我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5532.86 |
20792.36 |
5850.09 |
9775.12 |
3966.16 |
| 本期利润(万元) |
5532.86 |
20792.36 |
5850.09 |
9775.12 |
3966.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3807.56 |
0.00 |
3822.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803167.65 |
797634.79 |
803500.15 |
797650.06 |
801683.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.62 |
11.99 |
69.81 |
106.82 |
79.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.73 |
99.03 |
29.14 |
28.09 |
28.57 |
| 应付托管费(万元) |
34.24 |
33.01 |
9.71 |
9.36 |
9.52 |
| 资产总计(万元) |
1388460.40 |
1372453.75 |
235011.82 |
277712.10 |
375780.23 |
| 负债合计(万元) |
590825.62 |
574803.69 |
11678.83 |
49586.32 |
151299.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
797634.79 |
797650.06 |
223332.98 |
228125.79 |
224480.47 |
| 未分配利润(万元) |
3928.53 |
3943.80 |
290.66 |
5083.47 |
1438.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31906.19 |
13570.14 |
8915.54 |
5098.08 |
13140.97 |
| 投资收益(万元) |
441.87 |
441.87 |
408.19 |
-0.02 |
26.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32348.11 |
14012.06 |
9323.74 |
5098.06 |
13167.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1100.44 |
493.18 |
342.16 |
168.30 |
342.61 |
| 托管费(万元) |
366.81 |
164.39 |
114.05 |
56.10 |
114.20 |
| 其它费用(万元) |
27.21 |
11.87 |
23.93 |
11.89 |
23.92 |
| 费用合计(万元) |
11555.75 |
4236.95 |
1805.86 |
1352.21 |
4534.45 |
| 利润总额(万元) |
20792.36 |
9775.12 |
7517.88 |
3745.86 |
8633.40 |
| 净利润(万元) |
20792.36 |
9775.12 |
7517.88 |
3745.86 |
8633.40 |
