嘉实3个月理财债券E(000488)_最新动态

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0167 0.0019(0.19%)

累计净值：1.0653

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李垚

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：69.25亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.29	0.30	0.69	0.30
债券型名次	344	1813	4878	4083	4478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.92	5.95	6.39	6.67
债券型名次	3620	4483	4690	2781	5086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	工银产业债债券A	0.19	1.26	2.95	4.29	2.16
343	嘉实3个月理财债券A	0.19	0.27	0.24	0.57	0.26
344	嘉实3个月理财债券E	0.19	0.29	0.30	0.69	0.30
345	民生加银鑫享债券A	0.19	4.19	13.47	20.37	9.44
346	民生加银鑫享债券C	0.19	4.16	13.36	20.14	9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.29	0.72	1.20	0.61
1812	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.29	0.80	1.28	0.71
1813	嘉实3个月理财债券E	0.19	0.29	0.30	0.69	0.30
1814	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.29	0.78	1.10	0.66
1815	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.11	0.29	0.66	1.08	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	汇添富中短债C	0.02	0.12	0.30	0.51	0.21
4877	嘉合磐益纯债A	0.01	0.10	0.30	0.69	0.15
4878	嘉实3个月理财债券E	0.19	0.29	0.30	0.69	0.30
4879	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.19	0.30	-0.45	0.39
4880	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.30	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	汇添富中债1-3年农发债C	0.05	0.20	0.43	0.69	0.38
4082	嘉合磐益纯债A	0.01	0.10	0.30	0.69	0.15
4083	嘉实3个月理财债券E	0.19	0.29	0.30	0.69	0.30
4084	建信荣元一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.46	0.69	0.42
4085	建信睿富纯债债券	0.07	0.22	0.52	0.69	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.13	0.40	0.70	0.30
4477	汇添富鑫和纯债C	0.06	0.20	0.39	0.43	0.30
4478	嘉实3个月理财债券E	0.19	0.29	0.30	0.69	0.30
4479	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.18	0.35	0.62	0.30
4480	嘉实中短债债券C	0.05	0.17	0.39	0.73	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.71	4.04	7.38	-	10.35
3619	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.71	4.84	10.23	17.72	26.17
3620	嘉实3个月理财债券E	1.71	3.92	5.95	6.39	6.67
3621	嘉实中短债债券C	1.71	3.94	8.49	14.47	21.91
3622	建信短债债券C	1.71	3.66	6.88	13.60	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.04	3.92	0.00	-	7.22
4482	汇安嘉盛纯债债券C	1.16	3.92	9.45	16.88	14.59
4483	嘉实3个月理财债券E	1.71	3.92	5.95	6.39	6.67
4484	交银裕盈纯债债券A	0.75	3.92	8.11	13.36	32.42
4485	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.78	3.92	0.00	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	宝盈安盛中短债债券A	1.32	3.37	5.95	-	7.01
4689	长信利率债债券C	1.01	3.44	5.95	11.25	30.83
4690	嘉实3个月理财债券E	1.71	3.92	5.95	6.39	6.67
4691	江信汇福	-0.27	1.69	5.95	-	24.55
4692	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.75	3.48	5.95	11.25	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	财通可转债债券A	23.27	41.23	21.42	6.42	67.47
2780	民生加银半年理财	1.05	1.83	3.93	6.41	9.17
2781	嘉实3个月理财债券E	1.71	3.92	5.95	6.39	6.67
2782	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.11	6.18	6.50	6.33	4.97
2783	南华瑞恒中短债债券A	2.11	4.74	8.48	6.32	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	嘉合磐辉纯债C	2.29	4.34	0.00	-	6.71
5085	鹏华双债增利债券C	3.48	9.42	0.00	-	6.68
5086	嘉实3个月理财债券E	1.71	3.92	5.95	6.39	6.67
5087	太平安元债券C	3.34	6.72	3.37	-	6.65
5088	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.77	3.64	6.18	-	6.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP008	150.00	15082.87	2.10%
25厦门航空SCP006	136.00	13644.80	1.90%
23光大环境MTN001	130.00	13345.74	1.86%
25光大证券CP003	130.00	13060.70	1.82%
23河钢集MTN002	110.00	11475.27	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28616.69	3.99%
金融债券	7228.25	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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标题：石油基金LOF发布公告停牌，多家交易所紧急提示风险

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03-02 油气主题基金掀涨停潮警惕大幅溢价
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03-02 零差云控完成C+轮融资投资方包含华控基金、创东方投资

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标题：嘉实3个月理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000487 000488 报告期末下属分级基金的份额总额 441,021,967.41份 1,377,101,762.37份 ...

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交易日	2026-02-23	2026-02-22	2026-02-21	2026-02-20	2026-02-19
单位净值(元)	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148
累计净值(元)	1.0634	1.0634	1.0634	1.0634	1.0634

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