嘉实致安3个月定期债券(007879)_财务情况

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-281.82	17678.68	4067.13	11715.39	4582.73
本期利润(万元)	7506.25	25010.55	2603.36	18755.61	9226.91
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.06	0.01	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.23	0.00	4.05	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	61922.59	0.00	52751.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	533641.37	511135.22	497483.74	479880.48	460351.88
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.13	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	5.48	0.00	4.15	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.31	0.00	15.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	47473.51	17084.45	33160.60	20237.72	106.54
交易性金融资产(万元)	719711.44	593165.74	616973.10	620751.75	55755.55
其中：股票投资(万元)	27793.54	26980.24	32139.45	16358.20	731.31
其中：债券投资(万元)	691917.89	566185.50	584833.65	604393.56	55024.25
应付管理人报酬(万元)	128.63	117.76	114.97	141.57	21.11
应付托管费(万元)	42.88	39.25	32.87	37.26	4.22
资产总计(万元)	774052.45	616548.44	657439.96	643735.07	56843.23
负债合计(万元)	262917.23	136667.96	206314.99	189286.81	7052.47
所有者权益合计(万元)	511135.22	479880.48	451124.97	454448.26	49790.76
未分配利润(万元)	61922.59	52751.75	32928.71	35221.01	3955.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	431.98	166.77	256.50	94.49	1975.46
投资收益(万元)	23325.77	14676.32	13885.16	3717.72	1228.87
公允价值变动收益(万元)	7331.87	7040.22	-10002.57	46.02	534.27
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	31089.62	21883.31	4139.09	3858.23	3738.60
管理人报酬(万元)	1433.89	688.25	1155.48	464.11	254.89
托管费(万元)	477.96	229.42	332.23	101.77	50.98
其它费用(万元)	26.66	12.85	24.01	10.51	21.17
费用合计(万元)	6079.07	3127.70	3502.58	1017.87	529.72
利润总额(万元)	25010.55	18755.61	636.51	2840.36	3208.88
净利润(万元)	25010.55	18755.61	636.51	2840.36	3208.88

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