财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8164.11 |
11444.89 |
5674.37 |
25453.39 |
8701.19 |
| 本期利润(万元) |
4078.23 |
7633.54 |
-650.09 |
32404.71 |
9045.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
125885.01 |
0.00 |
89673.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
695101.94 |
690814.17 |
542537.16 |
543187.25 |
537168.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.15 |
0.00 |
24.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2101.36 |
25671.72 |
4075.43 |
47473.51 |
17084.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1033236.71 |
786401.56 |
720350.15 |
719711.44 |
593165.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
44811.85 |
36504.51 |
36555.85 |
27793.54 |
26980.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
988424.86 |
749897.04 |
683794.30 |
691917.89 |
566185.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.98 |
137.64 |
133.53 |
128.63 |
117.76 |
| 应付托管费(万元) |
56.66 |
45.88 |
44.51 |
42.88 |
39.25 |
| 资产总计(万元) |
1045983.21 |
822390.55 |
733287.97 |
774052.45 |
616548.44 |
| 负债合计(万元) |
355169.03 |
279203.30 |
189812.22 |
262917.23 |
136667.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
690814.17 |
543187.25 |
543475.74 |
511135.22 |
479880.48 |
| 未分配利润(万元) |
126192.79 |
93974.63 |
81249.15 |
61922.59 |
52751.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.68 |
364.01 |
267.00 |
431.98 |
166.77 |
| 投资收益(万元) |
15173.81 |
31141.93 |
11207.95 |
23325.77 |
14676.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3811.35 |
6951.32 |
9507.12 |
7331.87 |
7040.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11406.14 |
38457.26 |
20982.07 |
31089.62 |
21883.31 |
| 管理人报酬(万元) |
869.81 |
1602.86 |
787.97 |
1433.89 |
688.25 |
| 托管费(万元) |
289.94 |
534.29 |
262.66 |
477.96 |
229.42 |
| 其它费用(万元) |
11.66 |
23.28 |
13.08 |
26.66 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
3772.60 |
6052.55 |
3641.45 |
6079.07 |
3127.70 |
| 利润总额(万元) |
7633.54 |
32404.71 |
17340.62 |
25010.55 |
18755.61 |
| 净利润(万元) |
7633.54 |
32404.71 |
17340.62 |
25010.55 |
18755.61 |
