嘉实致华纯债债券A(007716)_规模评级

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.42	24.72	35.69	32.56	40.87	36.96	21.00
季度净申购	-127718.69	-105454.60	30061.00	-79818.04	37595.85	153330.16	82824.95
总份额	109723.45	237442.14	342896.75	312835.75	392653.79	355057.95	201727.79
季度总申购份额	58386.13	60840.75	261523.41	99490.66	224423.32	211434.28	109235.59
季度总赎回份额	186104.83	166295.35	231462.41	179308.71	186827.47	58104.12	26410.65

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平

1853	国联安增鑫纯债A	11.50	103806.10	-2.86	0.01	2.87
1854	兴银中短债C	11.50	93227.07	-33887.63	55796.56	89684.19
1855	天弘兴益一年定开	11.48	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1856	创金合信尊智纯债C	11.47	107532.76	84858.03	84865.83	7.81
1857	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.46	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
1858	国投瑞银中高等级债券A	11.43	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
1859	融通中国概念债券(QDII)	11.43	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
1860	嘉实致华纯债债券	11.42	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
1861	天弘弘利债券	11.41	100988.95	-49580.54	53995.62	103576.17
1862	中银互利半年定期开放债券	11.40	89596.35	-	-	-
1863	中金金信债券	11.39	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27
1864	天弘添利债券(LOF)E	11.38	79991.63	-7008.05	83005.02	90013.07
1865	泰康稳健增利债券A	11.37	78122.29	-1646.87	14824.30	16471.17
1866	兴业180天持有期债券A	11.34	102879.00	-10429.02	7261.77	17690.79
1867	交银稳利中短债债券C	11.33	97151.98	-66330.84	37180.87	103511.71

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平

1783	中金金信债券	11.39	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27
1784	建信鑫享短债债券A	12.29	110720.99	-12056.29	69563.56	81619.85
1785	富国稳健增强债券C	14.15	110458.86	48118.34	111889.12	63770.78
1786	中银恒悦180天持有期债券A	12.53	110022.58	3451.72	24333.52	20881.80
1787	东方臻宝纯债债券C	12.23	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
1788	工银瑞恒3个月定开债券A	12.21	109939.22	-16804.35	553.17	17357.52
1789	工银瑞信双利债券B	20.09	109834.24	-2171.64	44433.72	46605.36
1790	嘉实致华纯债债券	11.42	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
1791	华夏鼎清债券A	12.99	109655.95	80446.87	94847.67	14400.79
1792	中银恒优12个月持有期债券A	12.67	109643.32	14222.95	16023.11	1800.17
1793	建信稳定得利债券A	16.44	109508.11	-27431.91	14122.70	41554.61
1794	宝盈聚享定期开放债券	11.21	108998.58	-	-	60000.00
1795	华安可转债债券A	23.60	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04
1796	鹏华丰达债券	11.59	108859.13	-857.79	89.15	946.95
1797	平安中短债债券A	12.72	108469.31	-61273.90	9129.84	70403.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	国泰惠融纯债债券	14.56	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
4059	农银金盈债券	73.40	697277.50	-125640.76	50674.04	176314.80
4060	嘉实稳泽纯债债券A	38.55	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
4061	中银中短债债券A	9.76	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
4062	平安惠泽	23.44	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
4063	交银丰润收益债券A	9.67	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
4064	博时安悦短债C	25.93	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
4065	嘉实致华纯债债券	11.42	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
4066	国泰利享中短债债券A	77.99	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69
4067	长盛安逸纯债债券E	41.06	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09
4068	工银中债1-5年进出口行A	30.47	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
4069	天弘中债3-5年政策性金融债	59.43	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
4070	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	5.53	53640.58	-129840.53	22.48	129863.01
4071	华商瑞丰短债债券A	10.37	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
4072	中融中债1-5年国开行A	58.70	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平

712	国寿安保泰和纯债债券	74.72	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
713	德邦锐兴债券C	16.14	128323.41	-99609.67	58840.81	158450.48
714	创金合信季安盈3个月持有期债券C	12.30	112602.12	40371.17	58746.59	18375.42
715	博时安悦短债C	25.93	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
716	东方红汇阳债券C	7.22	63556.98	25055.91	58471.79	33415.87
717	博时安盈债券C	12.26	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
718	兴银收益增强债券C	5.72	41628.75	31759.13	58435.92	26676.79
719	嘉实致华纯债债券	11.42	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
720	山证超短债基金A	25.26	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
721	泰信添鑫中短债债券A	13.81	126288.22	18741.74	58285.62	39543.87
722	南方中证政策性金融债指数A	40.94	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89
723	中银纯债债券A	19.80	164733.41	3356.17	58229.14	54872.97
724	东方红聚利债券A	17.79	122935.96	-31492.73	57970.53	89463.27
725	南方祥元C	14.43	123285.41	-47373.49	57868.83	105242.32
726	大成景悦中短债债券A	18.88	161773.50	28318.69	57804.65	29485.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平

326	广发中债7-10年国开债指数A	70.86	531383.52	-124212.16	64844.67	189056.83
327	上银慧永利中短期债券A	46.59	440628.86	18108.69	206533.29	188424.60
328	华泰柏瑞季季红债券A	28.16	264022.79	-171457.45	16418.24	187875.69
329	易方达信用债债券C	29.98	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18
330	东方红短债债券E	16.47	153263.02	-24878.89	162739.84	187618.72
331	德邦短债A	23.79	202260.49	-46605.34	139704.79	186310.13
332	博时安悦短债C	25.93	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
333	嘉实致华纯债债券	11.42	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
334	博时中债1-3年国开行A	44.58	438855.11	-162285.76	23791.89	186077.65
335	国联安6个月定开债A	79.39	785476.08	429603.93	614678.10	185074.17
336	财通多利债券C	81.19	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64
337	嘉实纯债债券A	32.20	233528.31	-170125.00	14552.21	184677.21
338	易方达双债增强债券C	16.35	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
339	信澳鑫安债券(LOF)	18.19	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
340	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2082

1140452.1800

97.80%

2.20%

2024-12-31

2539

1232121.8900

98.31%

1.69%

2024-06-30

3797

935101.2500

98.50%

1.50%

2023-12-31

417

2851387.1300

99.24%

0.76%

2023-06-30

414

2270553.3900

99.16%

0.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2082	1140452.1800	232209.90	97.80	5232.25	2.20
2024-12-31	2539	1232121.8900	307539.44	98.31	5296.30	1.69
2024-06-30	3797	935101.2500	349740.76	98.50	5317.19	1.50
2023-12-31	417	2851387.1300	118003.29	99.24	899.56	0.76
2023-06-30	414	2270553.3900	93214.29	99.16	786.62	0.84

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。