交银稳安90天持有期债券A(018011)_最新动态

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.0760

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬静

基金规模：0.84亿元

交银稳安90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.49	0.51	0.02
债券型名次	3182	3649	3161	2652	3527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.82	0.00	-	7.60
债券型名次	2387	3882	5260	5201	4870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.53	0.82	0.02
3181	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.40	0.53	0.02
3182	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.15	0.49	0.51	0.02
3183	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.13	0.45	0.43	0.02
3184	交银稳益短债债券C	0.02	0.12	0.48	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	建信鑫享短债债券F	0.02	0.15	0.52	0.68	0.02
3648	交银丰润收益债券A	-0.01	0.15	0.40	-0.25	-0.01
3649	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.15	0.49	0.51	0.02
3650	金信民达纯债A	0.01	0.15	0.41	0.65	0.01
3651	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.15	0.49	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	建信短债债券F	0.03	0.16	0.49	0.60	0.03
3160	交银丰盈收益债券C	0.02	0.18	0.49	0.66	0.02
3161	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.15	0.49	0.51	0.02
3162	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.15	0.49	0.69	0.03
3163	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.49	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	建信中短债纯债债券A	0.04	0.23	0.66	0.51	0.04
2651	交银丰享收益债券A	0.04	0.25	0.80	0.51	0.04
2652	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.15	0.49	0.51	0.02
2653	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.14	0.41	0.51	0.02
2654	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.42	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
交银稳安90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.53	0.82	0.02
3526	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.40	0.53	0.02
3527	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.15	0.49	0.51	0.02
3528	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.13	0.45	0.43	0.02
3529	交银稳益短债债券C	0.02	0.12	0.48	0.59	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	建信睿享纯债债券C	1.48	5.88	0.00	-	8.65
2386	交银丰享收益债券A	1.48	5.51	10.25	17.55	33.16
2387	交银稳安90天持有期债券A	1.48	4.82	0.00	-	7.60
2388	融通通源短融债券B	1.48	3.96	6.25	12.35	32.26
2389	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.48	3.57	8.35	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	华泰保兴恒利中短债A	1.00	4.82	7.50	-	11.07
3881	汇添富多策略纯债C	-0.32	4.82	8.02	12.86	13.86
3882	交银稳安90天持有期债券A	1.48	4.82	0.00	-	7.60
3883	平安惠安债券	-0.35	4.82	8.05	15.08	26.94
3884	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.40	4.82	8.51	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	交银稳安60天滚动持有债券A	1.57	4.39	0.00	-	8.47
5259	交银稳安60天滚动持有债券C	1.36	3.96	0.00	-	7.82
5260	交银稳安90天持有期债券A	1.48	4.82	0.00	-	7.60
5261	交银稳安90天持有期债券C	1.32	4.51	0.00	-	7.16
5262	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	易方达安益90天持有债券A	1.83	4.46	0.00	-	7.09
5200	易方达安益90天持有债券C	1.63	4.04	0.00	-	6.59
5201	交银稳安90天持有期债券A	1.48	4.82	0.00	-	7.60
5202	交银稳安90天持有期债券C	1.32	4.51	0.00	-	7.16
5203	工银瑞宏6个月定开债券A	0.10	3.10	0.00	-	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
交银稳安90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	长盛恒盛利率债C	-3.11	3.98	6.41	-	7.61
4869	中银惠利半年定期开放债券B	0.67	6.29	0.00	-	7.61
4870	交银稳安90天持有期债券A	1.48	4.82	0.00	-	7.60
4871	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.23	5.52	0.00	-	7.60
4872	方正富邦鸿远债券A	-7.95	5.89	7.20	-	7.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	50.00	5119.66	7.26%
23浙商银行小微债02	40.00	4148.29	5.89%
24进出14	40.00	4050.06	5.75%
23人保集团资本补充债01	30.00	3124.23	4.43%
21广州银行二级	30.00	3093.53	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27650.92	39.23%
企业债	9106.99	12.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0758	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755
累计净值(元)	1.0758	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755

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