嘉实稳鑫纯债债券(002991)_最新动态

嘉实稳鑫纯债债券002991JIASHI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超130亿，“杀入”[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0370 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2666

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-08-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.48亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.01	0.34	-0.46	0.02
债券型名次	1836	4917	4447	4961	3960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	5.56	8.41	15.20	29.26
债券型名次	5187	2970	3304	1633	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	汇添富鑫远债	0.05	0.08	0.42	-0.09	0.01
1835	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.22	0.51	-0.66	0.09
1836	嘉实稳鑫纯债债券	0.05	0.01	0.34	-0.46	0.02
1837	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.24	0.66	0.35	0.16
1838	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.01	0.39	-0.43	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	汇丰晋信丰盈债券C	0.03	0.01	0.18	-1.00	-0.04
4916	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.01	0.58	-0.62	-0.04
4917	嘉实稳鑫纯债债券	0.05	0.01	0.34	-0.46	0.02
4918	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.01	0.39	-0.43	-0.04
4919	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.06	0.01	0.51	-0.64	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.34	0.56	0.04
4446	汇添富鑫悦纯债C	0.01	0.10	0.34	0.57	0.00
4447	嘉实稳鑫纯债债券	0.05	0.01	0.34	-0.46	0.02
4448	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.62	0.03
4449	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.14	0.34	-0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	华商鸿盛纯债债券	0.02	-0.16	-0.03	-0.46	-0.17
4960	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.07	0.19	-0.46	0.00
4961	嘉实稳鑫纯债债券	0.05	0.01	0.34	-0.46	0.02
4962	交银裕盈纯债债券A	0.04	-0.01	0.09	-0.46	-0.06
4963	融通岁岁添利定期开放债券B	0.03	0.10	0.37	-0.46	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
嘉实稳鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.15	0.67	0.19	0.02
3959	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.09	0.30	0.59	0.02
3960	嘉实稳鑫纯债债券	0.05	0.01	0.34	-0.46	0.02
3961	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.11	0.47	0.20	0.02
3962	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.30	0.57	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.32	3.31	5.94	-	7.83
5186	汇添富多策略纯债C	-0.32	4.70	8.12	12.54	13.79
5187	嘉实稳鑫纯债债券	-0.32	5.56	8.41	15.20	29.26
5188	英大通盈纯债债券A	-0.32	3.88	6.66	11.41	13.67
5189	英大通盈纯债债券E	-0.32	3.88	6.66	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.54	5.56	8.62	16.00	18.07
2969	华泰紫金智盈债券A	1.32	5.56	9.14	16.75	30.87
2970	嘉实稳鑫纯债债券	-0.32	5.56	8.41	15.20	29.26
2971	永赢通益债券A	1.01	5.56	10.05	18.09	27.63
2972	永赢裕益债券C	0.74	5.56	8.44	16.46	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	创金合信季安鑫3个月C	1.65	4.70	8.41	16.95	18.14
3303	创金合信泰享39个月	2.68	5.27	8.41	-	17.54
3304	嘉实稳鑫纯债债券	-0.32	5.56	8.41	15.20	29.26
3305	鹏华丰饶定期开放债券	1.36	5.63	8.41	-	28.21
3306	太平恒兴纯债	0.12	5.06	8.41	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	海富通中短债债券A	1.87	4.82	11.66	15.21	18.29
1632	华夏稳定双利债券C	1.20	4.80	9.01	15.21	183.21
1633	嘉实稳鑫纯债债券	-0.32	5.56	8.41	15.20	29.26
1634	天弘增益回报债券发起式B	4.62	13.43	14.54	15.20	53.12
1635	永赢增益债券C	0.11	3.96	7.54	15.20	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
嘉实稳鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	大成惠祥纯债债券	1.40	3.71	6.06	11.46	29.26
1551	国泰润泰纯债债券A	1.30	3.94	6.37	12.20	29.26
1552	嘉实稳鑫纯债债券	-0.32	5.56	8.41	15.20	29.26
1553	华安鼎益债券A	1.21	5.34	9.30	16.35	29.25
1554	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.95	29.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	340.00	35023.61	14.31%
24国开08	270.00	27161.93	11.10%
24附息国债18	200.00	20204.39	8.25%
25国开08	150.00	14900.12	6.09%
25农发01	140.00	14106.96	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187612.89	76.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)

目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实稳鑫纯债债券2024年第一季度报告
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0365	1.0362	1.0356	1.0359	1.0368
累计净值(元)	1.2661	1.2658	1.2652	1.2655	1.2664

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