嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1128 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1749

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵国英

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：90.12亿元

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.44	0.78	0.29
债券型名次	3407	3729	2928	2328	3689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.00	9.95	-	17.90
债券型名次	2384	3479	2149	2005	2889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	嘉实短债债券C	0.04	0.16	0.36	0.60	0.18
3406	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.31	0.26	0.56	0.26
3407	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.44	0.78	0.29
3408	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.34	0.38	0.61	0.31
3409	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.27	0.34	0.72	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.05	0.25	0.54	0.89	0.26
3728	汇添富鑫润纯债A	0.05	0.25	0.29	0.25	0.24
3729	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.44	0.78	0.29
3730	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	0.25	0.27	0.58	0.24
3731	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	0.25	0.47	0.68	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	惠升和睿兴利债券C	0.25	1.23	0.44	1.65	2.15
2927	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.16	0.44	0.78	0.15
2928	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.44	0.78	0.29
2929	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.34	0.44	0.58	0.28
2930	嘉实稳骏纯债债券	0.07	0.38	0.44	0.55	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.42	0.78	0.24
2327	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.42	0.78	0.23
2328	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.44	0.78	0.29
2329	交银施罗德双轮动债券A/B	0.05	0.25	0.47	0.78	0.28
2330	交银施罗德双轮动债券C类	0.05	0.25	0.46	0.78	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.24	0.68	1.60	0.29
3688	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.32	0.39	0.54	0.29
3689	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.44	0.78	0.29
3690	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.25	0.44	0.76	0.29
3691	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.23	0.44	0.70	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	嘉合磐恒债券C	1.73	3.83	3.26	-	3.43
2383	嘉实多元债券A	1.73	12.30	12.30	-	157.93
2384	嘉实汇鑫中短债债券A	1.73	5.00	9.95	-	17.90
2385	建信鑫享短债债券D	1.73	4.49	8.20	-	9.34
2386	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	招商添泽纯债C	1.26	5.01	9.39	-	27.19
3478	中欧中短债债券发起A	1.68	5.01	8.94	-	12.01
3479	嘉实汇鑫中短债债券A	1.73	5.00	9.95	-	17.90
3480	嘉实稳元纯债债券A	1.63	5.00	8.58	-	35.74
3481	嘉实稳泽纯债债券C	0.82	5.00	11.00	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	华宝宝康债券C	2.40	8.52	9.95	-	24.71
2148	汇添富鑫汇债券A	0.12	6.05	9.95	-	33.48
2149	嘉实汇鑫中短债债券A	1.73	5.00	9.95	-	17.90
2150	民生加银和鑫定开债券发起式	0.09	5.96	9.95	-	49.96
2151	泰康安益纯债债券A	1.77	5.69	9.95	-	37.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	易方达年年恒夏纯债A	2.39	6.05	11.31	-	27.27
2004	易方达年年恒夏纯债C	2.07	5.41	10.31	-	24.79
2005	嘉实汇鑫中短债债券A	1.73	5.00	9.95	-	17.90
2006	嘉实汇鑫中短债债券C	1.52	4.58	9.29	-	15.61
2007	国泰盛合三个月定期开放债券	1.48	5.49	9.38	-	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	汇安短债债券C	0.86	2.02	3.96	-	17.91
2888	广发恒悦债券E	8.10	18.78	14.26	-	17.90
2889	嘉实汇鑫中短债债券A	1.73	5.00	9.95	-	17.90
2890	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.53	6.57	10.41	-	17.90
2891	富国稳健添利债券A	11.43	18.92	0.00	-	17.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD046	300.00	29734.89	3.03%
25国开08	200.00	19996.45	2.04%
25农发21	180.00	18145.27	1.85%
24吉高02	122.00	12353.34	1.26%
25附息国债16	120.00	12055.38	1.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125009.91	12.75%
企业债	87785.52	8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1126	1.1123	1.1122	1.1120	1.1120
累计净值(元)	1.1747	1.1744	1.1743	1.1741	1.1741

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