嘉实稳鑫纯债债券(002991)_最新动态

嘉实稳鑫纯债债券002991JIASHI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0443 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2739

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-08-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.25亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72
债券型名次	4467	1621	2365	2471	1725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.96	8.77	15.59	30.17
债券型名次	4895	3124	2855	1653	1509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
4466	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.02	-1.31	-0.06	1.06	-0.19
4467	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72
4468	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.19	0.55	1.28	0.68
4469	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.35	0.59
1620	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
1621	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72
1622	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
1623	建信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.38	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.19	0.60	1.21	0.54
2364	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.22	0.60	1.27	0.67
2365	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72
2366	建信稳定得利债券C	-0.20	-0.84	0.60	1.02	0.67
2367	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.12	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.23	0.55	1.19	0.57
2470	汇安裕和纯债债券A	-0.01	0.18	0.57	1.19	0.51
2471	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72
2472	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.02	0.64	1.19	0.78
2473	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.78	1.38	0.72
1724	华夏希望债券A	-0.14	-0.46	0.90	2.30	0.72
1725	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72
1726	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.23	0.75	1.45	0.72
1727	交银丰晟收益债券C	0.02	0.15	0.71	1.31	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	华润元大润泽债券D	1.14	-1.70	-0.04	-	0.40
4894	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.63	0.00	-	3.54
4895	嘉实稳鑫纯债债券	1.14	4.96	8.77	15.59	30.17
4896	同泰中短债E	1.14	3.09	3.87	-	6.59
4897	嘉实致享纯债债券	1.13	5.67	10.28	18.12	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.04	4.96	6.89	-	9.86
3123	汇添富鑫远债	1.68	4.96	7.66	13.92	17.35
3124	嘉实稳鑫纯债债券	1.14	4.96	8.77	15.59	30.17
3125	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.26	4.96	8.55	-	35.49
3126	前海开源鼎欣债券A	1.67	4.96	9.01	16.45	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	华夏稳鑫增利80天债券A	1.86	4.25	8.77	-	12.90
2854	汇添富鑫润纯债A	1.59	4.94	8.77	-	9.30
2855	嘉实稳鑫纯债债券	1.14	4.96	8.77	15.59	30.17
2856	天弘丰利债券(LOF)C	4.15	9.38	8.77	-	11.72
2857	西部利得聚享一年定开债券C	2.22	4.65	8.77	15.42	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	中信保诚稳利债券C	2.04	4.84	8.37	15.60	31.89
1652	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.00	4.20	8.29	15.59	16.01
1653	嘉实稳鑫纯债债券	1.14	4.96	8.77	15.59	30.17
1654	平安增鑫六个月定开债C	2.39	6.94	12.24	15.59	15.10
1655	鑫元聚鑫收益增强A	5.15	6.00	15.11	15.59	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	南方3-5年农发债A	2.17	6.76	11.71	20.61	30.22
1508	泰康安和纯债6个月定开债券	2.49	6.68	12.65	-	30.22
1509	嘉实稳鑫纯债债券	1.14	4.96	8.77	15.59	30.17
1510	广发安泽短债C	1.70	4.32	7.26	11.75	30.16
1511	大成景荣债券C	2.93	5.85	10.76	33.07	30.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	210.00	21750.92	13.39%
25国开08	200.00	19996.45	12.31%
24国开10	150.00	15636.78	9.62%
24国开08	120.00	12153.12	7.48%
22国开10	80.00	8679.50	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133063.89	81.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-09]
06-25嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实稳鑫纯债债券2024年第一季度报告
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0443	1.0445	1.0444	1.0443	1.0436
累计净值(元)	1.2739	1.2741	1.2740	1.2739	1.2732

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