我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 363604.21 99.46%
银行存款和结算备付金 1962.81 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:365567.02万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 650.00 65977.08 18.78%
23国开08 600.00 61924.92 17.62%
20国开12 300.00 31230.28 8.89%
23附息国债20 300.00 30493.92 8.68%
20国开08 250.00 25833.13 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 286974.65 81.67%
国家债券 76629.56 21.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%