嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王立芹

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.32亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.72	1.39	0.92
债券型名次	886	4742	4803	4627	4375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.23	10.23	-	17.16
债券型名次	3676	2167	1739	2493	2115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.06	0.18	0.56	1.24	0.71
885	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.06	0.16	0.50	1.11	0.63
886	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.25	0.72	1.39	0.92
887	建信信用增强债券C	0.06	0.45	1.10	2.50	1.37
888	南方津享稳健添利债券C	0.06	0.88	2.61	3.18	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.25	0.70	1.41	0.84
4741	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.25	0.67	1.36	0.83
4742	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.25	0.72	1.39	0.92
4743	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.25	0.67	1.25	0.82
4744	浦银安盛盛通定开债券	-0.02	0.25	0.69	1.51	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.07	0.21	0.72	1.62	0.88
4802	汇添富长添利定期开放债券A	0.08	0.23	0.72	1.38	0.89
4803	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.25	0.72	1.39	0.92
4804	建信睿怡纯债C	-0.04	0.12	0.72	0.92	0.35
4805	建信鑫福60天持有期中短债债券C	-0.08	0.36	0.72	1.68	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.16	0.67	1.35	1.39	1.36
4626	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.35	0.78	1.39	0.91
4627	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.25	0.72	1.39	0.92
4628	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.03	0.27	0.71	1.39	0.88
4629	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.13	0.44	0.83	1.39	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.57	0.62	1.27	0.92
4374	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.08	0.33	0.75	1.36	0.92
4375	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.25	0.72	1.39	0.92
4376	鹏华稳利短债C	-0.02	0.29	0.72	1.43	0.92
4377	尚正臻利债券C	-0.06	0.27	0.74	1.47	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.85	5.65	0.00	-	9.17
3675	华泰紫金丰益中短债发起A	2.85	3.83	15.06	-	13.45
3676	嘉实致元42个月定期债券	2.85	6.23	10.23	-	17.16
3677	农银汇理金汇债券C	2.85	4.92	0.00	-	7.47
3678	诺德安瑞39个月定开	2.85	6.42	9.95	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	华夏鼎泓债券A	4.06	6.23	12.15	-	27.11
2166	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.73	6.23	9.63	-	10.70
2167	嘉实致元42个月定期债券	2.85	6.23	10.23	-	17.16
2168	诺德安盈	3.81	6.23	10.68	-	13.08
2169	平安短债C	3.50	6.23	10.46	19.41	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	方正富邦禾利39个月定开A	2.91	6.59	10.23	-	12.36
1738	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	3.22	6.82	10.23	-	10.75
1739	嘉实致元42个月定期债券	2.85	6.23	10.23	-	17.16
1740	交银中债1-3年政金债指数A	3.86	6.18	10.23	-	12.75
1741	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	15.61	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	浙商丰裕纯债A	2.64	4.74	8.39	-	11.50
2492	浙商丰裕纯债C	2.73	5.16	9.41	-	12.88
2493	嘉实致元42个月定期债券	2.85	6.23	10.23	-	17.16
2494	华夏恒益18个月定开债券	1.88	4.11	7.14	-	12.15
2495	招商添泽纯债A	4.22	7.50	12.04	-	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	嘉实致信一年定期纯债债券	6.47	10.37	14.54	-	17.17
2114	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	4.02	7.03	12.02	-	17.16
2115	嘉实致元42个月定期债券	2.85	6.23	10.23	-	17.16
2116	诺德增强收益债券	1.41	7.82	-3.27	1.72	17.16
2117	永赢卓利债券	4.44	7.18	11.20	-	17.15

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2301	2820.00	282522.44	35.18%
19农发08	1400.00	146140.64	18.20%
22进出13	1300.00	130932.49	16.30%
21农发08	1200.00	122737.84	15.28%
22农发12	1180.00	118676.72	14.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1275479.35	158.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161

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