我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12031.45 |
21193.36 |
5000.96 |
10902.63 |
4620.60 |
| 本期利润(万元) |
18486.00 |
26945.42 |
2885.51 |
14979.32 |
4221.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19445.44 |
0.00 |
16286.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1377382.33 |
1202962.06 |
1013670.41 |
712474.00 |
813892.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.84 |
32.87 |
99.63 |
83.88 |
1971.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
1420609.68 |
992500.54 |
1209983.86 |
483596.02 |
276107.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1420609.68 |
992500.54 |
1209983.86 |
483596.02 |
276107.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
262.01 |
181.83 |
225.93 |
99.54 |
41.01 |
| 应付托管费(万元) |
87.34 |
60.61 |
75.31 |
33.18 |
13.67 |
| 资产总计(万元) |
1420642.09 |
992533.41 |
1240083.50 |
483679.90 |
329192.98 |
| 负债合计(万元) |
217680.03 |
280059.42 |
30746.00 |
35187.94 |
1977.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1202962.06 |
712474.00 |
1209337.50 |
448491.96 |
327215.86 |
| 未分配利润(万元) |
19445.44 |
16286.82 |
9775.91 |
4084.28 |
4840.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
93.10 |
88.53 |
85.72 |
48.00 |
2489.38 |
| 投资收益(万元) |
30108.43 |
15135.18 |
20980.50 |
7766.62 |
679.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5752.06 |
4076.69 |
-4461.18 |
-1187.54 |
909.56 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.00 |
5.20 |
5.15 |
80.16 |
| 收入合计(万元) |
35953.66 |
19300.40 |
16610.24 |
6632.23 |
4158.09 |
| 管理人报酬(万元) |
2675.23 |
1359.41 |
1686.92 |
575.01 |
211.62 |
| 托管费(万元) |
891.74 |
453.14 |
562.31 |
191.67 |
70.54 |
| 其它费用(万元) |
32.56 |
14.97 |
28.96 |
12.18 |
22.83 |
| 费用合计(万元) |
9008.23 |
4321.07 |
4237.71 |
1370.65 |
596.10 |
| 利润总额(万元) |
26945.42 |
14979.32 |
12372.52 |
5261.58 |
3561.99 |
| 净利润(万元) |
26945.42 |
14979.32 |
12372.52 |
5261.58 |
3561.99 |
