嘉实稳熙纯债债券(004066)_最新动态

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0000 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3074

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳熙纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：崔思维

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.41亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳熙纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.02	0.45	-0.33	0.10
债券型名次	2139	4608	3257	4893	4876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	5.92	9.33	-	35.18
债券型名次	4909	2545	2533	843	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	汇添富稳合4个月持有债券C	0.00	0.11	0.38	0.61	1.74
2138	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.23	0.49	0.65	-1.53
2139	嘉实稳熙纯债债券	0.00	-0.02	0.45	-0.33	0.10
2140	嘉实新兴市场A1	0.00	-0.54	-0.46	2.05	6.50
2141	嘉实致嘉纯债债券	0.00	0.12	0.74	0.52	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
4607	嘉实纯债债券C	-0.08	-0.02	0.63	0.04	0.69
4608	嘉实稳熙纯债债券	0.00	-0.02	0.45	-0.33	0.10
4609	金鹰添盛定期开放债券	-0.09	-0.02	0.43	-0.18	0.51
4610	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.50	-0.02	0.45	-2.65	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	汇添富中债1-3年农发债C	-0.06	0.05	0.45	0.19	0.51
3256	嘉实汇达中短债债券C	-0.01	0.06	0.45	-0.03	0.59
3257	嘉实稳熙纯债债券	0.00	-0.02	0.45	-0.33	0.10
3258	嘉实新兴市场C2	0.09	0.09	0.45	3.71	8.34
3259	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.10	0.45	0.35	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	长信稳兴三个月定开债券A	-0.13	-0.09	0.28	-0.33	0.16
4892	国联安增顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.23	-0.33	-0.18
4893	嘉实稳熙纯债债券	0.00	-0.02	0.45	-0.33	0.10
4894	民生加银恒宁债券	-0.08	0.03	0.64	-0.33	0.41
4895	平安高等级债E	-0.07	0.04	0.42	-0.33	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	博时中债3-5政金债指数A	-0.09	0.05	0.48	-0.11	0.10
4875	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.12	-0.02	0.31	-0.02	0.10
4876	嘉实稳熙纯债债券	0.00	-0.02	0.45	-0.33	0.10
4877	南方旭元C	-0.19	0.02	0.98	-0.88	0.10
4878	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.06	0.38	0.03	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	博时中债3-5政金债指数A	0.10	6.86	10.78	-	21.79
4908	工银瑞嘉一年定开债券C	0.10	4.96	7.96	-	8.02
4909	嘉实稳熙纯债债券	0.10	5.92	9.33	-	35.18
4910	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4911	南方旭元C	0.10	6.21	9.95	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	大成稳益90天滚动持有债券E	1.78	5.92	10.61	-	11.98
2544	汇添富丰润中短债C	1.27	5.92	9.08	-	9.80
2545	嘉实稳熙纯债债券	0.10	5.92	9.33	-	35.18
2546	天弘庆享A	0.87	5.92	9.27	-	14.45
2547	兴银朝阳	1.77	5.92	9.34	-	43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	海富通融丰定开债券	0.39	6.57	9.33	-	33.74
2532	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.45	9.33	-	9.82
2533	嘉实稳熙纯债债券	0.10	5.92	9.33	-	35.18
2534	景顺长城优信增利债券C	1.16	6.10	9.33	-	69.13
2535	民生加银恒宁债券	0.41	6.57	9.33	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	华夏鼎隆债券C	0.81	6.44	11.86	-	25.93
842	华夏恒融债券	1.70	7.01	10.77	-	40.42
843	嘉实稳熙纯债债券	0.10	5.92	9.33	-	35.18
844	万家鑫丰纯债A	0.99	8.18	11.25	-	39.99
845	万家鑫丰纯债C	0.81	7.73	10.57	-	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	万家玖盛C	-0.85	4.84	7.70	-	35.20
1116	海富通恒丰定开债券	1.12	6.09	9.93	-	35.19
1117	嘉实稳熙纯债债券	0.10	5.92	9.33	-	35.18
1118	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.28	7.71	-	35.16
1119	宏利恒利债券C	0.21	6.14	9.24	-	35.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	190.00	19286.95	9.45%
24进出13	190.00	19004.25	9.31%
25附息国债07	170.00	17233.20	8.44%
25附息国债18	150.00	15020.70	7.36%
23交行债02	140.00	14139.94	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137115.36	67.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-10嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9998	0.9999	1.0000	0.9999	1.0000
累计净值(元)	1.3072	1.3073	1.3074	1.3073	1.3074

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