权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 0.25元 | 2023-11-24 | 2.38% |
2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.15元 | 2023-05-25 | 1.42% |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.48元 | 2022-06-22 | 4.44% |
2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.12元 | 2020-11-03 | 1.16% |
2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 0.31元 | 2019-11-11 | 3.03% |
2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0.48元 | 2018-12-12 | 4.59% |
嘉实稳鑫纯债债券自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.85%