财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6890.62 |
17467.04 |
8961.19 |
63416.15 |
16296.97 |
| 本期利润(万元) |
1105.38 |
11360.82 |
743.42 |
67802.15 |
6015.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
108164.98 |
0.00 |
94944.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1234716.79 |
1418646.07 |
1322490.99 |
1483321.57 |
1852149.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10323.38 |
58102.97 |
30130.94 |
37295.58 |
144.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
2113743.75 |
2452796.21 |
3264998.44 |
2335058.14 |
2279846.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2113743.75 |
2452796.21 |
3264998.44 |
2335058.14 |
2279846.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
381.89 |
463.08 |
673.58 |
475.10 |
446.14 |
| 应付托管费(万元) |
127.30 |
154.36 |
224.53 |
158.37 |
148.71 |
| 资产总计(万元) |
2127182.08 |
2516264.87 |
3309669.66 |
2455713.92 |
2282604.48 |
| 负债合计(万元) |
557782.37 |
561615.28 |
600113.31 |
527981.92 |
584816.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
1569399.71 |
1954649.59 |
2709556.35 |
1927732.01 |
1697788.42 |
| 未分配利润(万元) |
144130.10 |
162676.74 |
228554.32 |
148115.65 |
98993.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.50 |
237.33 |
127.05 |
218.01 |
55.47 |
| 投资收益(万元) |
29073.02 |
90899.36 |
47944.65 |
64543.23 |
22968.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7705.82 |
4247.24 |
11323.84 |
15306.49 |
10933.96 |
| 其它收入(万元) |
56.66 |
278.13 |
189.14 |
242.15 |
73.43 |
| 收入合计(万元) |
21491.37 |
95662.07 |
59584.68 |
80309.88 |
34031.70 |
| 管理人报酬(万元) |
2372.21 |
6662.96 |
3549.57 |
4545.38 |
1657.02 |
| 托管费(万元) |
790.74 |
2220.99 |
1183.19 |
1515.13 |
552.34 |
| 其它费用(万元) |
16.36 |
32.83 |
18.43 |
37.10 |
16.62 |
| 费用合计(万元) |
8750.01 |
20212.25 |
10471.43 |
14857.38 |
5068.43 |
| 利润总额(万元) |
12741.35 |
75449.82 |
49113.25 |
65452.50 |
28963.28 |
| 净利润(万元) |
12741.35 |
75449.82 |
49113.25 |
65452.50 |
28963.28 |
