交银稳安90天持有期债券A(018011)_规模评级

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.71	0.73	1.84	1.38	5.34
季度净申购	-246.19	-10544.17	4399.34	-37695.97	7.50
总份额	6731.68	6977.87	17522.04	13122.70	50818.67
季度总申购份额	686.78	252.22	9057.38	241.87	7.50
季度总赎回份额	932.96	10796.40	4658.04	37937.84	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平

3836	汇添富双利增强债券C	0.72	6969.01	63.13	265.39	202.27
3837	嘉实同舟债券C	0.72	7137.49	-3613.01	83.53	3696.54
3838	民生加银半年理财	0.72	7194.44	-510267.34	2993.10	513260.44
3839	永赢匠心增利债券C	0.72	7021.54	-5636.81	253.56	5890.37
3840	永赢双利债券C	0.72	6613.33	3904.74	4092.93	188.19
3841	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.71	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
3842	华安全球美元票息(人民币)C	0.71	6199.94	0.44	528.15	527.72
3843	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6731.68	-246.19	686.78	932.96
3844	信澳鑫享债券A	0.71	7160.45	-2827.23	1019.91	3847.14
3845	兴业180天持有期债券A	0.71	6717.47	6572.12	6685.97	113.85
3846	中信保诚稳达A	0.71	6545.67	-283.47	4157.05	4440.52
3847	鑫元聚鑫收益增强A	0.71	6317.81	26.86	666.61	639.74
3848	广发中债1-3年国开债指数C	0.70	6637.86	2895.56	9167.59	6272.03
3849	融通可转债A	0.70	7120.65	-1358.83	173.17	1532.00
3850	上证弘利债券C	0.70	6527.18	-499.91	16241.59	16741.50

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平

3829	诺安联创顺鑫债券C	0.86	6786.28	3069.09	4560.48	1491.39
3830	财通多利债券E	0.72	6785.43	-3936.37	4026.93	7963.30
3831	汇添富安心中国债券A	0.97	6775.27	-525.86	614.37	1140.24
3832	西部利得稳健双利债券C	0.89	6773.86	-3849.36	926.42	4775.78
3833	东吴裕丰6个月持有债券A	0.72	6762.21	-287.86	1.23	289.09
3834	鹏华丰诚债券C	0.76	6760.90	-1596.58	3064.13	4660.71
3835	中银转债增强债券B	1.60	6733.05	1992.32	3148.07	1155.75
3836	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6731.68	-246.19	686.78	932.96
3837	宝盈融源可转债债券A	0.75	6728.13	249.45	786.92	537.47
3838	兴业180天持有期债券A	0.71	6717.47	6572.12	6685.97	113.85
3839	银河水星聚利中短债债券E	0.70	6696.57	298.97	4600.19	4301.23
3840	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	6680.07	-4235.01	7686.67	11921.68
3841	华富安盈一年持有期债券C	0.61	6648.47	-268.71	0.84	269.55
3842	广发中债1-3年国开债指数C	0.70	6637.86	2895.56	9167.59	6272.03
3843	长信利发债券	0.73	6613.99	24.45	83.44	58.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平

2921	万家家瑞债券C	0.12	1105.50	-229.14	9.82	238.96
2922	中信保诚安鑫回报债券C	0.26	2535.79	-229.98	74.52	304.50
2923	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.30	12123.91	-231.86	184.23	416.09
2924	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	73.98	-234.49	1.27	235.76
2925	大摩多元收益债券C	0.58	4904.18	-236.70	83.24	319.93
2926	汇安嘉诚债券A	0.35	3450.69	-237.51	7.46	244.97
2927	华安安心收益债A类	0.50	5365.19	-243.28	22.87	266.15
2928	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6731.68	-246.19	686.78	932.96
2929	华宝双债增强债券C	0.07	739.60	-247.42	85.12	332.53
2930	国寿安保尊耀纯债债券A	3.00	26065.51	-247.56	6927.31	7174.87
2931	银河银信添利债券B	0.24	2401.74	-247.56	35.22	282.77
2932	中信保诚稳鸿A	2.75	5240.76	-248.27	387.50	635.76
2933	天弘多元增利债券C	0.93	9512.06	-250.39	568.34	818.73
2934	华商稳健双利债券B	2.81	19184.17	-251.60	12372.50	12624.11
2935	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.00	0.37	-254.28	0.00	254.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	泰康信用精选债券C	0.21	1829.05	503.35	715.66	212.31
2604	华夏卓享债券A	0.34	3317.70	-1232.70	713.65	1946.35
2605	中融恒润纯债C	0.01	113.26	89.21	709.53	620.32
2606	银河双季增利六个月持有债券A	0.99	8985.36	-1879.36	698.98	2578.35
2607	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.38	3623.14	-1307.01	690.24	1997.26
2608	南方升元中短期利率债A	13.32	124064.06	-11082.60	687.92	11770.51
2609	华夏鼎泓债券C	0.58	4598.28	-44.84	686.80	731.64
2610	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6731.68	-246.19	686.78	932.96
2611	兴银瑞益	37.05	359009.07	334.59	684.51	349.92
2612	平安季季享3个月持有债券A	0.89	8018.02	-4473.11	684.07	5157.18
2613	中银欣享利率债	13.62	131891.03	629.17	680.34	51.17
2614	富国裕利债券C	1.17	11331.40	-3003.03	679.43	3682.46
2615	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.27	20707.68	-1031.77	672.92	1704.69
2616	南方中证政策性金融债指数C	0.08	735.09	45.04	672.33	627.28
2617	鑫元聚鑫收益增强A	0.71	6317.81	26.86	666.61	639.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平

2680	大成月添利债券B	0.23	2062.54	-20.08	922.34	942.42
2681	鹏华年年红一年持有期债券C	1.76	15534.64	2872.92	3815.25	942.33
2682	招商双债增强(LOF)D	1.52	9748.81	858.59	1797.13	938.54
2683	平安双季增享6个月持有债券C	0.81	8612.79	-936.75	0.90	937.65
2684	中信保诚安鑫回报债券A	0.86	8217.27	-862.57	74.64	937.21
2685	大成可转债增强债券	0.78	5679.92	-853.09	82.13	935.22
2686	民生加银鑫享债券C	1.21	14503.91	-537.36	397.23	934.60
2687	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6731.68	-246.19	686.78	932.96
2688	大成景兴信用债债券A	0.59	3764.98	-159.61	772.86	932.47
2689	海通鑫悦C	0.08	827.85	-456.25	475.93	932.18
2690	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.25	30286.95	23413.63	24344.20	930.58
2691	银河优选六个月持有期债券A	0.64	5880.45	-884.95	42.29	927.24
2692	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.14	8569.29	-736.24	190.61	926.85
2693	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.00	8569.29	-736.24	190.61	926.85
2694	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

715

245063.5000

0.00%

100.00%

2023-06-30

2092

242919.0700

2.95%

97.05%

2023-04-25

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	715	245063.5000	0.00	0.00	17522.04	100.00
2023-06-30	2092	242919.0700	1499.40	2.95	49319.27	97.05
2023-04-25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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