嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_规模评级

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.95	9.93	9.42	9.42	9.42
季度净申购	9813.44	4919.80	0.00	0.00	0.00
总份额	105732.84	95919.40	90999.60	90999.60	90999.60
季度总申购份额	9813.44	4919.80	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平

1903	招商招旭纯债D	11.04	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
1904	富国稳健增强债券C	11.02	91263.14	-51118.80	6799.64	57918.44
1905	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.01	105009.30	6.04	6.16	0.12
1906	浦银普益A	10.98	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
1907	嘉实汇鑫中短债债券C	10.97	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
1908	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.97	102982.02	-20459.72	32603.65	53063.37
1909	博时裕鹏纯债债券	10.96	105913.24	-	-	558.71
1910	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	10.95	105732.84	-	9813.44	-
1911	南方7-10年国开债C	10.94	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
1912	鹏华丰华债券	10.94	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38
1913	汇添富6月红定期开放债券A	10.93	110088.25	-	-	-
1914	华宝宝怡债券	10.91	100310.27	-	-	185.00
1915	上银慧兴盈债券	10.91	106005.14	0.80	1.10	0.31
1916	汇添富鑫利定开债券A	10.89	100754.09	-	-	0.01
1917	天弘弘择短债A	10.88	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平

1834	上银慧兴盈债券	10.91	106005.14	0.80	1.10	0.31
1835	嘉合磐泰短债C	11.79	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
1836	博时裕鹏纯债债券	10.96	105913.24	-	-	558.71
1837	国寿安保安恒金融债债券	10.84	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1838	创金合信尊享纯债债券A	11.04	105844.43	-2.73	0.24	2.97
1839	华夏鼎隆债券A	10.72	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1840	国泰中债1-5年政金债A	11.25	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1841	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	10.95	105732.84	-	9813.44	-
1842	中银乐享债券	10.88	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1843	融通通裕定开债券发起式	11.45	105654.37	-	-	0.00
1844	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.01	105009.30	6.04	6.16	0.12
1845	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.39	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1846	浦银普益A	10.98	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
1847	长安泓润纯债债券E	13.36	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
1848	国金惠远纯债A	10.65	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平

5314	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.75	-	-	0.02
5315	工银瑞诚一年定开债券A	14.45	140315.19	-	-	-
5316	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5317	国融稳泰纯债债券A	2.08	19754.79	-	-	2.00
5318	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.40	-	-	0.12
5319	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.35	71000.05	-	-	-
5320	中融恒通纯债C	0.00	1.03	-	-	5900.04
5321	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	10.95	105732.84	-	9813.44	-
5322	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
5323	天弘裕享一年定开债券发起	5.22	51000.00	-	-	-
5324	英大通佑一年定开债券	67.65	650970.35	-	-	-
5325	南方耀元债券	26.08	258604.45	-	-	5.10
5326	格林泓旭利率债	10.02	98948.16	-	-	0.00
5327	招商添文1年定开债发起式	80.37	778176.59	-	-	-
5328	国泰信瑞纯债债券	30.03	287073.69	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平

1581	广发聚利债券(LOF)A	2.96	18370.79	7370.77	9953.21	2582.44
1582	中欧双利债券A	26.39	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
1583	国寿安保安泰三个月定开债券	11.19	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1584	天弘季季兴三个月定开A	7.43	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
1585	鹏扬淳明债券C	0.31	2990.35	2989.62	9865.96	6876.34
1586	南方宁利一年债券	8.27	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
1587	华安证券合赢九个月持有	7.24	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
1588	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	10.95	105732.84	-	9813.44	-
1589	银华纯债信用债券(LOF)	17.77	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
1590	博远增睿纯债债券	4.09	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64
1591	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
1592	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.77	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
1593	交银丰享收益债券C	0.62	5503.91	1222.29	9753.29	8531.00
1594	红土创新丰泽中短债A	3.51	34012.21	-85644.16	9750.11	95394.26
1595	太平中债1-3年政策性金融债A	9.68	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平

5386	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.29	50058.35	-	-	-
5387	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5388	南方振元债券发起C	0.00	20.01	-	0.01	-
5389	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.42	101004.91	-	-	-
5390	工银瑞诚一年定开债券A	14.45	140315.19	-	-	-
5391	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5392	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.35	71000.05	-	-	-
5393	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	10.95	105732.84	-	9813.44	-
5394	天弘裕享一年定开债券发起	5.22	51000.00	-	-	-
5395	英大通佑一年定开债券	67.65	650970.35	-	-	-
5396	招商添文1年定开债发起式	80.37	778176.59	-	-	-
5397	汇添富稳利60天短债D	0.00	22.88	-	3.05	-
5398	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.55	100999.94	-	-	-
5399	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5400	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.53	199999.95	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

159865662.1700

100.00%

0.00%

2023-06-30

181999200.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6	159865662.1700	95919.40	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	5	181999200.0000	90999.60	100.00	0.00	0.00

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