财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
721.84 |
3112.35 |
1848.06 |
8220.63 |
2718.21 |
| 本期利润(万元) |
-34.13 |
1370.06 |
-44.78 |
9451.26 |
1049.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7345.20 |
0.00 |
4962.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203478.59 |
198621.50 |
217622.25 |
217613.30 |
224767.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.05 |
167.20 |
127.84 |
11385.54 |
4148.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
245087.15 |
281249.43 |
309258.44 |
201074.64 |
155179.37 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
245087.15 |
281249.43 |
309258.44 |
201074.64 |
155179.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.95 |
57.11 |
59.51 |
45.93 |
28.92 |
| 应付托管费(万元) |
8.16 |
9.52 |
9.92 |
7.65 |
4.82 |
| 资产总计(万元) |
245214.69 |
281421.29 |
316605.01 |
213933.15 |
159329.54 |
| 负债合计(万元) |
46593.19 |
63807.99 |
77523.94 |
97.37 |
41954.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
198621.50 |
217613.30 |
239081.06 |
213835.78 |
117374.90 |
| 未分配利润(万元) |
9143.32 |
8584.68 |
5700.52 |
10057.94 |
4455.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
38.67 |
3.69 |
81.64 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
3885.06 |
10028.69 |
5060.73 |
5165.85 |
1863.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1742.30 |
1230.62 |
669.21 |
1589.39 |
1718.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
5.31 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2146.78 |
11303.29 |
5738.90 |
6836.87 |
3586.73 |
| 管理人报酬(万元) |
319.02 |
665.07 |
319.78 |
408.86 |
172.59 |
| 托管费(万元) |
53.17 |
110.85 |
53.30 |
68.14 |
28.76 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
25.10 |
13.93 |
27.54 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
776.72 |
1852.04 |
970.49 |
1116.23 |
557.19 |
| 利润总额(万元) |
1370.06 |
9451.26 |
4768.41 |
5720.65 |
3029.54 |
| 净利润(万元) |
1370.06 |
9451.26 |
4768.41 |
5720.65 |
3029.54 |