嘉实致元42个月定期债券(007589)_规模评级

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	80.56	80.56	80.56	80.56	80.56	22.64	22.64
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	570663.94	0.00	0.00
总份额	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	223042.32	223042.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	743706.81	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	173042.87	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.64	798999.84	-	-	-
238	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.63	796516.32	-	-	-
239	长信浦瑞87个月定开债券	80.62	800003.07	-	-	-
240	中金鑫福87个月	80.62	799999.51	-	-	-
241	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.58	797882.63	-	-	-
242	长城嘉鑫两年定开债券A	80.57	798146.97	-	-	-
243	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.56	798105.39	-2.50	0.11	2.61
244	嘉实致元42个月定期债券	80.56	793706.26	-	-	-
245	华安鑫浦定开债A	80.55	799994.56	-	0.00	-
246	中欧润逸债券	80.55	799998.33	-	0.00	-
247	泰康润和两年定开债券	80.53	798909.22	46166.33	55952.23	9785.89
248	英大安鑫66个月定期开放债券	80.53	799902.80	-	-	-
249	蜂巢添跃66个月定开债券	80.52	799003.46	-	0.00	-
250	招商恒鑫30个月封闭债	80.52	792562.29	-	-	-
251	平安乐享一年定开债A	80.50	797986.46	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平

223	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
224	工银泰和39个月定开债券A	81.01	795298.22	-	-	-
225	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.19	794846.81	-	-	-
226	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.06	794640.41	-	-	-
227	华夏恒益18个月定开债券	79.75	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
228	东方红鑫安39个月定开债券	79.87	794470.88	-	0.19	-
229	海富通裕昇三年定开债券	80.48	794233.71	-	0.00	-
230	嘉实致元42个月定期债券	80.56	793706.26	-	-	-
231	招商添利6个月定开债发起式A	80.76	793660.23	-	0.00	-
232	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
233	大成惠嘉一年定开债券	80.04	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
234	光大保德信尊泰三年债券	80.69	793251.81	-	0.00	-
235	财通资管丰和两年定开债券A	80.44	792935.10	-	-	-
236	招商恒鑫30个月封闭债	80.52	792562.29	-	-	-
237	摩根瑞泰定开债A	81.22	792344.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平

4664	鑫元富利定期开放	20.22	194528.85	-	-	0.00
4665	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	0.00
4666	南方恒新39个月A	79.45	775997.10	-	-	-
4667	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4668	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00
4669	农银丰盈定开债券	81.28	798505.23	-	-	-
4670	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4671	嘉实致元42个月定期债券	80.56	793706.26	-	-	-
4672	泰康润颐63个月定开债券	83.26	798999.71	-	-	-
4673	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.42	-	-	0.01
4674	中欧润逸债券	80.55	799998.33	-	0.00	-
4675	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4676	博时富汇3个月定开债发起式	56.41	498504.67	-	-	0.00
4677	中加享利三年债券	91.43	909685.52	-	0.00	-
4678	鹏华锦利两年定期开放债券	81.15	777343.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平

4857	中欧盈和债券	73.66	725504.15	-	-	-
4858	鑫元富利定期开放	20.22	194528.85	-	-	0.00
4859	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	0.00
4860	南方恒新39个月A	79.45	775997.10	-	-	-
4861	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4862	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00
4863	农银丰盈定开债券	81.28	798505.23	-	-	-
4864	嘉实致元42个月定期债券	80.56	793706.26	-	-	-
4865	泰康润颐63个月定开债券	83.26	798999.71	-	-	-
4866	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.42	-	-	0.01
4867	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4868	博时富汇3个月定开债发起式	56.41	498504.67	-	-	0.00
4869	鹏华锦利两年定期开放债券	81.15	777343.45	-	-	-
4870	永赢泽利一年	10.44	94769.47	-	-	-
4871	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平

4862	易方达年年恒夏纯债A	30.66	301368.94	-	725.54	-
4863	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2196.97	-	1.91	-
4864	中欧盈和债券	73.66	725504.15	-	-	-
4865	南方恒新39个月A	79.45	775997.10	-	-	-
4866	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4867	农银丰盈定开债券	81.28	798505.23	-	-	-
4868	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4869	嘉实致元42个月定期债券	80.56	793706.26	-	-	-
4870	泰康润颐63个月定开债券	83.26	798999.71	-	-	-
4871	中欧润逸债券	80.55	799998.33	-	0.00	-
4872	中加享利三年债券	91.43	909685.52	-	0.00	-
4873	鹏华锦利两年定期开放债券	81.15	777343.45	-	-	-
4874	永赢泽利一年	10.44	94769.47	-	-	-
4875	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4876	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2023-06-30

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2022-12-31

224

9957246.4300

99.99%

0.01%

2022-06-30

224

9957246.4300

99.99%

0.01%

2021-12-31

224

9957246.4300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2023-06-30	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2022-12-31	224	9957246.4300	223012.83	99.99	29.48	0.01
2022-06-30	224	9957246.4300	223012.83	99.99	29.48	0.01
2021-12-31	224	9957246.4300	223012.83	99.99	29.48	0.01

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