嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1083 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1704

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵国英

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：123.47亿元

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.47	0.66	1.42
债券型名次	3257	1957	2110	2302	2307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.60	10.47	15.38	17.43
债券型名次	2560	3443	1784	2164	2862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	嘉实超短债债券C	0.04	0.08	0.33	0.59	1.21
3256	嘉实短债债券A	0.04	0.11	0.36	0.68	1.42
3257	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.03	0.47	0.66	1.42
3258	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.01	0.42	0.57	1.23
3259	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.09	0.30	0.81	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	嘉合磐益纯债A	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
1956	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
1957	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.03	0.47	0.66	1.42
1958	嘉实中短债债券A	0.10	0.03	0.45	0.59	1.21
1959	建信利率债策略纯债债券A	0.21	0.03	0.69	-0.73	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	汇添富双享增利债券C	-0.07	-0.57	0.47	4.47	5.40
2109	嘉实纯债债券C	0.07	-0.10	0.47	0.07	0.66
2110	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.03	0.47	0.66	1.42
2111	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.08	-0.11	0.47	0.04	0.93
2112	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	华夏安益短债债券C	0.02	-0.02	0.22	0.66	1.86
2301	汇添富丰润中短债C	0.08	0.04	0.64	0.66	1.16
2302	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.03	0.47	0.66	1.42
2303	建信鑫享短债债券D	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54
2304	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.04	0.39	0.66	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
2306	嘉实短债债券A	0.04	0.11	0.36	0.68	1.42
2307	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.03	0.47	0.66	1.42
2308	江信添福A	0.07	0.08	0.42	0.58	1.42
2309	金鹰添祥中短债C	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	华宝中短债债券A	1.70	5.03	9.09	16.36	22.87
2559	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44
2560	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.47	15.38	17.43
2561	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.70	6.44	10.28	18.63	19.52
2562	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	华泰柏瑞季季红债券C	0.77	5.60	9.66	-	10.89
3442	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
3443	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.47	15.38	17.43
3444	交银定期支付月月丰债券C	5.24	5.60	4.03	1.50	54.54
3445	交银稳安30天滚动持有债券C	2.11	5.60	8.43	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	东方红6个月定开纯债	1.73	6.33	10.47	19.74	45.60
1783	国泰兴富三个月定期开放债券	1.74	6.62	10.47	18.10	23.25
1784	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.47	15.38	17.43
1785	嘉实致享纯债债券	0.37	7.31	10.47	18.73	23.88
1786	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.88	5.90	10.47	14.10	53.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	大成景悦中短债债券A	2.00	6.83	8.47	15.38	16.72
2163	富国国有企业债债券A/B	1.80	5.07	8.45	15.38	62.13
2164	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.47	15.38	17.43
2165	易方达中债1-3年政金债指数A	1.42	5.38	8.24	15.38	18.53
2166	大成景旭纯债债券C	1.05	6.20	8.77	15.37	65.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	银华美元债精选债券(QDII)A	3.67	8.07	8.59	8.99	17.44
2861	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.08	8.69	16.51	17.44
2862	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.47	15.38	17.43
2863	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	5.29	8.77	16.42	17.42
2864	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD046	400.00	39473.79	2.97%
24国开08	340.00	34203.91	2.57%
25国开03	210.00	20746.42	1.56%
23吉高02	200.00	20499.12	1.54%
25贵州银行CD081	200.00	19706.96	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270017.50	20.30%
企业债	137269.13	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1081	1.1080	1.1079	1.1079	1.1079
累计净值(元)	1.1702	1.1701	1.1700	1.1700	1.1700

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