| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 0.36元 | 2025-06-30 | 3.46% |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 0.04元 | 2024-12-06 | 0.43% |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 0.49元 | 2024-05-15 | 4.62% |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.09元 | 2023-12-11 | 0.85% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.15元 | 2022-06-15 | 1.48% |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.20元 | 2021-12-01 | 1.98% |
| 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 0.04元 | 2021-01-25 | 0.42% |
| 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 0.14元 | 2020-07-22 | 1.32% |
| 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 0.18元 | 2019-12-06 | 1.79% |
嘉实稳联纯债债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.81%