我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
1268.31
2278.33
530.38
996.26
360.75
本期利润(万元)
2004.64
3502.50
472.36
1893.02
1095.10
加权平均份额本期利润(元)
0.02
0.04
0.01
0.02
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
3.76
0.00
2.05
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
208.97
0.00
1101.94
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
期末基金资产净值(万元)
108603.47
97656.26
93703.14
93230.78
92432.86
期末基金份额净值(元)
1.03
1.02
1.03
1.02
1.02
本期净值增长率(%)
0.00
3.84
0.00
2.07
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
4.22
0.00
2.45
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
6226.78
167.01
交易性金融资产(万元)
110500.19
112938.00
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
110500.19
112938.00
应付管理人报酬(万元)
24.01
23.02
应付托管费(万元)
8.00
7.67
资产总计(万元)
116728.16
121110.22
负债合计(万元)
19071.90
27879.44
所有者权益合计(万元)
97656.26
93230.78
未分配利润(万元)
1736.86
2231.18
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
65.65
43.19
投资收益(万元)
3392.18
1522.87
公允价值变动收益(万元)
1224.17
896.77
其它收入(万元)
0.00
0.00
收入合计(万元)
4682.00
2462.82
管理人报酬(万元)
279.55
137.57
托管费(万元)
93.18
45.86
其它费用(万元)
24.14
11.63
费用合计(万元)
1179.50
569.80
利润总额(万元)
3502.50
1893.02
净利润(万元)
3502.50
1893.02
