嘉实致享纯债债券(006841)_最新动态

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0274 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2226

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致享纯债债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文佳

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：88.99亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.46	0.29	0.55
债券型名次	828	2042	3634	5097	2359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	5.88	10.51	18.21	24.46
债券型名次	5193	2150	1857	995	2056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	汇添富双享增利债券C	0.10	0.69	1.86	2.69	1.41
827	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.24	0.31	0.55	0.36
828	嘉实致享纯债债券	0.10	0.27	0.46	0.29	0.55
829	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.27	0.62	0.97	0.52
830	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.27	0.60	0.93	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.27	0.75	1.17	0.68
2041	嘉实3个月理财债券A	0.19	0.27	0.24	0.57	0.26
2042	嘉实致享纯债债券	0.10	0.27	0.46	0.29	0.55
2043	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.27	0.71	1.01	0.63
2044	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.27	0.46	0.15	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	嘉合磐昇纯债A	0.04	0.07	0.46	0.39	0.39
3633	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.83	0.35
3634	嘉实致享纯债债券	0.10	0.27	0.46	0.29	0.55
3635	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.27	0.46	0.15	0.52
3636	建信荣元一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.46	0.69	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.26	0.57	0.29	0.51
5096	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.06	0.41	0.29	0.37
5097	嘉实致享纯债债券	0.10	0.27	0.46	0.29	0.55
5098	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.27	0.35	0.29	0.46
5099	博时裕达纯债	0.09	0.22	0.40	0.28	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	华夏鼎佳债券C	0.09	0.24	0.68	0.89	0.55
2358	嘉实丰益纯债定期债券	0.08	0.26	0.66	1.06	0.55
2359	嘉实致享纯债债券	0.10	0.27	0.46	0.29	0.55
2360	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.11	0.29	0.66	1.08	0.55
2361	建信纯债A	0.05	0.25	0.64	0.93	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	长盛恒盛利率债C	0.56	6.15	9.35	-	10.39
5192	华泰紫金丰睿债券发起C	0.56	5.34	0.94	-	5.55
5193	嘉实致享纯债债券	0.56	5.88	10.51	18.21	24.46
5194	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.55	2.49	6.66	-	32.79
5195	工银瑞益债券C	0.55	1.96	4.07	10.01	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	华泰保兴尊颐定开	2.71	5.88	10.87	17.49	31.62
2149	嘉实安元39个月定期纯债债券A	3.01	5.88	8.52	15.34	19.56
2150	嘉实致享纯债债券	0.56	5.88	10.51	18.21	24.46
2151	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.53	5.88	10.44	-	12.69
2152	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	海富通瑞福债券C	2.18	5.70	10.51	-	9.92
1856	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.42	5.73	10.51	-	15.14
1857	嘉实致享纯债债券	0.56	5.88	10.51	18.21	24.46
1858	平安惠韵纯债C	1.91	6.55	10.51	-	11.69
1859	浦银安盛普天纯债债券A	2.43	5.33	10.51	13.73	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	大成安诚债券C	1.75	5.73	9.71	18.22	19.66
994	富国泓利纯债债券型发起式C	1.93	5.48	10.27	18.21	26.31
995	嘉实致享纯债债券	0.56	5.88	10.51	18.21	24.46
996	鹏华丰康债券	2.24	4.78	9.47	18.21	47.38
997	招商招鸿6个月定开债发起式	1.54	5.64	10.76	18.21	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	鹏华丰诚债券A	5.16	10.02	13.54	22.81	24.49
2055	财通资管鸿益中短债债券A	1.81	3.92	7.63	13.31	24.48
2056	嘉实致享纯债债券	0.56	5.88	10.51	18.21	24.46
2057	平安合信定开债	2.19	5.04	9.61	18.80	24.46
2058	鑫元富利定期开放	1.66	5.26	10.57	-	24.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1480.00	153292.20	17.23%
25国开15	1275.00	125384.20	14.09%
23国开03	500.00	52422.60	5.89%
24国开03	490.00	50868.04	5.72%
24附息国债25	500.00	49364.29	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	816083.48	91.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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查看全文[07-18]
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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
06-18嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
04-19嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0264	1.0259	1.0267	1.0272	1.0267
累计净值(元)	1.2216	1.2211	1.2219	1.2224	1.2219

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