嘉实稳联纯债债券(006468)_最新动态

嘉实稳联纯债债券006468JIASHI WENLIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1912

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳联纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王亚洲

2025-06-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.44亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.0 元

嘉实稳联纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.45	0.77	0.38
债券型名次	1996	3479	3733	3610	3719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.65	9.67	14.43	20.44
债券型名次	3324	3615	2404	2025	2528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	嘉实纯债债券C	0.06	0.28	0.58	0.90	0.58
1995	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.17	0.33	0.65	0.32
1996	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.19	0.45	0.77	0.38
1997	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.20	0.36	0.51	0.35
1998	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.27	0.71	1.01	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	汇添富利率债	0.04	0.19	0.49	0.82	0.35
3478	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.19	0.34	0.48	0.51
3479	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.19	0.45	0.77	0.38
3480	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.19	0.62	0.79	0.49
3481	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.19	0.66	1.47	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.45	0.84	0.32
3732	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.20	0.45	0.51	0.37
3733	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.19	0.45	0.77	0.38
3734	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.25	0.45	0.79	0.50
3735	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.23	0.45	0.63	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	0.16	0.36	0.77	0.25
3609	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.04	0.25	0.58	0.77	0.56
3610	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.19	0.45	0.77	0.38
3611	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.24	0.75	0.77	0.60
3612	建信短债债券C	0.03	0.16	0.45	0.77	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.18	0.48	0.81	0.38
3718	汇添富中债1-3年农发债C	0.05	0.20	0.43	0.69	0.38
3719	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.19	0.45	0.77	0.38
3720	交银丰润收益债券A	0.07	0.20	0.42	0.58	0.38
3721	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.17	0.53	0.91	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.20	20.09
3323	汇添富90天短债C	1.81	4.05	7.28	12.88	20.01
3324	嘉实稳联纯债债券	1.81	4.65	9.67	14.43	20.44
3325	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.81	5.10	9.91	-	9.90
3326	建信短债债券F	1.81	3.83	7.16	14.11	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	工银丰淳半年定开债券	1.94	4.65	9.09	-	33.56
3614	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3615	嘉实稳联纯债债券	1.81	4.65	9.67	14.43	20.44
3616	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.69	4.65	8.15	-	12.24
3617	兴银聚丰债券	2.15	4.65	7.23	12.52	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	惠升和怡一年定开债券	1.62	5.47	9.67	-	13.33
2403	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.46	3.75	9.67	-	17.37
2404	嘉实稳联纯债债券	1.81	4.65	9.67	14.43	20.44
2405	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.70	4.69	9.67	13.33	19.77
2406	银河庭芳3个月定开债券	1.71	5.70	9.67	16.50	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	易方达中债1-3年政金债指数C	1.88	4.49	7.99	14.44	18.50
2024	安信鑫日享中短债A	2.12	4.09	8.30	14.43	21.07
2025	嘉实稳联纯债债券	1.81	4.65	9.67	14.43	20.44
2026	南方1-3年国开债C	1.47	4.86	8.45	14.43	22.91
2027	交银双利债券A/B	5.50	8.45	8.78	14.42	94.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	易方达安瑞短债债券A	1.70	3.60	7.01	12.33	20.46
2527	农银彭博利率债指数	1.99	5.81	9.99	17.04	20.45
2528	嘉实稳联纯债债券	1.81	4.65	9.67	14.43	20.44
2529	易方达安源中短债债券A	2.00	4.09	7.74	14.10	20.44
2530	泓德裕丰中短债债券A	1.55	3.44	6.30	11.84	20.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开13	150.00	15143.49	7.41%
25国开15	103.00	10129.08	4.96%
25国开06	100.00	10117.61	4.95%
25附息国债03	100.00	10086.60	4.93%
25国开08	90.00	8998.40	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98774.40	48.32%
企业债	23354.67	11.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...

嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-24]
05-15嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
05-07嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金更新招募说明书(2024年05月07日...
04-19嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0197	1.0195	1.0200	1.0203	1.0199
累计净值(元)	1.1906	1.1904	1.1909	1.1912	1.1908

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