嘉实致安3个月定期债券(007879)_资产配置

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	84143.14	9.02%
债券	838125.61	89.83%
银行存款和结算备付金	8547.07	0.92%
其他资产	2216.52	0.24%

资产总值：933032.34万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州农商行永续债01	250.00	25531.93	3.67%
25民生银行永续债01	230.00	22821.55	3.28%
24广发银行永续债02	210.00	21450.30	3.09%
25贵州银行CD066	200.00	19826.54	2.85%
25哈尔滨银行CD206	180.00	17844.08	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209084.81	30.08%
企业债	115763.62	16.65%
可转债	20103.64	2.89%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	30.00	4847.92	0.70%
海螺水泥	600585	200.00	4644.02	0.67%
伊利股份	600887	156.12	4258.95	0.61%
中信证券	600030	129.99	3886.72	0.56%
苏泊尔	002032	61.24	2924.12	0.42%
中国电力	02380	1000.00	2948.93	0.42%
百胜中国	09987	9.09	2829.95	0.41%
顺丰控股	06936	80.34	2724.17	0.39%
京东物流	02618	200.00	2392.01	0.34%
兖矿能源	01171	136.60	1269.58	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.95	4.24%
非必需消费品	0.91	1.32%
工业	0.90	1.30%
金融业	0.88	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	0.82%
公用事业	0.38	0.55%
房地产	0.34	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.44%
批发和零售业	0.30	0.43%
采矿业	0.17	0.24%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	200.00	4294.02	0.62%
中国电力	02380	1000.00	2726.73	0.39%
华峰化学	002064	398.20	2632.10	0.38%
京东物流	02618	200.00	2396.60	0.35%
湖北能源	000883	500.00	2255.00	0.33%
浙商证券	601878	200.00	2182.00	0.32%
阿里巴巴-W	09988	20.00	2002.64	0.29%
海天国际	01882	100.00	1860.38	0.27%
塔牌集团	002233	242.94	1797.76	0.26%
苏泊尔	002032	30.98	1623.04	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	1.99%
工业	0.55	0.80%
公用事业	0.47	0.68%
非必需消费品	0.33	0.47%
必需消费品	0.33	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	0.43%
金融业	0.22	0.32%
租赁和商务服务业	0.14	0.21%
原材料	0.13	0.18%
房地产	0.13	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰化学	002064	398.20	3094.01	0.57%
中国中免	601888	50.01	3010.30	0.55%
中国电力	02380	1000.00	2703.89	0.50%
宁波银行	002142	100.00	2582.00	0.48%
京东物流	02618	200.00	2318.15	0.43%
浙商证券	601878	200.00	2274.00	0.42%
海螺水泥	00914	110.55	2244.41	0.41%
伊利股份	600887	70.00	1965.60	0.36%
海天国际	01882	100.00	1896.42	0.35%
北新建材	000786	60.00	1746.00	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	1.85%
金融业	0.49	0.90%
工业	0.44	0.81%
公用事业	0.38	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.58%
租赁和商务服务业	0.30	0.55%
原材料	0.30	0.55%
金融	0.28	0.52%
房地产	0.14	0.25%
通信服务	0.12	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	50.01	3350.84	0.62%
华峰化学	002064	398.20	3257.28	0.60%
阿里巴巴-W	09988	40.00	3052.23	0.56%
中国电力	02380	1000.00	2935.55	0.54%
浙商证券	601878	200.00	2448.00	0.45%
苏泊尔	002032	41.39	2202.36	0.41%
海天国际	01882	100.00	1953.94	0.36%
北新建材	000786	60.00	1818.60	0.33%
三一重工	600031	100.00	1648.00	0.30%
海油工程	600583	300.00	1641.00	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	1.76%
公用事业	0.44	0.81%
非必需消费品	0.41	0.75%
采矿业	0.34	0.63%
租赁和商务服务业	0.34	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.46%
金融业	0.24	0.45%
工业	0.22	0.40%
房地产	0.14	0.26%
金融	0.14	0.25%

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