资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 563768.53 81.87%
银行存款和结算备付金 124806.33 18.13%
其他资产 10.34 0.00%
资产总值:688585.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23唐租03 100.00 10254.24 1.65%
22吉电G2 100.00 10250.48 1.65%
25一汽租赁SCP001 100.00 10105.96 1.63%
25一汽租赁CP003 100.00 10088.21 1.63%
25潞安SCP004 100.00 10023.25 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 66061.03 10.65%
金融债券 4098.61 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%