嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0239 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2175

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.92亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.66	1.47	0.43
债券型名次	4092	3481	2159	1333	3271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	6.14	9.13	17.18	23.80
债券型名次	1366	1939	2790	1251	2119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.18	0.58	1.19	0.40
4091	嘉实超短债债券A	0.02	0.12	0.38	0.75	0.23
4092	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.19	0.66	1.47	0.43
4093	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.13	0.37	0.71	0.26
4094	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.11	0.32	0.61	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.19	0.45	0.77	0.38
3480	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.19	0.62	0.79	0.49
3481	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.19	0.66	1.47	0.43
3482	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33
3483	嘉实中债1-3政金债指数C	0.06	0.19	0.49	0.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.25	0.66	1.02	0.53
2158	嘉实丰益纯债定期债券	0.08	0.26	0.66	1.06	0.55
2159	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.19	0.66	1.47	0.43
2160	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.11	0.29	0.66	1.08	0.55
2161	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.22	0.66	1.14	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37
1332	汇添富稳安三个月持有债券B	0.08	0.36	0.95	1.47	0.78
1333	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.19	0.66	1.47	0.43
1334	平安增鑫六个月定开债C	0.09	0.26	0.61	1.47	0.32
1335	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	汇添富丰润中短债A	0.04	0.21	0.59	1.20	0.43
3270	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.16	0.64	1.15	0.43
3271	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.19	0.66	1.47	0.43
3272	建信安心回报定期开放债券A	0.06	0.15	0.62	1.01	0.43
3273	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.58	1.01	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
1365	格林聚享增强债券C	3.09	6.40	6.91	-	6.39
1366	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.14	9.13	17.18	23.80
1367	财通兴利12月定开债券发起	3.08	7.63	18.38	-	28.46
1368	长盛盛裕纯债A	3.08	7.66	14.92	33.61	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	华夏鼎信债券A	2.31	6.14	12.52	20.69	20.86
1938	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.83	6.14	11.85	-	12.63
1939	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.14	9.13	17.18	23.80
1940	景顺长城优信增利债券C	2.02	6.14	9.43	14.87	69.91
1941	信诚景瑞C	0.66	6.14	9.06	14.21	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	博时信用债纯债债券C	1.06	4.19	9.13	17.03	42.94
2789	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.45	9.13	-	11.49
2790	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.14	9.13	17.18	23.80
2791	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	-	16.73
2792	万家鑫享纯债C	1.91	5.34	9.13	17.14	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	长城短债债券C	2.70	5.71	11.38	17.18	22.31
1250	东兴兴利债券D	2.18	4.39	8.18	17.18	17.87
1251	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.14	9.13	17.18	23.80
1252	永赢泰益债券C	1.46	5.59	9.94	17.18	28.48
1253	中信保诚嘉鸿债券A	2.42	4.92	8.71	17.18	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.45	4.61	6.89	-	23.81
2118	博时富源纯债债券	0.30	4.02	9.52	16.39	23.80
2119	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.14	9.13	17.18	23.80
2120	浦银中短债A	1.87	4.54	8.45	14.33	23.79
2121	中融恒鑫纯债A	1.93	6.31	11.40	17.89	23.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2301	2820.00	288226.19	35.62%
19农发08	1400.00	142937.42	17.66%
21农发08	1200.00	121523.80	15.02%
16进出03	1030.00	106029.56	13.10%
23进出清发01	820.00	82551.44	10.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1020060.45	126.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06...

目录一、绪言................................................................

查看全文[06-25]
06-25嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202...
04-19嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0237	1.0236	1.0236	1.0235	1.0228
累计净值(元)	1.2173	1.2172	1.2172	1.2171	1.2164

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