嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1100 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1721

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵国英

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：123.47亿元

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.63	0.59	0.04
债券型名次	1746	2536	2184	2302	2132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.20	10.19	15.36	17.61
债券型名次	2452	3365	1865	1933	2866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.46	0.70	0.04
1745	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.39	0.59	0.04
1746	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.59	0.04
1747	嘉实致华纯债债券	0.04	0.25	0.95	-0.24	0.04
1748	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.95	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.19	0.51	0.66	0.02
2535	嘉实汇达中短债债券A	0.03	0.19	0.52	-0.05	0.03
2536	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.59	0.04
2537	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.38	0.00
2538	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.19	0.68	0.29	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
2183	华夏鼎富债券C	0.02	0.22	0.63	0.29	0.02
2184	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.59	0.04
2185	嘉实新兴市场C2	0.27	0.54	0.63	4.29	0.27
2186	金元顺安丰祥A	0.10	0.21	0.63	0.84	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.39	0.59	0.03
2301	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.39	0.59	0.04
2302	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.59	0.04
2303	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.02	0.05	0.26	0.59	-0.02
2304	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.50	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.46	0.70	0.04
2131	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.39	0.59	0.04
2132	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.59	0.04
2133	嘉实致华纯债债券	0.04	0.25	0.95	-0.24	0.04
2134	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.95	0.69	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	汇安永利30天持有期短债A	1.44	3.61	6.55	-	8.87
2451	汇添富丰润中短债A	1.44	6.36	9.69	16.12	23.89
2452	嘉实汇鑫中短债债券A	1.44	5.20	10.19	15.36	17.61
2453	交银丰享收益债券A	1.44	5.47	10.21	17.37	33.15
2454	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.44	6.95	10.38	18.27	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.38	5.20	9.30	-	9.43
3364	汇添富中短债A	1.14	5.20	8.80	14.96	16.53
3365	嘉实汇鑫中短债债券A	1.44	5.20	10.19	15.36	17.61
3366	南方稳利1年持有债券A	0.77	5.20	11.18	19.51	70.88
3367	南方耀元债券	0.16	5.20	7.60	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	创金合信双季享6个月持有期C	1.27	4.95	10.19	-	16.79
1864	华夏鼎源债券C	0.49	5.25	10.19	-22.16	-17.17
1865	嘉实汇鑫中短债债券A	1.44	5.20	10.19	15.36	17.61
1866	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.32	6.89	10.19	-	13.71
1867	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.10	7.54	10.19	17.75	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	15.36	15.38
1932	国泰瑞和纯债债券	-0.26	5.54	9.02	15.36	28.51
1933	嘉实汇鑫中短债债券A	1.44	5.20	10.19	15.36	17.61
1934	天弘成享一年定开	-1.52	5.36	8.34	15.36	17.18
1935	永赢永益债券C	0.01	4.67	7.70	15.36	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	平安惠智纯债	-1.17	3.94	6.02	17.50	17.65
2865	博时富祥纯债债券C	0.75	4.91	10.08	15.99	17.64
2866	嘉实汇鑫中短债债券A	1.44	5.20	10.19	15.36	17.61
2867	摩根瑞益纯债债券A	1.80	5.01	7.92	14.83	17.61
2868	永赢鼎利债券C	1.16	6.32	9.40	16.13	17.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD046	400.00	39473.79	2.97%
24国开08	340.00	34203.91	2.57%
25国开03	210.00	20746.42	1.56%
23吉高02	200.00	20499.12	1.54%
25贵州银行CD081	200.00	19706.96	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270017.50	20.30%
企业债	137269.13	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1099	1.1099	1.1100	1.1096	1.1095
累计净值(元)	1.1720	1.1720	1.1721	1.1717	1.1716

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