嘉实稳熙纯债债券(004066)_最新动态

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.268

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳熙纯债债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：崔思维

2024-02-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.50亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳熙纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.88	1.86	3.09	2.14
债券型名次	794	1022	1791	1534	1162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	6.68	10.23	16.82	30.36
债券型名次	1485	1891	1804	1124	999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	嘉合磐稳纯债C	0.17	0.96	2.05	3.67	2.26
793	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.17	1.11	2.28	4.02	2.65
794	嘉实稳熙纯债债券	0.17	0.88	1.86	3.09	2.14
795	嘉实稳鑫纯债债券	0.17	0.76	1.87	2.80	2.01
796	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.17	0.87	2.21	3.29	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	惠升和泰纯债A	0.15	0.88	1.92	3.13	2.05
1021	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.18	0.88	1.91	2.97	1.99
1022	嘉实稳熙纯债债券	0.17	0.88	1.86	3.09	2.14
1023	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.15	0.88	2.13	3.23	2.27
1024	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.20	0.88	1.87	2.61	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	汇安鼎利纯债A	0.12	0.82	1.86	3.39	2.18
1790	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.14	0.84	1.86	2.97	1.96
1791	嘉实稳熙纯债债券	0.17	0.88	1.86	3.09	2.14
1792	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.18	1.00	1.86	2.94	1.92
1793	农银金益债券	0.15	0.75	1.86	3.45	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	1.43	2.06	3.09	2.31
1533	汇添富中短债A	0.18	1.18	1.78	3.09	2.03
1534	嘉实稳熙纯债债券	0.17	0.88	1.86	3.09	2.14
1535	南方泰元C	0.15	0.81	1.71	3.09	1.94
1536	南方宣利定期开放债券C	0.19	1.19	1.99	3.09	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	华夏鼎通债券C	0.17	0.93	1.99	3.12	2.14
1161	汇添富鑫弘定开债A	0.18	0.94	1.93	3.12	2.14
1162	嘉实稳熙纯债债券	0.17	0.88	1.86	3.09	2.14
1163	建信睿享纯债债券A	0.11	0.70	1.83	3.05	2.14
1164	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.14	0.87	1.77	3.39	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	海富通利率债债券A	4.51	6.95	0.00	-	9.98
1484	华夏中短债债券A	4.51	6.87	11.40	18.69	19.51
1485	嘉实稳熙纯债债券	4.51	6.68	10.23	16.82	30.36
1486	南方光元债券	4.51	0.00	0.00	-	5.83
1487	万家1-3年政策性金融债A	4.51	7.29	11.56	19.42	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	中融盈泽中短债C	3.95	6.69	10.08	17.43	28.81
1890	华润元大润禧39个月定开债A	2.94	6.68	10.37	-	12.71
1891	嘉实稳熙纯债债券	4.51	6.68	10.23	16.82	30.36
1892	景顺景瑞收益债券C	4.16	6.68	9.95	-	12.15
1893	融通通裕定开债券发起式	4.44	6.68	10.85	25.16	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	易方达裕景添利6个月定期开放债券	4.36	5.17	10.24	23.44	46.27
1803	海通海升六个月持有A	3.26	5.92	10.23	-	9.47
1804	嘉实稳熙纯债债券	4.51	6.68	10.23	16.82	30.36
1805	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	15.93	25.20
1806	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.75	6.32	10.23	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	江信一年定开	2.69	7.43	12.67	16.83	27.00
1123	华夏鼎康债券A	4.12	6.11	10.04	16.82	16.87
1124	嘉实稳熙纯债债券	4.51	6.68	10.23	16.82	30.36
1125	浦银安盛盛达纯债债券A	3.34	5.55	8.85	16.81	31.61
1126	长安泓沣中短债债券C	4.68	8.20	13.03	16.80	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	农银金鑫定开债券	5.94	9.41	19.62	-	30.40
998	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.93	6.12	10.05	-	30.39
999	嘉实稳熙纯债债券	4.51	6.68	10.23	16.82	30.36
1000	博时民丰纯债债券A	4.22	6.45	10.15	17.97	30.35
1001	南方和元C	3.93	6.54	11.80	19.83	30.35

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	170.00	17275.26	8.42%
23交行债02	160.00	16345.52	7.97%
23国开08	150.00	15481.23	7.55%
20国开03	130.00	13233.18	6.45%
23北京农商小微债	120.00	12229.71	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192310.33	93.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：嘉实稳熙纯债债券2024年第一季度报告

嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报...

查看全文[04-19]
标题：嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[04-10]
标题：嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-26嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
01-19嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.013	1.012	1.011	1.011	1.010
累计净值(元)	1.270	1.270	1.268	1.268	1.267

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