嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0179 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2115

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.29亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.79	1.61	2.92
债券型名次	2913	277	551	1093	1011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	6.15	9.31	17.28	23.07
债券型名次	1100	2808	2616	1531	2075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	-0.10	0.39	0.03	0.83
2912	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.06	0.34	0.57	1.33
2913	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.79	1.61	2.92
2914	建信稳定增利债券A	0.05	-0.27	0.55	2.74	4.62
2915	建信稳定增利债券C	0.05	-0.29	0.44	2.58	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
276	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.26	0.87	1.79	2.99
277	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.79	1.61	2.92
278	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88
279	诺安增利债券B	0.06	0.26	-0.26	7.26	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
550	惠升和赢纯债3个月定开A	0.20	0.14	0.79	0.45	0.76
551	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.79	1.61	2.92
552	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.11	-0.05	0.79	0.52	1.77
553	浦银安盛优化收益债券C	-0.21	-0.47	0.79	2.97	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.17	-0.42	0.35	1.62	2.52
1092	易方达稳健收益债券A	-0.06	-0.72	-0.33	1.62	3.27
1093	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.79	1.61	2.92
1094	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
1095	银河睿嘉债券C	0.02	0.13	0.49	1.61	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	博时安诚3个月定开债A	0.00	0.06	0.29	0.74	2.92
1010	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.09	-1.07	-1.29	0.55	2.92
1011	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.79	1.61	2.92
1012	财通资管双安债券A	0.00	-0.23	0.80	1.45	2.91
1013	平安惠金定开债C	-0.07	-0.47	0.21	1.11	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	博时宏观回报债券C	3.10	8.61	8.45	7.05	67.00
1099	汇添富长添利定期开放债券C	3.10	6.04	8.87	13.60	28.16
1100	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.31	17.28	23.07
1101	浦银安盛优化收益债券C	3.10	7.20	8.85	12.64	79.38
1102	信诚优质纯债债券B	3.10	4.96	8.22	14.64	79.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	光大保德信恒利纯债债券	1.01	6.15	9.27	16.26	33.22
2807	华夏鼎淳债券C	0.94	6.15	6.54	9.85	19.69
2808	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.31	17.28	23.07
2809	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39
2810	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	汇添富稳安三个月持有债券C	1.50	6.16	9.31	-	10.13
2615	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.89	5.43	9.31	-	8.93
2616	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.31	17.28	23.07
2617	建信鑫享短债债券F	1.86	8.92	9.31	-	10.94
2618	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.99	5.39	9.31	16.56	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	银河铭忆3个月定开债券	0.55	4.85	8.86	17.29	32.51
1530	博时聚利3个月定开债发起式	1.39	5.72	9.27	17.28	36.59
1531	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.31	17.28	23.07
1532	泰康长江经济带债券A	1.25	5.82	9.55	17.28	18.07
1533	建信睿享纯债债券A	1.87	6.51	9.35	17.27	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
2074	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.77	13.27	22.77	23.07
2075	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.31	17.28	23.07
2076	中融恒鑫纯债A	1.59	7.35	11.23	17.90	23.07
2077	银河家盈债券	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2301	2820.00	286355.78	35.67%
19农发08	1400.00	141942.74	17.68%
22进出13	1300.00	132802.68	16.54%
21农发08	1200.00	120667.78	15.03%
22农发12	1180.00	120520.46	15.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1267152.65	157.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06...

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202...
04-19嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0178	1.0178	1.0177	1.0174	1.0174
累计净值(元)	1.2114	1.2114	1.2113	1.2110	1.2110

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