权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.14元 | 2023-12-25 | 1.36% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.12元 | 2023-06-16 | 1.22% |
2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.38元 | 2022-12-16 | 3.70% |
2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 0.43元 | 2021-11-08 | 4.13% |
2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.32元 | 2020-11-03 | 3.06% |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.07元 | 2019-12-13 | 0.74% |
嘉实致元42个月定期债券自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.41%