我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 289840.99 99.91%
银行存款和结算备付金 147.84 0.05%
其他资产 113.09 0.04%
资产总值:290101.91万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 100.00 10639.20 4.87%
22附息国债18 100.00 10165.04 4.65%
23附息国债20 100.00 10164.64 4.65%
21虞国01 70.00 7187.82 3.29%
22国开02 70.00 7057.85 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46614.93 21.34%
企业债 46297.90 21.19%
国家债券 30234.46 13.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%