嘉实3个月理财债券E(000488)_最新动态

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0136 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0622

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券E增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李垚

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.59亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.01	0.44	0.79	-0.01
债券型名次	4152	5013	3263	1729	4161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.82	5.63	-	6.34
债券型名次	1925	4828	4680	3432	5082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	汇添富鑫悦纯债A	-0.01	0.14	0.40	0.66	-0.01
4151	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.12	0.33	0.50	-0.01
4152	嘉实3个月理财债券E	-0.01	-0.01	0.44	0.79	-0.01
4153	嘉实超短债债券C	-0.01	0.11	0.31	0.52	-0.01
4154	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.05	0.23	0.44	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
5012	汇安裕同纯债债券C	-0.06	-0.01	0.19	0.06	-0.06
5013	嘉实3个月理财债券E	-0.01	-0.01	0.44	0.79	-0.01
5014	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.05	-0.01	0.32	0.00	-0.05
5015	嘉实致乾纯债债券	-0.10	-0.01	0.22	-1.34	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.44	0.71	0.04
3262	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.44	0.71	0.04
3263	嘉实3个月理财债券E	-0.01	-0.01	0.44	0.79	-0.01
3264	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.06	-0.02	0.44	-0.27	-0.06
3265	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.14	0.44	0.38	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	弘毅远方中短债A	0.01	0.21	0.92	0.79	0.01
1728	华夏稳健增利4个月债券A	0.01	0.16	0.59	0.79	0.01
1729	嘉实3个月理财债券E	-0.01	-0.01	0.44	0.79	-0.01
1730	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.50	0.79	0.03
1731	天弘增利短债A	0.04	0.17	0.51	0.79	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实3个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	汇添富鑫悦纯债A	-0.01	0.14	0.40	0.66	-0.01
4160	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.12	0.33	0.50	-0.01
4161	嘉实3个月理财债券E	-0.01	-0.01	0.44	0.79	-0.01
4162	嘉实超短债债券C	-0.01	0.11	0.31	0.52	-0.01
4163	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.05	0.23	0.44	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.75	10.43	19.35	20.82
1924	华安双债添利债券C	1.76	6.26	7.89	9.57	80.94
1925	嘉实3个月理财债券E	1.76	3.82	5.63	-	6.34
1926	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
1927	平安元泓30天滚动持有短债A	1.76	5.15	8.87	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	国寿安保超短债债券C	1.26	3.82	0.00	-	6.85
4827	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.82	7.26	-	12.37
4828	嘉实3个月理财债券E	1.76	3.82	5.63	-	6.34
4829	嘉实90天滚动持有短债C	1.36	3.82	7.73	-	9.44
4830	南方定元中短债C	1.04	3.82	6.79	13.33	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	南方初元中短债A	0.44	3.05	5.64	12.16	17.59
4679	中科沃土沃安中短利率债券A	1.07	3.38	5.64	7.85	21.22
4680	嘉实3个月理财债券E	1.76	3.82	5.63	-	6.34
4681	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.14	5.63	-	6.82
4682	泰信汇利三个月定开债券C	1.02	5.67	5.62	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3431	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.31	5.55	-	5.60
3432	嘉实3个月理财债券E	1.76	3.82	5.63	-	6.34
3433	招商定期宝六个月期理财债券	0.57	1.40	2.43	-	9.62
3434	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉实3个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	光大保德信睿阳纯债债券C	0.45	4.78	0.00	-	6.37
5081	国联安鸿利短债债券A	1.42	4.45	0.00	-	6.37
5082	嘉实3个月理财债券E	1.76	3.82	5.63	-	6.34
5083	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.95	5.58	6.05	-	6.34
5084	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.13	4.52	0.00	-	6.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23唐租03	100.00	10254.24	1.65%
22吉电G2	100.00	10250.48	1.65%
25一汽租赁SCP001	100.00	10105.96	1.63%
25一汽租赁CP003	100.00	10088.21	1.63%
25潞安SCP004	100.00	10023.25	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66061.03	10.65%
金融债券	4098.61	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0137	1.0138	1.0136	1.0135	1.0137
累计净值(元)	1.0623	1.0624	1.0622	1.0621	1.0623

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