我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2573448.50 97.51%
银行存款和结算备付金 63472.32 2.41%
其他资产 2123.87 0.08%
资产总值:2639044.70万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 398.00 40725.02 2.07%
23附息国债08 300.00 31238.93 1.58%
23农发21 300.00 30394.72 1.54%
23国开07 260.00 26509.56 1.34%
23国开08 240.00 24769.97 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329316.34 16.70%
企业债 282825.77 14.35%
国家债券 50536.52 2.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%