嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1158 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1779

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵国英

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：90.12亿元

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.59	1.17	0.56
债券型名次	1468	1408	2441	2552	2874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.82	9.44	15.65	18.22
债券型名次	2616	3304	2328	1638	2860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	嘉实纯债债券A	0.03	0.19	0.78	1.55	0.83
1467	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.09	0.33	0.80	0.44
1468	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.17	0.56
1469	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.54	1.07	0.51
1470	嘉实稳华纯债债券A	0.03	0.25	0.36	0.55	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.19	0.93	1.62	0.90
1407	嘉实纯债债券A	0.03	0.19	0.78	1.55	0.83
1408	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.17	0.56
1409	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.19	0.55	1.28	0.68
1410	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.01	0.19	0.39	1.17	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.05	0.59
2440	华夏彭博政金债1-5年C	-0.01	0.20	0.59	1.21	0.64
2441	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.17	0.56
2442	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.59	1.07	0.56
2443	交银裕如纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.43	0.76	1.17	0.76
2551	汇安裕泰纯债债券A	0.03	-0.03	0.16	1.17	0.14
2552	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.17	0.56
2553	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.11	0.75	1.17	0.70
2554	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.17	0.57	1.17	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.19	0.50	1.13	0.56
2873	汇添富鑫汇债券C	0.03	0.07	0.42	0.96	0.56
2874	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.17	0.56
2875	嘉实稳怡债券	0.04	-1.57	0.61	3.34	0.56
2876	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.01	0.02	0.43	0.98	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.13	4.63	8.88	-	8.83
2615	嘉合磐辉纯债C	2.13	4.36	0.00	-	6.82
2616	嘉实汇鑫中短债债券A	2.13	4.82	9.44	15.65	18.22
2617	交银纯债债券A/B	2.13	4.94	9.28	17.27	64.47
2618	交银施罗德双轮动债券C类	2.13	3.08	7.15	13.98	57.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	恒生前海恒扬纯债债券C	2.31	4.82	8.80	16.67	19.11
3303	华安安悦债券C	1.61	4.82	8.41	14.98	31.21
3304	嘉实汇鑫中短债债券A	2.13	4.82	9.44	15.65	18.22
3305	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.20	4.82	8.72	-	14.77
3306	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.05	4.82	9.38	14.24	54.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	红土创新丰睿中短债A	1.90	5.54	9.44	-	9.54
2327	华安纯债债券A	1.61	5.05	9.44	16.67	65.77
2328	嘉实汇鑫中短债债券A	2.13	4.82	9.44	15.65	18.22
2329	嘉实增强信用定期债券	2.08	5.50	9.44	17.76	72.05
2330	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	交银中债1-3年政金债指数A	1.85	4.90	8.91	15.66	17.79
1637	西部利得祥盈债券A	4.32	12.80	10.43	15.66	55.72
1638	嘉实汇鑫中短债债券A	2.13	4.82	9.44	15.65	18.22
1639	建信恒瑞债券	1.87	5.13	9.48	15.65	34.27
1640	交银丰润收益债券A	1.49	4.70	8.44	15.65	52.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.40	5.53	9.05	15.85	18.22
2859	工银泰颐三年定开债券A	2.35	5.35	8.27	14.24	18.22
2860	嘉实汇鑫中短债债券A	2.13	4.82	9.44	15.65	18.22
2861	交银稳鑫短债债券C	1.39	3.30	6.46	11.48	18.22
2862	摩根瑞益纯债债券A	2.33	4.77	8.08	14.84	18.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD046	300.00	29734.89	3.03%
25国开08	200.00	19996.45	2.04%
25农发21	180.00	18145.27	1.85%
24吉高02	122.00	12353.34	1.26%
25附息国债16	120.00	12055.38	1.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125009.91	12.75%
企业债	87785.52	8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1156	1.1155	1.1154	1.1152	1.1150
累计净值(元)	1.1777	1.1776	1.1775	1.1773	1.1771

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