我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44616.60 95.14%
银行存款和结算备付金 1276.19 2.72%
其他资产 1001.51 2.14%
资产总值:46894.29万元报告期:2019-06-30
五大重仓债券
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14豫高管MTN001 30.00 3038.70 8.72%
14豫机场MTN001 30.00 3038.40 8.72%
16中金集MTN001 30.00 3018.90 8.67%
16厦港务MTN002 30.00 3018.30 8.67%
18陕交建SCP005 30.00 3015.60 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15401.90 44.22%
可转债 10.40 0.03%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%