嘉实致华纯债债券(007716)_规模评级

嘉实致华纯债债券007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.04	12.40	11.70	9.81	10.71	9.55	8.59
季度净申购	82824.95	6719.58	18182.35	-8666.01	11112.50	9170.40	56.89
总份额	201727.79	118902.84	112183.26	94000.91	102666.92	91554.42	82384.02
季度总申购份额	109235.59	54037.23	62733.77	17964.88	22901.53	19084.00	2121.98
季度总赎回份额	26410.65	47317.65	44551.42	26630.89	11789.03	9913.61	2065.09

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实致华纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平

1230	华夏鼎信债券A	21.09	200043.99	-	-	0.01
1231	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.09	201008.83	-	-	-
1232	浙商惠南纯债	21.09	199498.42	0.06	0.68	0.62
1233	中融聚业定期开放债券	21.09	199096.53	5.02	5.02	0.00
1234	中加中债-新综合债券指数发起式	21.08	201400.70	-	-	-
1235	嘉实致盈债券	21.07	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
1236	永赢卓利债券	21.06	199362.37	-	-	0.00
1237	嘉实致华纯债债券	21.04	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
1238	招商添泰1年定开债发起式	21.04	201000.00	-	-	-
1239	嘉实60天滚动持有短债A	21.02	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
1240	万家鑫耀纯债债券A	21.01	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
1241	长盛盛启债券A	21.00	201860.50	122.58	633.85	511.27
1242	泰康稳健增利债券C	21.00	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
1243	国寿安保泰然纯债债券	20.98	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
1244	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
嘉实致华纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平

1163	财通久利三月定开债券发起	22.37	202361.21	123486.74	141174.56	17687.82
1164	平安惠聚债券	21.70	202130.41	48.65	60.89	12.24
1165	华宝中短债债券A	23.57	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
1166	华商瑞丰短债债券A	23.01	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14
1167	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.15	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
1168	长盛盛启债券A	21.00	201860.50	122.58	633.85	511.27
1169	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	21.83	201755.58	-6402.92	74282.53	80685.45
1170	嘉实致华纯债债券	21.04	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
1171	国联安短债债券C	21.27	201433.12	12253.64	165929.83	153676.19
1172	中加中债-新综合债券指数发起式	21.08	201400.70	-	-	-
1173	长信稳通三个月定开债券发起式	21.20	201339.92	-	-	0.02
1174	嘉实稳固收益债券A	23.35	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
1175	招商招景纯债C	20.12	201206.90	-	-	-
1176	招商招景纯债A	22.04	201204.96	-0.68	0.01	0.69
1177	广发鑫惠纯债定期开放债券	20.65	201061.96	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致华纯债债券基金规模在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平

303	华夏纯债债券C	15.45	137375.62	84792.70	252302.23	167509.52
304	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.38	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
305	宏利恒利债券C	9.02	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
306	创金合信恒利超短债债券E	10.70	101661.86	84118.07	202265.90	118147.84
307	中欧兴悦债券	10.06	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
308	华夏鼎航债券A	22.97	188852.40	83471.33	279699.97	196228.64
309	诺德短债债券A	23.78	211422.16	83259.91	139996.08	56736.17
310	嘉实致华纯债债券	21.04	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
311	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.37	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
312	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.51	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
313	融通债券A/B	11.19	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
314	建信纯债A	93.45	577240.40	82040.83	149006.54	66965.70
315	易方达安裕60天持有债券C	14.90	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
316	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.04	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
317	中银证券安添3个月定开债券A	10.12	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致华纯债债券基金规模在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平

550	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.37	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
551	信澳鑫安债券(LOF)	40.89	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56
552	西部利得聚利6个月定开债券A	12.32	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
553	工银目标收益一年定开债券A	30.10	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
554	嘉实汇鑫中短债债券C	10.97	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
555	交银裕通纯债债券A	21.51	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
556	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.15	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
557	嘉实致华纯债债券	21.04	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
558	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
559	兴银中短债A	18.59	154187.90	47041.33	109132.30	62090.97
560	添富AAA级信用纯债E	7.37	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17
561	工银瑞信7天理财债券C	12.24	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
562	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
563	平安惠铭纯债	32.14	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
564	中银臻享债券	42.27	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致华纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	嘉实稳宏债券A	10.25	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
1264	国金惠盈纯债债券A	19.87	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
1265	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.13	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
1266	汇添富可转换债券C	4.68	27015.60	-24046.73	2525.02	26571.75
1267	华夏鼎源债券A	10.24	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14
1268	永赢月月享30天持有期短债C	3.54	34085.67	17744.20	44222.27	26478.07
1269	惠升和风纯债C	10.30	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32
1270	嘉实致华纯债债券	21.04	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
1271	鹏华普利债券C	11.32	103572.29	-17317.02	9001.05	26318.07
1272	东方红信用债债券A	2.68	23344.64	-26191.60	112.67	26304.26
1273	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	54.81	463657.11	6794.80	33059.20	26264.39
1274	融通增强收益债券C	2.01	19185.87	-20217.56	6042.80	26260.36
1275	中泰青月中短债C	1.96	17143.21	-6424.25	19770.34	26194.59
1276	汇添富中高等级信用债A	7.14	64330.33	16131.63	42295.33	26163.70
1277	博时信用债券A/B	52.02	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

417

2851387.1300

99.24%

0.76%

2023-06-30

414

2270553.3900

99.16%

0.84%

2022-12-31

461

1985996.1400

99.02%

0.98%

2022-06-30

214

3847062.2500

99.92%

0.08%

2021-12-31

175

3934860.9800

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	417	2851387.1300	118003.29	99.24	899.56	0.76
2023-06-30	414	2270553.3900	93214.29	99.16	786.62	0.84
2022-12-31	461	1985996.1400	90660.30	99.02	894.12	0.98
2022-06-30	214	3847062.2500	82261.15	99.92	65.98	0.08
2021-12-31	175	3934860.9800	68842.29	99.97	17.78	0.03

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