嘉实致安3个月定期债券(007879)_最新动态

嘉实致安3个月定期债券007879JIASHI ZHIAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2040 -0.0016(-0.13%)

累计净值：1.2830

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致安3个月定期债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵国英

2025-11-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：69.49亿元

2021-03-26 每10份派现金 0.3 元

嘉实致安3个月定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.52	1.32	1.67	1.30
债券型名次	5286	994	1021	1181	995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	8.77	14.39	-	29.10
债券型名次	1116	1015	561	3250	1619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
5285	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.01	0.26	0.17	0.56
5286	嘉实致安3个月定期债券	-0.13	0.52	1.32	1.67	1.30
5287	江信祺福A	-0.13	1.01	1.78	1.33	1.54
5288	江信祺福C	-0.13	0.97	1.66	1.08	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	华宝宝康债券A	0.05	0.52	1.39	1.85	1.16
993	华夏债券A/B	0.01	0.52	2.08	2.41	1.99
994	嘉实致安3个月定期债券	-0.13	0.52	1.32	1.67	1.30
995	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.02	0.52	1.15	1.63	0.87
996	鹏华丰收债券	0.00	0.52	1.41	2.12	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	泓德裕泰债券C	-0.01	0.55	1.33	1.82	1.00
1020	华富收益增强债券A	0.11	0.48	1.32	1.98	1.18
1021	嘉实致安3个月定期债券	-0.13	0.52	1.32	1.67	1.30
1022	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.26	1.32	1.51	0.96
1023	中银添利债券发起A	0.03	0.40	1.32	2.33	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	天弘永利债券E	0.10	0.80	2.43	1.68	1.81
1180	长盛恒盛利率债C	0.46	0.00	3.44	1.67	2.31
1181	嘉实致安3个月定期债券	-0.13	0.52	1.32	1.67	1.30
1182	鹏扬淳盈6个月定开A	0.09	0.37	0.99	1.67	0.87
1183	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.37	1.22	1.67	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致安3个月定期债券一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	永赢裕益债券C	0.24	0.51	1.05	0.92	1.31
994	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.57	1.66	2.40	1.31
995	嘉实致安3个月定期债券	-0.13	0.52	1.32	1.67	1.30
996	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
997	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.57	1.66	2.39	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	国泰君安君得盛债券C	3.87	7.33	3.75	-	4.14
1115	平安惠享纯债C	3.87	7.41	11.69	15.33	14.18
1116	嘉实致安3个月定期债券	3.86	8.77	14.39	-	29.10
1117	前海开源瑞和债券C	3.86	7.33	11.08	6.51	26.43
1118	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	兴全恒鑫债券A	2.91	8.78	12.19	23.88	39.79
1014	大摩双利增强债券A	4.18	8.77	10.83	16.75	88.84
1015	嘉实致安3个月定期债券	3.86	8.77	14.39	-	29.10
1016	亚洲美元债C(美元现汇)	5.73	8.77	7.79	-15.00	-4.28
1017	广发集源债券E	6.56	8.76	14.37	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	中海合嘉增强收益债券A	8.25	11.64	14.40	15.31	42.28
560	工银产业债债券A	8.59	14.39	14.39	16.88	114.04
561	嘉实致安3个月定期债券	3.86	8.77	14.39	-	29.10
562	博时恒泰债券A	7.20	12.19	14.38	-	19.24
563	鑫元聚鑫收益增强C	5.04	6.50	14.38	11.40	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.33	4.27	7.44	-	17.44
3249	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.44	8.55	-	16.28
3250	嘉实致安3个月定期债券	3.86	8.77	14.39	-	29.10
3251	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.53	4.70	8.00	-	24.67
3252	招商添韵3个月定开债C	0.28	2.12	3.65	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致安3个月定期债券一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	中金浙金	1.25	4.43	8.26	16.25	29.11
1618	国联安增裕一年定开债券发起式	1.46	4.08	8.54	-	29.10
1619	嘉实致安3个月定期债券	3.86	8.77	14.39	-	29.10
1620	平安合韵	1.63	5.46	9.22	17.28	29.09
1621	财通资管鸿达纯债债券A	1.71	3.72	7.49	13.32	29.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州农商行永续债01	250.00	25844.58	3.72%
25民生银行永续债01	230.00	23128.31	3.33%
24广发银行永续债02	210.00	21211.31	3.05%
25贵州银行CD066	200.00	19915.79	2.87%
25超长特别国债02	210.00	19358.05	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218104.74	31.38%
企业债	106653.92	15.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：平安银行股...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金...

查看全文[06-25]
06-13关于嘉实致安3个月定期债券第十八个开放期开放申购、赎回业务的公告
04-19嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2056	1.2047	1.2075	1.2062	1.2049
累计净值(元)	1.2846	1.2837	1.2865	1.2852	1.2839

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。