交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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累计净值：1.0793

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.71亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.45	0.70	0.33
债券型名次	3347	3538	3991	3827	4214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.41	0.00	-	7.93
债券型名次	3107	3904	5291	5207	4889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.44	0.77	0.31
3346	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.40	0.67	0.28
3347	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.45	0.70	0.33
3348	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.14	0.40	0.63	0.30
3349	交银稳益短债债券C	0.03	0.15	0.38	0.74	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	交银施罗德稳固收益债券C	-0.38	0.16	1.26	1.33	1.09
3537	交银双利债券A/B	-0.24	0.16	2.12	2.92	1.51
3538	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.45	0.70	0.33
3539	交银稳益短债债券A	0.04	0.16	0.43	0.83	0.33
3540	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	0.86	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	0.17	0.45	0.35	0.31
3990	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.45	0.84	0.32
3991	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.45	0.70	0.33
3992	交银裕盈纯债债券C	0.08	0.25	0.45	0.29	0.41
3993	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.29	0.45	0.88	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	嘉实中短债债券C	0.05	0.17	0.40	0.70	0.30
3826	建信利率债策略纯债债券A	0.10	0.27	0.61	0.70	0.57
3827	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.45	0.70	0.33
3828	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.25	0.67	0.70	0.59
3829	南方1-3年国开债E	0.08	0.20	0.48	0.70	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	嘉实中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.79	0.33
4213	嘉实中债1-3政金债指数C	0.08	0.20	0.51	0.79	0.33
4214	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.45	0.70	0.33
4215	交银稳益短债债券A	0.04	0.16	0.43	0.83	0.33
4216	交银裕利纯债债券C	0.02	0.14	0.47	0.78	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.83	3.84	6.56	12.01	53.32
3106	嘉实超短债债券A	1.83	3.94	7.42	-	11.73
3107	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.41	0.00	-	7.93
3108	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.71	29.41
3109	南方泰元C	1.83	4.93	9.13	15.97	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	华润元大稳健债券A	1.22	4.41	6.33	9.96	15.83
3903	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.28	4.41	8.33	-	9.27
3904	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.41	0.00	-	7.93
3905	鹏华丰饶定期开放债券	1.82	4.41	8.90	-	28.56
3906	银华信用四季红债券C	1.74	4.41	8.12	14.20	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	嘉实致诚纯债债券	0.98	4.92	0.00	-	7.85
5290	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.36	3.55	0.00	-	5.83
5291	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.41	0.00	-	7.93
5292	交银稳安90天持有期债券C	1.67	4.10	0.00	-	7.46
5293	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	易方达安益90天持有债券A	1.96	4.27	0.00	-	7.39
5206	易方达安益90天持有债券C	1.75	3.87	0.00	-	6.86
5207	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.41	0.00	-	7.93
5208	交银稳安90天持有期债券C	1.67	4.10	0.00	-	7.46
5209	工银瑞宏6个月定开债券A	1.75	3.37	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	国联安恒鑫3个月定开债券	0.82	2.46	5.28	-	7.94
4888	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.54	6.36	-	7.94
4889	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.41	0.00	-	7.93
4890	百嘉百顺纯债债券C	1.10	2.74	6.07	-	7.92
4891	格林泓远纯债C	3.21	6.83	11.58	11.75	7.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	40.00	4060.38	6.64%
23浙商银行小微债02	40.00	4055.60	6.63%
25国开06	40.00	4047.04	6.62%
23人保集团资本补充债01	30.00	3149.23	5.15%
21广州银行二级	30.00	3107.54	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18419.79	30.12%
企业债	8115.02	13.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0792	1.0790	1.0789	1.0789	1.0790
累计净值(元)	1.0792	1.0790	1.0789	1.0789	1.0790

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