嘉实致元42个月定期债券(007589)_最新动态

嘉实致元42个月定期债券007589JIASHI ZHIYUAN PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 42 MONTHS

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0195 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2131

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致元42个月定期债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔思维

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.29亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致元42个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.78	1.60	3.09
债券型名次	458	1109	1030	1113	1051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	6.18	9.37	-	23.27
债券型名次	1106	2266	2497	2043	2084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.57	0.98	2.52	3.42
457	嘉实稳盛债券	0.04	0.27	0.39	2.64	4.59
458	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.27	0.78	1.60	3.09
459	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.51	0.85	1.61
460	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1108	嘉实稳盛债券	0.04	0.27	0.39	2.64	4.59
1109	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.27	0.78	1.60	3.09
1110	交银施罗德稳固收益债券C	-0.13	0.27	-0.18	2.35	4.30
1111	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	嘉实稳荣债券	-0.03	0.09	0.78	0.06	1.35
1029	嘉实稳元纯债债券A	-0.01	0.12	0.78	0.35	1.13
1030	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.27	0.78	1.60	3.09
1031	交银裕通纯债债券C	-0.02	0.07	0.78	0.25	1.06
1032	摩根丰瑞债券A	-0.03	0.77	0.78	0.22	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	长城稳固收益债券A	0.01	0.49	0.92	1.60	3.59
1112	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1113	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.27	0.78	1.60	3.09
1114	前海联合添泽债券A	0.05	0.25	-0.28	1.60	4.85
1115	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实致元42个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
1050	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09
1051	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.27	0.78	1.60	3.09
1052	诺安增利债券A	0.18	0.95	0.53	6.63	3.09
1053	鹏扬双利债券C	-0.03	0.34	0.83	1.79	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	-	38.28
1105	华宝宝惠债券	3.09	6.14	8.86	-	20.20
1106	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	-	23.27
1107	诺安增利债券A	3.09	4.67	5.51	-	92.65
1108	鹏扬双利债券C	3.09	9.00	12.91	-	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	国联安增盈纯债C	1.76	6.18	11.82	-	21.70
2265	汇安裕和纯债债券A	1.81	6.18	11.74	-	23.06
2266	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	-	23.27
2267	鹏华丰华债券	1.08	6.18	9.64	-	35.62
2268	中欧兴利债券A	0.89	6.18	12.04	-	56.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	恒生前海恒祥纯债债券C	0.98	4.28	9.37	-	13.55
2496	华安顺穗债券	1.53	6.43	9.37	-	12.19
2497	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	-	23.27
2498	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	-	35.03
2499	中加颐信纯债债券A	0.81	6.15	9.37	-	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	浙商丰裕纯债A	0.90	5.08	7.81	-	16.11
2042	浙商丰裕纯债C	0.79	5.14	8.04	-	17.61
2043	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	-	23.27
2044	华夏恒益18个月定开债券	1.92	3.90	5.78	-	15.71
2045	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	-	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实致元42个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	汇安中债-广西信用债A	3.47	8.79	12.24	-	23.29
2083	中融恒鑫纯债A	1.55	7.02	10.81	-	23.29
2084	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	-	23.27
2085	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26
2086	华夏鼎淳债券A	1.82	6.93	8.99	-	23.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2301	2820.00	286355.78	35.67%
19农发08	1400.00	141942.74	17.68%
22进出13	1300.00	132802.68	16.54%
21农发08	1200.00	120667.78	15.03%
22农发12	1180.00	120520.46	15.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1267152.65	157.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0194	1.0193	1.0191	1.0190	1.0189
累计净值(元)	1.2130	1.2129	1.2127	1.2126	1.2125

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