我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 279704.23 99.95%
银行存款和结算备付金 18.54 0.01%
其他资产 112.80 0.04%
资产总值:279835.57万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 200.00 20468.05 9.73%
21建设银行二级01 130.00 13572.28 6.45%
23国开05 100.00 10449.51 4.97%
21中国银行二级03 100.00 10410.80 4.95%
23附息国债18 100.00 10142.92 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 262440.10 124.76%
国家债券 17264.13 8.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%