嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_规模评级

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	186.98	181.68	184.79	165.81	96.54	41.77	64.46
季度净申购	48779.27	-28673.18	174761.94	637699.03	504142.14	-208828.38	353007.50
总份额	1721231.67	1672452.40	1701125.58	1526363.64	888664.61	384522.46	593350.85
季度总申购份额	1045959.94	626433.09	1144045.37	1171949.02	544083.10	136764.09	421444.45
季度总赎回份额	997180.68	655106.27	969283.43	534249.99	39940.96	345592.47	68436.95

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实汇鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
10	中银悦享定期开放债券	217.54	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
11	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
12	招商产业债券A	210.61	1184956.41	132486.10	217004.17	84518.06
13	招商安华债券A	199.88	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
14	富国两年期理财债券A	199.87	1990785.61	-	-	-
15	中加纯债债券	189.10	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
16	嘉实汇鑫中短债债券A	186.98	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
17	交银稳利中短债债券A	185.39	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
18	易方达裕丰回报债券A	185.35	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36
19	天弘永利债券B	174.80	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
20	中银丰润定期开放债券	172.66	1581033.75	-	-	-
21	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.35	1650075.12	-	-	-
22	鹏华丰恒债券	165.26	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03
23	博时稳欣39个月定开债	162.91	1580002.31	-	0.01	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
嘉实汇鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平

6	长信30天滚动持有短债债券C	258.20	2354120.12	-147533.33	939938.36	1087471.69
7	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
8	富国两年期理财债券A	199.87	1990785.61	-	-	-
9	中银悦享定期开放债券	217.54	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
10	中加纯债债券	189.10	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
11	嘉实汇鑫中短债债券A	186.98	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
12	招商安华债券A	199.88	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
13	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.35	1650075.12	-	-	-
14	交银稳利中短债债券A	185.39	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
15	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
16	易方达裕祥回报债券A	257.61	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
17	中银丰润定期开放债券	172.66	1581033.75	-	-	-
18	博时稳欣39个月定开债	162.91	1580002.31	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实汇鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平

420	广发聚源债券(LOF)A	22.26	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
421	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.41	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95
422	平安惠信3个月定开债A	12.23	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22
423	恒生前海恒利纯债A	10.17	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
424	南方卓元债券A	30.35	284658.00	48958.49	57046.17	8087.68
425	兴银中短债C	27.33	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
426	天弘增利短债A	31.33	280399.19	48820.01	230901.57	182081.56
427	嘉实汇鑫中短债债券A	186.98	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
428	永赢悦利债券	95.84	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
429	天风六个月滚动债A	19.51	170284.65	48734.71	55342.62	6607.92
430	东证融汇鑫享30天滚动A	15.13	136837.33	48724.14	103725.20	55001.06
431	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.89	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
432	中银臻享债券	42.28	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
433	汇添富中债7-10年国开债A	14.28	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
434	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.35	60059.11	48319.29	55438.36	7119.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实汇鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平

6	德邦短债C	55.31	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
7	招商鑫利中短债债券C	99.04	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
8	华夏中短债债券A	150.88	1325286.56	533788.03	1103070.66	569282.64
9	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
10	广发中债7-10年国开债指数E	69.25	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
11	财通多利债券C	74.90	686065.26	220230.55	1072195.03	851964.48
12	嘉实汇鑫中短债债券A	186.98	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
13	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
14	兴全兴泰债券	101.42	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
15	长信30天滚动持有短债债券C	258.20	2354120.12	-147533.33	939938.36	1087471.69
16	招商鑫诚短债C	87.58	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
17	农银金鸿短债债券C	22.26	211357.11	106837.32	915026.36	808189.05
18	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
19	上银慧丰利债券	50.68	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实汇鑫中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平

6	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	22.96	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
7	长信30天滚动持有短债债券C	258.20	2354120.12	-147533.33	939938.36	1087471.69
8	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.67	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
9	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.21	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
10	招商鑫诚短债C	87.58	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
11	嘉实汇鑫中短债债券A	186.98	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
12	德邦短债C	55.31	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
13	兴全祥泰定期开放债券	42.29	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
14	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
15	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
16	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.30	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33
17	博时中债1-3年国开行A	146.18	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82
18	财通多利债券C	74.90	686065.26	220230.55	1072195.03	851964.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

29285

571095.2400

80.89%

19.11%

2023-06-30

9123

1673093.9800

90.85%

9.15%

2022-12-31

1810

2124433.5000

98.80%

1.20%

2022-06-30

454

5293906.3300

99.48%

0.52%

2021-12-31

166

698631.2600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	29285	571095.2400	1352916.37	80.89	319536.03	19.11
2023-06-30	9123	1673093.9800	1386733.07	90.85	139630.57	9.15
2022-12-31	1810	2124433.5000	379922.11	98.80	4600.35	1.20
2022-06-30	454	5293906.3300	239095.55	99.48	1247.79	0.52
2021-12-31	166	698631.2600	11596.25	99.99	1.03	0.01

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