嘉实致元42个月定期债券(007589)_规模评级

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	80.80	80.80	80.80	80.80	80.80	80.80	80.80
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平

230	招商添盛78个月定开债	80.93	799899.65	-	0.00	-
231	南方中证同业存单AAA指数7天持有	80.91	745412.06	393255.51	910620.75	517365.23
232	交银裕泰两年定期开放债券	80.90	788065.22	-	-	-
233	鹏扬淳安66个月债券A	80.89	799498.84	-	0.00	-
234	中银证券安汇三年定期开放债券	80.86	786584.04	-	-	-
235	大成惠嘉一年定开债券	80.84	799009.86	-	-	-
236	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
237	嘉实致元42个月定期债券	80.80	793706.26	-	-	-
238	兴全兴泰债券	80.76	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
239	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.74	798604.02	-	-	-
240	南方恒新39个月A	80.73	775997.10	-	-	-
241	兴银合盛定开债A	80.72	798617.09	-	0.01	-
242	广发汇浦三年定期开放债券	80.69	796741.35	-	0.18	-
243	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.68	799006.68	-	-	-
244	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.66	799996.79	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平

216	西部利得尊逸三年定开债券	79.87	796262.25	-	0.04	-
217	海富通裕通30个月定开债券	81.13	795746.39	-	-	-
218	工银泰和39个月定开债券A	84.43	795298.22	-	-	-
219	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.59	794846.81	-	-	-
220	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.25	794640.41	-	-	-
221	东方红鑫安39个月定开债券	80.15	794472.40	-	0.28	-
222	海富通裕昇三年定开债券	80.58	794233.72	-	0.00	-
223	嘉实致元42个月定期债券	80.80	793706.26	-	-	-
224	兴全兴泰债券	80.76	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
225	光大保德信尊泰三年债券	81.01	793251.81	-	-	-
226	财通资管丰和两年定开债券A	80.51	792935.10	-	-	-
227	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
228	摩根瑞泰定开债A	80.49	792344.08	-	-	-
229	永赢惠益债券A	84.32	792048.21	-80153.49	25743.14	105896.63
230	银河聚星两年定开债券	82.14	791574.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平

4717	鑫元富利定期开放	20.87	205345.72	-	0.00	-
4718	兴银汇逸定开债	10.10	99999.95	-	0.00	-
4719	南方恒新39个月A	80.73	775997.10	-	-	-
4720	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4721	中加民丰纯债A	5.36	49940.35	-	-	0.00
4722	农银丰盈定开债券	79.95	798505.23	-	-	-
4723	浙商丰裕纯债C	0.00	43.31	-	-	0.00
4724	嘉实致元42个月定期债券	80.80	793706.26	-	-	-
4725	泰康润颐63个月定开债券	80.01	798999.71	-	0.00	-
4726	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-
4727	中欧润逸债券	80.13	799998.33	-	0.00	-
4728	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4729	长盛稳益6个月A	49.79	480779.31	-	-	-
4730	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4731	博时富汇3个月定开债发起式	40.53	402124.19	-	-	172338.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平

4869	中欧盈和债券	80.28	799474.53	-	-	-
4870	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	0.47
4871	南方恒新39个月A	80.73	775997.10	-	-	-
4872	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4873	中加民丰纯债A	5.36	49940.35	-	-	0.00
4874	农银丰盈定开债券	79.95	798505.23	-	-	-
4875	浙商丰裕纯债C	0.00	43.31	-	-	0.00
4876	嘉实致元42个月定期债券	80.80	793706.26	-	-	-
4877	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4878	长盛稳益6个月A	49.79	480779.31	-	-	-
4879	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4880	博时富汇3个月定开债发起式	40.53	402124.19	-	-	172338.82
4881	永赢泽利一年	12.15	111710.10	-	-	-
4882	永赢鼎利债券A	10.44	98980.58	-	-	0.01
4883	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平

4939	中欧盈和债券	80.28	799474.53	-	-	-
4940	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.51	300399.14	-	0.00	-
4941	鑫元富利定期开放	20.87	205345.72	-	0.00	-
4942	兴银汇逸定开债	10.10	99999.95	-	0.00	-
4943	南方恒新39个月A	80.73	775997.10	-	-	-
4944	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4945	农银丰盈定开债券	79.95	798505.23	-	-	-
4946	嘉实致元42个月定期债券	80.80	793706.26	-	-	-
4947	泰康润颐63个月定开债券	80.01	798999.71	-	0.00	-
4948	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-
4949	中欧润逸债券	80.13	799998.33	-	0.00	-
4950	长盛稳益6个月A	49.79	480779.31	-	-	-
4951	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4952	鹏华锦利两年定期开放债券	80.37	777343.46	-	0.01	-
4953	永赢泽利一年	12.15	111710.10	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2024-12-31

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2024-06-30

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2023-12-31

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2023-06-30

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2024-12-31	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2024-06-30	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2023-12-31	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2023-06-30	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06

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