嘉实致享纯债债券(006841)_规模评级

嘉实致享纯债债券006841JIASHI ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	138.51	121.76	103.00	71.62	82.80	123.41	74.90
季度净申购	162806.01	182302.58	305026.86	-108646.45	-394727.96	471484.46	283669.44
总份额	1346322.63	1183516.62	1001214.04	696187.18	804833.63	1199561.59	728077.13
季度总申购份额	473785.72	444133.30	365683.37	19806.36	114847.42	591080.47	367203.77
季度总赎回份额	310979.72	261830.72	60656.51	128452.81	509575.38	119596.00	83534.33

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平

37	博时信用债纯债债券A	142.55	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
38	长城泰利债券A	142.42	1399843.15	-0.00	0.00	0.00
39	工银瑞景定开发起式债券	140.73	1398806.20	0.01	0.02	0.01
40	建信中债1-3年国开行债券指数A	140.59	1343526.96	-174937.67	372859.68	547797.35
41	广发纯债债券A	139.34	1117147.65	138229.34	374558.14	236328.80
42	易方达增强回报债券A	138.76	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
43	景顺长城景颐双利债券A类	138.64	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
44	嘉实致享纯债债券	138.51	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
45	广发中债1-3年农发债指数A	138.00	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
46	国泰惠信三年定期开放债券	137.70	1369789.82	-	0.00	-
47	富国中债7-10年政策性金融债ETF	136.21	12616.65	5720.00	7194.00	1474.00
48	兴全稳泰债券A	135.54	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
49	国投瑞银恒泽中短债债券A	133.16	1192577.48	-55056.83	393957.01	449013.84
50	上银慧嘉利债券	131.92	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
51	华夏鼎茂债券A	131.73	1002867.61	328957.99	786128.95	457170.96

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	招商添安1年定开债	144.74	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28
28	博时中债1-3年国开行A	146.46	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82
29	中融睿享86个月定开债券A	145.90	1410199.32	-	0.04	-
30	长城泰利债券A	142.42	1399843.15	-0.00	0.00	0.00
31	工银瑞景定开发起式债券	140.73	1398806.20	0.01	0.02	0.01
32	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.17	1371950.03	-	0.08	-
33	国泰惠信三年定期开放债券	137.70	1369789.82	-	0.00	-
34	嘉实致享纯债债券	138.51	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
35	建信中债1-3年国开行债券指数A	140.59	1343526.96	-174937.67	372859.68	547797.35
36	华夏中短债债券A	151.28	1325286.56	533788.03	1103070.66	569282.64
37	广发中债1-3年农发债指数A	138.00	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
38	上银慧嘉利债券	131.92	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
39	富国国有企业债债券C	127.09	1264042.76	180217.31	367812.81	187595.50
40	博时信用债纯债债券A	142.55	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
41	富国信用债债券A/B	161.04	1255169.84	-18825.12	168192.01	187017.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	鹏华金利债券	109.19	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
129	鑫元中短债A	71.58	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
130	工银尊益中短债债券A	52.53	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
131	博时丰达6个月定开债发起式	20.11	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
132	国联安恒悦90天持有债券A	31.56	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
133	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.13	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
134	易方达安源中短债债券A	64.18	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40
135	嘉实致享纯债债券	138.51	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
136	天弘信利债券A	38.18	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54
137	浦银中短债A	36.95	342987.15	159932.11	271316.58	111384.48
138	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.46	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65
139	国寿安保尊弘短债债券A	35.21	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
140	长信利众债券(LOF)C	19.73	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
141	农银金盈债券	58.85	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
142	景顺长城中短债债券A类	70.34	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	天弘安恒60天滚动持有短债	59.33	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
81	上银聚嘉益一年定开债券发起式	50.81	487504.29	-	486504.19	-
82	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.36	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
83	永赢开泰中高等级中短债A	74.39	663402.68	247738.14	484489.60	236751.46
84	东兴兴利债券C	72.00	651299.32	-94812.41	480651.32	575463.73
85	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.98	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
86	广发中债农发债总指数A	70.51	664039.91	85987.48	474691.73	388704.25
87	嘉实致享纯债债券	138.51	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
88	天弘招利短债C	36.81	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17
89	博时信用债纯债债券A	142.55	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
90	永赢宏泰短债A	46.72	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93
91	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	66.89	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01
92	中加纯债债券	189.51	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
93	国寿安保泰安纯债债券	126.74	1203033.71	154251.21	462678.27	308427.06
94	鹏华金利债券	109.19	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	天弘招利短债C	36.81	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17
135	中信证券中短债C	21.94	210366.18	50476.40	369153.76	318677.36
136	财通资管鸿运中短债债券A	41.85	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
137	富国短债债券型A	62.37	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
138	国联安短债债券A	72.33	684368.96	141918.78	455257.14	313338.36
139	广发集裕债券A	46.47	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79
140	广发双债添利债券E	34.29	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
141	嘉实致享纯债债券	138.51	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
142	国寿安保泰安纯债债券	126.74	1203033.71	154251.21	462678.27	308427.06
143	易方达中债1-3年国开行债券指数A	43.85	432448.02	-148036.98	159941.46	307978.44
144	兴业天融债券	73.23	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
145	安信鑫日享中短债A	47.20	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
146	民生加银恒益纯债A	16.54	157435.03	-210167.99	90332.01	300500.00
147	国投瑞银和泰6个月债券	30.28	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
148	德邦锐兴债券C	45.73	378329.06	152177.48	451804.40	299626.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

338

35015284.7300

99.97%

0.03%

2023-06-30

338

20597253.8600

99.95%

0.05%

2022-12-31

348

34470160.6400

99.97%

0.03%

2022-06-30

2428

1830344.6500

98.95%

1.05%

2021-12-31

1591

2026241.7800

99.32%

0.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	338	35015284.7300	1183186.60	99.97	330.02	0.03
2023-06-30	338	20597253.8600	695828.66	99.95	358.52	0.05
2022-12-31	348	34470160.6400	1199248.89	99.97	312.70	0.03
2022-06-30	2428	1830344.6500	439729.93	98.95	4677.75	1.05
2021-12-31	1591	2026241.7800	320174.20	99.32	2200.87	0.68

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