嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0226 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2178

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文佳

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：116.64亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59
债券型名次	470	3988	3602	5286	5272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	7.31	10.47	18.73	23.88
债券型名次	5150	1739	1785	1075	1992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	-0.19	0.29	-0.01	0.41
469	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19
470	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59
471	建信利率债策略纯债债券A	0.21	0.03	0.69	-0.73	-0.63
472	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.21	0.30	0.17	0.75	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	嘉实信用债券A	0.05	-0.19	0.88	1.48	2.27
3987	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50
3988	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59
3989	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	-0.19	0.56	0.42	1.30
3990	南方祥元C	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.37	0.34	0.71	1.52
3601	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
3602	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59
3603	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.06	0.34	0.57	1.33
3604	建信渤泰债券C	-0.13	-0.58	0.34	4.18	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
5285	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
5286	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59
5287	南方丰元信用增强债券A	0.20	-0.39	0.35	-0.86	0.60
5288	信诚景瑞A	0.13	-0.21	0.31	-0.86	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5271	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5272	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59
5273	永赢盛益债券C	0.27	-0.33	0.16	-1.05	-0.59
5274	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	长城永利债券A	0.37	5.83	0.00	-	8.57
5149	汇安裕盈纯债债券C	0.37	2.51	5.69	-	4.40
5150	嘉实致享纯债债券	0.37	7.31	10.47	18.73	23.88
5151	路博迈护航一年持有债券C	0.37	3.26	0.00	-	1.68
5152	平安中债1-3年国开债指数A	0.37	4.80	7.85	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	海富通策略收益债券C	3.24	7.31	7.59	-	6.90
1738	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1739	嘉实致享纯债债券	0.37	7.31	10.47	18.73	23.88
1740	平安惠韵纯债C	1.09	7.31	10.11	-	11.00
1741	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	7.31	10.41	18.47	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	国泰兴富三个月定期开放债券	1.74	6.62	10.47	18.10	23.25
1784	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.47	15.38	17.43
1785	嘉实致享纯债债券	0.37	7.31	10.47	18.73	23.88
1786	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.88	5.90	10.47	14.10	53.35
1787	泰康信用精选债券A	1.25	5.89	10.47	17.89	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	国寿安保尊诚纯债债券C	1.78	7.76	11.11	18.75	17.13
1074	东兴兴利债券A	1.88	4.78	9.19	18.74	31.97
1075	嘉实致享纯债债券	0.37	7.31	10.47	18.73	23.88
1076	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	7.38	11.71	18.73	29.12
1077	博时安康18个月定开债(LOF)	1.65	5.69	9.51	18.72	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	东吴悦秀纯债C	0.84	5.63	7.87	13.79	23.88
1991	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.76	5.18	9.57	21.65	23.88
1992	嘉实致享纯债债券	0.37	7.31	10.47	18.73	23.88
1993	招商鑫悦中短债C	1.26	4.60	8.08	15.90	23.85
1994	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.10	13.69	23.37	23.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	2200.00	225540.87	19.34%
23国开03	1470.00	153272.63	13.14%
23国开08	930.00	95799.89	8.21%
25农发20	700.00	69074.50	5.92%
25附息国债16	600.00	59960.40	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178536.16	101.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
06-18嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0218	1.0213	1.0204	1.0205	1.0197
累计净值(元)	1.2170	1.2165	1.2156	1.2157	1.2149

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