嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

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新基金竞相登场赛道型ETF备受瞩目[2026-03-02]

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最新净值：1.0648 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1088

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.96亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.41	1.10	0.30
债券型名次	1548	3434	3922	1866	4128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.16	9.82	-	11.12
债券型名次	2221	2950	2267	4718	4161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.05	0.09	0.28	0.54	0.15
1547	汇添富鑫禧债券	0.05	0.10	0.46	0.78	0.21
1548	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.05	0.15	0.41	1.10	0.30
1549	嘉合磐恒债券A	0.05	0.12	0.34	0.78	0.26
1550	嘉合磐泰短债A	0.05	0.10	0.29	0.70	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.15	0.43	0.76	0.31
3433	汇添富鑫润纯债A	-0.03	0.15	0.35	0.54	0.26
3434	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.05	0.15	0.41	1.10	0.30
3435	嘉实短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.76	0.26
3436	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.15	0.45	0.82	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	汇添富中债1-3年农发债C	0.02	0.20	0.41	0.66	0.33
3921	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
3922	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.05	0.15	0.41	1.10	0.30
3923	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
3924	嘉实短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.76	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33
1865	华泰保兴尊享定开	0.10	0.49	0.72	1.10	0.63
1866	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.05	0.15	0.41	1.10	0.30
1867	南方亨元C	0.00	0.16	0.77	1.10	0.46
1868	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	0.21	0.41	0.69	0.30
4127	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.13	0.44	0.78	0.30
4128	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.05	0.15	0.41	1.10	0.30
4129	嘉实3个月理财债券E	0.19	0.29	0.30	0.69	0.30
4130	嘉实90天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.45	0.84	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2220	宏利交利债券C	2.23	1.02	4.19	1.13	6.22
2221	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.23	5.16	9.82	-	11.12
2222	摩根瑞益纯债债券C	2.23	4.47	7.78	14.52	17.03
2223	南方崇元纯债债券C	2.23	5.51	13.26	-	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	广发中债1-3年国开债指数C	1.15	5.16	9.70	16.33	23.96
2949	国寿安保泰和纯债债券	1.55	5.16	9.30	16.60	24.52
2950	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.23	5.16	9.82	-	11.12
2951	嘉合磐益纯债C	2.18	5.16	11.55	-	11.96
2952	建信稳定鑫利债券A	1.62	5.16	9.60	17.03	37.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	恒生前海恒源嘉利债券C	5.57	5.79	9.82	-	9.62
2266	华安年年红债券A	2.32	6.19	9.82	-	86.80
2267	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.23	5.16	9.82	-	11.12
2268	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.78	5.03	9.82	-	9.82
2269	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.84	5.04	9.82	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	恒生前海恒悦纯债A	2.38	6.25	9.96	-	10.21
4717	恒生前海恒悦纯债C	2.19	6.61	10.23	-	9.89
4718	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.23	5.16	9.82	-	11.12
4719	信澳汇享三个月定开债券A	0.69	4.13	7.96	-	8.46
4720	信澳汇享三个月定开债券C	0.38	3.49	6.97	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	格林泓旭利率债	2.08	5.74	11.07	-	11.13
4160	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.09	3.90	7.30	-	11.12
4161	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.23	5.16	9.82	-	11.12
4162	南方永元一年持有债券A	6.09	12.56	12.12	-	11.12
4163	国寿安保泰然纯债债券	1.98	6.39	10.60	-	11.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5043.63	7.25%
25青岛海控SCP002	40.00	4040.59	5.81%
25胶州湾CP002	30.00	3038.93	4.37%
25烟台蓝天MTN003	30.00	3027.08	4.35%
25青岛上合CP002	30.00	3020.12	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2014.54	2.90%
金融债券	1000.05	1.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0648	1.0648	1.0648	1.0643	1.0642
累计净值(元)	1.1088	1.1088	1.1088	1.1083	1.1082

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