资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1783084.54 99.97%
银行存款和结算备付金 607.61 0.03%
其他资产 1.04 0.00%
资产总值:1783693.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD046 400.00 39473.79 2.97%
24国开08 340.00 34203.91 2.57%
25国开03 210.00 20746.42 1.56%
23吉高02 200.00 20499.12 1.54%
25贵州银行CD081 200.00 19706.96 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 270017.50 20.30%
企业债 137269.13 10.32%
国家债券 15392.68 1.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%