资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217952.92 99.95%
银行存款和结算备付金 104.49 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:218057.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 300.00 30079.50 15.11%
24进出13 190.00 19110.82 9.60%
25农业银行CD441 150.00 14888.17 7.48%
23交行债02 140.00 14203.56 7.14%
25兴业银行绿债01 140.00 14187.07 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163167.23 81.97%
国家债券 20170.27 10.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%