财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -603.42 5929.14 4901.17 12860.92 3059.31
本期利润(万元) -2471.89 824.16 -1724.37 19463.61 2119.84
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.25 0.00 5.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 30220.31 0.00 19790.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 244765.53 448022.84 325813.22 323300.54 321808.03
期末基金份额净值(元) 1.03 1.07 1.06 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.24 0.00 5.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.90 0.00 29.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7195.14 41.60 102.77 31.39 106.68
交易性金融资产(万元) 438315.11 373555.45 440944.11 462027.28 262980.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 438315.11 373555.45 440944.11 462027.28 262980.57
应付管理人报酬(万元) 87.46 80.25 99.71 102.97 54.89
应付托管费(万元) 34.98 32.10 39.88 41.19 21.96
资产总计(万元) 448159.82 376243.37 463899.54 463455.78 263892.74
负债合计(万元) 136.99 52942.83 38364.96 33484.43 7195.07
所有者权益合计(万元) 448022.84 323300.54 425534.58 429971.35 256697.67
未分配利润(万元) 30220.31 21075.27 22269.55 12572.64 11457.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 208.36 54.87 29.05 74.13 20.07
投资收益(万元) 6524.87 15288.09 7932.01 8686.93 4736.96
公允价值变动收益(万元) -5104.98 6602.69 2057.38 737.30 983.40
其它收入(万元) 0.01 0.10 0.03 6.67 1.91
收入合计(万元) 1628.26 21945.75 10018.48 9505.03 5742.34
管理人报酬(万元) 491.16 1082.23 555.36 868.20 394.74
托管费(万元) 196.46 432.89 222.14 347.28 157.89
其它费用(万元) 12.61 24.11 12.92 25.93 12.92
费用合计(万元) 804.10 2482.14 1164.11 1799.72 906.51
利润总额(万元) 824.16 19463.61 8854.36 7705.31 4835.83
净利润(万元) 824.16 19463.61 8854.36 7705.31 4835.83