嘉实致安3个月定期债券(007879)_资产配置

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34911.16	4.27%
债券	745083.65	91.09%
银行存款和结算备付金	36379.88	4.45%
其他资产	1625.40	0.20%

资产总值：818000.08万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津106	300.00	31007.99	5.81%
23国开05	200.00	20899.02	3.92%
23江西债72	200.00	20586.36	3.86%
23附息国债18	200.00	20285.85	3.80%
24中化股MTN002	200.00	20039.26	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168191.33	31.52%
企业债	103701.03	19.43%
国家债券	49078.81	9.20%
可转债	21817.58	4.09%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	40.00	3416.80	0.64%
建设银行	00939	771.90	3302.90	0.62%
腾讯控股	00700	11.21	3087.34	0.58%
保利发展	600048	300.00	2739.00	0.51%
中国石油化工股份	00386	502.60	2023.01	0.38%
新华保险	601336	60.00	1789.20	0.34%
中国交通建设	01800	541.30	1810.74	0.34%
中国联通	00762	343.80	1760.95	0.33%
京沪高铁	601816	320.00	1606.40	0.30%
山东黄金	01787	87.85	1264.69	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.48	0.91%
制造业	0.45	0.84%
租赁和商务服务业	0.41	0.77%
房地产业	0.39	0.73%
金融	0.33	0.62%
金融业	0.25	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	0.46%
能源	0.20	0.38%
工业	0.20	0.37%
原材料	0.13	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大银行	601818	1342.16	3892.26	0.76%
中国石油化工股份	00386	1000.00	3706.44	0.73%
腾讯控股	00700	11.21	2982.60	0.58%
中国铁建	601186	298.06	2268.24	0.44%
中国人寿	601628	68.36	1938.01	0.38%
万科A	000002	151.00	1579.46	0.31%
中国交通建设	01800	500.00	1576.82	0.31%
宁德时代	300750	9.00	1469.34	0.29%
山东黄金	01787	87.85	1179.84	0.23%
奥普家居	603551	100.00	1059.00	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.58	1.14%
能源	0.47	0.92%
制造业	0.44	0.86%
通信服务	0.30	0.58%
房地产业	0.29	0.57%
建筑业	0.23	0.44%
工业	0.17	0.33%
原材料	0.12	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.15%
房地产	0.06	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油化工股份	00386	1000.00	3927.46	0.79%
腾讯控股	00700	11.21	3149.77	0.63%
中国太保	02601	150.00	2697.83	0.54%
中信证券	600030	123.19	2668.25	0.54%
中国人寿	601628	68.36	2478.73	0.50%
万科A	000002	151.00	1975.08	0.40%
宁德时代	300750	9.00	1827.27	0.37%
华电国际电力股份	01071	600.00	1783.87	0.36%
内蒙华电	600863	500.00	1760.00	0.35%
中国交通建设	01800	500.00	1729.73	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.75	1.51%
制造业	0.62	1.26%
房地产业	0.41	0.82%
通信服务	0.41	0.82%
能源	0.39	0.79%
金融	0.27	0.54%
工业	0.19	0.38%
公用事业	0.18	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.35%
原材料	0.12	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.21	3427.22	0.71%
长江电力	600900	100.00	2206.00	0.46%
万科A	000002	151.00	2117.02	0.44%
宁德时代	300750	9.00	2059.11	0.43%
中信证券	600030	100.00	1978.00	0.41%
中国铝业	02600	600.00	1864.24	0.39%
长城汽车	02333	166.30	1375.33	0.29%
山东黄金	01787	86.88	1143.79	0.24%
万科企业	02202	92.94	901.45	0.19%
上海机场	600009	19.99	907.97	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	1.09%
通信服务	0.34	0.71%
原材料	0.30	0.63%
房地产业	0.30	0.62%
金融业	0.28	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.53%
非必需消费品	0.14	0.29%
房地产	0.09	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.19%
建筑业	0.09	0.18%

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