嘉实汇鑫中短债债券A(007529)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券A007529JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞争加剧银行系公募“新军”如何破局[2024-04-25]

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最新净值：1.088 -0.001(-0.05%)

累计净值：1.133

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵国英

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：186.24亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.64	1.35	2.53	1.63
债券型名次	2505	2515	3372	2717	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	7.86	10.98	-	13.51
债券型名次	1250	891	1457	2433	2691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	汇添富鑫悦纯债A	0.10	0.50	1.34	2.73	1.48
2504	汇添富鑫悦纯债C	0.10	0.47	1.26	2.83	1.39
2505	嘉实汇鑫中短债债券A	0.10	0.64	1.35	2.53	1.63
2506	嘉实稳元纯债债券A	0.10	0.68	1.46	2.31	1.76
2507	嘉实稳元纯债债券C	0.10	0.67	1.40	2.21	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	嘉实丰益策略定期债券	0.15	0.64	1.20	2.19	1.21
2514	嘉实丰益纯债定期债券	0.11	0.64	1.72	4.95	2.39
2515	嘉实汇鑫中短债债券A	0.10	0.64	1.35	2.53	1.63
2516	嘉实稳泽纯债债券C	0.14	0.64	1.30	2.65	1.68
2517	建信中短债纯债债券A	0.10	0.64	1.34	2.63	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.18	0.82	1.35	2.22	1.56
3371	惠升和润39个月封闭债券	0.08	0.58	1.35	2.51	-
3372	嘉实汇鑫中短债债券A	0.10	0.64	1.35	2.53	1.63
3373	嘉实稳泽纯债债券A	0.14	0.66	1.35	2.78	1.76
3374	嘉实致融一年定期债券	0.19	0.61	1.35	2.54	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	0.86	1.72	2.53	1.91
2716	汇添富安心中国债券C	0.20	0.98	1.67	2.53	1.87
2717	嘉实汇鑫中短债债券A	0.10	0.64	1.35	2.53	1.63
2718	交银稳安90天持有期债券C	0.07	0.62	1.39	2.53	-
2719	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.51	1.44	2.53	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
嘉实汇鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	华富收益增强债券A	-0.13	0.71	2.36	2.92	1.63
2551	华夏鼎丰债券	0.05	0.36	1.40	3.32	1.63
2552	嘉实汇鑫中短债债券A	0.10	0.64	1.35	2.53	1.63
2553	交银纯债债券C	0.09	0.67	1.30	2.56	1.63
2554	交银施罗德裕惠纯债债券	0.12	0.74	1.53	2.27	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	海富通鼎丰定开债券	4.67	8.03	12.86	23.91	26.92
1249	华夏鼎佳债券A	4.67	7.25	10.82	-	10.79
1250	嘉实汇鑫中短债债券A	4.67	7.86	10.98	-	13.51
1251	嘉实稳联纯债债券	4.67	6.65	9.70	-	15.68
1252	建信稳定鑫利债券A	4.67	7.00	11.29	19.15	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	蜂巢添益纯债A	4.54	7.86	13.46	-	16.39
890	工银3-5年国开债指数A	5.12	7.86	12.87	-	21.51
891	嘉实汇鑫中短债债券A	4.67	7.86	10.98	-	13.51
892	江信汇福	4.01	7.86	12.75	-	23.22
893	鹏华金利债券	5.28	7.86	12.75	-	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.73	7.23	10.99	-	20.85
1456	国投瑞银顺源债券	4.14	6.62	10.98	-	28.71
1457	嘉实汇鑫中短债债券A	4.67	7.86	10.98	-	13.51
1458	鹏扬浦利中短债A	3.68	6.50	10.98	-	15.19
1459	泰康瑞坤纯债债券	4.49	7.57	10.98	17.67	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	易方达年年恒夏纯债A	4.96	8.06	12.81	-	21.33
2432	易方达年年恒夏纯债C	4.64	7.42	11.80	-	19.61
2433	嘉实汇鑫中短债债券A	4.67	7.86	10.98	-	13.51
2434	嘉实汇鑫中短债债券C	4.46	7.38	9.91	-	11.70
2435	国泰盛合三个月定期开放债券	4.28	6.81	10.71	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
嘉实汇鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	太平中债1-3年政策性金融债A	3.34	5.68	9.31	-	13.52
2690	创金合信双季享6个月持有期C	5.48	9.59	0.00	-	13.51
2691	嘉实汇鑫中短债债券A	4.67	7.86	10.98	-	13.51
2692	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	4.54	9.67	0.00	-	13.50
2693	华商瑞丰短债债券C	3.35	5.62	8.26	-	13.50

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	398.00	40725.02	2.07%
23附息国债08	300.00	31238.93	1.58%
23农发21	300.00	30394.72	1.54%
23国开07	260.00	26509.56	1.34%
23国开08	240.00	24769.97	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329316.34	16.70%
企业债	282825.77	14.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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标题：嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-05关于嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换...
01-30嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
01-19嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.088	1.088	1.087	1.087	1.086
累计净值(元)	1.133	1.133	1.132	1.132	1.131

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