嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘[2024-05-03]

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最新净值：1.027 0.003(0.27%)

累计净值：1.173

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张文佳

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：137.62亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.38	1.55	2.92	2.01
债券型名次	1949	2528	1476	1075	998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	7.01	11.86	-	18.63
债券型名次	931	1311	922	1663	1947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.24	0.94	2.06	1.31
1948	嘉实致乾纯债债券	0.00	0.35	1.46	2.81	1.97
1949	嘉实致享纯债债券	0.00	0.38	1.55	2.92	2.01
1950	嘉实致盈债券	0.00	0.43	1.62	2.90	2.06
1951	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.84	1.79	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.38	0.63	1.28	0.93
2527	嘉实同舟债券A	0.12	0.38	0.87	0.71	-
2528	嘉实致享纯债债券	0.00	0.38	1.55	2.92	2.01
2529	建信恒瑞债券	-0.06	0.38	1.12	2.54	1.65
2530	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.02	0.38	1.14	2.36	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	格林泓景债券C	0.12	-1.01	1.55	-2.51	-1.24
1475	华夏卓享债券C	0.00	0.39	1.55	2.33	1.45
1476	嘉实致享纯债债券	0.00	0.38	1.55	2.92	2.01
1477	南方弘利定开债券发起	-0.09	0.61	1.55	3.03	2.13
1478	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.01	0.26	1.55	2.47	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.02	0.36	1.36	2.92	2.04
1074	嘉合磐益纯债C	-0.06	0.39	1.14	2.92	1.82
1075	嘉实致享纯债债券	0.00	0.38	1.55	2.92	2.01
1076	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.18	0.52	1.46	2.92	1.66
1077	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.06	0.43	1.17	2.92	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	华夏鼎沛债券A	-0.13	0.48	2.48	1.45	2.01
997	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.05	0.38	1.58	3.22	2.01
998	嘉实致享纯债债券	0.00	0.38	1.55	2.92	2.01
999	民生加银增强收益债券A	0.50	2.01	11.02	-0.56	2.01
1000	南方稳鑫6个月持有债券C	0.17	0.77	2.18	3.25	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.47	6.60	0.00	-	9.87
930	宏利汇利债券C	4.47	8.03	14.54	-	30.99
931	嘉实致享纯债债券	4.47	7.01	11.86	-	18.63
932	南方中证政策性金融债指数A	4.47	0.00	0.00	-	5.49
933	农银汇理金禄债券	4.47	7.53	12.31	-	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	淳厚中短债A	4.06	7.01	10.80	-	13.17
1310	国寿安保安康纯债债券	3.88	7.01	12.07	-	35.71
1311	嘉实致享纯债债券	4.47	7.01	11.86	-	18.63
1312	交银丰享收益债券A	4.13	7.01	11.30	-	28.06
1313	上银慧佳盈债券	3.86	7.01	12.06	-	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.28	7.15	11.86	-	19.69
921	国投瑞银顺祥债券	3.64	6.70	11.86	-	25.11
922	嘉实致享纯债债券	4.47	7.01	11.86	-	18.63
923	招商添润3个月定开债发起式C	4.02	7.20	11.86	-	13.13
924	浙商汇金中高等级三个月A	5.11	7.45	11.86	-	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	安信聚利增强债券A	0.59	3.92	3.77	-	9.66
1662	安信聚利增强债券C	0.38	3.50	3.13	-	8.55
1663	嘉实致享纯债债券	4.47	7.01	11.86	-	18.63
1664	南方国利	3.49	5.93	10.14	-	18.70
1665	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.26	8.05	13.30	-	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	平安合慧定开债	2.37	4.67	9.37	-	18.64
1946	华富恒盛纯债债券A	4.05	7.72	11.45	-	18.63
1947	嘉实致享纯债债券	4.47	7.01	11.86	-	18.63
1948	大成中债3-5年国开债指数C	4.45	7.11	11.98	-	18.62
1949	金信民兴债券C	1.35	2.30	3.07	-	18.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	2050.00	212382.91	15.42%
21国开03	1940.00	199028.85	14.45%
23国开08	1700.00	175453.93	12.74%
21国开08	1360.00	140375.63	10.19%
24国开05	1300.00	133241.69	9.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1709708.86	124.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
标题：对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠

　　由于地缘政治的不确定性、利率变化和股市表现不佳，投资界正变得越发谨慎。高盛集团的大宗经纪业务部门提供的数据显示，对冲基金4月份在其投资组合中以八个月来最快的速度增加了防御性股票头寸，同时成为全球股票的净卖家，结束了之前连续四个月的买盘。

查看全文[05-03]
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》
05-03 集体反弹！千亿冷门市场又"火"了

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标题：嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-19]
标题：嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
03-21嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
02-05关于嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转...
01-19嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.024	1.027	1.029	1.028	1.031
累计净值(元)	1.170	1.173	1.175	1.175	1.177

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