嘉实稳鑫纯债债券(002991)_最新动态

嘉实稳鑫纯债债券002991JIASHI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0435 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2731

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-08-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.25亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.38	0.81	0.62	0.65
债券型名次	290	540	2132	4306	1908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.08	9.08	15.85	30.07
债券型名次	5066	3045	2814	1952	1534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	惠升和煦88个月定开债券	0.18	0.45	1.25	2.44	0.74
289	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
290	嘉实稳鑫纯债债券	0.18	0.38	0.81	0.62	0.65
291	嘉实致乾纯债债券	0.18	0.31	0.79	0.09	0.50
292	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.18	0.34	0.92	0.91	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	华夏亚债中国指数A	0.20	0.38	0.88	0.33	0.76
539	惠升和裕纯债C	0.15	0.38	0.95	0.82	0.74
540	嘉实稳鑫纯债债券	0.18	0.38	0.81	0.62	0.65
541	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.21	0.38	0.93	1.10	0.66
542	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.21	0.38	0.90	1.05	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
2131	嘉实多元债券A	-0.61	-0.61	0.81	-0.63	0.50
2132	嘉实稳鑫纯债债券	0.18	0.38	0.81	0.62	0.65
2133	交银丰享收益债券C	0.07	0.26	0.81	1.05	0.63
2134	交银丰晟收益债券C	0.09	0.28	0.81	0.71	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	华宝宝裕债券A	0.04	0.12	0.30	0.62	0.19
4305	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.62	0.23
4306	嘉实稳鑫纯债债券	0.18	0.38	0.81	0.62	0.65
4307	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.62	0.23
4308	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.18	0.38	0.93	0.62	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	华夏鼎航债券C	0.09	0.30	0.90	1.29	0.65
1907	嘉实稳荣债券	0.11	0.33	0.89	0.97	0.65
1908	嘉实稳鑫纯债债券	0.18	0.38	0.81	0.62	0.65
1909	南方润元纯债债券A/B	0.21	0.28	1.02	0.99	0.65
1910	诺安联创顺鑫债券A	0.11	0.31	0.87	0.06	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.73	5.34	10.35	17.40	19.37
5065	汇安裕同纯债债券A	0.73	4.17	10.00	-	12.36
5066	嘉实稳鑫纯债债券	0.73	5.08	9.08	15.85	30.07
5067	南方初元中短债E	0.73	2.24	4.53	9.95	14.28
5068	诺安联创顺鑫债券A	0.73	6.40	12.41	18.83	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	国投瑞银顺荣债券C	2.61	5.08	7.85	15.32	17.22
3044	惠升和泰纯债A	1.48	5.08	9.85	-	13.71
3045	嘉实稳鑫纯债债券	0.73	5.08	9.08	15.85	30.07
3046	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.39	5.08	9.40	-	12.76
3047	中加颐信纯债债券C	1.50	5.08	9.24	15.62	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	国投瑞银顺景一年定开债	0.64	4.73	9.08	-	13.34
2813	海富通策略收益债券A	4.44	8.15	9.08	-	9.60
2814	嘉实稳鑫纯债债券	0.73	5.08	9.08	15.85	30.07
2815	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.60	5.62	9.08	-	9.51
2816	中加纯债定开债券A	2.16	4.87	9.08	16.58	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	中信保诚景华C	0.84	5.53	10.41	15.87	17.71
1951	鹏华丰泰定期开放债券A	1.56	5.88	9.30	15.86	73.81
1952	嘉实稳鑫纯债债券	0.73	5.08	9.08	15.85	30.07
1953	交银丰润收益债券A	1.01	4.65	8.70	15.85	52.34
1954	国泰惠泰一年定期开放债券	0.70	4.70	9.23	15.84	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	广发景祥纯债	1.71	3.64	6.48	13.91	30.09
1533	民生加银鑫元纯债债券C	-1.04	2.40	6.03	12.16	30.08
1534	嘉实稳鑫纯债债券	0.73	5.08	9.08	15.85	30.07
1535	华安鼎益债券C	1.59	4.69	8.66	15.99	30.06
1536	南方3-5年农发债A	1.82	6.76	11.94	20.83	30.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	210.00	21750.92	13.39%
25国开08	200.00	19996.45	12.31%
24国开10	150.00	15636.78	9.62%
24国开08	120.00	12153.12	7.48%
22国开10	80.00	8679.50	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133063.89	81.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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目录一、绪言................................................................

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04-19嘉实稳鑫纯债债券2024年第一季度报告
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0427	1.0427	1.0416	1.0411	1.0418
累计净值(元)	1.2723	1.2723	1.2712	1.2707	1.2714

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