嘉实稳熙纯债债券(004066)_规模评级

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.88	19.88	19.88	19.88	19.88	19.88	20.37
季度净申购	-11.21	-13.45	-3.92	4.37	1.67	-4964.03	7160.84
总份额	199064.87	199076.08	199089.53	199093.46	199089.08	199087.42	204051.45
季度总申购份额	1.58	1.07	9.30	15.64	7.22	22.87	204025.84
季度总赎回份额	12.79	14.52	13.22	11.27	5.55	4986.90	196865.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平

1321	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.97	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1322	招商添泽纯债A	19.96	185660.49	3.62	3.98	0.37
1323	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
1324	华夏鼎优债券A	19.93	191374.53	-	-	79577.15
1325	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.93	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1326	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
1327	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.89	195713.48	-	-	-
1328	嘉实稳熙纯债债券	19.88	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1329	嘉合磐辉纯债A	19.87	195444.76	-	-	0.00
1330	华安纯债债券A	19.86	185728.59	-21066.53	21021.26	42087.79
1331	广发汇佳定期开放债券	19.85	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
1332	建信双息红利债券A	19.85	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79
1333	浦银安盛盛融定开债券	19.85	195733.12	-	-	-
1334	易方达裕华利率债3个月定开债券	19.85	199020.29	4975.23	24939.86	19964.64
1335	大成惠平一年定开债发起式	19.84	195112.42	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平

1169	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
1170	天弘纯享一年定开	19.81	199222.96	-	0.00	-
1171	蜂巢添元纯债A	20.97	199184.69	-	-	0.14
1172	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.24	199163.77	-	-	-
1173	诺德安盛	20.43	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1174	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.15	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
1175	永赢永益债券A	20.30	199116.79	-	-	0.03
1176	嘉实稳熙纯债债券	19.88	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1177	平安合韵	20.59	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1178	易方达裕华利率债3个月定开债券	19.85	199020.29	4975.23	24939.86	19964.64
1179	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-
1180	中融聚业定期开放债券	21.39	198898.98	-	-	-
1181	博时富益纯债债券	20.21	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1182	永赢聚益债券A	22.58	198629.48	-	-	-
1183	南方尊利一年定开债券发起	20.13	198624.72	-	191.37	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平

1584	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
1585	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13
1586	英大通盈纯债债券C	0.02	181.27	-10.24	4.57	14.81
1587	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.29	2622.41	-10.40	937.43	947.83
1588	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.47	97873.85	-10.67	0.48	11.15
1589	博时臻选纯债债券C	0.00	20.48	-11.08	5.97	17.04
1590	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
1591	嘉实稳熙纯债债券	19.88	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1592	信澳鑫享债券C	0.00	18.49	-11.36	3.40	14.76
1593	汇添富丰利短债D	0.00	38.09	-11.80	0.63	12.43
1594	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
1595	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
1596	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
1597	博时裕康纯债	5.37	52280.67	-12.30	194.20	206.50
1598	中金金誉债券	10.15	99823.81	-12.31	10.30	22.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平

3920	华安锦源0-7年金融债定开债	34.48	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
3921	南方永元一年持有债券C	0.14	1295.87	-247.79	1.67	249.47
3922	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	4166.52	-457.33	1.65	458.98
3923	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3924	创金合信尊泓债券A	48.98	488872.01	-0.83	1.60	2.42
3925	中加丰裕纯债债券A	19.06	191074.35	-4.83	1.59	6.42
3926	中银荣享债券	0.51	5010.30	-44.70	1.59	46.29
3927	嘉实稳熙纯债债券	19.88	199064.87	-11.21	1.58	12.79
3928	人保利丰纯债A	30.37	287732.46	-0.26	1.58	1.84
3929	万家鑫耀纯债债券C	0.00	5.54	-20.27	1.57	21.84
3930	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3931	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3932	博时裕发纯债债券	0.51	5070.33	-1.04	1.50	2.53
3933	博时民泽纯债债券	41.42	368495.77	-1908.83	1.48	1910.30
3934	圆信永丰兴融C	0.01	143.68	-12.67	1.43	14.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平

3994	汇安裕泰纯债债券A	0.20	1981.88	-7.92	5.47	13.40
3995	平安中债1-3年国开债指数A	17.34	166217.05	67077.49	67090.85	13.36
3996	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
3997	融通增鑫债券C	0.00	1.70	-3.66	9.49	13.15
3998	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
3999	银河君怡债券	8.76	86701.33	-4.21	8.72	12.92
4000	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4001	嘉实稳熙纯债债券	19.88	199064.87	-11.21	1.58	12.79
4002	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.01	77.35	-	-	12.56
4003	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	12.47
4004	汇添富丰利短债D	0.00	38.09	-11.80	0.63	12.43
4005	华泰柏瑞锦乾债券	28.11	256207.20	1818.88	1831.07	12.19
4006	融通增鑫债券A	5.99	54216.72	0.98	12.73	11.75
4007	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.01	102.36	-6.09	5.54	11.63
4008	大成景乐纯债债券C	0.01	103.95	8.26	19.69	11.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

235

8471322.4700

99.99%

0.01%

2024-12-31

228

8732169.1600

99.98%

0.02%

2024-06-30

235

8471804.9600

99.98%

0.02%

2023-12-31

232

8486664.1800

99.99%

0.01%

2023-06-30

241

8169563.1300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	235	8471322.4700	199048.27	99.99	27.81	0.01
2024-12-31	228	8732169.1600	199044.49	99.98	48.97	0.02
2024-06-30	235	8471804.9600	199044.49	99.98	42.93	0.02
2023-12-31	232	8486664.1800	196865.00	99.99	25.61	0.01
2023-06-30	241	8169563.1300	196865.00	99.99	21.48	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。