嘉实3个月理财债券E(000488)_规模评级

嘉实3个月理财债券E000488JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2021-03-31	2019-12-31

基金规模(亿元)	27.57	24.94	27.48	24.51	24.51	10.12	0.25
季度净申购	26031.02	-25129.47	29386.53	0.00	242264.21	100000.50	2501.10
总份额	272552.28	246521.26	271650.73	242264.21	242264.21	100000.50	2501.10
季度总申购份额	74550.13	64292.78	128674.65	0.00	242264.21	100000.50	2501.10
季度总赎回份额	48519.11	89422.25	99288.13	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平

1011	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.82	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
1012	中信建投稳悦债券	27.80	266524.98	6.89	9.60	2.71
1013	南方涪利定开债券发起	27.77	217295.11	-	-	0.00
1014	国泰君安1年定开债券发起式	27.76	271002.11	-	0.00	-
1015	德邦锐兴债券A	27.60	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
1016	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.59	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
1017	华润元大润泽债券A	27.57	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
1018	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
1019	平安惠利纯债	27.55	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
1020	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.35	-0.00	0.00	0.00
1021	嘉实致融一年定期债券	27.53	268694.74	-	98395.85	-
1022	鹏华丰登债券	27.40	268897.90	-0.01	0.00	0.01
1023	国泰盛合三个月定期开放债券	27.37	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1024	兴银中短债C	27.35	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
1025	上银中债5-10年国开行债券指数	27.33	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平

945	华安纯债债券A	29.36	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
946	中银荣享债券	28.77	273464.00	-3.62	3.62	7.25
947	长盛安逸纯债债券A	33.29	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
948	鑫元中短债C	31.07	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
949	创金合信利泽纯债债券A	28.40	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
950	信诚双盈债券(LOF)	26.08	272885.33	-83.30	85.02	168.32
951	鹏华丰盈债券	29.03	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
952	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
953	兴业裕恒债券	29.37	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
954	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.28	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
955	国泰君安1年定开债券发起式	27.76	271002.11	-	0.00	-
956	海富通聚利债券	30.56	270837.69	0.90	0.91	0.01
957	招商安心收益债券C	50.18	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
958	信澳信用债债券A	26.38	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
959	平安合信定开债	30.21	269659.17	45110.06	45110.07	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	南方交元债券	25.02	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
567	中欧鼎利债券A	8.72	76356.43	26457.71	41671.54	15213.83
568	申万宏源灵通快利短债债券	8.31	78437.04	26349.35	47886.31	21536.96
569	工银7天理财债券A	13.68	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
570	大成中债3-5年国开债指数A	10.05	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
571	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
572	南方梦元短债A	32.00	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
573	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
574	红土创新增强收益债券A	12.12	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
575	交银裕盈纯债债券A	20.06	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
576	国金及第中短债A	14.50	136364.37	25584.81	65919.62	40334.81
577	华富恒稳纯债债券A	8.63	79521.87	25453.92	44791.19	19337.27
578	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.35	40331.05	25045.70	35911.64	10865.94
579	财通资管鸿福短债债券C	76.11	658760.96	25014.75	201365.13	176350.38
580	财通资管鸿利中短债债券E	2.62	25135.46	25013.52	52349.90	27336.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平

729	万家恒A	33.43	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
730	东兴兴利债券D	13.28	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
731	鹏华丰盈债券	29.03	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
732	工银可转债债券	18.51	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
733	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.00	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
734	景顺长城景颐双利债券A类	138.81	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
735	景顺长城景盛双息收益债券A	86.79	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
736	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
737	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.41	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
738	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	21.83	201755.58	-6402.92	74282.53	80685.45
739	财通资管鸿益中短债债券C	53.14	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
740	国投瑞银优化增强债券A/B	83.07	643458.96	-20429.80	73946.08	94375.88
741	景顺长城景泰益利纯债债券	47.50	452637.04	-56297.84	73854.88	130152.72
742	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.13	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
743	西部利得添盈短债债券A	16.68	152812.80	28047.40	73295.77	45248.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实3个月理财债券E基金规模在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平

937	交银增利增强债券A	15.22	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
938	南方骏元中短期利率债债券	25.11	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
939	平安惠添纯债	7.41	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
940	嘉实稳固收益债券A	23.35	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
941	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.55	100999.10	-	-	48609.66
942	财通资管睿盈债券A	4.00	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45
943	华夏中债3-5年政金债指数A	5.07	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
944	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
945	泰康长江经济带债券C	1.12	10551.63	9490.04	57800.68	48310.64
946	南方1-3年国开债E	13.56	128613.86	80343.63	128639.51	48295.88
947	国信安泰中短债债券C	6.94	63255.86	1842.41	50071.31	48228.90
948	大成安诚债券A	48.19	467467.79	19596.14	67752.49	48156.35
949	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
950	平安惠锦债券	10.15	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
951	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	30.86	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

205434386.8300

100.00%

0.00%

2023-06-30

173045861.2100

100.00%

0.00%

2019-12-31

6252761.8200

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	12	205434386.8300	246519.28	100.00	1.99	0.00
2023-06-30	14	173045861.2100	242256.25	100.00	7.95	0.00
2019-12-31	4	6252761.8200	2500.00	99.96	1.10	0.04

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