财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 95.29 3032.65 1978.36 9431.29 2943.20
本期利润(万元) -1615.04 894.28 -1305.48 11461.44 904.72
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.44 0.00 5.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6648.78 0.00 5103.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 204098.28 205724.86 203538.96 204848.49 199849.50
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.02 1.03 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.44 0.00 5.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.63 0.00 35.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 71.57 55.26 108.50 40.55 22.36
交易性金融资产(万元) 268248.37 258693.72 267122.23 267849.63 274852.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 268248.37 258693.72 267122.23 267849.63 274852.09
应付管理人报酬(万元) 50.69 51.68 49.72 50.37 48.82
应付托管费(万元) 16.90 17.23 16.57 16.79 16.27
资产总计(万元) 275319.09 258749.97 267232.21 267892.09 274874.94
负债合计(万元) 69594.23 53901.49 64307.38 69346.94 76605.87
所有者权益合计(万元) 205724.86 204848.49 202924.83 198545.15 198269.07
未分配利润(万元) 6648.78 5755.03 3837.41 1654.54 1382.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.01 12.15 10.98 6.91 2.88
投资收益(万元) 3928.38 11280.59 6228.31 7056.83 3547.26
公允价值变动收益(万元) -2138.37 2030.15 368.41 1386.23 1357.79
其它收入(万元) 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00
收入合计(万元) 1792.03 13322.93 6607.73 8449.97 4907.93
管理人报酬(万元) 304.32 607.08 301.51 601.03 301.64
托管费(万元) 101.44 202.36 100.50 200.34 100.55
其它费用(万元) 12.23 24.00 13.95 28.09 13.80
费用合计(万元) 897.75 1861.49 1045.58 2109.58 1044.60
利润总额(万元) 894.28 11461.44 5562.15 6340.39 3863.33
净利润(万元) 894.28 11461.44 5562.15 6340.39 3863.33