嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1100 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1721

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵国英

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：123.47亿元

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.57	0.59	0.04
债券型名次	2201	2618	2285	2343	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.17	10.15	15.36	17.61
债券型名次	2458	3379	1917	1952	2878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.22	0.54	0.11	0.04
2200	嘉实短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.65	0.04
2201	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.59	0.04
2202	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.24	0.72	0.30	0.04
2203	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.27	0.72	0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.18	0.66	0.63	0.03
2617	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.18	0.52	0.72	0.02
2618	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.59	0.04
2619	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.52	0.73	0.05
2620	交银纯债债券A/B	0.01	0.18	0.64	0.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	华夏鼎华一年定开债券	0.00	0.16	0.57	0.14	0.00
2284	华夏鼎佳债券C	0.07	0.30	0.57	0.03	0.07
2285	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.59	0.04
2286	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.29	0.57	-0.30	0.07
2287	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.82	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.38	0.59	0.03
2342	嘉合磐益纯债A	0.00	0.17	0.54	0.59	0.00
2343	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.59	0.04
2344	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.45	0.59	0.04
2345	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.22	0.63	0.59	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.22	0.54	0.11	0.04
2353	嘉实短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.65	0.04
2354	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.59	0.04
2355	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.24	0.72	0.30	0.04
2356	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.27	0.72	0.17	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	华夏鼎信债券C	1.48	6.91	12.24	-	19.70
2457	华夏稳鑫增利80天债券A	1.48	5.26	8.76	-	12.29
2458	嘉实汇鑫中短债债券A	1.48	5.17	10.15	15.36	17.61
2459	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.48	6.23	8.76	19.01	66.57
2460	鹏华丰享债券	1.48	7.21	12.81	22.71	48.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	5.17	-6.29	-	-5.37
3378	汇添富鑫悦纯债A	1.18	5.17	9.02	-	9.20
3379	嘉实汇鑫中短债债券A	1.48	5.17	10.15	15.36	17.61
3380	交银稳利中短债债券A	1.58	5.17	10.38	17.87	21.95
3381	前海开源鼎欣债券C	0.66	5.17	9.47	16.18	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	富国长江经济带纯债债券	1.24	5.58	10.15	18.39	19.11
1916	红塔红土长益定期开放债券C	2.56	7.88	10.15	7.12	35.93
1917	嘉实汇鑫中短债债券A	1.48	5.17	10.15	15.36	17.61
1918	南方景元中高等级信用债债券	0.45	5.70	10.15	-	14.96
1919	兴业天禧债券	1.00	5.66	10.15	17.23	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	国联安增祺纯债C	1.27	5.47	10.51	15.36	15.32
1951	汇安中短债债券A	1.40	3.99	8.13	15.36	21.71
1952	嘉实汇鑫中短债债券A	1.48	5.17	10.15	15.36	17.61
1953	平安乐顺39个月定开债A	2.93	5.87	8.61	15.36	18.87
1954	招商招盛纯债A	0.80	5.15	8.54	15.36	41.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	农银金盛债券	1.09	7.45	11.30	-	17.62
2877	永赢鼎利债券C	1.23	6.29	9.41	16.15	17.62
2878	嘉实汇鑫中短债债券A	1.48	5.17	10.15	15.36	17.61
2879	泓德裕丰中短债债券C	1.04	3.66	5.86	10.32	17.60
2880	南方初元中短债A	0.44	3.05	5.64	12.16	17.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD046	400.00	39473.79	2.97%
24国开08	340.00	34203.91	2.57%
25国开03	210.00	20746.42	1.56%
23吉高02	200.00	20499.12	1.54%
25贵州银行CD081	200.00	19706.96	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270017.50	20.30%
企业债	137269.13	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1100	1.1099	1.1099	1.1100	1.1096
累计净值(元)	1.1721	1.1720	1.1720	1.1721	1.1717

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