嘉实致元42个月定期债券(007589)_规模评级

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	81.02	81.02	81.02	81.02	81.02	22.77	22.77
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	570663.94	0.00	0.00
总份额	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	223042.32	223042.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	743706.81	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	173042.87	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平

219	中欧润逸债券	81.14	799998.33	-	0.00	-
220	华润元大润禧39个月定开债A	81.11	790130.09	-	-	-
221	招商恒鑫30个月封闭债	81.11	792562.29	-	-	-
222	中邮淳享66个月定期开放债券	81.10	799999.25	-	-	-
223	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.08	798456.67	-	-	-
224	宝盈聚福39个月定开债A	81.07	799218.54	-	0.00	-
225	浙商惠隆39个月定开债	81.07	799001.05	-	-	-
226	嘉实致元42个月定期债券	81.02	793706.26	-	-	-
227	诺德安瑞39个月定开	81.02	797012.55	-	-	-
228	南方恒庆一年定开债券	80.99	798252.68	-	-	-
229	上银慧佳盈债券	80.96	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
230	农银丰盈定开债券	80.94	798505.23	-	-	-
231	德邦锐恒39个月定开债A	80.92	787275.81	-	-	-
232	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.92	797882.63	-	-	-
233	长城嘉鑫两年定开债券A	80.91	798146.97	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
225	工银泰和39个月定开债券A	81.44	795298.22	-	-	-
226	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.85	794846.81	-	-	-
227	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.70	794640.41	-	-	-
228	华夏恒益18个月定开债券	80.11	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
229	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794470.88	-	0.19	-
230	海富通裕昇三年定开债券	80.27	794233.71	-	0.00	-
231	嘉实致元42个月定期债券	81.02	793706.26	-	-	-
232	招商添利6个月定开债发起式A	84.11	793660.23	-	0.00	-
233	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
234	大成惠嘉一年定开债券	80.33	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
235	光大保德信尊泰三年债券	81.14	793251.81	-	0.00	-
236	财通资管丰和两年定开债券A	79.99	792935.10	-	-	-
237	招商恒鑫30个月封闭债	81.11	792562.29	-	-	-
238	摩根瑞泰定开债A	81.77	792344.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平

4663	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
4664	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
4665	南方恒新39个月A	79.84	775997.10	-	-	-
4666	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4667	中加民丰纯债A	5.18	49940.38	-	-	0.00
4668	农银丰盈定开债券	80.94	798505.23	-	-	-
4669	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4670	嘉实致元42个月定期债券	81.02	793706.26	-	-	-
4671	泰康润颐63个月定开债券	83.91	798999.71	-	-	-
4672	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.42	-	-	0.01
4673	中欧润逸债券	81.14	799998.33	-	0.00	-
4674	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4675	博时富汇3个月定开债发起式	56.74	498504.67	-	-	0.00
4676	中加享利三年债券	91.48	909685.52	-	0.00	-
4677	鹏华锦利两年定期开放债券	81.19	777343.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平

4856	中欧盈和债券	72.61	725504.15	-	-	-
4857	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
4858	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
4859	南方恒新39个月A	79.84	775997.10	-	-	-
4860	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4861	中加民丰纯债A	5.18	49940.38	-	-	0.00
4862	农银丰盈定开债券	80.94	798505.23	-	-	-
4863	嘉实致元42个月定期债券	81.02	793706.26	-	-	-
4864	泰康润颐63个月定开债券	83.91	798999.71	-	-	-
4865	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.42	-	-	0.01
4866	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4867	博时富汇3个月定开债发起式	56.74	498504.67	-	-	0.00
4868	鹏华锦利两年定期开放债券	81.19	777343.45	-	-	-
4869	永赢泽利一年	10.52	94769.47	-	-	-
4870	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平

4862	易方达年年恒夏纯债A	30.64	301368.94	-	725.54	-
4863	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2196.97	-	1.91	-
4864	中欧盈和债券	72.61	725504.15	-	-	-
4865	南方恒新39个月A	79.84	775997.10	-	-	-
4866	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4867	农银丰盈定开债券	80.94	798505.23	-	-	-
4868	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4869	嘉实致元42个月定期债券	81.02	793706.26	-	-	-
4870	泰康润颐63个月定开债券	83.91	798999.71	-	-	-
4871	中欧润逸债券	81.14	799998.33	-	0.00	-
4872	中加享利三年债券	91.48	909685.52	-	0.00	-
4873	鹏华锦利两年定期开放债券	81.19	777343.45	-	-	-
4874	永赢泽利一年	10.52	94769.47	-	-	-
4875	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4876	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2023-06-30

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2022-12-31

224

9957246.4300

99.99%

0.01%

2022-06-30

224

9957246.4300

99.99%

0.01%

2021-12-31

224

9957246.4300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2023-06-30	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2022-12-31	224	9957246.4300	223012.83	99.99	29.48	0.01
2022-06-30	224	9957246.4300	223012.83	99.99	29.48	0.01
2021-12-31	224	9957246.4300	223012.83	99.99	29.48	0.01

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