资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243293.35 99.36%
银行存款和结算备付金 1578.69 0.64%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:244872.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 340.00 35023.61 14.31%
24国开08 270.00 27161.93 11.10%
24附息国债18 200.00 20204.39 8.25%
25国开08 150.00 14900.12 6.09%
25农发01 140.00 14106.96 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187612.89 76.65%
国家债券 55680.47 22.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%