交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.84亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.47	0.50	0.04
债券型名次	2227	3171	3000	2701	2380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.80	0.00	-	7.62
债券型名次	2434	3843	5257	5225	4877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.53	0.87	0.04
2226	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.43	0.63	0.04
2227	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.15	0.47	0.50	0.04
2228	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.14	0.43	0.43	0.04
2229	交银稳利中短债债券C	0.04	0.20	0.62	0.45	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	建信鑫享短债债券C	0.04	0.15	0.47	0.62	0.04
3170	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.43	0.63	0.04
3171	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.15	0.47	0.50	0.04
3172	金信民旺债券A	-0.02	0.15	0.49	2.16	-0.02
3173	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.15	1.11	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.90	3.00	0.47	8.12	1.90
2999	建信鑫享短债债券C	0.04	0.15	0.47	0.62	0.04
3000	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.15	0.47	0.50	0.04
3001	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.18	0.47	0.66	0.04
3002	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.17	0.47	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.21	0.58	0.50	0.05
2700	江信添福A	-0.01	0.10	0.38	0.50	-0.01
2701	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.15	0.47	0.50	0.04
2702	摩根瑞享纯债债券C	0.03	0.12	0.25	0.50	0.03
2703	南方皓元短债C	0.03	0.11	0.39	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.53	0.87	0.04
2379	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.43	0.63	0.04
2380	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.15	0.47	0.50	0.04
2381	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.14	0.43	0.43	0.04
2382	交银稳利中短债债券C	0.04	0.20	0.62	0.45	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	汇添富丰润中短债A	1.49	6.10	9.73	16.13	23.90
2433	交银丰享收益债券A	1.49	5.44	10.16	17.39	33.16
2434	交银稳安90天持有期债券A	1.49	4.80	0.00	-	7.62
2435	景顺长城90天持有期短债债券C	1.49	4.43	8.14	-	8.66
2436	景顺长城睿丰短债债券A	1.49	4.84	8.36	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	汇添富鑫和纯债A	-0.21	4.80	7.90	-	8.92
3842	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.28	4.80	8.94	-	7.96
3843	交银稳安90天持有期债券A	1.49	4.80	0.00	-	7.62
3844	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.51	36.83
3845	浦银中短债A	1.19	4.80	8.34	14.22	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.32	4.01	0.00	-	5.36
5256	建信睿享纯债债券C	1.50	5.83	0.00	-	8.66
5257	交银稳安90天持有期债券A	1.49	4.80	0.00	-	7.62
5258	交银稳安90天持有期债券C	1.33	4.48	0.00	-	7.18
5259	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	易方达安益90天持有债券A	1.81	4.45	0.00	-	7.10
5224	易方达安益90天持有债券C	1.60	4.03	0.00	-	6.60
5225	交银稳安90天持有期债券A	1.49	4.80	0.00	-	7.62
5226	交银稳安90天持有期债券C	1.33	4.48	0.00	-	7.18
5227	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.98	5.45	-	7.64
4876	华泰紫金丰睿债券发起A	1.88	9.14	3.18	-	7.63
4877	交银稳安90天持有期债券A	1.49	4.80	0.00	-	7.62
4878	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4879	中银惠利半年定期开放债券B	0.87	6.27	0.00	-	7.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	50.00	5119.66	7.26%
23浙商银行小微债02	40.00	4148.29	5.89%
24进出14	40.00	4050.06	5.75%
23人保集团资本补充债01	30.00	3124.23	4.43%
21广州银行二级	30.00	3093.53	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27650.92	39.23%
企业债	9106.99	12.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0761	1.0761	1.0761	1.0760	1.0758
累计净值(元)	1.0761	1.0761	1.0761	1.0760	1.0758

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