我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3468.97 |
4954.16 |
1334.73 |
2505.54 |
1009.34 |
| 本期利润(万元) |
2704.53 |
6340.39 |
851.91 |
3863.33 |
1353.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1654.54 |
0.00 |
1382.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205094.75 |
198545.15 |
196919.43 |
198269.07 |
197239.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40.55 |
22.36 |
72.85 |
853.16 |
19.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
267849.63 |
274852.09 |
258885.29 |
303028.28 |
284994.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
267849.63 |
274852.09 |
258885.29 |
303028.28 |
284994.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.37 |
48.82 |
50.45 |
61.38 |
63.43 |
| 应付托管费(万元) |
16.79 |
16.27 |
16.82 |
20.46 |
21.14 |
| 资产总计(万元) |
267892.09 |
274874.94 |
258959.40 |
303884.60 |
291179.79 |
| 负债合计(万元) |
69346.94 |
76605.87 |
51522.31 |
54834.82 |
41423.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
198545.15 |
198269.07 |
207437.09 |
249049.78 |
249756.13 |
| 未分配利润(万元) |
1654.54 |
1382.60 |
558.53 |
2404.51 |
3112.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.91 |
2.88 |
19.84 |
16.08 |
8402.29 |
| 投资收益(万元) |
7056.83 |
3547.26 |
8892.14 |
5530.03 |
-717.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1386.23 |
1357.79 |
-1743.41 |
-703.41 |
2048.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8449.97 |
4907.93 |
7168.57 |
4842.70 |
9733.42 |
| 管理人报酬(万元) |
601.03 |
301.64 |
729.02 |
370.12 |
752.67 |
| 托管费(万元) |
200.34 |
100.55 |
243.01 |
123.37 |
250.89 |
| 其它费用(万元) |
28.09 |
13.80 |
27.95 |
13.91 |
26.44 |
| 费用合计(万元) |
2109.58 |
1044.60 |
2060.41 |
1036.82 |
1665.24 |
| 利润总额(万元) |
6340.39 |
3863.33 |
5108.16 |
3805.88 |
8068.18 |
| 净利润(万元) |
6340.39 |
3863.33 |
5108.16 |
3805.88 |
8068.18 |
