资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258864.52 99.96%
银行存款和结算备付金 108.56 0.04%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:258973.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 150.00 15135.99 7.44%
25附息国债03 100.00 10026.55 4.93%
23国开03 80.00 8341.37 4.10%
23钱江世纪MTN002 80.00 8204.20 4.03%
24汇金MTN003 80.00 8137.48 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89074.93 43.78%
企业债 31121.30 15.29%
国家债券 18556.64 9.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%