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最新净值:1.0137 -0.0001(-0.01%) 累计净值:1.0623 更新时间:2025-12-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 嘉实3个月理财债券E增长自成立以来,共分红 10 次 | |
| 基金经理:李垚 | 2025-11-24 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模:60.59亿元 | 2025-08-18 每10份派现金 0.0 元 | |
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嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | 0.83 | 1.74 |
| 债券型名次 | 4406 | 165 | 2907 | 1729 | 1717 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.93 | 4.12 | 5.64 | - | 6.35 |
| 债券型名次 | 2027 | 4825 | 4597 | 3370 | 5045 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 3.26 | 3.09 | 3.65 | 3.35 | 4.26 |
| 嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4406 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4404 | 汇添富可转换债券C | -0.00 | -0.81 | 5.32 | 22.43 | 24.92 |
| 4405 | 汇添富增强收益债券A | 0.00 | -0.52 | 0.30 | 1.57 | 2.82 |
| 4406 | 嘉实3个月理财债券E | 0.00 | 0.39 | 0.40 | 0.83 | 1.74 |
| 4407 | 嘉实多元债券A | 0.00 | -1.35 | -1.05 | 0.08 | 0.69 |
| 4408 | 嘉实多元债券B | 0.00 | -1.36 | -1.14 | -0.08 | 0.46 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 3.26 | 3.09 | 3.65 | 3.35 | 4.26 |
| 嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 165 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 163 | 鑫元锦利定期开放 | 0.20 | 0.40 | 0.57 | 0.73 | 0.17 |
| 164 | 恒生前海恒颐五年定开债券C | 0.02 | 0.39 | 0.80 | 1.82 | 3.43 |
| 165 | 嘉实3个月理财债券E | 0.00 | 0.39 | 0.40 | 0.83 | 1.74 |
| 166 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 0.08 | 0.39 | 1.17 | 2.37 | 4.34 |
| 167 | 银河聚利87个月定开债券 | 0.08 | 0.39 | 1.01 | 2.11 | 3.71 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | -0.01 | -4.40 | 10.57 | 12.12 | 18.88 |
| 2 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | -0.01 | -4.42 | 10.50 | 11.99 | 18.62 |
| 3 | 恒生前海恒裕债券A | 0.01 | 0.14 | 9.52 | 10.22 | 11.14 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2907 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2905 | 汇添富鑫润纯债C | 0.07 | -0.07 | 0.40 | -0.18 | -0.04 |
| 2906 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 1.21 | 2.70 |
| 2907 | 嘉实3个月理财债券E | 0.00 | 0.39 | 0.40 | 0.83 | 1.74 |
| 2908 | 嘉实稳固收益债券A | -0.08 | -0.52 | 0.40 | 5.44 | 6.31 |
| 2909 | 嘉实稳熙纯债债券 | 0.10 | -0.18 | 0.40 | -0.33 | 0.03 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 1.08 | 0.69 | 3.10 | 29.89 | 40.27 |
| 2 | 南方昌元转债C | 1.07 | 0.65 | 2.97 | 29.57 | 39.60 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | -0.01 | -1.39 | 3.92 | 26.63 | 29.43 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | -0.01 | -1.42 | 3.81 | 26.39 | 28.94 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | -0.12 | -0.20 | 3.85 | 25.68 | 31.07 |
| 嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1729 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1727 | 恒越短债债券A | 0.04 | 0.07 | 0.35 | 0.83 | 1.61 |
| 1728 | 华夏鼎淳债券A | -0.15 | -0.33 | 0.20 | 0.83 | 1.43 |
| 1729 | 嘉实3个月理财债券E | 0.00 | 0.39 | 0.40 | 0.83 | 1.74 |
| 1730 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 0.03 | 0.01 | 0.42 | 0.83 | 1.49 |
| 1731 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 0.08 | 0.08 | 0.49 | 0.83 | 1.38 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 1.08 | 0.69 | 3.10 | 29.89 | 40.27 |
| 2 | 南方昌元转债C | 1.07 | 0.65 | 2.97 | 29.57 | 39.60 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | -0.12 | -0.20 | 3.85 | 25.68 | 31.07 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | -0.13 | -0.23 | 3.74 | 25.43 | 30.52 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | -0.01 | -1.39 | 3.92 | 26.63 | 29.43 |
| 嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1717 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1715 | 华宝宝瑞一年定开债券 | 0.11 | -0.20 | 0.54 | 0.35 | 1.74 |
| 1716 | 华夏恒融债券 | 0.05 | -0.28 | 1.26 | 0.97 | 1.74 |
| 1717 | 嘉实3个月理财债券E | 0.00 | 0.39 | 0.40 | 0.83 | 1.74 |
| 1718 | 建信睿怡纯债A | 0.04 | -0.04 | 0.77 | 1.08 | 1.74 |
| 1719 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 0.04 | 0.10 | 0.42 | 0.90 | 1.74 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 38.02 | 37.96 | 31.21 | 43.28 | 90.29 |
| 2 | 南方昌元转债C | 37.32 | 36.58 | 29.24 | 39.74 | 83.78 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 27.57 | 39.68 | 30.55 | 26.91 | 219.29 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 27.30 | 33.73 | 20.76 | 19.50 | 70.64 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 27.02 | 40.31 | 28.49 | 120.22 | 158.54 |
| 嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2027 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2025 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 1.93 | 5.95 | 9.21 | - | 12.34 |
| 2026 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.93 | 6.64 | 12.63 | 21.77 | 22.48 |
| 2027 | 嘉实3个月理财债券E | 1.93 | 4.12 | 5.64 | - | 6.35 |
| 2028 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 1.93 | 4.72 | 0.00 | - | 7.91 |
| 2029 | 万家恒A | 1.93 | 7.38 | 12.30 | 18.57 | 72.87 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 27.02 | 40.31 | 28.49 | 120.22 | 158.54 |
| 2 | 光大保德信中高等级债券A | 14.31 | 39.96 | 33.41 | 41.35 | 75.47 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 27.57 | 39.68 | 30.55 | 26.91 | 219.29 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券C | 26.49 | 39.25 | 26.99 | 115.90 | 149.15 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券C | 13.88 | 38.88 | 31.85 | 38.60 | 69.77 |
| 嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4825 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4823 | 招商鑫诚短债A | 1.62 | 4.13 | 8.40 | - | 8.53 |
| 4824 | 工银尊享短债债券C | 1.16 | 4.12 | 6.97 | 12.17 | 17.72 |
| 4825 | 嘉实3个月理财债券E | 1.93 | 4.12 | 5.64 | - | 6.35 |
| 4826 | 中加聚利纯债定开C | 1.62 | 4.12 | 8.26 | 15.60 | 26.72 |
| 4827 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 1.59 | 4.12 | 6.57 | - | 8.21 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银可转债债券 | 10.20 | 31.54 | 41.18 | 35.14 | 85.51 |
| 2 | 民生加银鑫享债券A | 21.87 | 35.66 | 37.05 | 1.52 | 22.90 |
| 3 | 民生加银鑫享债券C | 21.39 | 34.58 | 35.42 | -0.47 | 19.28 |
| 4 | 民生加银鑫享债券D | 21.39 | 34.58 | 35.42 | -0.46 | 3.43 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券A | 14.31 | 39.96 | 33.41 | 41.35 | 75.47 |
| 嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4597 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4595 | 华安添和一年债券C | 0.99 | 7.80 | 5.64 | - | 4.44 |
| 4596 | 华宝宝丰高等级债券C | 0.75 | 3.33 | 5.64 | 11.54 | 19.03 |
| 4597 | 嘉实3个月理财债券E | 1.93 | 4.12 | 5.64 | - | 6.35 |
| 4598 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 0.95 | 3.29 | 5.64 | - | 5.21 |
| 4599 | 东方卓行18个月定开债券A | -6.60 | 2.99 | 5.63 | 5.42 | 8.79 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 27.02 | 40.31 | 28.49 | 120.22 | 158.54 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 26.49 | 39.25 | 26.99 | 115.90 | 149.15 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 18.36 | 31.41 | 26.67 | 84.43 | 82.40 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 17.92 | 30.40 | 25.18 | 80.79 | 75.00 |
| 5 | 财通收益增强债券A | 18.49 | 30.01 | 26.58 | 55.59 | 127.81 |
| 嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3370 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3368 | 中信保诚嘉鸿债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 3369 | 嘉实3个月理财债券A | 1.69 | 3.62 | 5.01 | - | 5.65 |
| 3370 | 嘉实3个月理财债券E | 1.93 | 4.12 | 5.64 | - | 6.35 |
| 3371 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 1.27 | 4.55 | 7.30 | - | 13.78 |
| 3372 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 0.42 | 1.56 | 2.28 | - | 9.46 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.28 | 10.97 | 16.27 | 34.68 | 423.57 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.21 | 7.70 | 11.55 | 20.76 | 372.63 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 5.55 | 14.85 | 13.71 | 18.91 | 306.40 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 15.80 | 30.23 | 18.16 | 20.77 | 301.66 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 7.92 | 11.93 | 13.59 | 21.76 | 289.80 |
| 嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5045 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5043 | 安信华享纯债A | -1.01 | 3.96 | 6.35 | - | 6.36 |
| 5044 | 华商鸿悦纯债债券 | -0.07 | 4.82 | 0.00 | - | 6.35 |
| 5045 | 嘉实3个月理财债券E | 1.93 | 4.12 | 5.64 | - | 6.35 |
| 5046 | 海通鑫悦A | 8.27 | 14.16 | 10.03 | - | 6.33 |
| 5047 | 东海证券海鑫添利短债 | 1.45 | 3.16 | 4.84 | - | 6.31 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)
