嘉实致元42个月定期债券(007589)_规模评级

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	81.36	81.36	81.36	81.36	81.36	81.36	81.36
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26	793706.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平

223	国联安恒利63个月定开债券A	81.58	784911.80	-	-	-
224	海富通裕通30个月定开债券	81.52	795746.39	-	-	-
225	华宝宝利债券	81.46	799901.37	-	0.01	-
226	中银证券安汇三年定期开放债券	81.43	786584.04	-	-	-
227	大成惠嘉一年定开债券	81.42	799009.86	-	-	-
228	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.41	799999.36	-	-	-
229	长盛稳益6个月A	81.36	783370.66	302591.35	613928.14	311336.79
230	嘉实致元42个月定期债券	81.36	793706.26	-	-	-
231	平安乐享一年定开债A	81.36	799906.17	-	-	-
232	中银添瑞6个月定开债券A	81.36	769846.07	-	-	-
233	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.33	799006.68	-	-	-
234	汇添富盛安39个月定开债	81.30	797173.13	-	0.00	-
235	浙商汇金安享66个月定期A	81.30	799002.69	-	-	-
236	中邮淳享66个月定期开放债券	81.26	799999.25	-	-	-
237	广发汇浦三年定期开放债券	81.18	796741.52	-	0.18	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平

229	工银泰和39个月定开债券A	85.06	795298.22	-	-	-
230	财通资管丰和两年定开债券A	80.16	795139.09	2203.99	616394.74	614190.75
231	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.77	794846.81	-	-	-
232	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.81	794640.41	-	-	-
233	东方红鑫安39个月定开债券	79.69	794472.66	-	0.26	-
234	海富通裕昇三年定开债券	80.14	794233.72	-	-	-
235	博时恒乐债券C	94.91	794187.91	113909.09	604056.34	490147.24
236	嘉实致元42个月定期债券	81.36	793706.26	-	-	-
237	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.17	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
238	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
239	摩根瑞泰定开债A	80.65	792344.08	-	-	-
240	银河聚星两年定开债券	82.46	791574.75	-	-	-
241	上银聚合益一年定开债券发起式	86.18	791028.51	-	-	-
242	中融睿嘉39个月定开债券A	83.64	790509.79	-	0.00	-
243	华润元大润禧39个月定开债A	84.05	790130.09	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平

4717	财通恒利债券	16.57	159576.23	-	-	296.36
4718	鑫元富利定期开放	21.04	205345.72	-	-	-
4719	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	-
4720	南方恒新39个月A	80.26	775997.10	-	-	-
4721	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4722	中加民丰纯债A	4.86	44940.35	-	-	5000.01
4723	华夏鼎琪三个月定开债券	20.27	195186.36	-	0.00	-
4724	嘉实致元42个月定期债券	81.36	793706.26	-	-	-
4725	华夏恒益18个月定开债券	80.22	797461.08	-	-	-
4726	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-
4727	博时富汇3个月定开债发起式	40.82	402124.19	-	-	-
4728	中加享利三年债券	90.92	907397.22	-	0.00	-
4729	永赢鼎利债券A	10.52	98980.58	-	-	0.00
4730	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4731	建信荣禧一年定期开放债券	75.02	749933.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平

4858	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4859	财通恒利债券	16.57	159576.23	-	-	296.36
4860	鑫元富利定期开放	21.04	205345.72	-	-	-
4861	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	-
4862	南方恒新39个月A	80.26	775997.10	-	-	-
4863	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4864	中加民丰纯债A	4.86	44940.35	-	-	5000.01
4865	嘉实致元42个月定期债券	81.36	793706.26	-	-	-
4866	华夏恒益18个月定开债券	80.22	797461.08	-	-	-
4867	博时富汇3个月定开债发起式	40.82	402124.19	-	-	-
4868	永赢鼎利债券A	10.52	98980.58	-	-	0.00
4869	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4870	建信荣禧一年定期开放债券	75.02	749933.08	-	-	-
4871	国联安6个月定开债A	79.91	785476.08	-	-	-
4872	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
嘉实致元42个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平

4946	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.70	300399.14	-	-	-
4947	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4948	鑫元富利定期开放	21.04	205345.72	-	-	-
4949	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	-
4950	南方恒新39个月A	80.26	775997.10	-	-	-
4951	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4952	华夏鼎琪三个月定开债券	20.27	195186.36	-	0.00	-
4953	嘉实致元42个月定期债券	81.36	793706.26	-	-	-
4954	华夏恒益18个月定开债券	80.22	797461.08	-	-	-
4955	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-
4956	博时富汇3个月定开债发起式	40.82	402124.19	-	-	-
4957	中加享利三年债券	90.92	907397.22	-	0.00	-
4958	建信荣禧一年定期开放债券	75.02	749933.08	-	-	-
4959	国联安6个月定开债A	79.91	785476.08	-	-	-
4960	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2024-12-31

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2024-06-30

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2023-12-31

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

2023-06-30

1305

6082040.3100

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2024-12-31	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2024-06-30	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2023-12-31	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06
2023-06-30	1305	6082040.3100	793225.36	99.94	480.91	0.06

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