嘉实致安3个月定期债券(007879)_规模评级

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	67.07	67.05	53.35	53.35	53.35	54.89	54.89
季度净申购	170.13	115408.76	0.00	0.00	-13013.97	0.00	13013.97
总份额	564791.51	564621.38	449212.63	449212.63	449212.63	462226.59	462226.59
季度总申购份额	170.13	123680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13013.97
季度总赎回份额	0.00	8271.98	0.00	0.00	13013.97	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平

358	财通聚利债券	69.21	629784.17	486630.26	559869.54	73239.27
359	永赢浩益一年定开债券发起	68.98	645193.32	-	-	-
360	华富63个月定期开放债券	68.62	684999.43	-	-	-
361	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.53	659526.90	-	-	0.00
362	长城短债债券A	67.81	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
363	广发景阳纯债	67.71	637830.21	-158767.00	20011.08	178778.08
364	广发景荣纯债	67.45	658410.41	-2241.74	512.25	2753.99
365	嘉实致安3个月定期债券	67.07	564791.51	170.13	170.13	0.00
366	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	66.88	593681.65	313578.35	365562.99	51984.64
367	华商鸿盈87个月定开债	66.78	600009.85	-	-	-
368	银华中债1-3年农发行债券指数	66.51	629699.00	-23404.12	14537.90	37942.02
369	博时富乾3个月定开债发起式	66.45	625068.72	-	-	0.00
370	浦银普益A	66.44	635382.58	-23454.20	155678.95	179133.15
371	华安安浦债券A	66.32	564341.29	-10385.68	114717.57	125103.25
372	中银国有企业债A	66.27	526737.11	53664.52	143798.56	90134.04

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	中加纯债债券	59.25	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
391	长盛盛裕纯债D	58.40	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26
392	华夏鼎通债券A	61.59	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
393	东方臻裕债券A	63.50	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
394	格林泓安63个月定开债	62.79	570071.96	-	-	-
395	西部利得沣享债券A	58.87	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
396	富国天盈债券C	73.40	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
397	嘉实致安3个月定期债券	67.07	564791.51	170.13	170.13	0.00
398	华安安浦债券A	66.32	564341.29	-10385.68	114717.57	125103.25
399	中融中债1-5年国开行A	58.70	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10
400	景顺长城景盈双利债券A	72.83	560699.11	350767.01	364691.52	13924.50
401	富国颐利纯债债券	61.46	559004.40	-109616.87	202.24	109819.12
402	国泰嘉睿纯债债券A	59.20	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
403	太平嘉和三个月定开债券发起式	61.63	554539.99	9.56	9.71	0.14
404	长城短债债券A	67.81	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平

1031	永赢昌利债券C	0.43	3802.82	180.36	529.57	349.20
1032	嘉合磐通A	1.32	11533.25	179.62	715.21	535.59
1033	广发央企80债券指数C	0.14	1342.52	178.78	539.21	360.43
1034	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
1035	创金合信转债精选债券A	0.38	2679.17	175.01	869.82	694.81
1036	大成月添利债券A	0.26	2332.57	174.56	258.19	83.63
1037	博时富华纯债债券	0.21	1933.62	171.43	1156.55	985.12
1038	嘉实致安3个月定期债券	67.07	564791.51	170.13	170.13	0.00
1039	英大智享债券A	0.94	7438.42	169.78	1260.55	1090.77
1040	华安鼎丰债券发起式C	0.07	563.01	167.79	325.46	157.67
1041	建信稳定得利债券C	0.97	6765.63	167.57	1758.16	1590.59
1042	建信稳定鑫利债券A	2.05	18336.31	167.07	200.17	33.09
1043	建信双债增强C	0.10	803.73	166.77	341.94	175.17
1044	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
1045	万家可转债债券C	0.22	1579.16	164.57	719.39	554.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平

3024	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.38	3434.75	-1088.44	173.65	1262.08
3025	博时裕利纯债债券	40.31	369681.57	-135.51	173.52	309.03
3026	光大保德信安诚债券C	0.14	1047.72	-110.77	172.81	283.58
3027	南华价值启航纯债债券C	0.95	6992.46	-606.92	172.25	779.17
3028	博时富乐纯债债券	3.43	32269.04	-22955.21	172.17	23127.38
3029	海富通一年定开债券A	2.25	19582.88	-	171.79	-
3030	前海联合添和纯债A	0.12	1053.42	-770.87	171.17	942.04
3031	嘉实致安3个月定期债券	67.07	564791.51	170.13	170.13	0.00
3032	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	42.69	411276.42	-27957.02	169.49	28126.51
3033	大成景泰纯债债券C	2.64	23918.69	-4963.18	169.00	5132.17
3034	信诚优质纯债债券A	1.32	11627.38	-3874.11	168.45	4042.56
3035	中金纯债A类	6.57	53272.24	-265.66	167.89	433.55
3036	博时裕泰纯债债券	11.91	103496.00	-521.65	167.25	688.91
3037	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	3211.90	-319.46	167.02	486.48
3038	建信收益增强债券A	0.40	2520.58	-19.47	166.42	185.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平

4532	华夏鼎佳债券C	20.38	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
4533	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
4534	华夏鼎信债券C	0.00	3.93	-	-	0.00
4535	华夏鼎兴债券A	9.91	97953.13	-	-	0.00
4536	华夏鼎业三个月定开债券A	22.83	228269.62	0.00	0.00	0.00
4537	汇安嘉源纯债债券	7.00	69364.79	-	-	0.00
4538	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-	-	0.00
4539	嘉实致安3个月定期债券	67.07	564791.51	170.13	170.13	0.00
4540	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4541	建信睿富纯债债券	76.52	701728.47	-	-	0.00
4542	金鹰添润定期开放债券	5.24	46222.40	-	-	0.00
4543	金鹰添盛定期开放债券	8.17	80813.98	-	-	0.00
4544	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.31	0.60	0.60	0.00
4545	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4546	民生加银恒祥债券	10.25	94744.86	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

204

27677518.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

22020226.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

22547638.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

22020226.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

20937682.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	204	27677518.7000	564621.38	100.00
2024-12-31	204	22020226.7400	449212.63	100.00
2024-06-30	205	22547638.7300	462226.59	100.00
2023-12-31	204	22020226.7400	449212.63	100.00
2023-06-30	204	20937682.8000	427128.73	100.00

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