嘉实合润双债两年期定期债券(000269)_规模评级

嘉实合润双债两年期定期债券000269CASTROL DOUBLE BOND TWO YEARS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31

基金规模(亿元)	3.51	3.51	3.51	3.51	3.62	3.62	3.62
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1002.67	0.00	0.00	0.00
总份额	32519.51	32519.51	32519.51	32519.51	33522.18	33522.18	33522.18
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1002.79	0.00	0.00	0.00

截止日期：2019-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	772.42	7082539.10	-	-	1.65
2	中银证券安进债券A	337.18	3206377.49	-2.00	5.95	7.95
3	中银睿享定期开放债券	242.93	2392239.16	-0.16	0.04	0.20
4	中银丰和定期开放债券	213.98	1969079.78	-	1398079.88	-
5	国寿安保安康纯债债券	208.43	1980516.40	-3.99	0.00	3.99
嘉实合润双债两年期定期债券基金规模在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平

1061	长信纯债一年定开债券A	3.59	33896.44	-	-	-
1062	添富短债债券C	3.58	34953.65	-41297.25	3541.80	44839.05
1063	万家强化收益定期开放债券	3.58	34566.72	3387.63	25293.18	21905.56
1064	交银丰晟收益债券A	3.57	33081.32	-	-	-
1065	长安泓泽纯债债券A	3.54	32905.08	-5514.40	13.99	5528.38
1066	浙商汇金短债E	3.54	34880.19	-12060.78	47485.22	59545.99
1067	天弘穗利一年定开A	3.53	34640.30	-	-	-
1068	嘉实合润双债两年期定期债券	3.51	32519.51	-	-	-
1069	鹏华永盛定期开放债券	3.51	30023.61	-	-	-
1070	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.51	32869.95	-	-	-
1071	东吴增利债券A	3.48	30626.02	2405.34	10879.89	8474.55
1072	广发景明中短债C	3.46	33919.26	-41968.55	5087.21	47055.76
1073	鹏华永安定期开放债券	3.46	30026.17	-	-	-
1074	平安季添盈定开债E	3.46	33993.57	-3812.10	4.09	3816.19
1075	富国新天锋债券(LOF)	3.44	32352.74	-727.64	268.28	995.92

截止日期：2019-06-30基金投资类型：债券型（共 2834 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	772.42	7082539.10	-	-	1.65
2	中银证券安进债券A	337.18	3206377.49	-2.00	5.95	7.95
3	中银睿享定期开放债券	242.93	2392239.16	-0.16	0.04	0.20
4	国寿安保安康纯债债券	208.43	1980516.40	-3.99	0.00	3.99
5	中银丰和定期开放债券	213.98	1969079.78	-	1398079.88	-
嘉实合润双债两年期定期债券基金规模在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平

1061	泰康丰盈债券	3.81	33261.22	16395.96	22666.01	6270.05
1062	创金合信鑫日享短债债券C	3.41	33224.87	-6763.04	36582.31	43345.34
1063	交银丰晟收益债券A	3.57	33081.32	-	-	-
1064	长安泓泽纯债债券A	3.54	32905.08	-5514.40	13.99	5528.38
1065	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.51	32869.95	-	-	-
1066	易方达聚盈分级债券发起式B	3.42	32770.11	-	-	-
1067	广发景和中短债A	3.32	32684.68	-21936.39	122.50	22058.88
1068	嘉实合润双债两年期定期债券	3.51	32519.51	-	-	-
1069	财通安瑞短债债券C	3.27	32494.83	-53951.56	8648.09	62599.64
1070	富国新天锋债券(LOF)	3.44	32352.74	-727.64	268.28	995.92
1071	华商双债丰利A	2.75	32159.06	-947.50	40.81	988.30
1072	平安惠享纯债	3.41	31988.37	0.81	3.38	2.56
1073	博时裕瑞纯债债券	3.66	31502.17	-	-	1172.00
1074	宝盈安泰短债债券C	3.20	31069.20	-5236.32	12008.99	17245.31
1075	南方鑫利3个月定开债券发起	3.16	31005.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	光大保德信恒利纯债债券	107.04	1048432.91	684108.66	751287.33	67178.67
2	前海开源鼎欣债券A	63.46	585670.00	585565.06	588466.26	2901.19
3	博时裕坤纯债3个月定期开放债券	109.08	964876.71	446372.33	963892.03	517519.70
4	兴业稳固收益两年理财债券	51.07	497302.30	312499.71	312499.82	0.11
5	国寿安保泰和纯债债券	30.25	297796.93	272793.24	296794.42	24001.19
嘉实合润双债两年期定期债券基金规模在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平

1822	博时月月薪定期支付债券	6.06	62416.82	-	-	662.47
1823	长城增益A	5.47	49791.08	-	-	-
1824	长城增益C	0.37	3349.03	-	-	-
1825	易方达恒久添利1年定期开放债券A	9.24	88221.19	-	-	-
1826	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.24	2277.92	-	-	-
1827	广发集利一年定期开放债券A	11.38	102511.76	-	-	-
1828	广发集利一年定期开放债券C	2.15	19461.68	-	-	-
1829	嘉实合润双债两年期定期债券	3.51	32519.51	-	-	-
1830	鹏华丰泰定期开放债券A	5.95	55466.91	-	-	-
1831	鹏华丰实定期开放债券A	9.77	88058.98	-	23.19	-
1832	鹏华丰实定期开放债券B	0.26	2370.18	-	35.50	-
1833	安信永利信用A	0.47	4272.63	-	-	-
1834	中海惠利	0.24	2449.83	-	-	-
1835	中海惠利A	0.07	657.34	-	-	-
1836	中海惠利B	0.18	1792.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	154.73	1437698.98	-	1416698.05	-
2	中银丰和定期开放债券	213.98	1969079.78	-	1398079.88	-
3	博时裕坤纯债3个月定期开放债券	109.08	964876.71	446372.33	963892.03	517519.70
4	平安短债E	129.60	1250998.30	80272.17	891475.06	811202.89
5	光大保德信恒利纯债债券	107.04	1048432.91	684108.66	751287.33	67178.67
嘉实合润双债两年期定期债券基金规模在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平

1896	博时月月薪定期支付债券	6.06	62416.82	-	-	662.47
1897	长城增益A	5.47	49791.08	-	-	-
1898	长城增益C	0.37	3349.03	-	-	-
1899	易方达恒久添利1年定期开放债券A	9.24	88221.19	-	-	-
1900	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.24	2277.92	-	-	-
1901	广发集利一年定期开放债券A	11.38	102511.76	-	-	-
1902	广发集利一年定期开放债券C	2.15	19461.68	-	-	-
1903	嘉实合润双债两年期定期债券	3.51	32519.51	-	-	-
1904	鹏华丰泰定期开放债券A	5.95	55466.91	-	-	-
1905	安信永利信用A	0.47	4272.63	-	-	-
1906	中海惠利	0.24	2449.83	-	-	-
1907	中海惠利A	0.07	657.34	-	-	-
1908	中海惠利B	0.18	1792.50	-	-	-
1909	安信永利信用C	0.06	560.57	-	-	-
1910	信诚年年有余定期开放债券A	0.10	866.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银泰享三年理财债券	49.79	496268.89	-2509014.58	496268.35	3005282.94
2	嘉实超短债债券	154.35	1463182.96	-674727.53	588492.16	1263219.69
3	广发中债1-3年国开债指数A	83.44	822269.06	-1039018.10	40104.80	1079122.90
4	平安短债E	129.60	1250998.30	80272.17	891475.06	811202.89
5	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	85.70	845486.50	-419421.02	115580.48	535001.51
嘉实合润双债两年期定期债券基金规模在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平

1970	国投瑞银一年定期开放债C	0.05	390.36	-	-	-
1971	长城增益A	5.47	49791.08	-	-	-
1972	长城增益C	0.37	3349.03	-	-	-
1973	易方达恒久添利1年定期开放债券A	9.24	88221.19	-	-	-
1974	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.24	2277.92	-	-	-
1975	广发集利一年定期开放债券A	11.38	102511.76	-	-	-
1976	广发集利一年定期开放债券C	2.15	19461.68	-	-	-
1977	嘉实合润双债两年期定期债券	3.51	32519.51	-	-	-
1978	鹏华丰泰定期开放债券A	5.95	55466.91	-	-	-
1979	鹏华丰实定期开放债券A	9.77	88058.98	-	23.19	-
1980	鹏华丰实定期开放债券B	0.26	2370.18	-	35.50	-
1981	安信永利信用A	0.47	4272.63	-	-	-
1982	中海惠利	0.24	2449.83	-	-	-
1983	中海惠利A	0.07	657.34	-	-	-
1984	中海惠利B	0.18	1792.50	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-12-31

2092

155446.9900

0.00%

100.00%

2018-06-30

2153

155699.8500

0.00%

100.00%

2017-12-31

2153

155699.8500

0.00%

100.00%

2017-07-20

2153

155699.8497

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-12-31	2092	155446.9900	32519.51	100.00
2018-06-30	2153	155699.8500	33522.18	100.00
2017-12-31	2153	155699.8500	33522.18	100.00
2017-07-20	2153	155699.8497	0.00	0.00

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