我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
139.21 |
715.60 |
294.69 |
279.55 |
本期利润(万元) |
126.07 |
734.14 |
291.50 |
262.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
0.52 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
431.79 |
0.00 |
263.01 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
7241.01 |
17973.35 |
13312.94 |
51081.68 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
0.52 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
0.52 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
74.20 |
38641.67 |
交易性金融资产(万元) |
42046.63 |
188100.02 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
42046.63 |
188100.02 |
应付管理人报酬(万元) |
6.19 |
32.01 |
应付托管费(万元) |
1.55 |
8.00 |
资产总计(万元) |
42328.61 |
226822.72 |
负债合计(万元) |
6481.38 |
31875.22 |
所有者权益合计(万元) |
35847.24 |
194947.51 |
未分配利润(万元) |
882.45 |
964.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
410.02 |
344.52 |
投资收益(万元) |
2290.34 |
856.80 |
公允价值变动收益(万元) |
74.50 |
-63.23 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2774.86 |
1138.09 |
管理人报酬(万元) |
137.55 |
70.31 |
托管费(万元) |
34.39 |
17.58 |
其它费用(万元) |
12.70 |
3.51 |
费用合计(万元) |
448.12 |
173.25 |
利润总额(万元) |
2326.74 |
964.84 |
净利润(万元) |
2326.74 |
964.84 |