我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 481642.29 96.94%
银行存款和结算备付金 10053.17 2.02%
其他资产 5133.90 1.03%
资产总值:496829.35万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 300.00 30623.08 8.18%
22国开行二级资本债01A 200.00 20827.77 5.57%
23国开03 180.00 18693.53 5.00%
23广州农商行二级资本债01 110.00 12068.95 3.23%
21建设银行二级01 110.00 11647.72 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 422119.76 112.82%
国家债券 10334.18 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%