嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1100 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1721

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵国英

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：123.47亿元

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04
债券型名次	1846	2779	2126	2240	2295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.23	10.21	15.37	17.61
债券型名次	2443	3366	1844	1592	2866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04
1845	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
1846	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04
1847	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04
1848	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
2778	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.19	0.48	-0.14	0.03
2779	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04
2780	嘉实稳熙纯债债券	0.02	0.19	0.47	-0.57	0.02
2781	嘉实致益纯债债券	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.63	0.46	0.04
2125	汇添富中债7-10年国开债C	0.01	0.16	0.63	-1.29	0.01
2126	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04
2127	建信稳定增利债券C	0.14	0.29	0.63	2.17	0.14
2128	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.20	0.63	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.22	0.57	0.61	0.03
2239	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.61	0.03
2240	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04
2241	建信短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.61	0.03
2242	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.37	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04
2294	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
2295	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04
2296	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04
2297	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	汇安永利30天持有期短债A	1.45	3.63	6.54	-	8.87
2442	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.45	4.19	7.01	-	10.31
2443	嘉实汇鑫中短债债券A	1.45	5.23	10.21	15.37	17.61
2444	建信荣禧一年定期开放债券	1.45	3.77	6.46	12.19	15.26
2445	南方吉元短债A	1.45	4.67	8.59	9.84	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.93	5.23	8.34	15.24	16.23
3365	华夏稳定双利债券A	1.04	5.23	9.54	16.94	32.16
3366	嘉实汇鑫中短债债券A	1.45	5.23	10.21	15.37	17.61
3367	建信睿怡纯债C	1.59	5.23	7.94	-	20.45
3368	南方泰元C	0.35	5.23	8.41	15.40	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	中融恒安纯债A	0.25	7.94	10.22	15.30	16.07
1843	中邮纯债丰利债券A	0.35	5.21	10.22	18.64	18.98
1844	嘉实汇鑫中短债债券A	1.45	5.23	10.21	15.37	17.61
1845	永赢瑞益债券	0.85	5.81	10.21	17.50	46.70
1846	浙商兴永三个月定期开放债券	1.10	6.32	10.21	17.31	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	华夏希望债券A	3.71	10.62	14.18	15.38	134.70
1591	安信中短利率债(LOF)C	1.03	5.19	8.10	15.37	20.42
1592	嘉实汇鑫中短债债券A	1.45	5.23	10.21	15.37	17.61
1593	博时民丰纯债债券A	1.18	5.93	9.26	15.36	35.56
1594	长盛稳怡添利C	11.12	19.92	17.12	15.36	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	人保鑫利债券A	4.36	8.58	4.47	1.85	17.64
2865	永赢鼎利债券C	1.17	6.36	9.32	16.21	17.62
2866	嘉实汇鑫中短债债券A	1.45	5.23	10.21	15.37	17.61
2867	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.04	7.90	14.95	17.61
2868	大成安汇金融债C	0.17	3.93	7.34	15.30	17.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD046	400.00	39473.79	2.97%
24国开08	340.00	34203.91	2.57%
25国开03	210.00	20746.42	1.56%
23吉高02	200.00	20499.12	1.54%
25贵州银行CD081	200.00	19706.96	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270017.50	20.30%
企业债	137269.13	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1096	1.1095	1.1095	1.1095	1.1094
累计净值(元)	1.1717	1.1716	1.1716	1.1716	1.1715

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