嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.2654

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：69.51亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.56	0.23	0.94	2.04
债券型名次	4887	4818	4362	1590	1483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
债券型名次	1750	921	431	468	1653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	汇添富双利债券C	-0.09	0.18	1.90	6.77	8.18
4886	嘉实稳盛债券	-0.09	-0.63	-0.16	2.43	4.23
4887	嘉实致安3个月定期债券	-0.09	-0.56	0.23	0.94	2.04
4888	建信润利增强债券A	-0.09	-0.22	1.49	3.83	2.86
4889	交银施罗德安心收益债券	-0.09	-0.56	0.70	4.50	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	华夏双债债券A	0.29	-0.56	0.20	9.74	14.88
4817	汇添富增强收益债券C	-0.01	-0.56	0.20	1.36	2.42
4818	嘉实致安3个月定期债券	-0.09	-0.56	0.23	0.94	2.04
4819	交银施罗德安心收益债券	-0.09	-0.56	0.70	4.50	5.56
4820	金元顺安沣泉债券	-0.18	-0.56	1.05	6.01	9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40
4361	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
4362	嘉实致安3个月定期债券	-0.09	-0.56	0.23	0.94	2.04
4363	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13
4364	南方稳利1年持有债券A	0.03	-0.08	0.23	0.27	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
1589	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
1590	嘉实致安3个月定期债券	-0.09	-0.56	0.23	0.94	2.04
1591	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1592	东兴兴财短债债券A	0.03	0.18	0.80	0.93	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.02	-0.21	0.37	1.10	2.04
1482	国富恒瑞债券A	-0.37	-0.95	-0.88	0.60	2.04
1483	嘉实致安3个月定期债券	-0.09	-0.56	0.23	0.94	2.04
1484	天弘安盈一年持有C	-0.15	-0.34	-0.11	1.56	2.04
1485	兴华安恒纯债C	0.04	0.20	0.72	0.37	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
1749	华夏债券A/B	2.17	8.83	11.59	18.81	235.28
1750	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
1751	农银汇理金禄债券	2.17	8.84	12.22	21.38	31.02
1752	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	中欧稳鑫180天持有债券A	3.35	9.17	0.00	-	10.47
920	广发集汇债券C	3.88	9.16	8.58	-	8.73
921	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
922	中航瑞晨87个月定开债C	4.64	9.16	13.99	24.11	24.27
923	大摩18个月定期开放债券A	4.65	9.15	13.86	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	大成惠业一年定开债发起式	1.66	7.84	14.22	-	15.53
430	圆信永丰强化收益A	5.73	11.96	14.22	18.14	50.21
431	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
432	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.30	14.20	24.52	26.12
433	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.31	14.19	-	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	海富通瑞祥一年定开债券	3.00	8.18	11.90	22.11	44.55
467	中信保诚稳达A	2.44	9.48	13.47	22.10	34.32
468	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
469	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
470	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	南方泽元	0.59	5.76	9.83	17.08	27.24
1652	长信富全纯债一年定开债券C	0.76	4.17	6.87	10.48	27.22
1653	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
1654	金信民旺债券A	5.98	11.00	5.40	21.03	27.17
1655	兴全恒瑞定开债券发起式	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

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06-13关于嘉实致安3个月定期债券第十八个开放期开放申购、赎回业务的公告
04-19嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1873	1.1863	1.1874	1.1875	1.1858
累计净值(元)	1.2663	1.2653	1.2664	1.2665	1.2648

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