资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153619.77 99.99%
银行存款和结算备付金 18.33 0.01%
其他资产 3.04 0.00%
资产总值:153641.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 100.00 10845.55 9.43%
24浙商银行二级资本债01 100.00 10214.86 8.89%
24成都银行二级资本债02 100.00 9972.36 8.67%
24农行TLAC非资本债01C(BC) 70.00 6987.23 6.08%
21建设银行二级04 60.00 6677.11 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116904.71 101.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%