嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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累计净值：1.067

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.73	1.98	3.75	2.55
债券型名次	859	710	929	372	374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.96	0.00	0.00	-	6.88
债券型名次	509	4577	4223	4220	3933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.22	0.63	1.22	0.81
858	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.32	0.93	1.87	1.22
859	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.73	1.98	3.75	2.55
860	嘉实3个月理财债券A	0.03	0.55	0.56	1.14	0.84
861	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	海富通策略收益债券C	-0.09	0.73	1.98	1.45	1.67
709	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	0.73	1.42	0.98	1.14
710	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.73	1.98	3.75	2.55
711	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	0.73	1.95	3.67	2.32
712	鹏华双债增利债券C	-0.30	0.73	3.02	2.22	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	海富通策略收益债券C	-0.09	0.73	1.98	1.45	1.67
928	华夏鼎泓债券A	-0.16	0.51	1.98	3.57	1.92
929	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.73	1.98	3.75	2.55
930	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.45	1.98	4.00	2.76
931	天弘睿选利率债发起式C	-0.26	-0.19	1.98	3.40	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	中银纯债债券A	-0.27	0.33	1.66	3.76	2.27
371	东兴兴瑞一年定开C	0.02	0.60	1.38	3.75	1.88
372	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.73	1.98	3.75	2.55
373	鹏扬添利增强C	-0.18	0.88	3.67	3.75	3.10
374	平安利率债A	-0.09	-0.16	1.88	3.75	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	东方红汇阳债券A	0.20	0.87	3.55	2.77	2.56
373	兴业定开债券A	-0.08	0.90	1.97	3.85	2.56
374	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.73	1.98	3.75	2.55
375	鹏华丰收债券	0.20	0.90	2.55	0.90	2.55
376	平安利率债A	-0.09	-0.16	1.88	3.75	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	招商资管智远增利债券C	4.97	5.60	0.00	-	4.79
508	国泰君安1年定开债券发起式	4.96	8.54	0.00	-	10.34
509	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	4.96	0.00	0.00	-	6.88
510	嘉合磐益纯债C	4.96	0.00	0.00	-	7.10
511	招商安阳债券C	4.96	13.42	17.44	-	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	汇添富鑫悦纯债A	3.75	0.00	0.00	-	5.07
4576	汇添富鑫悦纯债C	3.69	0.00	0.00	-	5.00
4577	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	4.96	0.00	0.00	-	6.88
4578	嘉合磐恒债券A	1.46	0.00	0.00	-	2.10
4579	嘉合磐恒债券C	1.07	0.00	0.00	-	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	汇添富鑫悦纯债A	3.75	0.00	0.00	-	5.07
4222	汇添富鑫悦纯债C	3.69	0.00	0.00	-	5.00
4223	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	4.96	0.00	0.00	-	6.88
4224	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.69	8.72	0.00	-	11.48
4225	嘉合磐恒债券A	1.46	0.00	0.00	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	恒生前海恒悦纯债A	2.89	0.00	0.00	-	4.24
4219	恒生前海恒悦纯债C	2.81	0.00	0.00	-	3.58
4220	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	4.96	0.00	0.00	-	6.88
4221	信澳汇享三个月定开债券A	3.62	0.00	0.00	-	4.78
4222	信澳汇享三个月定开债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	6.37	0.00	0.00	-	6.89
3932	汇添富稳安三个月持有债券A	4.62	0.00	0.00	-	6.89
3933	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	4.96	0.00	0.00	-	6.88
3934	诺德安元纯债	4.70	0.00	0.00	-	6.88
3935	人保鑫泽纯债A	-1.41	0.00	4.20	-	6.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22青岛城投MTN002	60.00	6127.63	5.64%
22青岛国信MTN001	50.00	5238.83	4.82%
23青岛海控MTN001	50.00	5234.17	4.82%
24山东公用MTN001	50.00	5167.74	4.76%
22即墨城投MTN001	50.00	5168.54	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9971.97	9.18%
金融债券	5082.27	4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金...

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下部分基金 2024年第1季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存...

查看全文[04-22]
标题：嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第一次更...

嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明（2024年第一次更新）一、基金产品风险等级划分说明为贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》以及...

查看全文[04-20]
04-13嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金...
03-29嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-21嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金...

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.034	1.034	1.031	1.028	1.027
累计净值(元)	1.068	1.068	1.065	1.062	1.061

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