嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0251 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2187

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.92亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.61	1.39	0.55
债券型名次	2177	2088	2295	1713	2957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.09	9.08	17.03	23.94
债券型名次	1314	1842	2604	1242	2090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.15	0.65	1.33	0.63
2176	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
2177	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.61	1.39	0.55
2178	嘉实中短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37
2179	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.35	0.67	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	嘉合磐恒债券A	0.02	0.16	0.43	0.83	0.41
2087	嘉合磐泰短债A	0.02	0.16	0.36	0.75	0.34
2088	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.61	1.39	0.55
2089	建信安心回报定期开放债券C	0.03	0.16	0.65	1.24	0.65
2090	建信纯债C	0.01	0.16	0.64	1.21	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	汇添富丰润中短债C	0.01	0.18	0.61	1.37	0.57
2294	嘉实稳怡债券	0.04	-1.57	0.61	3.34	0.56
2295	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.61	1.39	0.55
2296	建信睿兴纯债债券	0.01	0.18	0.61	1.27	0.61
2297	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.22	0.61	1.11	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	华安稳固收益债券C	0.00	0.16	0.73	1.39	0.65
1712	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.38	1.39	0.32
1713	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.61	1.39	0.55
1714	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	0.23	0.61	1.39	0.66
1715	民生加银嘉盈债券	0.02	0.24	0.79	1.39	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.30	0.58	0.94	0.55
2956	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.06	0.46	1.21	0.55
2957	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.61	1.39	0.55
2958	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.57	1.07	0.55
2959	金鹰添祥中短债C	0.01	0.20	0.59	1.24	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	蜂巢添汇纯债C	3.01	5.48	16.94	29.78	34.75
1313	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.01	7.07	10.98	-	21.98
1314	嘉实致元42个月定期债券	3.01	6.09	9.08	17.03	23.94
1315	金元顺安丰祥C	3.01	5.59	0.00	-	8.34
1316	南方华元C	3.01	6.23	9.79	16.47	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	惠升和赢纯债3个月定开C	2.31	6.09	10.61	-	13.05
1841	嘉实致盈债券	1.50	6.09	10.39	17.19	26.47
1842	嘉实致元42个月定期债券	3.01	6.09	9.08	17.03	23.94
1843	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.35	6.09	10.27	17.37	21.79
1844	兴全稳泰债券C	3.15	6.09	11.10	19.26	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	国富恒利债券(LOF)C	1.82	5.39	9.08	14.30	33.86
2603	华安鼎津一年定开债发起式	1.75	5.25	9.08	-	9.54
2604	嘉实致元42个月定期债券	3.01	6.09	9.08	17.03	23.94
2605	南方泰元C	2.06	5.05	9.08	15.90	22.03
2606	万家鑫享纯债C	3.01	5.83	9.08	16.93	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	永赢荣益债券C	2.15	4.43	8.05	17.04	33.51
1241	蜂巢添元纯债C	2.16	5.48	9.20	17.03	18.83
1242	嘉实致元42个月定期债券	3.01	6.09	9.08	17.03	23.94
1243	南方和元C	1.94	5.11	8.87	17.03	36.04
1244	中融恒惠纯债A	1.42	4.49	8.19	17.03	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.64	13.06	-	23.96
2089	浙商汇金中高等级三个月C	3.60	6.48	11.50	-	23.96
2090	嘉实致元42个月定期债券	3.01	6.09	9.08	17.03	23.94
2091	南方泰元A	2.12	5.18	9.22	16.90	23.93
2092	建信睿信三个月定期开放债券	2.32	5.57	10.67	20.58	23.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2301	2820.00	288226.19	35.62%
19农发08	1400.00	142937.42	17.66%
21农发08	1200.00	121523.80	15.02%
16进出03	1030.00	106029.56	13.10%
23进出清发01	820.00	82551.44	10.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1020060.45	126.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202...
04-19嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0250	1.0249	1.0248	1.0248	1.0247
累计净值(元)	1.2186	1.2185	1.2184	1.2184	1.2183

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