嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_规模评级

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.09	11.09	10.06	9.55	9.55	9.55
季度净申购	0.00	9813.44	4919.80	0.00	0.00	0.00
总份额	105732.84	105732.84	95919.40	90999.60	90999.60	90999.60
季度总申购份额	0.00	9813.44	4919.80	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	汇添富中高等级信用债A	11.14	99379.15	35048.82	56146.31	21097.49
2015	兴业120天滚动持有债券A	11.14	103681.85	-1088.24	19340.52	20428.76
2016	招商添盈纯债A	11.14	89575.19	3939.42	65046.93	61107.51
2017	海通安裕中短债A	11.13	98356.57	20253.30	40619.45	20366.16
2018	华夏亚债中国指数C	11.13	91666.36	2824.64	10502.46	7677.82
2019	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	11.13	103503.37	-16669.54	34540.75	51210.29
2020	蜂巢添汇纯债A	11.12	103649.83	60892.44	122367.72	61475.27
2021	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.09	105732.84	-	-	-
2022	方正富邦富利纯债A	11.07	100812.06	-17721.73	12415.32	30137.05
2023	交银丰润收益债券C	11.07	106822.28	-63190.42	58.47	63248.89
2024	鹏华丰华债券	11.07	101727.11	246.12	319.81	73.69
2025	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	11.06	106036.37	101583.25	214863.18	113279.92
2026	光大阳光添利债券A	11.05	45295.76	-5014.38	78.27	5092.65
2027	中银互利半年定期开放债券	11.05	91254.65	2555.33	2677.87	122.53
2028	博时裕鹏纯债债券	11.03	105629.80	-283.44	133.41	416.85

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	平安中高等级公司债利差因子ETF	111.82	106290.71	45760.00	50760.00	5000.00
1957	天弘同利债券(LOF)E	12.24	106280.78	14494.66	83414.25	68919.60
1958	华富安华债券A	10.90	106134.34	-11687.09	4939.31	16626.40
1959	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	11.06	106036.37	101583.25	214863.18	113279.92
1960	上银慧兴盈债券	11.02	106007.76	2.62	2.91	0.29
1961	创金合信尊享纯债债券A	11.14	105848.35	3.92	4.48	0.56
1962	富国稳健添盈债券A	10.30	105745.84	-18871.28	35.96	18907.24
1963	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.09	105732.84	-	-	-
1964	中信证券信盈一年	10.76	105726.68	84798.66	84850.32	51.66
1965	融通通裕定开债券发起式	11.58	105654.37	-	-	0.00
1966	中银乐享债券	11.02	105641.32	-	-	25.55
1967	博时裕鹏纯债债券	11.03	105629.80	-283.44	133.41	416.85
1968	兴业福益债券	11.75	105400.03	77373.75	84227.17	6853.42
1969	泰康稳健增利债券A	14.72	105268.69	13126.40	36506.14	23379.74
1970	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.16	105006.07	-3.22	2.00	5.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平

5346	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5347	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.54	101004.91	-	-	-
5348	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.73	-	-	0.02
5349	工银瑞诚一年定开债券A	14.60	140315.19	-	-	-
5350	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5351	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.41	71000.05	-	-	-
5352	中融恒通纯债C	0.00	0.02	-	-	1.01
5353	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.09	105732.84	-	-	-
5354	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.81	-	-	0.01
5355	天弘裕享一年定开债券发起	5.20	51000.00	-	-	-
5356	英大通佑一年定开债券	68.40	650970.35	-	-	-
5357	易米和丰债券C	0.02	144.71	-	-	1.28
5358	招商添文1年定开债发起式	80.91	778176.59	-	-	-
5359	国泰信瑞纯债债券	30.30	287073.69	-	-	0.00
5360	鑫元惠丰纯债债券A	21.34	200037.01	-	-	943.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平

5371	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5372	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.54	101004.91	-	-	-
5373	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.73	-	-	0.02
5374	工银瑞诚一年定开债券A	14.60	140315.19	-	-	-
5375	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5376	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.41	71000.05	-	-	-
5377	中融恒通纯债C	0.00	0.02	-	-	1.01
5378	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.09	105732.84	-	-	-
5379	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.81	-	-	0.01
5380	天弘裕享一年定开债券发起	5.20	51000.00	-	-	-
5381	英大通佑一年定开债券	68.40	650970.35	-	-	-
5382	易米和丰债券C	0.02	144.71	-	-	1.28
5383	招商添文1年定开债发起式	80.91	778176.59	-	-	-
5384	国泰信瑞纯债债券	30.30	287073.69	-	-	0.00
5385	鑫元惠丰纯债债券A	21.34	200037.01	-	-	943.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平

5412	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.27	30999.95	-	-	-
5413	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.36	50058.35	-	-	-
5414	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5415	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.54	101004.91	-	-	-
5416	工银瑞诚一年定开债券A	14.60	140315.19	-	-	-
5417	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5418	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.41	71000.05	-	-	-
5419	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.09	105732.84	-	-	-
5420	天弘裕享一年定开债券发起	5.20	51000.00	-	-	-
5421	英大通佑一年定开债券	68.40	650970.35	-	-	-
5422	招商添文1年定开债发起式	80.91	778176.59	-	-	-
5423	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-	-	-
5424	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.64	100999.94	-	-	-
5425	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5426	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.71	199999.95	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

159865662.1700

100.00%

0.00%

2023-06-30

181999200.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6	159865662.1700	95919.40	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	5	181999200.0000	90999.60	100.00	0.00	0.00

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