嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0598 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1038

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.91亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
债券型名次	4593	1225	1813	1589	1785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	6.72	0.00	-	10.60
债券型名次	1725	2230	5191	4731	4112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
4592	汇安信利债券C	-0.02	-0.44	-0.03	0.11	0.90
4593	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
4594	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
4595	摩根双债增利债券A	-0.02	-0.60	0.73	4.44	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.59	1.14
1224	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.07	0.38	0.57	0.57
1225	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
1226	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15
1227	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.07	0.24	0.69	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.09	0.50	0.70	1.31
1812	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34
1813	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
1814	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09
1815	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	-0.14	0.50	0.24	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.07	0.04	0.59	0.94	1.94
1588	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
1589	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
1590	嘉实致安3个月定期债券	-0.09	-0.56	0.23	0.94	2.04
1591	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.52	0.85	1.68
1784	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.08	0.39	0.78	1.68
1785	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
1786	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68
1787	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.51	0.78	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	富荣中短债债券A	2.20	6.79	9.40	-	-3.07
1724	汇泉安盈回报债券A	2.20	7.62	6.46	-	5.75
1725	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.20	6.72	0.00	-	10.60
1726	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.20	7.69	11.20	20.09	20.39
1727	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.20	4.91	5.59	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	东方红益鑫纯债债券C	1.77	6.72	9.39	14.31	32.52
2229	惠升和睿兴利债券A	2.05	6.72	9.26	-	6.10
2230	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.20	6.72	0.00	-	10.60
2231	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.23	6.72	10.39	-	13.12
2232	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.97	0.00	-	6.21
5190	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5191	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.20	6.72	0.00	-	10.60
5192	嘉合磐辉纯债A	1.68	4.79	0.00	-	6.23
5193	嘉合磐辉纯债C	1.74	4.74	0.00	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	恒生前海恒悦纯债A	1.57	6.78	10.13	-	9.53
4730	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22
4731	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.20	6.72	0.00	-	10.60
4732	信澳汇享三个月定开债券A	0.18	5.57	7.93	-	7.99
4733	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	4.92	6.96	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.75	4.71	7.44	-	10.60
4111	工银瑞益债券A	0.71	3.29	5.70	10.64	10.60
4112	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.20	6.72	0.00	-	10.60
4113	建信鑫享短债债券C	1.78	5.13	9.02	-	10.59
4114	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.14	6.58	10.81	-	10.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5131.44	7.43%
25青岛海控SCP002	40.00	4022.07	5.82%
25海发国资SCP002	30.00	3037.42	4.40%
25青岛军民SCP001	30.00	3039.43	4.40%
25鲁招金SCP001(科创票据)	30.00	3035.75	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3030.47	4.39%
企业债	1008.84	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0600	1.0604	1.0602	1.0597	1.0591
累计净值(元)	1.1040	1.1044	1.1042	1.1037	1.1031

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