嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

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2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0620 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1060

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.91亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.72	0.64	0.04
债券型名次	2195	2201	1546	2134	2348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	6.25	10.09	-	10.83
债券型名次	1894	2177	1949	4709	4120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.14	0.40	1.04	0.04
2194	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.13	0.37	0.99	0.04
2195	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.04	0.21	0.72	0.64	0.04
2196	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.36	0.60	0.04
2197	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.35	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.21	0.86	1.91	0.06
2200	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.21	0.52	0.61	0.04
2201	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.04	0.21	0.72	0.64	0.04
2202	建信中短债纯债债券A	0.03	0.21	0.58	0.51	0.03
2203	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.21	0.71	0.20	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.13	0.72	1.57	0.03
1545	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.04	0.26	0.72	0.35	0.04
1546	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.04	0.21	0.72	0.64	0.04
1547	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.07	0.24	0.72	1.43	0.07
1548	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.24	0.72	0.30	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	汇添富90天短债A	0.03	0.15	0.41	0.64	0.03
2133	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.19	0.41	0.64	0.02
2134	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.04	0.21	0.72	0.64	0.04
2135	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.19	0.60	0.64	0.04
2136	交银稳利中短债债券A	0.05	0.23	0.72	0.64	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.14	0.40	1.04	0.04
2347	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.13	0.37	0.99	0.04
2348	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.04	0.21	0.72	0.64	0.04
2349	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.36	0.60	0.04
2350	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.35	0.68	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	国联安恒利63个月定开债券C	1.80	5.07	8.98	-	22.88
1893	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.80	5.90	9.13	16.92	18.91
1894	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.80	6.25	10.09	-	10.83
1895	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.80	4.78	9.12	-	10.86
1896	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.80	5.92	11.21	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.35	6.25	10.09	17.74	36.06
2176	华夏纯债债券A	1.39	6.25	10.18	17.49	62.98
2177	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.80	6.25	10.09	-	10.83
2178	融通通祺债券A	0.39	6.25	9.24	16.31	38.23
2179	太平中债1-3年政策性金融债A	0.87	6.25	9.01	17.16	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	国金惠远纯债A	1.67	7.40	10.09	16.28	16.26
1948	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.35	6.25	10.09	17.74	36.06
1949	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.80	6.25	10.09	-	10.83
1950	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.12	5.99	10.09	17.76	19.78
1951	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.70	5.19	10.08	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	恒生前海恒悦纯债A	1.11	6.36	9.71	-	9.66
4708	恒生前海恒悦纯债C	0.91	6.70	9.97	-	9.34
4709	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.80	6.25	10.09	-	10.83
4710	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.72	7.61	-	8.01
4711	信澳汇享三个月定开债券C	-0.62	4.10	6.64	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	泰康丰泰一年定开债券发起	1.56	7.24	11.77	-	10.85
4119	光大纯债债券C	-0.56	4.33	7.68	-	10.84
4120	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.80	6.25	10.09	-	10.83
4121	兴业120天滚动持有债券A	1.64	5.53	9.97	-	10.83
4122	广发集祥债券A	6.88	13.95	14.07	-	10.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5131.44	7.43%
25青岛海控SCP002	40.00	4022.07	5.82%
25海发国资SCP002	30.00	3037.42	4.40%
25青岛军民SCP001	30.00	3039.43	4.40%
25鲁招金SCP001(科创票据)	30.00	3035.75	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3030.47	4.39%
企业债	1008.84	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0616	1.0614	1.0608	1.0603	1.0598
累计净值(元)	1.1056	1.1054	1.1048	1.1043	1.1038

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