嘉实3个月理财债券E(000488)_最新动态

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0136 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0661

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李垚

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：69.25亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
债券型名次	4465	381	4069	4152	4247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.86	6.03	6.30	6.75
债券型名次	3330	4488	4589	2808	5060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.22	1.02	1.87	1.23
4464	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.10	0.33	0.88	0.37
4465	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
4466	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.02	-1.31	-0.06	1.06	-0.19
4467	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	汇安中债-广西信用债C	0.01	0.27	0.82	1.72	0.82
380	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
381	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
382	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.27	0.95	1.73	0.93
383	建信鑫和30天持有期债券C	0.01	0.27	0.85	1.68	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	汇添富中短债C	0.01	0.18	0.39	0.69	0.37
4068	嘉合磐昇纯债A	0.21	-0.11	0.39	0.67	0.40
4069	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
4070	嘉实短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.74	0.37
4071	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.01	0.19	0.39	1.17	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	汇添富利率债	0.05	0.01	0.33	0.83	0.33
4151	嘉合磐恒债券A	0.02	0.16	0.43	0.83	0.41
4152	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
4153	嘉实超短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.83	0.36
4154	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.27	0.83	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	汇添富稳利60天短债C	0.01	0.10	0.40	0.82	0.38
4246	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.13	0.41	0.80	0.38
4247	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
4248	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.11	0.41	0.78	0.38
4249	凯石岐短债A	0.02	0.15	0.67	1.07	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	华安添信债券	1.88	3.51	6.71	-	7.29
3329	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.63	-	15.24
3330	嘉实3个月理财债券E	1.88	3.86	6.03	6.30	6.75
3331	嘉实稳泽纯债债券A	1.88	5.38	10.79	16.32	37.16
3332	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.88	6.66	11.32	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.83	3.86	6.44	11.90	53.52
4487	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.86	6.93	-	7.04
4488	嘉实3个月理财债券E	1.88	3.86	6.03	6.30	6.75
4489	建信睿富纯债债券	1.23	3.86	7.36	14.11	31.22
4490	平安中短债债券E	1.88	3.86	7.33	16.76	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.43	6.03	-	9.25
4588	汇添富鑫利定开债券C	1.18	3.16	6.03	11.42	26.45
4589	嘉实3个月理财债券E	1.88	3.86	6.03	6.30	6.75
4590	江信洪福	-0.99	1.59	6.03	16.88	40.07
4591	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.52	6.03	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.08	8.37	7.02	6.39	20.59
2807	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	6.33	6.57
2808	嘉实3个月理财债券E	1.88	3.86	6.03	6.30	6.75
2809	中银智享债券A	2.16	4.48	8.28	6.30	24.51
2810	民生加银半年理财	1.47	1.80	3.88	6.23	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5059	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5060	嘉实3个月理财债券E	1.88	3.86	6.03	6.30	6.75
5061	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5062	安信华享纯债C	-0.65	2.63	5.84	-	6.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP008	150.00	15082.87	2.10%
25厦门航空SCP006	136.00	13644.80	1.90%
23光大环境MTN001	130.00	13345.74	1.86%
25光大证券CP003	130.00	13060.70	1.82%
23河钢集MTN002	110.00	11475.27	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28616.69	3.99%
金融债券	7228.25	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
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交易日	2026-03-13	2026-03-09	2026-03-06	2026-03-05	2026-03-04
单位净值(元)	1.0138	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139
累计净值(元)	1.0663	1.0665	1.0665	1.0664	1.0664

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