嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1932 0.0044(0.37%)

累计净值：1.2722

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：69.49亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-1.08	0.26	0.92	0.39
债券型名次	4841	4753	4650	3761	4195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	7.60	12.92	-	27.94
债券型名次	1605	1120	651	3272	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	华安沣裕债券A	-0.11	-0.49	0.01	0.57	-0.03
4840	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.11	-0.46	0.52	1.53	0.54
4841	嘉实致安3个月定期债券	-0.11	-1.08	0.26	0.92	0.39
4842	鹏华稳健添利债券A	-0.11	-0.59	0.43	0.76	0.29
4843	鹏华稳健添利债券C	-0.11	-0.59	0.38	0.66	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	格林泓利增强债券A	-0.08	-1.08	-0.97	-0.98	-0.80
4752	国富恒久信用债券C	0.30	-1.08	1.10	2.65	1.10
4753	嘉实致安3个月定期债券	-0.11	-1.08	0.26	0.92	0.39
4754	招商安盈债券C	-0.35	-1.08	0.32	1.55	0.42
4755	招商信用添利债券(LOF)A	0.27	-1.08	1.92	3.34	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	华夏理财30天债券A	0.02	0.10	0.26	0.47	0.23
4649	嘉合磐益纯债A	0.01	0.11	0.26	0.82	0.23
4650	嘉实致安3个月定期债券	-0.11	-1.08	0.26	0.92	0.39
4651	前海联合添和纯债C	0.00	0.00	0.26	0.47	0.36
4652	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.26	1.90	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.12	0.45	0.92	0.43
3760	嘉合磐辉纯债A	0.05	0.08	0.56	0.92	0.61
3761	嘉实致安3个月定期债券	-0.11	-1.08	0.26	0.92	0.39
3762	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
3763	建信短债债券C	0.02	0.14	0.49	0.92	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.12	0.40	0.80	0.39
4194	嘉实信用债券C	0.17	-1.19	0.41	1.94	0.39
4195	嘉实致安3个月定期债券	-0.11	-1.08	0.26	0.92	0.39
4196	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.44	0.80	0.39
4197	南方畅利定开债券发起	0.19	-0.19	0.39	1.47	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	海富通上证城投债ETF	2.73	5.69	10.55	19.46	57.14
1604	红土创新添利债券C	2.73	4.44	8.95	-	9.44
1605	嘉实致安3个月定期债券	2.73	7.60	12.92	-	27.94
1606	兴银合盛定开债A	2.73	5.67	8.50	-	16.31
1607	永赢添益债券	2.73	6.53	11.32	19.79	44.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	浦银安盛盛智一年定开债券	2.20	7.61	14.85	-	22.46
1119	亚洲美元债A(美元现汇)	3.92	7.61	4.95	-14.21	-1.25
1120	嘉实致安3个月定期债券	2.73	7.60	12.92	-	27.94
1121	兴业180天持有期债券A	2.64	7.60	11.02	-	11.28
1122	中信保诚稳达A	3.85	7.60	13.30	22.02	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	北信瑞丰稳定收益A	2.73	6.31	12.92	28.10	82.84
650	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
651	嘉实致安3个月定期债券	2.73	7.60	12.92	-	27.94
652	易方达高等级信用债债券A	2.22	6.54	12.92	12.86	63.28
653	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.58	12.90	-	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.51	4.28	7.20	-	17.57
3271	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	-	16.56
3272	嘉实致安3个月定期债券	2.73	7.60	12.92	-	27.94
3273	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.64	4.75	7.87	-	24.91
3274	财通资管丰和两年定开债券A	2.19	4.71	7.28	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	东方可转债债券A	19.09	33.12	15.74	-	27.94
1684	汇安嘉诚债券C	12.77	21.10	17.64	17.16	27.94
1685	嘉实致安3个月定期债券	2.73	7.60	12.92	-	27.94
1686	永赢盛益债券C	0.94	5.46	10.05	17.97	27.94
1687	万家年年恒荣C	1.75	4.44	7.02	-	27.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州农商行永续债01	250.00	25844.58	3.72%
25民生银行永续债01	230.00	23128.31	3.33%
24广发银行永续债02	210.00	21211.31	3.05%
25贵州银行CD066	200.00	19915.79	2.87%
25超长特别国债02	210.00	19358.05	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218104.74	31.38%
企业债	106653.92	15.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：平安银行股...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金...

查看全文[06-25]
06-13关于嘉实致安3个月定期债券第十八个开放期开放申购、赎回业务的公告
04-19嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1888	1.1945	1.1967	1.2005	1.1995
累计净值(元)	1.2678	1.2735	1.2757	1.2795	1.2785

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。