嘉实稳联纯债债券(006468)_最新动态

嘉实稳联纯债债券006468JIASHI WENLIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0214 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1923

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳联纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王亚洲

2025-06-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.44亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.0 元

嘉实稳联纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.43	0.99	0.49
债券型名次	3080	3117	3787	3412	3446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.72	9.45	14.46	20.57
债券型名次	3887	3414	2322	1973	2500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.13	0.66	1.49	0.68
3079	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.21	0.72	1.46	0.71
3080	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.11	0.43	0.99	0.49
3081	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.01	0.19	0.39	1.17	0.53
3082	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.22	0.83	1.52	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.11	0.41	0.78	0.38
3116	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.11	0.35	0.65	0.36
3117	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.11	0.43	0.99	0.49
3118	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.11	0.74	1.56	0.73
3119	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.11	0.75	1.17	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	嘉合磐恒债券A	0.02	0.16	0.43	0.83	0.41
3786	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.14	0.43	0.95	0.45
3787	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.11	0.43	0.99	0.49
3788	嘉实致盈债券	-0.01	0.14	0.43	1.00	0.57
3789	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.01	0.02	0.43	0.98	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	汇丰晋信丰盈债券A	-0.01	0.12	0.47	0.99	0.57
3411	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.12	0.46	0.99	0.43
3412	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.11	0.43	0.99	0.49
3413	交银丰润收益债券A	0.00	0.18	0.42	0.99	0.54
3414	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.19	0.51	0.99	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳联纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.06	0.49	0.99	0.49
3445	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.17	0.54	1.14	0.49
3446	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.11	0.43	0.99	0.49
3447	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.19	0.47	1.06	0.49
3448	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.01	0.18	0.43	0.73	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	华夏鼎通债券A	1.70	6.60	11.39	19.94	31.66
3886	惠升和泰纯债A	1.70	5.05	9.53	13.80	13.81
3887	嘉实稳联纯债债券	1.70	4.72	9.45	14.46	20.57
3888	建信安心回报定期开放债券C	1.70	3.73	7.21	12.89	54.14
3889	南方定元中短债C	1.70	3.72	6.52	12.03	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.61	4.72	10.04	17.37	26.28
3413	汇添富多策略纯债A	0.89	4.72	9.23	14.73	16.99
3414	嘉实稳联纯债债券	1.70	4.72	9.45	14.46	20.57
3415	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.45	4.72	8.24	-	11.84
3416	诺安聚利债券C	1.59	4.72	9.22	14.35	45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	博时安康18个月定开债(LOF)	2.08	4.56	9.45	-	46.79
2321	国寿安保安康纯债债券	2.08	5.33	9.45	18.25	42.19
2322	嘉实稳联纯债债券	1.70	4.72	9.45	14.46	20.57
2323	景顺长城优信增利债券C	2.51	6.32	9.45	14.95	70.37
2324	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.10	5.38	9.45	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	国联安短债债券A	1.54	3.59	7.16	14.46	18.50
1972	汇添富安心中国债券A	1.72	5.57	8.57	14.46	47.88
1973	嘉实稳联纯债债券	1.70	4.72	9.45	14.46	20.57
1974	圆信永丰强化收益C	6.32	11.55	11.78	14.46	46.31
1975	中银证券安沛债券C	2.44	4.91	9.87	14.46	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实稳联纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	新华鼎利债券C	0.92	3.54	6.85	14.25	20.59
2499	长城中债3-5年国开债指数C	1.99	7.18	12.26	19.91	20.57
2500	嘉实稳联纯债债券	1.70	4.72	9.45	14.46	20.57
2501	工银中债1-5年进出口行A	2.03	6.04	10.15	16.69	20.54
2502	财通资管鸿运中短债债券C	1.43	3.04	5.82	10.89	20.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开13	150.00	15143.49	7.41%
25国开15	103.00	10129.08	4.96%
25国开06	100.00	10117.61	4.95%
25附息国债03	100.00	10086.60	4.93%
25国开08	90.00	8998.40	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98774.40	48.32%
企业债	23354.67	11.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	1.0208
累计净值(元)	1.1922	1.1922	1.1921	1.1921	1.1917

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