我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3789.21 |
6968.01 |
1335.02 |
3852.43 |
1117.24 |
| 本期利润(万元) |
4693.24 |
7705.31 |
432.45 |
4835.83 |
1051.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12572.64 |
0.00 |
11457.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
351375.02 |
429971.35 |
309423.10 |
256697.67 |
359696.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.39 |
106.68 |
202.49 |
150.23 |
69.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
462027.28 |
262980.57 |
306005.38 |
130779.95 |
190768.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
462027.28 |
262980.57 |
306005.38 |
130779.95 |
190768.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.97 |
54.89 |
46.00 |
21.42 |
14.74 |
| 应付托管费(万元) |
41.19 |
21.96 |
18.40 |
8.57 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
463455.78 |
263892.74 |
306208.08 |
130932.16 |
220949.74 |
| 负债合计(万元) |
33484.43 |
7195.07 |
21247.83 |
3959.87 |
48.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
429971.35 |
256697.67 |
284960.24 |
126972.29 |
220901.18 |
| 未分配利润(万元) |
12572.64 |
11457.14 |
11806.03 |
4045.19 |
14299.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.13 |
20.07 |
59.64 |
36.63 |
4088.85 |
| 投资收益(万元) |
8686.93 |
4736.96 |
3851.01 |
1910.28 |
-286.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
737.30 |
983.40 |
-35.26 |
-343.72 |
1668.71 |
| 其它收入(万元) |
6.67 |
1.91 |
161.64 |
159.80 |
47.21 |
| 收入合计(万元) |
9505.03 |
5742.34 |
4037.04 |
1762.99 |
5518.75 |
| 管理人报酬(万元) |
868.20 |
394.74 |
385.43 |
167.09 |
316.88 |
| 托管费(万元) |
347.28 |
157.89 |
154.17 |
66.84 |
126.75 |
| 其它费用(万元) |
25.93 |
12.92 |
29.73 |
16.65 |
26.44 |
| 费用合计(万元) |
1799.72 |
906.51 |
814.03 |
320.18 |
1143.99 |
| 利润总额(万元) |
7705.31 |
4835.83 |
3223.01 |
1442.81 |
4374.76 |
| 净利润(万元) |
7705.31 |
4835.83 |
3223.01 |
1442.81 |
4374.76 |
