交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.72亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.60	1.39	2.57	-
债券型名次	2254	2237	2976	2446	5431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	4.31
债券型名次	4867	4593	4296	5137	4635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	江信添福C	0.04	0.38	0.89	1.74	1.07
2253	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.43	0.97	2.11	1.22
2254	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.60	1.39	2.57	-
2255	交银稳利中短债债券A	0.04	0.54	1.28	2.78	1.69
2256	交银稳利中短债债券C	0.04	0.50	1.17	2.56	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	建信纯债C	0.01	0.60	1.27	2.73	1.56
2236	建信稳定增利债券A	0.00	0.60	2.56	1.68	0.97
2237	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.60	1.39	2.57	-
2238	交银信用添利债券(LOF)	0.03	0.60	1.36	2.85	1.78
2239	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.60	1.28	2.87	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	嘉合磐益纯债C	0.13	0.58	1.39	3.13	1.93
2975	嘉实稳元纯债债券A	0.04	0.62	1.39	2.26	1.70
2976	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.60	1.39	2.57	-
2977	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.61	1.39	2.92	1.69
2978	诺德安元纯债	0.07	0.64	1.39	2.82	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.58	1.41	2.57	1.73
2445	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.59	1.50	2.57	1.62
2446	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.60	1.39	2.57	-
2447	金鹰添益3个月定开债	-0.01	0.65	1.52	2.57	1.72
2448	南方聪元A	0.01	0.72	1.41	2.57	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.33	0.77	1.90	-
5430	易方达安益90天持有债券C	0.04	0.32	0.72	1.80	-
5431	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.60	1.39	2.57	-
5432	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.58	1.34	2.48	-
5433	工银瑞宏6个月定开债券A	0.03	0.55	1.19	1.88	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	嘉实同舟债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.67
4866	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.16
4867	交银稳安90天持有期债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.31
4868	交银稳安90天持有期债券C	0.00	0.00	0.00	-	4.15
4869	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	交银稳安60天滚动持有债券A	4.14	0.00	0.00	-	5.14
4592	交银稳安60天滚动持有债券C	3.92	0.00	0.00	-	4.87
4593	交银稳安90天持有期债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.31
4594	交银稳安90天持有期债券C	0.00	0.00	0.00	-	4.15
4595	交银稳益短债债券A	3.52	0.00	0.00	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	交银稳安60天滚动持有债券A	4.14	0.00	0.00	-	5.14
4295	交银稳安60天滚动持有债券C	3.92	0.00	0.00	-	4.87
4296	交银稳安90天持有期债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.31
4297	交银稳安90天持有期债券C	0.00	0.00	0.00	-	4.15
4298	交银稳益短债债券A	3.52	0.00	0.00	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	易方达安益90天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.42
5136	易方达安益90天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.29
5137	交银稳安90天持有期债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.31
5138	交银稳安90天持有期债券C	0.00	0.00	0.00	-	4.15
5139	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	人保利丰纯债A	3.87	0.00	0.00	-	4.32
4634	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.47	0.00	0.00	-	4.32
4635	交银稳安90天持有期债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.31
4636	民生加银月月乐30天持有期短债C	3.16	0.00	0.00	-	4.31
4637	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.97	0.00	0.00	-	4.31

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	20.00	2037.72	10.48%
19宝钛01	15.00	1516.94	7.80%
22安租22	14.00	1417.93	7.29%
21中信保诚人寿	10.00	1068.02	5.49%
23淄博城运MTN002B	10.00	1053.66	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5529.78	28.43%
金融债券	5191.40	26.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.044	1.043	1.043	1.042	1.042
累计净值(元)	1.044	1.043	1.043	1.042	1.042

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