嘉实稳联纯债债券(006468)_最新动态

嘉实稳联纯债债券006468JIASHI WENLIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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累计净值：1.156

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳联纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李金灿

2024-05-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.84亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.1 元

嘉实稳联纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	0.81	2.22	2.47
债券型名次	1104	749	2958	2665	2134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	6.56	9.62	15.56	16.37
债券型名次	1309	1824	1878	1304	2342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.58	1.79	3.56	4.00
1103	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.07	0.45	1.12	2.86	2.79
1104	嘉实稳联纯债债券	0.07	0.42	0.81	2.22	2.47
1105	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.35	0.86	2.29	2.46
1106	嘉实增强信用定期债券	0.07	0.34	1.21	2.58	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	华夏恒融债券	0.04	0.42	1.22	2.78	2.88
748	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.42	1.16	2.98	3.06
749	嘉实稳联纯债债券	0.07	0.42	0.81	2.22	2.47
750	嘉实致诚纯债债券	0.10	0.42	0.99	2.59	2.53
751	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.42	1.10	2.73	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	汇添富增强收益债券C	-0.01	-0.20	0.81	3.33	3.90
2957	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
2958	嘉实稳联纯债债券	0.07	0.42	0.81	2.22	2.47
2959	建信渤泰债券A	-0.18	-0.40	0.81	2.96	2.51
2960	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.28	0.81	1.85	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.80	2.22	2.31
2664	汇安嘉诚债券C	-0.14	-0.32	1.04	2.22	2.01
2665	嘉实稳联纯债债券	0.07	0.42	0.81	2.22	2.47
2666	交银丰晟收益债券C	0.04	0.24	0.89	2.22	2.48
2667	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.39	1.16	2.22	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.04	0.28	0.91	2.45	2.47
2133	嘉实纯债债券C	0.05	0.32	0.93	2.27	2.47
2134	嘉实稳联纯债债券	0.07	0.42	0.81	2.22	2.47
2135	建信稳定鑫利债券C	0.07	0.29	0.77	2.43	2.47
2136	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	0.42	0.61	2.48	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	惠升和赢纯债3个月定开C	4.17	6.62	0.00	-	8.13
1308	汇安中债-广西信用债C	4.17	5.02	8.91	-	13.79
1309	嘉实稳联纯债债券	4.17	6.56	9.62	15.56	16.37
1310	嘉实致盈债券	4.17	6.93	10.54	18.02	21.25
1311	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.17	6.53	10.43	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.17	6.56	0.00	-	10.67
1823	华安众享180天持有期中短债C	3.66	6.56	0.00	-	9.01
1824	嘉实稳联纯债债券	4.17	6.56	9.62	15.56	16.37
1825	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.37	6.56	0.00	-	8.29
1826	博时富丰3个月定开债发起式	3.87	6.55	10.77	20.81	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	格林中短债C	3.01	5.37	9.62	-	12.53
1877	工银彭博国开债1-3年指数C	3.55	6.29	9.62	-	13.50
1878	嘉实稳联纯债债券	4.17	6.56	9.62	15.56	16.37
1879	易方达富财纯债债券	3.27	6.18	9.62	17.26	21.24
1880	华夏鼎康债券A	3.75	6.00	9.61	16.49	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	汇添富6月红定期开放债券C	0.62	-1.91	-3.78	15.57	31.97
1303	工银瑞信双利债券B	1.58	2.96	4.45	15.56	121.33
1304	嘉实稳联纯债债券	4.17	6.56	9.62	15.56	16.37
1305	招商招旺纯债A	1.25	3.81	6.77	15.56	28.76
1306	中欧鼎利债券A	-7.78	-12.28	-11.36	15.56	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	民生加银中债1-3年农发债指数	3.17	6.07	9.25	15.83	16.38
2341	中泰青月安盈66个月定开债	4.30	9.00	13.63	-	16.38
2342	嘉实稳联纯债债券	4.17	6.56	9.62	15.56	16.37
2343	嘉实致华纯债债券	4.83	8.43	13.06	-	16.37
2344	华富可转债债券	-18.50	-25.54	-12.01	10.59	16.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	100.00	10639.20	4.87%
22附息国债18	100.00	10165.04	4.65%
23附息国债20	100.00	10164.64	4.65%
21虞国01	70.00	7187.82	3.29%
22国开02	70.00	7057.85	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46614.93	21.34%
企业债	46297.90	21.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.026	1.025	1.025	1.025	1.024
累计净值(元)	1.156	1.155	1.155	1.155	1.155

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