嘉实稳鑫纯债债券(002991)_最新动态

嘉实稳鑫纯债债券002991JIASHI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0365 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2661

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-08-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.48亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03
债券型名次	4506	5081	4516	5022	4496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	5.43	8.31	15.22	29.20
债券型名次	5167	3065	3329	2009	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	嘉实商业银行精选债券	-0.03	0.04	0.31	-1.09	-0.03
4505	嘉实稳联纯债债券	-0.03	0.05	0.37	0.29	-0.03
4506	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03
4507	嘉实致益纯债债券	-0.03	0.12	0.38	0.00	-0.03
4508	嘉实中短债债券C	-0.03	0.08	0.32	0.40	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	汇添富安心中国债券C	-0.06	-0.03	0.17	-0.06	-0.06
5080	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	-0.03	0.06	-0.61	-0.01
5081	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03
5082	交银裕祥纯债债券A	-0.05	-0.03	0.13	-0.93	-0.05
5083	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.03	0.05	-0.61	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.28	0.56	0.02
4515	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.11	0.28	0.51	0.00
4516	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03
4517	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.54	0.02
4518	民生加银半年理财	0.03	0.11	0.28	0.86	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	国泰惠富纯债债券A	-0.07	-0.14	0.03	-0.65	-0.07
5021	华夏恒慧一年定开债券	-0.06	0.03	0.05	-0.65	-0.06
5022	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03
5023	添富鑫泽定开债A	-0.06	0.04	0.14	-0.65	-0.06
5024	中信建投稳硕债券A	0.03	0.23	0.71	-0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	嘉实商业银行精选债券	-0.03	0.04	0.31	-1.09	-0.03
4495	嘉实稳联纯债债券	-0.03	0.05	0.37	0.29	-0.03
4496	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03
4497	嘉实致益纯债债券	-0.03	0.12	0.38	0.00	-0.03
4498	嘉实中短债债券C	-0.03	0.08	0.32	0.40	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	国投瑞银顺达纯债债券	-0.31	3.67	6.98	12.61	23.67
5166	华夏鼎通债券C	-0.31	6.38	9.99	17.42	27.18
5167	嘉实稳鑫纯债债券	-0.31	5.43	8.31	15.22	29.20
5168	江信汇福	-0.31	3.14	6.80	15.68	25.11
5169	南方鼎利一年定开债券发起	-0.31	5.50	10.92	19.40	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.38	5.43	8.88	15.48	16.86
3064	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.48	5.43	8.64	15.45	16.58
3065	嘉实稳鑫纯债债券	-0.31	5.43	8.31	15.22	29.20
3066	农银恒久增利债券C	3.16	5.43	6.88	11.74	79.84
3067	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.06	5.43	0.00	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.21	16.25
3328	广发添财90天滚动持有债券C	1.58	5.05	8.31	-	12.95
3329	嘉实稳鑫纯债债券	-0.31	5.43	8.31	15.22	29.20
3330	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.39	6.69	8.31	-	9.92
3331	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.08	5.10	8.31	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	博时富进一年期定开债发起式	1.08	5.00	8.18	15.22	18.24
2008	广发民玉纯债	1.15	5.45	8.42	15.22	16.95
2009	嘉实稳鑫纯债债券	-0.31	5.43	8.31	15.22	29.20
2010	鹏扬泓利债券A	5.51	12.19	10.22	15.22	31.88
2011	易方达富财纯债债券	0.94	5.50	8.68	15.22	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	永赢裕益债券A	0.79	5.80	8.99	17.81	29.22
1550	华安鼎益债券A	1.17	5.31	9.20	16.44	29.21
1551	嘉实稳鑫纯债债券	-0.31	5.43	8.31	15.22	29.20
1552	南方纯元C	-0.16	4.85	7.59	13.46	29.20
1553	招商安华债券C	5.29	12.18	12.73	22.00	29.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	340.00	35023.61	14.31%
24国开08	270.00	27161.93	11.10%
24附息国债18	200.00	20204.39	8.25%
25国开08	150.00	14900.12	6.09%
25农发01	140.00	14106.96	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187612.89	76.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0362	1.0356	1.0359	1.0368	1.0368
累计净值(元)	1.2658	1.2652	1.2655	1.2664	1.2664

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