财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1085.69 |
1527.25 |
807.20 |
4110.60 |
865.85 |
| 本期利润(万元) |
1085.69 |
1527.25 |
807.20 |
4110.60 |
865.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4411.94 |
0.00 |
2359.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
605875.48 |
327141.37 |
137603.91 |
179907.46 |
159769.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68266.94 |
39198.59 |
36297.46 |
67670.10 |
527413.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
14.22 |
9.09 |
7.53 |
14.40 |
21.69 |
| 资产总计(万元) |
380111.53 |
231866.27 |
244361.68 |
342210.23 |
527606.46 |
| 负债合计(万元) |
33739.27 |
16841.86 |
60537.42 |
2587.71 |
160.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
346372.26 |
215024.41 |
183824.26 |
339622.52 |
527445.48 |
| 未分配利润(万元) |
4652.96 |
2787.64 |
2011.89 |
4822.65 |
5189.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2038.16 |
6078.16 |
3568.50 |
8550.53 |
4761.25 |
| 投资收益(万元) |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.47 |
0.47 |
1.02 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
2040.81 |
6078.63 |
3568.96 |
8551.56 |
4762.23 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
52.58 |
123.12 |
74.51 |
163.67 |
77.64 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
24.45 |
11.36 |
21.87 |
4.03 |
| 费用合计(万元) |
286.83 |
846.16 |
457.97 |
1138.62 |
740.34 |
| 利润总额(万元) |
1753.98 |
5232.46 |
3110.99 |
7412.94 |
4021.89 |
| 净利润(万元) |
1753.98 |
5232.46 |
3110.99 |
7412.94 |
4021.89 |
