嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0215 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2167

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文佳

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：116.64亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
债券型名次	4970	4579	4828	5278	5064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.06	6.47	9.77	17.72	23.75
债券型名次	5343	2027	2121	969	2042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03
4969	嘉实致乾纯债债券	-0.03	0.14	0.36	-1.34	-0.03
4970	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
4971	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03
4972	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
4578	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.28	0.46	0.01
4579	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
4580	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01
4581	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	华夏鼎通债券C	-0.02	0.08	0.23	-0.47	-0.02
4827	汇添富理财60天债券E	0.00	0.09	0.23	0.41	0.00
4828	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
4829	民生加银鑫通债券	-0.02	0.19	0.23	-2.21	-0.02
4830	农银增强收益债券A	0.55	1.17	0.23	5.24	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.04	0.17	-0.17	-1.21	-0.04
5277	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5278	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
5279	南方赢元	-0.04	0.04	-0.20	-1.22	-0.04
5280	汇添富中债7-10年国开债A	0.01	0.16	0.65	-1.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03
5063	嘉实致乾纯债债券	-0.03	0.14	0.36	-1.34	-0.03
5064	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
5065	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03
5066	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	南方7-10年国开债E	-1.05	10.87	16.50	-	24.62
5342	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-1.05	8.85	14.11	26.20	28.52
5343	嘉实致享纯债债券	-1.06	6.47	9.77	17.72	23.75
5344	上银政策性金融债债券	-1.06	9.73	13.82	21.56	25.47
5345	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.06	6.20	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	财通资管双盈债券发起式C	4.43	6.47	6.48	-	8.65
2026	德邦锐兴债券E	1.15	6.47	11.72	-	9.47
2027	嘉实致享纯债债券	-1.06	6.47	9.77	17.72	23.75
2028	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.60	12.28
2029	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.28	6.47	9.46	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	国金惠远纯债C	1.25	7.24	9.77	15.80	13.54
2120	海富通恒丰定开债券	1.03	6.13	9.77	18.43	35.28
2121	嘉实致享纯债债券	-1.06	6.47	9.77	17.72	23.75
2122	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81
2123	前海开源鼎欣债券A	0.58	5.45	9.77	16.86	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	交银裕通纯债债券C	0.88	5.67	12.29	17.73	36.23
968	创金合信恒兴中短债债券A	1.66	5.32	9.09	17.72	28.24
969	嘉实致享纯债债券	-1.06	6.47	9.77	17.72	23.75
970	长盛稳怡添利A	11.55	20.92	18.56	17.71	32.16
971	德邦锐泓债券A	1.28	5.17	9.03	17.71	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.33	7.44	12.14	21.98	23.76
2041	鑫元富利定期开放	0.32	5.79	9.93	-	23.76
2042	嘉实致享纯债债券	-1.06	6.47	9.77	17.72	23.75
2043	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	-	23.74
2044	国投瑞银顺达纯债债券	-0.79	3.80	6.93	12.71	23.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	2200.00	225540.87	19.34%
23国开03	1470.00	153272.63	13.14%
23国开08	930.00	95799.89	8.21%
25农发20	700.00	69074.50	5.92%
25附息国债16	600.00	59960.40	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178536.16	101.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
06-18嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0218	1.0215	1.0221	1.0237	1.0237
累计净值(元)	1.2170	1.2167	1.2173	1.2189	1.2189

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。