嘉实稳熙纯债债券(004066)_最新动态

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9993 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3067

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳熙纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：崔思维

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.41亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳熙纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.18	0.40	-0.33	0.03
债券型名次	1603	3945	2909	4982	4922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09
债券型名次	4694	2462	2256	2081	1108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	汇添富稳安三个月持有债券E	0.10	-0.12	0.63	0.59	1.30
1602	嘉合磐辉纯债A	0.10	-0.16	0.30	0.09	1.46
1603	嘉实稳熙纯债债券	0.10	-0.18	0.40	-0.33	0.03
1604	嘉实中短债债券A	0.10	0.03	0.45	0.59	1.21
1605	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	华夏债券C	0.02	-0.18	0.29	0.47	1.48
3944	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
3945	嘉实稳熙纯债债券	0.10	-0.18	0.40	-0.33	0.03
3946	景顺长城景泰益利纯债债券	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48
3947	景顺景瑞收益债券C	0.13	-0.18	0.36	0.08	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.39	0.40	0.83	1.74
2908	嘉实稳固收益债券A	-0.08	-0.52	0.40	5.44	6.31
2909	嘉实稳熙纯债债券	0.10	-0.18	0.40	-0.33	0.03
2910	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
2911	建信纯债C	0.07	-0.04	0.40	0.14	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.02	0.42	-0.33	0.02
4981	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.16	-0.02	0.38	-0.33	-0.18
4982	嘉实稳熙纯债债券	0.10	-0.18	0.40	-0.33	0.03
4983	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.19	-0.17	0.41	-0.33	0.28
4984	南方宣利定期开放债券C	0.03	-0.40	0.41	-0.33	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	国泰鑫裕纯债债券	0.20	0.05	0.41	-0.35	0.03
4921	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4922	嘉实稳熙纯债债券	0.10	-0.18	0.40	-0.33	0.03
4923	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.07	0.75	-0.29	0.03
4924	南方初元中短债E	0.05	-0.12	0.12	-0.23	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	华宝政金债债券	0.88	5.82	8.36	14.69	19.32
4693	汇添富鑫远债	0.88	5.30	7.99	14.64	16.63
4694	嘉实稳熙纯债债券	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09
4695	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.88	5.90	10.47	14.10	53.35
4696	诺德安鸿	0.88	3.26	8.47	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
2461	红土创新添利债券C	2.50	6.48	8.88	-	8.89
2462	嘉实稳熙纯债债券	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09
2463	建信稳定鑫利债券A	1.47	6.48	9.72	17.56	37.37
2464	金元顺安丰祥A	2.87	6.48	10.35	20.44	68.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	大成稳安60天滚动持有债券E	2.98	7.82	9.76	-	12.50
2255	广发汇阳三个月定期开放债券	1.53	6.38	9.76	14.28	17.27
2256	嘉实稳熙纯债债券	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09
2257	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	6.98	9.76	-	12.31
2258	上银慧鼎利债券	1.96	6.25	9.76	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.59	4.62	8.22	15.60	18.67
2080	博时裕诚纯债债券	1.14	5.99	8.98	15.59	33.92
2081	嘉实稳熙纯债债券	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09
2082	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.09	5.38	8.42	15.59	16.30
2083	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	华夏恒利3个月定开债券	1.46	6.22	9.31	16.89	35.11
1107	嘉实稳祥纯债债券C	1.54	4.82	8.00	14.71	35.11
1108	嘉实稳熙纯债债券	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09
1109	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
1110	鹏华尊悦定开债发起式	1.51	6.49	10.13	16.99	35.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	190.00	19286.95	9.45%
24进出13	190.00	19004.25	9.31%
25附息国债07	170.00	17233.20	8.44%
25附息国债18	150.00	15020.70	7.36%
23交行债02	140.00	14139.94	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137115.36	67.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
04-19嘉实稳熙纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9988	0.9985	0.9981	0.9983	0.9981
累计净值(元)	1.3062	1.3059	1.3055	1.3057	1.3055

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