基金简称: | 交银稳安90天持有期债券A | 基金全称: | 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金A |
基金代码: | 018011 | 成立日期: | 2023-04-25 |
募集份额: | 5.0797亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.71亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 姬静 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.30% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.20% | 托管费率: | 0.05% |
风险收益特征: | 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-61055050 |
成立时间: | 2005-08-04 | 公司网址: | www.fund001.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5300.00 | 2.52 |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3000.00 | 1.43 |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6320.00 | 3.01 |
北京高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1500.00 | 0.71 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | 16439.33 | 100.00 | 176484.20 | 83.96 |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7900.00 | 3.76 |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7500.00 | 3.57 |
申万宏源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1100.00 | 0.52 |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1100.00 | 0.52 |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31