嘉实3个月理财债券E(000488)_最新动态

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0137 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0623

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李垚

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.59亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
债券型名次	3419	4806	3522	1689	419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.81	5.64	-	6.35
债券型名次	1888	4827	4663	3432	5072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.15	0.71	0.24	-0.01
3418	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
3419	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
3420	嘉实纯债债券A	-0.01	0.12	0.72	-0.01	-0.01
3421	嘉实纯债债券C	-0.01	0.09	0.62	-0.21	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
4805	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.00	0.07	-0.73	-0.10
4806	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
4807	嘉实商业银行精选债券	-0.08	0.00	0.31	-1.19	-0.08
4808	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.15	0.42	0.65	0.03
3521	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.10	0.06	0.42	-0.17	-0.10
3522	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
3523	嘉实短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.62	0.02
3524	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	华富吉丰60天滚动持有中短债C	-0.01	0.18	0.73	0.78	-0.01
1688	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.24	0.88	0.78	0.04
1689	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
1690	建信睿怡纯债A	0.01	0.19	0.97	0.78	0.01
1691	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.63	0.78	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	富国兴利增强债券	1.74	2.79	1.31	13.79	1.74
418	工银添慧债券A	1.74	3.53	1.74	13.16	1.74
419	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
420	金鹰元祺信用债	1.74	3.14	2.67	5.31	1.74
421	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	0.08	0.73	0.53	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.74	5.17	8.66	16.08	19.73
1887	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.74	6.49	0.00	-	9.32
1888	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
1889	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
1890	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.74	6.00	11.20	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	光大保德信超短债债券C	0.96	3.81	6.18	10.05	17.95
4826	国泰君安1年定开债券发起式	-0.56	3.81	9.83	-	12.37
4827	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
4828	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.81	6.41	-	9.33
4829	天弘招利短债C	1.37	3.81	6.90	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	南方初元中短债A	0.38	3.08	5.65	12.15	17.58
4662	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.17	5.65	-	6.82
4663	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
4664	融通中国概念债券(QDII)	2.58	3.79	5.64	2.53	25.40
4665	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.20	4.20	5.63	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3431	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
3432	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
3433	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
3434	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	光大保德信睿阳纯债债券C	0.35	4.89	0.00	-	6.36
5071	国联安鸿利短债债券A	1.38	4.49	0.00	-	6.35
5072	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
5073	长盛盛远债券C	-1.07	3.57	6.25	-	6.34
5074	华商鸿丰纯债债券	-0.47	3.63	6.38	-	6.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23唐租03	100.00	10254.24	1.65%
22吉电G2	100.00	10250.48	1.65%
25一汽租赁SCP001	100.00	10105.96	1.63%
25一汽租赁CP003	100.00	10088.21	1.63%
25潞安SCP004	100.00	10023.25	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66061.03	10.65%
金融债券	4098.61	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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下属分级基金的交易代码 000487 000488 截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元） 1.0110 1.0120 ...

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E类基金份额的基金简称为嘉实3个月理财债券E，基金代码为000488。投资者通过本公司网上直销或非直销销售机构首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔...

查看全文[07-22]
标题：嘉实3个月理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000487 000488 报告期末下属分级基金的份额总额 441,021,967.41份 1,377,101,762.37份 ...

查看全文[07-18]
07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
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05-15关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十三期运作期投资组合构建情...

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-02
单位净值(元)	1.0138	1.0136	1.0135	1.0137	1.0138
累计净值(元)	1.0624	1.0622	1.0621	1.0623	1.0624

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