嘉实稳熙纯债债券(004066)_规模评级

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.57	19.85	19.85	19.85	19.85	20.85	24.86
季度净申购	7160.84	0.57	3.57	-3.55	-9988.53	-39765.89	-0.82
总份额	204051.45	196890.61	196890.04	196886.47	196890.02	206878.56	246644.45
季度总申购份额	204025.84	1.56	8.19	3.39	6.59	9995.33	0.72
季度总赎回份额	196865.00	0.99	4.62	6.95	9995.12	49761.22	1.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.62	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
1271	广发鑫惠纯债定期开放债券	20.61	201061.96	-	-	0.00
1272	平安合顺1年定开债发起式	20.60	200014.79	-	-	-
1273	中邮鑫溢中短债债券A	20.60	195774.41	-	-	569.16
1274	泰康信用精选债券A	20.59	184127.94	-28899.64	13596.04	42495.68
1275	招商招恒纯债A	20.58	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20
1276	富国安利90天滚动持有债券C	20.57	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
1277	嘉实稳熙纯债债券	20.57	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
1278	富国目标收益一年期纯债债券	20.56	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
1279	博时臻选纯债债券A	20.54	190928.99	4.70	10.96	6.25
1280	华安鼎津一年定开债发起式	20.54	200000.11	-	-	-
1281	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.90	-	-	-
1282	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.53	201024.02	-	0.00	-
1283	华安鼎瑞定开债	20.53	199697.93	-	0.01	-
1284	中加瑞享纯债债券A	20.52	195925.20	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	南方贺元利率债A	21.76	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
1148	兴业30天滚动持有中短债A	21.87	206343.15	-20258.39	25472.13	45730.52
1149	汇添富可转换债券A	36.95	206220.20	-29591.22	61131.73	90722.95
1150	长信利众债券(LOF)C	19.64	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
1151	嘉实稳联纯债债券	21.90	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42
1152	交银信用添利债券(LOF)	25.86	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
1153	富国裕利债券A	21.64	204681.59	-44278.21	41234.86	85513.06
1154	嘉实稳熙纯债债券	20.57	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
1155	嘉实致远3个月定期纯债债券	21.40	203958.25	-	-	-
1156	平安短债E	24.17	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1157	万家鑫耀纯债债券A	20.99	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
1158	鹏华稳福中短债债券E	21.66	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06
1159	中银证券安泽债券A	22.79	202975.15	-	-	0.01
1160	创金合信信用红利债券A	25.85	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1161	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.82	202860.63	-	490.47	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	凯石岐短债A	1.59	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35
888	中欧可转债债券A	7.05	59987.41	7565.82	25436.90	17871.09
889	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.87	17208.11	7545.04	11430.03	3884.98
890	广发聚利债券(LOF)A	2.95	18370.79	7370.77	9953.21	2582.44
891	汇添富多元收益债券C	1.21	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
892	财通资管鸿运中短债债券C	13.92	125051.83	7242.15	32836.54	25594.39
893	国泰中债1-3年国开债A	35.46	347039.63	7190.44	78851.23	71660.78
894	嘉实稳熙纯债债券	20.57	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
895	景顺长城景泰臻利纯债债券A	5.90	57160.78	7160.37	57160.45	50000.08
896	国投瑞银稳定增利债券A	1.84	17751.99	7134.21	10883.78	3749.58
897	浙商中短债C	0.87	7770.35	7115.02	11520.21	4405.19
898	华泰紫金智盈债券A	11.99	107275.06	7092.25	35384.75	28292.50
899	国寿安保尊弘短债债券E	1.07	10068.60	7072.52	22444.58	15372.06
900	易方达富惠纯债债券A	3.71	35891.11	7071.11	15922.92	8851.80
901	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.28	29969.77	7064.62	8881.91	1817.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平

295	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.05	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
296	农银金盛债券	86.13	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
297	中海丰盈三个月定期开放债券	23.54	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
298	富国泓利纯债债券型发起式A	103.99	984922.40	87592.04	208718.53	121126.49
299	永赢华嘉信用债A	43.82	378113.50	-56011.27	206545.57	262556.84
300	交银裕盈纯债债券A	20.05	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
301	天弘安利短债C	51.39	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
302	嘉实稳熙纯债债券	20.57	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
303	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.71	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
304	创金合信恒利超短债债券E	10.69	101661.86	84118.07	202265.90	118147.84
305	富国中债-1-3年国开行债券指数A	25.31	236249.57	201652.80	201657.45	4.65
306	泰信添鑫中短债债券A	28.06	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
307	汇添富稳航30天持有债券A	17.39	167150.29	154336.83	201541.27	47204.45
308	建信中短债纯债债券A	75.92	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
309	财通资管鸿福短债债券C	76.06	658760.96	25014.75	201365.13	176350.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平

278	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.27	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
279	广发聚鑫债券A	103.71	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
280	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
281	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.00	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
282	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
283	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.79	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
284	海富通融丰定开债券	20.15	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
285	嘉实稳熙纯债债券	20.57	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
286	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
287	平安惠铭纯债	32.11	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
288	银华永丰债券	22.66	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
289	鹏华稳利短债A	81.50	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25
290	工银1-3年农发债指数A	47.90	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
291	华夏鼎航债券A	22.92	188852.40	83471.33	279699.97	196228.64
292	浙商惠泉3个月定开A	6.08	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

232

8486664.1800

99.99%

0.01%

2023-06-30

241

8169563.1300

99.99%

0.01%

2022-12-31

247

8375650.1200

99.99%

0.01%

2022-06-30

242

10191953.2900

99.99%

0.01%

2021-12-31

250

9865757.1800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	232	8486664.1800	196865.00	99.99	25.61	0.01
2023-06-30	241	8169563.1300	196865.00	99.99	21.48	0.01
2022-12-31	247	8375650.1200	206855.90	99.99	22.65	0.01
2022-06-30	242	10191953.2900	246621.19	99.99	24.08	0.01
2021-12-31	250	9865757.1800	246621.19	99.99	22.74	0.01

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