嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0218 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2170

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文佳

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：116.64亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.14	0.26	-1.06	-0.67
债券型名次	5069	5029	4547	5287	5290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.67	6.45	9.86	17.89	23.78
债券型名次	5322	2020	2157	944	2027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	汇添富鑫瑞债券A	-0.19	-0.14	0.11	-0.36	0.71
5068	嘉合磐通A	-0.19	-0.47	-0.24	6.60	9.26
5069	嘉实致享纯债债券	-0.19	-0.14	0.26	-1.06	-0.67
5070	南方旭元C	-0.19	0.02	0.98	-0.88	0.10
5071	鹏华稳健增利债券A	-0.19	0.54	0.19	0.18	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
5028	汇添富鑫瑞债券A	-0.19	-0.14	0.11	-0.36	0.71
5029	嘉实致享纯债债券	-0.19	-0.14	0.26	-1.06	-0.67
5030	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21
5031	南方泰元A	-0.03	-0.14	0.53	-0.45	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	华夏安益短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	1.96
4546	汇安短债债券A	0.02	0.08	0.26	0.60	0.99
4547	嘉实致享纯债债券	-0.19	-0.14	0.26	-1.06	-0.67
4548	民生加银恒裕债券	0.01	-0.01	0.26	-0.28	0.55
4549	摩根纯债丰利债券C	-0.10	-0.04	0.26	-0.39	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	广发中债农发债总指数C	-0.17	-0.22	0.45	-1.06	-0.29
5286	汇添富中债7-10年国开债C	-0.18	-0.22	0.62	-1.06	-0.51
5287	嘉实致享纯债债券	-0.19	-0.14	0.26	-1.06	-0.67
5288	建信利率债策略纯债债券C	-0.16	-0.04	0.41	-1.06	-1.07
5289	南方贺元利率债A	-0.33	-0.40	0.33	-1.06	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5289	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5290	嘉实致享纯债债券	-0.19	-0.14	0.26	-1.06	-0.67
5291	新沃通利纯债A	-0.05	0.05	0.55	-0.34	-0.68
5292	大成惠平一年定开债发起式	-0.16	-0.12	0.42	-0.36	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	汇添富鑫和纯债C	-0.66	4.14	6.84	-	7.75
5321	平安中债1-3年国开债指数C	-0.66	4.03	7.20	-	11.90
5322	嘉实致享纯债债券	-0.67	6.45	9.86	17.89	23.78
5323	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5324	新沃通利纯债A	-0.68	2.53	4.56	7.30	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.45	9.33	-	9.82
2019	汇添富年年利定期开放债券C	2.42	6.45	9.50	8.20	50.58
2020	嘉实致享纯债债券	-0.67	6.45	9.86	17.89	23.78
2021	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.21	6.45	8.47	-	8.57
2022	兴业睿信一年定开债券发起式	1.50	6.45	10.44	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	鹏华丰尚定期开放债券B	1.76	6.59	9.87	-	32.08
2156	鑫元锦利定期开放	0.84	4.80	9.87	-	19.37
2157	嘉实致享纯债债券	-0.67	6.45	9.86	17.89	23.78
2158	建信睿和纯债定期开放债券	1.05	5.61	9.86	18.24	36.47
2159	招商信用添利债券(LOF)A	1.22	5.37	9.86	18.60	139.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	前海联合泳辉纯债C	1.58	7.39	12.93	17.90	20.82
943	银河泰利债券A	0.46	7.96	11.86	17.90	86.74
944	嘉实致享纯债债券	-0.67	6.45	9.86	17.89	23.78
945	浦银安盛普庆纯债债券A	1.19	5.85	11.41	17.89	19.24
946	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.89	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	平安合信定开债	1.27	5.61	9.69	18.70	23.79
2026	蜂巢恒利债券A	2.72	13.07	17.62	20.77	23.78
2027	嘉实致享纯债债券	-0.67	6.45	9.86	17.89	23.78
2028	兴银合盈债券A	1.44	5.77	10.43	18.43	23.78
2029	国投瑞银顺达纯债债券	-0.45	3.86	7.01	12.79	23.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	2200.00	225540.87	19.34%
23国开03	1470.00	153272.63	13.14%
23国开08	930.00	95799.89	8.21%
25农发20	700.00	69074.50	5.92%
25附息国债16	600.00	59960.40	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178536.16	101.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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查看全文[06-25]
06-18嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0215	1.0221	1.0237	1.0237	1.0238
累计净值(元)	1.2167	1.2173	1.2189	1.2189	1.2190

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