嘉实合润双债两年期定期债券(000269)_最新动态

嘉实合润双债两年期定期债券000269CASTROL DOUBLE BOND TWO YEARS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

影响公募基金又一大事侧袋机制正式对外征求意见[2019-08-16]

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更新时间：2019-08-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实合润双债两年期定期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宁

基金规模：3.48亿元

嘉实合润双债两年期定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.56	1.12	1.60	2.18
债券型名次	2462	1485	1697	1508	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	7.90	0.00	-	7.90
债券型名次	1641	1019	1518	606	1544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民旺债券A	3.66	4.38	-4.19	0.95	4.12
2	金信民旺债券C	3.65	4.36	-4.29	0.69	3.81
3	广发集嘉债券A	2.15	1.23	1.69	2.06	-
4	广发集嘉债券C	2.14	1.21	1.60	2.08	-
5	银华转债B	2.01	6.39	0.19	13.06	51.93
嘉实合润双债两年期定期债券一周收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	汇添富6月红添利定期开放债券C	0.00	0.79	1.29	3.75	5.79
2461	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.20	0.79	1.49	1.88
2462	嘉实合润双债两年期定期债券	0.00	0.56	1.12	1.60	2.18
2463	建信双债增强A	0.00	0.25	-0.16	3.55	8.22
2464	建信双债增强C	0.00	0.17	-0.25	3.37	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	平安惠诚纯债	0.01	13.04	13.41	13.84	-
3	银华转债B	2.01	6.39	0.19	13.06	51.93
4	长安泓源纯债债券A	0.11	4.96	5.39	10.70	14.94
5	长安泓源纯债债券C	0.12	4.95	5.40	10.61	15.68
嘉实合润双债两年期定期债券一周收益在同类基金中排列第 1485 位，低于同类基金平均水平
1483	华夏鼎利债券A	0.56	0.56	0.28	4.35	10.69
1484	华夏鼎利债券C	0.56	0.56	0.28	4.37	10.61
1485	嘉实合润双债两年期定期债券	0.00	0.56	1.12	1.60	2.18
1486	嘉实稳瑞纯债债券	0.09	0.56	1.42	1.80	3.07
1487	交银丰享收益债券C	0.09	0.56	1.13	1.52	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银安和纯债	-0.30	-1.06	57.46	-	-
2	鹏华丰盈债券	0.07	0.88	32.68	33.21	34.31
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	平安惠诚纯债	0.01	13.04	13.41	13.84	-
5	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	0.05	0.48	9.32	9.23	10.14
嘉实合润双债两年期定期债券一周收益在同类基金中排列第 1697 位，低于同类基金平均水平
1695	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.38	1.12	1.39	-
1696	汇添富增强收益债券C	0.17	0.77	1.12	2.44	3.05
1697	嘉实合润双债两年期定期债券	0.00	0.56	1.12	1.60	2.18
1698	鹏华丰恒债券	0.13	0.56	1.12	1.93	2.61
1699	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.04	0.39	1.12	0.92	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.10	0.74	0.94	267.33	271.63
2	鹏华丰盈债券	0.07	0.88	32.68	33.21	34.31
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	可转债B	1.04	4.70	-0.09	18.51	51.85
5	长信利发债券	0.02	0.18	0.53	17.78	18.76
嘉实合润双债两年期定期债券一周收益在同类基金中排列第 1508 位，低于同类基金平均水平
1506	海富通瑞利债券	0.08	0.45	1.14	1.60	2.54
1507	嘉实纯债债券C	0.09	0.53	1.42	1.60	2.70
1508	嘉实合润双债两年期定期债券	0.00	0.56	1.12	1.60	2.18
1509	交银施罗德双轮动债券A/B	0.19	0.75	1.41	1.60	2.73
1510	交银裕利纯债债券C	0.12	0.49	1.21	1.60	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.10	0.74	0.94	267.33	271.63
2	银华转债B	2.01	6.39	0.19	13.06	51.93
3	可转债B	1.04	4.70	-0.09	18.51	51.85
4	鹏华丰盈债券	0.07	0.88	32.68	33.21	34.31
5	汇添富可转换债券A	0.92	2.15	4.31	13.52	22.59
嘉实合润双债两年期定期债券一周收益在同类基金中排列第 1577 位，低于同类基金平均水平
1575	大成景兴信用债债券A	0.13	0.52	0.85	1.29	2.18
1576	汇添富长添利定期开放债券A	0.10	0.20	0.89	1.79	2.18
1577	嘉实合润双债两年期定期债券	0.00	0.56	1.12	1.60	2.18
1578	平安短债E	0.06	0.33	0.89	1.45	2.18
1579	西部利得汇盈债券C	0.00	0.31	1.14	0.95	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	278.48	0.00	0.00	-	277.91
2	前海开源鼎裕债券A	80.29	85.57	0.00	-	91.90
3	前海开源鼎裕债券C	78.35	88.51	0.00	-	94.28
4	鹏华丰盈债券	36.34	42.64	0.00	-	45.82
5	银华转债B	30.84	-34.89	-50.05	-93.20	-93.82
嘉实合润双债两年期定期债券一年收益在同类基金中排列第 1641 位，低于同类基金平均水平
1639	长安泓源纯债债券C	3.35	9.53	0.00	-	11.10
1640	富荣富安债券A	3.35	0.00	0.00	-	5.02
1641	嘉实合润双债两年期定期债券	3.35	7.90	0.00	-	7.90
1642	华富恒玖3个月定期开放债券A	3.34	0.00	0.00	-	4.74
1643	信诚新双盈分级债券A	3.34	6.99	10.78	20.46	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	3.58	102.92	0.00	-	103.79
2	前海开源鼎裕债券C	78.35	88.51	0.00	-	94.28
3	前海开源鼎裕债券A	80.29	85.57	0.00	-	91.90
4	鹏华丰盈债券	36.34	42.64	0.00	-	45.82
5	诺安双利债券	15.21	41.11	39.82	71.92	98.40
嘉实合润双债两年期定期债券一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	工银丰淳半年定开债券	3.54	7.92	0.00	-	9.84
1018	博时裕通纯债C	3.07	7.91	7.60	-	9.08
1019	嘉实合润双债两年期定期债券	3.35	7.90	0.00	-	7.90
1020	交银丰享收益债券A	3.52	7.90	0.00	-	114.39
1021	海富通稳健添利债券A	2.46	7.89	7.72	23.22	46.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	10.56	11.85	214.22	-	220.19
2	丰润纯债债券A	4.91	10.93	99.03	-	100.13
3	华安稳固收益债券A	4.50	8.77	56.96	-	74.69
4	裕荣纯债债券A	7.02	14.32	51.24	-	51.24
5	诺安双利债券	15.21	41.11	39.82	71.92	98.40
嘉实合润双债两年期定期债券一年收益在同类基金中排列第 1518 位，低于同类基金平均水平
1516	嘉合磐稳纯债C	0.00	0.00	0.00	-	5.10
1517	嘉实丰安6个月定期债券	5.27	10.51	0.00	-	12.73
1518	嘉实合润双债两年期定期债券	3.35	7.90	0.00	-	7.90
1519	嘉实汇达中短债债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.89
1520	嘉实汇达中短债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	海富通纯债债券A	4.51	10.20	11.46	136.89	147.08
2	海富通纯债债券C	4.12	9.47	10.14	132.81	141.89
3	博时信用债券A/B	13.00	13.30	12.20	128.44	178.86
4	易方达安心回报债券A	10.62	6.10	15.10	127.23	187.43
5	博时信用债券C	12.57	12.47	10.96	124.33	168.61
嘉实合润双债两年期定期债券一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	易方达恒久添利1年定期开放债券A	7.72	13.77	11.77	-	27.19
605	易方达恒久添利1年定期开放债券C	7.28	12.92	10.42	-	24.77
606	嘉实合润双债两年期定期债券	3.35	7.90	0.00	-	7.90
607	鹏华可转债债券	10.72	6.98	5.27	-	-8.10
608	鹏华丰饶定期开放债券	7.44	10.25	0.00	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	2.44	0.00	0.00	-	568.07
2	南方宝元债券A	8.74	10.54	16.63	65.41	492.67
3	银河收益债券	6.73	7.75	9.20	83.68	378.10
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	278.48	0.00	0.00	-	277.91
嘉实合润双债两年期定期债券一年收益在同类基金中排列第 1544 位，低于同类基金平均水平
1542	浦银安盛幸福聚利定开债券C	3.73	6.30	6.74	-	7.92
1543	博时裕弘纯债债券	2.68	7.19	7.80	-	7.91
1544	嘉实合润双债两年期定期债券	3.35	7.90	0.00	-	7.90
1545	中银悦享定期开放债券	4.24	9.50	0.00	-	7.90
1546	永赢丰利债券C	5.04	0.00	0.00	-	7.88

五大重仓债券

2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14豫高管MTN001	30.00	3038.70	8.72%
14豫机场MTN001	30.00	3038.40	8.72%
16中金集MTN001	30.00	3018.90	8.67%
16厦港务MTN002	30.00	3018.30	8.67%
18陕交建SCP005	30.00	3015.60	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15401.90	44.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2019-08-14	2019-08-13	2019-08-12	2019-08-09	2019-08-08
单位净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079

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