嘉实稳熙纯债债券(004066)_最新动态

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.3119

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳熙纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：崔思维

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.91亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳熙纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.45	1.00	0.45
债券型名次	4224	3238	3625	3362	3757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.08	9.22	15.15	35.79
债券型名次	4714	2971	2491	1793	1130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.01	0.23	0.51	1.21	0.57
4223	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.22	0.51	1.09	0.59
4224	嘉实稳熙纯债债券	-0.01	0.10	0.45	1.00	0.45
4225	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.17	0.57	1.17	0.65
4226	嘉实致乾纯债债券	-0.01	0.13	0.41	1.00	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.10	0.33	0.88	0.37
3237	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.05	0.10	0.55	1.59	0.54
3238	嘉实稳熙纯债债券	-0.01	0.10	0.45	1.00	0.45
3239	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.27	0.83	0.25
3240	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.10	0.35	1.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.12	0.45	0.91	0.42
3624	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.45	0.84	0.42
3625	嘉实稳熙纯债债券	-0.01	0.10	0.45	1.00	0.45
3626	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.01	0.18	0.45	0.81	0.51
3627	交银稳益短债债券C	0.02	0.17	0.45	0.92	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	华夏安康债券A	0.03	0.25	0.73	1.00	0.81
3361	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.22	1.00	0.14
3362	嘉实稳熙纯债债券	-0.01	0.10	0.45	1.00	0.45
3363	嘉实致乾纯债债券	-0.01	0.13	0.41	1.00	0.53
3364	嘉实致盈债券	-0.01	0.14	0.43	1.00	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.00	0.03	0.35	1.01	0.45
3756	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.14	0.43	0.95	0.45
3757	嘉实稳熙纯债债券	-0.01	0.10	0.45	1.00	0.45
3758	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.06	0.30	0.78	0.45
3759	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.02	0.44	0.77	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	汇安永利30天持有期短债C	1.33	3.01	5.39	-	8.37
4713	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.00	6.94	14.54	20.19
4714	嘉实稳熙纯债债券	1.33	5.08	9.22	15.15	35.79
4715	交银裕盈纯债债券C	1.33	4.18	8.04	12.50	31.22
4716	路博迈护航一年持有债券A	1.33	3.44	3.15	-	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	蜂巢丰和债券C	1.57	5.08	9.18	-	11.41
2970	嘉合磐益纯债C	2.07	5.08	10.73	-	12.06
2971	嘉实稳熙纯债债券	1.33	5.08	9.22	15.15	35.79
2972	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.57	5.08	9.18	-	12.90
2973	南方贤元一年持有债券C	1.53	5.08	0.00	-	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	创金合信尊睿债券C	2.27	5.27	9.22	-	13.66
2490	大成景优中短债C	1.66	5.15	9.22	31.65	33.95
2491	嘉实稳熙纯债债券	1.33	5.08	9.22	15.15	35.79
2492	南方泰元A	2.12	5.18	9.22	16.90	23.93
2493	诺安聚利债券C	1.59	4.72	9.22	14.35	45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	信诚优质纯债债券B	4.26	5.33	8.37	15.16	82.66
1792	中融恒裕纯债A	1.79	4.78	8.15	15.16	24.79
1793	嘉实稳熙纯债债券	1.33	5.08	9.22	15.15	35.79
1794	中融聚汇定期开放债券	1.75	4.62	8.38	15.15	19.85
1795	南方卓元债券A	5.46	7.47	10.28	15.14	45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81
1129	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80
1130	嘉实稳熙纯债债券	1.33	5.08	9.22	15.15	35.79
1131	万家玖盛C	0.73	3.95	7.97	-	35.77
1132	天弘永利债券C	4.48	9.70	10.13	24.12	35.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	300.00	30079.50	15.11%
24进出13	190.00	19110.82	9.60%
25农业银行CD441	150.00	14888.17	7.48%
23交行债02	140.00	14203.56	7.14%
25兴业银行绿债01	140.00	14187.07	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163167.23	81.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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04-19嘉实稳熙纯债债券2024年第一季度报告
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0044	1.0046	1.0045	1.0045	1.0040
累计净值(元)	1.3118	1.3120	1.3119	1.3119	1.3114

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