我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.28 |
767.27 |
313.42 |
307.30 |
143.54 |
| 本期利润(万元) |
314.41 |
2013.28 |
738.77 |
994.89 |
628.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
971.25 |
0.00 |
531.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34640.06 |
34325.65 |
34046.03 |
34344.02 |
33978.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.69 |
9.08 |
150.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
54434.21 |
55110.69 |
52360.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54434.21 |
55110.69 |
52360.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.40 |
19.72 |
19.86 |
| 应付托管费(万元) |
5.83 |
5.63 |
5.67 |
| 资产总计(万元) |
56750.52 |
57118.31 |
54256.12 |
| 负债合计(万元) |
22424.87 |
22774.30 |
20907.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
34325.65 |
34344.02 |
33349.13 |
| 未分配利润(万元) |
1806.14 |
821.84 |
-173.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2015.65 |
998.94 |
764.83 |
| 投资收益(万元) |
33.40 |
3.17 |
-16.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1246.00 |
687.59 |
-397.27 |
| 其它收入(万元) |
10.37 |
0.00 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
3305.43 |
1689.70 |
352.78 |
| 管理人报酬(万元) |
238.38 |
117.83 |
105.39 |
| 托管费(万元) |
68.11 |
33.66 |
30.11 |
| 其它费用(万元) |
40.20 |
19.97 |
21.61 |
| 费用合计(万元) |
1292.15 |
694.81 |
525.83 |
| 利润总额(万元) |
2013.28 |
994.89 |
-173.05 |
| 净利润(万元) |
2013.28 |
994.89 |
-173.05 |
