嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1964 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2754

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：69.51亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	0.85	0.97	1.29	0.66
债券型名次	723	890	926	1359	909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	9.45	14.88	21.49	28.29
债券型名次	1230	925	446	489	1616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	安信恒鑫增强债券C	0.66	0.53	1.03	2.82	0.66
722	华富安福债券	0.66	1.35	0.76	5.32	0.66
723	嘉实致安3个月定期债券	0.66	0.85	0.97	1.29	0.66
724	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.66	0.59	0.16	1.06	0.66
725	景顺长城景颐辰利债券A	0.66	1.00	1.52	2.69	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	广发集远债券C	0.38	0.85	0.46	3.58	0.38
889	华安沣裕债券C	0.41	0.85	0.88	1.18	0.41
890	嘉实致安3个月定期债券	0.66	0.85	0.97	1.29	0.66
891	建信润利增强债券A	0.44	0.85	1.04	4.21	0.44
892	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.07	0.39	0.97	2.73	0.07
925	嘉合磐通A	1.59	1.66	0.97	7.92	1.59
926	嘉实致安3个月定期债券	0.66	0.85	0.97	1.29	0.66
927	建信稳定得利债券A	0.70	1.04	0.97	2.82	0.70
928	民生加银兴盈债券	0.05	0.23	0.97	0.03	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	广发汇浦三年定期开放债券	0.06	0.20	0.63	1.29	0.06
1358	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.06	0.21	0.61	1.29	0.06
1359	嘉实致安3个月定期债券	0.66	0.85	0.97	1.29	0.66
1360	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.06	0.21	0.66	1.29	0.06
1361	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	安信恒鑫增强债券C	0.66	0.53	1.03	2.82	0.66
908	华富安福债券	0.66	1.35	0.76	5.32	0.66
909	嘉实致安3个月定期债券	0.66	0.85	0.97	1.29	0.66
910	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.66	0.59	0.16	1.06	0.66
911	景顺长城景颐辰利债券A	0.66	1.00	1.52	2.69	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	平安惠信3个月定开债A	3.10	8.94	13.19	-	17.99
1229	泰信鑫瑞债券发起式A	3.10	8.78	0.96	-	-4.36
1230	嘉实致安3个月定期债券	3.09	9.45	14.88	21.49	28.29
1231	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	17.34	23.35
1232	天弘丰利债券(LOF)C	3.09	8.68	10.02	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	中银恒悦180天持有期债券C	3.56	9.47	11.90	-	13.77
924	鹏扬双利债券C	3.57	9.46	13.09	17.25	41.18
925	嘉实致安3个月定期债券	3.09	9.45	14.88	21.49	28.29
926	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
927	广发中债7-10年国开债指数C	-1.09	9.44	15.02	26.91	41.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	安信永利信用A	3.03	12.10	14.90	30.28	110.63
445	鑫元聚鑫收益增强C	5.02	12.16	14.90	11.27	19.97
446	嘉实致安3个月定期债券	3.09	9.45	14.88	21.49	28.29
447	富国双利增强债券A	10.98	18.08	14.87	-	9.63
448	博时裕乾纯债A	1.17	11.04	14.86	22.72	46.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	创金尊隆纯债A	2.66	7.14	12.50	21.52	38.71
488	西部利得祥逸债券C	1.63	6.36	11.88	21.50	30.86
489	嘉实致安3个月定期债券	3.09	9.45	14.88	21.49	28.29
490	建信信用增强债券A	3.83	7.16	10.63	21.49	96.86
491	广发汇安18个月定期债券A	-0.02	7.72	12.24	21.48	44.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	中银添利债券发起E	4.49	9.50	12.63	17.70	28.30
1615	华夏鼎福三个月定开债券A	0.80	7.00	12.14	19.84	28.29
1616	嘉实致安3个月定期债券	3.09	9.45	14.88	21.49	28.29
1617	新华聚利A	0.62	5.79	9.02	9.11	28.27
1618	西部利得得尊债券C	4.04	9.72	12.97	21.31	28.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州农商行永续债01	250.00	25531.93	3.67%
25民生银行永续债01	230.00	22821.55	3.28%
24广发银行永续债02	210.00	21450.30	3.09%
25贵州银行CD066	200.00	19826.54	2.85%
25哈尔滨银行CD206	180.00	17844.08	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209084.81	30.08%
企业债	115763.62	16.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1954	1.1953	1.1957	1.1928	1.1886
累计净值(元)	1.2744	1.2743	1.2747	1.2718	1.2676

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