财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.29 |
3032.65 |
1978.36 |
9431.29 |
2943.20 |
| 本期利润(万元) |
-1615.04 |
894.28 |
-1305.48 |
11461.44 |
904.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6648.78 |
0.00 |
5103.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204098.28 |
205724.86 |
203538.96 |
204848.49 |
199849.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.63 |
0.00 |
35.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.57 |
55.26 |
108.50 |
40.55 |
22.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
268248.37 |
258693.72 |
267122.23 |
267849.63 |
274852.09 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
268248.37 |
258693.72 |
267122.23 |
267849.63 |
274852.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.69 |
51.68 |
49.72 |
50.37 |
48.82 |
| 应付托管费(万元) |
16.90 |
17.23 |
16.57 |
16.79 |
16.27 |
| 资产总计(万元) |
275319.09 |
258749.97 |
267232.21 |
267892.09 |
274874.94 |
| 负债合计(万元) |
69594.23 |
53901.49 |
64307.38 |
69346.94 |
76605.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
205724.86 |
204848.49 |
202924.83 |
198545.15 |
198269.07 |
| 未分配利润(万元) |
6648.78 |
5755.03 |
3837.41 |
1654.54 |
1382.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
12.15 |
10.98 |
6.91 |
2.88 |
| 投资收益(万元) |
3928.38 |
11280.59 |
6228.31 |
7056.83 |
3547.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2138.37 |
2030.15 |
368.41 |
1386.23 |
1357.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1792.03 |
13322.93 |
6607.73 |
8449.97 |
4907.93 |
| 管理人报酬(万元) |
304.32 |
607.08 |
301.51 |
601.03 |
301.64 |
| 托管费(万元) |
101.44 |
202.36 |
100.50 |
200.34 |
100.55 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
24.00 |
13.95 |
28.09 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
897.75 |
1861.49 |
1045.58 |
2109.58 |
1044.60 |
| 利润总额(万元) |
894.28 |
11461.44 |
5562.15 |
6340.39 |
3863.33 |
| 净利润(万元) |
894.28 |
11461.44 |
5562.15 |
6340.39 |
3863.33 |