资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210978.44 99.95%
银行存款和结算备付金 106.25 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:211084.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 190.00 19286.95 9.45%
24进出13 190.00 19004.25 9.31%
25附息国债07 170.00 17233.20 8.44%
25附息国债18 150.00 15020.70 7.36%
23交行债02 140.00 14139.94 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137115.36 67.18%
国家债券 42280.46 20.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%