资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1486275.12 100.00%
银行存款和结算备付金 32.41 0.00%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:1486308.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 2200.00 225540.87 19.34%
23国开03 1470.00 153272.63 13.14%
23国开08 930.00 95799.89 8.21%
25农发20 700.00 69074.50 5.92%
25附息国债16 600.00 59960.40 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1178536.16 101.04%
国家债券 307738.96 26.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%