嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0211 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2147

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.92亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.75	1.58	0.16
债券型名次	4043	2625	1686	1224	3172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	6.17	9.25	17.32	23.46
债券型名次	1276	2331	2700	1351	2112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.10	0.36	-0.10	0.15
4042	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.03	0.18	-0.79	0.08
4043	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.23	0.75	1.58	0.16
4044	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.04	0.16	0.35	-0.03	0.13
4045	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.10	0.58	0.31	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	汇添富鑫禧债券	0.01	0.23	0.61	0.34	0.10
2624	嘉合磐昇纯债C	0.16	0.23	0.23	-0.24	0.24
2625	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.23	0.75	1.58	0.16
2626	建信睿享纯债债券C	0.10	0.23	0.57	0.71	0.19
2627	景顺长城中短债债券A类	0.06	0.23	0.53	0.63	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.19	0.39	0.75	0.71	0.34
1685	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.33	0.75	0.64	0.26
1686	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.23	0.75	1.58	0.16
1687	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.12	0.28	0.75	0.76	0.26
1688	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.31	0.75	0.94	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	华安沣裕债券A	-0.08	0.80	1.07	1.58	0.59
1223	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1224	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.23	0.75	1.58	0.16
1225	鹏华稳健添利债券A	0.25	0.78	0.99	1.58	0.60
1226	天弘永利债券A	0.52	1.27	1.51	1.58	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	嘉实致享纯债债券	0.07	0.07	0.20	-0.65	0.16
3171	嘉实致益纯债债券	0.07	0.18	0.42	0.33	0.16
3172	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.23	0.75	1.58	0.16
3173	建信短债债券F	0.05	0.20	0.45	0.69	0.16
3174	建信睿兴纯债债券	0.07	0.18	0.52	0.23	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	天弘鑫意39个月定开债	3.09	6.06	8.93	16.43	18.41
1275	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.19	8.87	15.72	19.92
1276	嘉实致元42个月定期债券	3.08	6.17	9.25	17.32	23.46
1277	鹏华创兴增利债券A	3.08	7.72	2.34	-	2.64
1278	金鹰添裕纯债债券A	3.07	8.07	12.34	10.45	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	华宝宝泓债券	1.91	6.17	10.90	-	16.45
2330	汇添富丰润中短债A	1.79	6.17	9.97	16.29	24.09
2331	嘉实致元42个月定期债券	3.08	6.17	9.25	17.32	23.46
2332	南方ESG纯债债券发起	1.15	6.17	0.00	-	7.61
2333	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.58	6.17	9.17	7.21	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	工银瑞信双利债券B	4.77	10.54	9.25	13.23	137.63
2699	国泰惠富纯债债券C	-0.11	5.45	9.25	-	8.72
2700	嘉实致元42个月定期债券	3.08	6.17	9.25	17.32	23.46
2701	嘉实中短债债券A	1.42	4.68	9.25	15.44	23.65
2702	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.36	5.54	9.25	16.04	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.33	22.47
1350	博时安弘一年定开债发起式C	0.99	5.24	10.62	17.32	32.43
1351	嘉实致元42个月定期债券	3.08	6.17	9.25	17.32	23.46
1352	永赢聚益债券A	2.01	6.02	10.93	17.32	28.26
1353	中融睿祥纯债C	0.98	4.33	10.59	17.32	36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	蜂巢丰瑞债券A	3.54	8.25	12.69	-	23.46
2111	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.02	5.39	8.77	14.68	23.46
2112	嘉实致元42个月定期债券	3.08	6.17	9.25	17.32	23.46
2113	建信睿信三个月定期开放债券	1.77	6.04	11.64	20.39	23.46
2114	中融恒鑫纯债A	1.66	6.81	11.19	17.71	23.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2301	2820.00	288226.19	35.62%
19农发08	1400.00	142937.42	17.66%
21农发08	1200.00	121523.80	15.02%
16进出03	1030.00	106029.56	13.10%
23进出清发01	820.00	82551.44	10.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1020060.45	126.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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标题：嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06...

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0211	1.0210	1.0209	1.0207	1.0206
累计净值(元)	1.2147	1.2146	1.2145	1.2143	1.2142

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