嘉实致元42个月定期债券(007589)_规模评级

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	81.05	81.05	81.05	81.05	81.05	81.05	81.05
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平

225	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.24	799999.36	-	0.00	-
226	国泰双利债券A	81.22	450552.91	118837.79	226502.49	107664.70
227	光大保德信尊泰三年债券	81.10	793251.81	-	-	-
228	广发政策性金融债	81.10	770875.71	437012.69	497616.86	60604.17
229	兴全兴泰债券	81.10	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
230	中银证券安汇三年定期开放债券	81.08	786584.04	-	-	-
231	南方中证同业存单AAA指数7天持有	81.06	745412.06	393255.51	910620.75	517365.23
232	嘉实致元42个月定期债券	81.05	793706.26	-	-	-
233	交银裕泰两年定期开放债券	81.02	788065.22	-	-	-
234	大成惠嘉一年定开债券	80.99	799009.86	-	-	-
235	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.93	780003.16	-	0.00	-
236	南方恒新39个月A	80.93	775997.10	-	-	-
237	兴银合盛定开债A	80.93	798617.09	-	0.01	-
238	广发汇浦三年定期开放债券	80.87	796741.35	-	0.18	-
239	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.86	798604.02	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平

223	上银慧佳盈债券	81.51	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26
224	海富通裕通30个月定开债券	81.25	795746.39	-	-	-
225	工银泰和39个月定开债券A	84.68	795298.22	-	-	-
226	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.41	794846.81	-	-	-
227	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.47	794640.41	-	-	-
228	东方红鑫安39个月定开债券	79.84	794472.40	-	0.28	-
229	海富通裕昇三年定开债券	80.81	794233.72	-	0.00	-
230	嘉实致元42个月定期债券	81.05	793706.26	-	-	-
231	兴全兴泰债券	81.10	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
232	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.94	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
233	光大保德信尊泰三年债券	81.10	793251.81	-	-	-
234	财通资管丰和两年定开债券A	79.80	792935.10	-	-	-
235	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
236	摩根瑞泰定开债A	80.30	792344.08	-	-	-
237	银河聚星两年定开债券	82.31	791574.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平

4713	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
4714	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	0.47
4715	鑫元富利定期开放	20.91	205345.72	-	0.00	-
4716	兴银汇逸定开债	10.12	99999.95	-	0.00	-
4717	南方恒新39个月A	80.93	775997.10	-	-	-
4718	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4719	中加民丰纯债A	4.84	44940.35	-	-	5000.01
4720	嘉实致元42个月定期债券	81.05	793706.26	-	-	-
4721	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-
4722	中欧润逸债券	80.27	799998.33	-	0.00	-
4723	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4724	长盛稳益6个月A	49.84	480779.31	-	-	-
4725	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4726	博时富汇3个月定开债发起式	40.64	402124.19	-	-	172338.82
4727	中加享利三年债券	91.02	907397.22	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平

4861	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4862	中欧盈和债券	80.43	799474.53	-	-	-
4863	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
4864	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	0.47
4865	南方恒新39个月A	80.93	775997.10	-	-	-
4866	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4867	中加民丰纯债A	4.84	44940.35	-	-	5000.01
4868	嘉实致元42个月定期债券	81.05	793706.26	-	-	-
4869	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4870	长盛稳益6个月A	49.84	480779.31	-	-	-
4871	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4872	博时富汇3个月定开债发起式	40.64	402124.19	-	-	172338.82
4873	永赢鼎利债券A	10.47	98980.58	-	-	0.00
4874	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4875	建信荣禧一年定期开放债券	76.14	749933.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平

4946	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4947	中欧盈和债券	80.43	799474.53	-	-	-
4948	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
4949	鑫元富利定期开放	20.91	205345.72	-	0.00	-
4950	兴银汇逸定开债	10.12	99999.95	-	0.00	-
4951	南方恒新39个月A	80.93	775997.10	-	-	-
4952	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4953	嘉实致元42个月定期债券	81.05	793706.26	-	-	-
4954	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-
4955	中欧润逸债券	80.27	799998.33	-	0.00	-
4956	长盛稳益6个月A	49.84	480779.31	-	-	-
4957	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4958	中加享利三年债券	91.02	907397.22	-	0.00	-
4959	建信荣禧一年定期开放债券	76.14	749933.08	-	-	-
4960	永赢元利债券A	30.46	300964.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2024-12-31

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2024-06-30

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2023-12-31

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2023-06-30

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2024-12-31	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2024-06-30	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2023-12-31	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2023-06-30	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06

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