嘉实致安3个月定期债券(007879)_规模评级

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	54.34	52.81	51.77	50.22	49.17	49.17	49.29
季度净申购	13013.97	8849.47	13234.43	8932.47	0.00	-1031.05	0.06
总份额	462226.59	449212.63	440363.16	427128.73	418196.26	418196.26	419227.31
季度总申购份额	13013.97	8849.47	13234.43	8932.47	0.00	0.00	0.06
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1031.05	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平

479	博时富安3个月定开债发起式	54.85	464511.34	-	-	-
480	平安短债A	54.80	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
481	工银信用纯债债券A	54.72	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
482	平安中短债债券A	54.65	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
483	易方达安瑞短债债券A	54.60	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
484	德邦锐泓债券A	54.38	510573.69	-	-	0.02
485	国寿安保泰和纯债债券	54.36	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
486	嘉实致安3个月定期债券	54.34	462226.59	-	13013.97	-
487	招商鑫福中短债C	54.17	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
488	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.09	491852.67	0.06	0.06	0.00
489	浦银安盛盛通定开债券	54.03	483225.60	-	-	-
490	东方臻慧纯债债券A	53.87	514069.65	44.39	74.33	29.94
491	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.80	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
492	华夏中债1-3年政金债指数A	53.77	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
493	金鹰添盈纯债债券C	53.70	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平

535	农银金鑫定开债券	56.65	466116.56	-	-	0.00
536	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.07	465853.74	-	-	1001.97
537	南方润元纯债债券A/B	57.11	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
538	天弘安利短债C	51.63	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
539	博时富安3个月定开债发起式	54.85	464511.34	-	-	-
540	中欧短债债券A	48.26	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
541	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	55.20	463657.11	6794.80	33059.20	26264.39
542	嘉实致安3个月定期债券	54.34	462226.59	-	13013.97	-
543	工银1-3年农发债指数A	48.06	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
544	永赢宏泰短债A	46.62	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93
545	汇添富鑫荣纯债A	46.57	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
546	长城中债1-3年政策性金融债指数C	70.25	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
547	南方招利一年债券	50.49	457367.78	-	-	-
548	华夏鼎康债券A	47.19	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
549	长信稳势纯债债券	47.06	456182.10	232.44	371.34	138.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平

4696	浦银安盛盛煊定开债券	65.67	636825.47	-	196270.80	-
4697	广发景富纯债	14.36	139869.49	-	48.88	-
4698	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
4699	建信荣瑞一年定期开放债券	80.76	777912.85	-	-	-
4700	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.50	1092589.28	-	0.00	-
4701	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.83	797882.63	-	-	-
4702	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.30	148605.80	-	-	-
4703	嘉实致安3个月定期债券	54.34	462226.59	-	13013.97	-
4704	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.13	77032.44	-	0.00	-
4705	招商添韵3个月定开债A	10.29	100000.74	-	-	-
4706	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4707	财通资管丰和两年定开债券A	79.92	792935.10	-	-	-
4708	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4709	中加享润两年债券	80.67	799794.82	-	-	-
4710	汇添富盛安39个月定开债	80.76	797173.12	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平

1467	国投瑞银优化增强债券C	2.52	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
1468	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
1469	泓德裕和纯债债券A	6.30	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
1470	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	17226.96	11896.16	13175.65	1279.49
1471	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.66	15292.19	11599.08	13103.59	1504.51
1472	平安季季享3个月持有债券C	7.08	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98
1473	西部利得得尊债券A	12.46	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
1474	嘉实致安3个月定期债券	54.34	462226.59	-	13013.97	-
1475	景顺长城景颐双利债券C类	8.44	53365.35	-8088.76	12970.45	21059.21
1476	广发可转债债券E	7.26	49582.43	-28991.66	12908.74	41900.40
1477	民生加银高等级信用债债券A	2.81	25579.15	11535.00	12877.83	1342.83
1478	国泰利享安益短债债券A	1.72	16306.07	9080.89	12794.20	3713.31
1479	博时利发纯债债券C	0.68	6414.31	-27679.35	12780.37	40459.72
1480	嘉实汇达中短债债券A	27.13	252602.69	11923.20	12769.10	845.90
1481	华安添锦债券	20.08	192060.62	12762.67	12762.67	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致安3个月定期债券基金规模在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平

4888	东兴兴瑞一年定开A	14.32	107968.42	-	-	-
4889	浦银安盛盛煊定开债券	65.67	636825.47	-	196270.80	-
4890	广发景富纯债	14.36	139869.49	-	48.88	-
4891	建信荣瑞一年定期开放债券	80.76	777912.85	-	-	-
4892	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.50	1092589.28	-	0.00	-
4893	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.83	797882.63	-	-	-
4894	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.30	148605.80	-	-	-
4895	嘉实致安3个月定期债券	54.34	462226.59	-	13013.97	-
4896	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.13	77032.44	-	0.00	-
4897	招商添韵3个月定开债A	10.29	100000.74	-	-	-
4898	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4899	财通资管丰和两年定开债券A	79.92	792935.10	-	-	-
4900	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4901	中加享润两年债券	80.67	799794.82	-	-	-
4902	汇添富盛安39个月定开债	80.76	797173.12	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

204

22020226.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

20937682.8000

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

20499816.6400

100.00%

0.00%

2022-06-30

1397424147.4700

100.00%

0.00%

2021-12-31

229176794.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	204	22020226.7400	449212.63	100.00
2023-06-30	204	20937682.8000	427128.73	100.00
2022-12-31	204	20499816.6400	418196.26	100.00
2022-06-30	3	1397424147.4700	419227.24	100.00
2021-12-31	2	229176794.5700	45835.36	100.00

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