嘉实稳鑫纯债债券(002991)_最新动态

嘉实稳鑫纯债债券002991JIASHI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0362 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2658

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-08-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.48亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.02	0.31	-0.68	-0.06
债券型名次	4648	4942	4517	5022	4644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	5.47	8.26	15.19	29.16
债券型名次	5201	3049	3357	1998	1543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
4647	嘉实稳熙纯债债券	-0.06	0.13	0.39	-0.62	-0.06
4648	嘉实稳鑫纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.68	-0.06
4649	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.06	0.09	0.27	-1.08	-0.06
4650	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	汇添富鑫瑞债券A	-0.02	0.02	0.09	-0.62	-0.02
4941	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.07	0.02	0.34	-0.02	-0.07
4942	嘉实稳鑫纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.68	-0.06
4943	嘉实致享纯债债券	-0.12	0.02	0.14	-1.25	-0.12
4944	交银境尚收益债券A	-0.04	0.02	0.28	0.01	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.10	0.31	0.66	0.03
4516	汇添富安心中国债券A	-0.07	0.02	0.31	0.11	-0.07
4517	嘉实稳鑫纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.68	-0.06
4518	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.56	0.02
4519	南方通利C	-0.12	0.02	0.31	-1.10	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	汇安嘉盛纯债债券A	-0.27	-0.02	0.18	-0.68	-0.27
5021	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.10	0.04	0.52	-0.68	-0.10
5022	嘉实稳鑫纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.68	-0.06
5023	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.08	0.21	0.53	-0.68	-0.08
5024	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.15	1.11	-0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.32	0.48	-0.21	-0.06
4643	嘉实稳熙纯债债券	-0.06	0.13	0.39	-0.62	-0.06
4644	嘉实稳鑫纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.68	-0.06
4645	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.06	0.09	0.27	-1.08	-0.06
4646	交银丰润收益债券A	-0.06	0.09	0.35	-0.26	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5200	国投瑞银顺达纯债债券	-0.51	3.70	6.89	12.55	23.60
5201	嘉实稳鑫纯债债券	-0.51	5.47	8.26	15.19	29.16
5202	诺安联创顺鑫债券C	-0.51	6.36	11.12	17.17	44.03
5203	平安高等级债C	-0.51	2.83	4.83	8.89	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	工银瑞福纯债债券A	1.56	5.47	7.38	14.05	22.62
3048	华安鼎丰债券发起式A	1.02	5.47	10.92	16.95	44.55
3049	嘉实稳鑫纯债债券	-0.51	5.47	8.26	15.19	29.16
3050	交银丰享收益债券A	1.44	5.47	10.21	17.37	33.15
3051	民生加银岁岁增利债券A	-0.38	5.47	8.87	17.25	84.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.52	4.46	8.26	-	12.37
3356	汇添富中债1-3年农发债C	0.52	5.31	8.26	15.10	20.69
3357	嘉实稳鑫纯债债券	-0.51	5.47	8.26	15.19	29.16
3358	交银中债1-3年农发债指数C	0.32	5.13	8.26	8.20	8.20
3359	南方浙利定开债券发起	-0.14	4.71	8.26	15.42	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	安信中短利率债(LOF)C	1.08	5.17	8.14	15.19	20.40
1997	华夏鼎琪三个月定开债券	0.07	4.43	8.02	15.19	23.75
1998	嘉实稳鑫纯债债券	-0.51	5.47	8.26	15.19	29.16
1999	天弘信益C	0.92	6.76	9.69	15.19	18.21
2000	永赢中债-1-3年政金债指数	0.29	5.30	8.39	15.19	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	工银添慧债券A	16.55	23.52	7.85	8.70	29.18
1542	南方纯元C	-0.31	4.89	7.55	13.42	29.17
1543	嘉实稳鑫纯债债券	-0.51	5.47	8.26	15.19	29.16
1544	民生加银恒益纯债A	-0.71	7.53	10.27	16.99	29.10
1545	金鹰添裕纯债债券A	2.51	7.98	11.77	10.19	29.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	340.00	35023.61	14.31%
24国开08	270.00	27161.93	11.10%
24附息国债18	200.00	20204.39	8.25%
25国开08	150.00	14900.12	6.09%
25农发01	140.00	14106.96	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187612.89	76.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-09]
06-25嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实稳鑫纯债债券2024年第一季度报告
03-28嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0356	1.0359	1.0368	1.0368	1.0367
累计净值(元)	1.2652	1.2655	1.2664	1.2664	1.2663

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