嘉实稳联纯债债券(006468)_最新动态

嘉实稳联纯债债券006468JIASHI WENLIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0164 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1873

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳联纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王亚洲

2025-06-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.35亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.0 元

嘉实稳联纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.07	0.44	0.43	1.13
债券型名次	4018	3750	3364	3246	3288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.65	10.42	14.33	19.98
债券型名次	3387	2871	1830	1909	2488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	嘉合磐昇纯债A	-0.07	0.05	0.22	-0.36	0.34
4017	嘉实纯债债券A	-0.07	0.02	0.73	0.25	1.10
4018	嘉实稳联纯债债券	-0.07	0.07	0.44	0.43	1.13
4019	建信荣元一年定开债券发起式	-0.07	0.05	0.41	-0.18	-0.17
4020	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.07	-0.09	0.29	-1.43	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	嘉实汇达中短债债券A	-0.01	0.07	0.49	0.06	0.78
3749	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.07	0.73	0.26	1.70
3750	嘉实稳联纯债债券	-0.07	0.07	0.44	0.43	1.13
3751	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.07	0.53	0.26	0.89
3752	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.04	0.07	0.68	0.13	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	汇添富鑫润纯债C	-0.04	0.02	0.44	-0.18	0.00
3363	汇添富鑫悦纯债A	-0.01	0.20	0.44	0.72	1.10
3364	嘉实稳联纯债债券	-0.07	0.07	0.44	0.43	1.13
3365	嘉实致安3个月定期债券	-0.21	0.05	0.44	1.03	2.23
3366	建信短债债券C	0.02	0.11	0.44	0.61	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	汇添富理财60天债券E	0.02	0.11	0.23	0.43	0.86
3245	嘉合磐稳纯债C	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25
3246	嘉实稳联纯债债券	-0.07	0.07	0.44	0.43	1.13
3247	交银裕通纯债债券A	-0.01	0.09	0.86	0.43	1.46
3248	景顺长城中短债债券C类	-0.01	0.07	0.52	0.43	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.47	0.41	1.13
3287	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.13
3288	嘉实稳联纯债债券	-0.07	0.07	0.44	0.43	1.13
3289	嘉实稳元纯债债券A	-0.01	0.12	0.78	0.35	1.13
3290	建信纯债A	-0.01	0.10	0.63	0.31	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.13	5.48	8.92	15.95	30.05
3386	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.33	5.67	-	6.90
3387	嘉实稳联纯债债券	1.13	5.65	10.42	14.33	19.98
3388	嘉实稳元纯债债券A	1.13	5.17	8.47	13.97	35.03
3389	建信纯债A	1.13	5.48	10.81	18.01	68.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	国泰信瑞纯债债券	1.14	5.65	8.77	-	9.19
2870	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85
2871	嘉实稳联纯债债券	1.13	5.65	10.42	14.33	19.98
2872	平安合瑞定开债	0.59	5.65	9.81	20.20	36.53
2873	万家鑫享纯债A	0.57	5.65	8.51	16.85	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	广发汇康定期开放债券	0.74	6.61	10.42	18.01	30.58
1829	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.27	5.73	10.42	-	16.32
1830	嘉实稳联纯债债券	1.13	5.65	10.42	14.33	19.98
1831	建信双债增强A	5.72	7.80	10.42	18.50	54.85
1832	新华鼎利债券A	2.35	7.01	10.42	16.18	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	长信纯债壹号A	1.27	4.15	8.15	14.34	77.64
1908	方正富邦富利纯债C	-1.40	3.96	8.31	14.33	21.36
1909	嘉实稳联纯债债券	1.13	5.65	10.42	14.33	19.98
1910	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.00	4.66	7.52	14.33	20.81
1911	长盛安鑫中短债C	1.61	3.99	8.09	14.32	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	华富63个月定期开放债券	2.70	6.52	10.28	-	20.02
2487	永赢昌益债券A	0.72	4.71	9.23	14.09	19.99
2488	嘉实稳联纯债债券	1.13	5.65	10.42	14.33	19.98
2489	易方达安源中短债债券A	1.46	4.45	7.87	14.36	19.98
2490	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.92	19.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开13	150.00	15135.99	7.44%
25附息国债03	100.00	10026.55	4.93%
23国开03	80.00	8341.37	4.10%
23钱江世纪MTN002	80.00	8204.20	4.03%
24汇金MTN003	80.00	8137.48	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89074.93	43.78%
企业债	31121.30	15.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0163	1.0165	1.0171	1.0170	1.0170
累计净值(元)	1.1872	1.1874	1.1880	1.1879	1.1879

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