我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202411.68 98.64%
银行存款和结算备付金 2784.00 1.36%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:205196.02万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 170.00 17275.26 8.42%
23交行债02 160.00 16345.52 7.97%
23国开08 150.00 15481.23 7.55%
20国开03 130.00 13233.18 6.45%
23北京农商小微债 120.00 12229.71 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192310.33 93.77%
国家债券 10101.35 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%