嘉实稳联纯债债券(006468)_最新动态

嘉实稳联纯债债券006468JIASHI WENLIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.148

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳联纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李金灿

2023-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.84亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳联纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.32	1.22	2.59	1.68
债券型名次	4019	4204	3032	2081	1990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	6.41	9.48	-	15.47
债券型名次	1287	1994	2069	2198	2350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	汇添富鑫汇债券A	-0.10	0.50	1.35	2.62	1.52
4018	嘉合磐稳纯债A	-0.10	0.74	1.73	3.35	2.03
4019	嘉实稳联纯债债券	-0.10	0.32	1.22	2.59	1.68
4020	建信纯债A	-0.10	0.53	1.19	2.72	1.56
4021	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.10	0.57	1.35	2.47	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	华夏鼎智债券C	0.01	0.32	0.78	1.55	1.00
4203	汇添富盛和66个月定开债	0.08	0.32	0.93	1.86	1.19
4204	嘉实稳联纯债债券	-0.10	0.32	1.22	2.59	1.68
4205	建信短债债券C	0.00	0.32	0.75	1.64	1.00
4206	建信利率债债券	-0.12	0.32	1.14	1.92	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	华富恒稳纯债债券C	-0.04	0.52	1.22	2.95	1.76
3031	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.03	0.66	1.22	2.17	1.45
3032	嘉实稳联纯债债券	-0.10	0.32	1.22	2.59	1.68
3033	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.47	1.22	3.21	1.69
3034	交银丰盈收益债券C	-0.10	0.63	1.22	2.34	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.07	0.51	1.16	2.59	1.46
2080	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.14	0.54	1.46	2.59	1.67
2081	嘉实稳联纯债债券	-0.10	0.32	1.22	2.59	1.68
2082	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.08	0.61	1.37	2.59	1.85
2083	民生加银鑫元纯债债券C	-0.20	0.42	1.45	2.59	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	华安安业债券A	0.00	0.63	1.29	2.71	1.68
1989	华夏双债债券A	-0.08	0.84	2.25	2.22	1.68
1990	嘉实稳联纯债债券	-0.10	0.32	1.22	2.59	1.68
1991	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.20	0.60	1.46	2.41	1.68
1992	交银信用添利债券(LOF)	-0.06	0.52	1.21	2.72	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	华夏稳鑫增利80天债券A	4.38	7.18	0.00	-	8.76
1286	华夏希望债券A	4.38	4.96	6.49	18.87	116.27
1287	嘉实稳联纯债债券	4.38	6.41	9.48	-	15.47
1288	嘉实致明3个月定期纯债债券	4.38	6.35	0.00	-	8.46
1289	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.38	6.67	11.30	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	华夏中债1-3年政金债指数A	3.84	6.41	10.24	17.17	17.18
1993	嘉合磐通A	0.65	6.41	11.46	28.02	33.14
1994	嘉实稳联纯债债券	4.38	6.41	9.48	-	15.47
1995	嘉实中短债债券C	3.80	6.41	10.06	17.62	17.71
1996	兴银合盈债券C	3.94	6.41	11.27	17.20	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	鑫元臻利债券C	3.66	5.97	9.49	16.69	17.20
2068	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.66	6.03	9.48	-	12.33
2069	嘉实稳联纯债债券	4.38	6.41	9.48	-	15.47
2070	南方恒新39个月C	2.22	5.53	9.48	-	17.45
2071	天弘安利短债A	2.94	5.29	9.48	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	浦银安盛双债增强债券A	0.80	3.04	8.29	-	19.02
2197	浦银安盛双债增强债券C	0.45	2.32	7.16	-	16.99
2198	嘉实稳联纯债债券	4.38	6.41	9.48	-	15.47
2199	国联安增盈纯债A	4.84	7.49	10.34	-	17.10
2200	国联安增盈纯债C	4.84	7.50	10.22	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	民生加银中债1-3年农发债指数	3.52	5.88	9.52	-	15.49
2349	财通资管鸿福短债债券C	3.06	4.93	8.14	-	15.48
2350	嘉实稳联纯债债券	4.38	6.41	9.48	-	15.47
2351	新沃通利纯债C	1.17	2.08	3.51	7.68	15.47
2352	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.04	8.40	12.60	-	15.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	100.00	10639.20	4.87%
22附息国债18	100.00	10165.04	4.65%
23附息国债20	100.00	10164.64	4.65%
21虞国01	70.00	7187.82	3.29%
22国开02	70.00	7057.85	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46614.93	21.34%
企业债	46297.90	21.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-11嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.068	1.068	1.069	1.069	1.068
累计净值(元)	1.149	1.149	1.150	1.149	1.149

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