财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1924.45 |
6820.08 |
4070.35 |
9389.29 |
2921.49 |
| 本期利润(万元) |
-1344.60 |
2347.89 |
-1938.93 |
15944.91 |
-932.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9483.03 |
0.00 |
11242.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114163.84 |
251198.36 |
360934.19 |
334482.53 |
410711.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.22 |
10040.31 |
10053.17 |
495.02 |
62.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
381905.50 |
482129.72 |
481642.29 |
155307.63 |
125973.50 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
381905.50 |
482129.72 |
481642.29 |
155307.63 |
125973.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.35 |
97.77 |
86.94 |
22.51 |
25.45 |
| 应付托管费(万元) |
25.45 |
32.59 |
28.98 |
7.50 |
8.48 |
| 资产总计(万元) |
381933.15 |
492234.58 |
496829.35 |
155825.66 |
130937.66 |
| 负债合计(万元) |
93148.60 |
104592.77 |
122688.00 |
31613.58 |
32857.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
288784.56 |
387641.81 |
374141.35 |
124212.08 |
98079.80 |
| 未分配利润(万元) |
15758.66 |
25049.24 |
19083.41 |
5309.24 |
4078.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.18 |
29.32 |
6.70 |
11.42 |
9.24 |
| 投资收益(万元) |
9259.12 |
12619.35 |
5349.32 |
4406.21 |
2036.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5530.59 |
7194.18 |
3172.81 |
1270.50 |
1813.87 |
| 其它收入(万元) |
2.64 |
43.23 |
1.02 |
1.66 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
3773.35 |
19886.08 |
8529.85 |
5689.79 |
3859.71 |
| 管理人报酬(万元) |
548.72 |
932.22 |
348.44 |
300.27 |
149.78 |
| 托管费(万元) |
182.91 |
310.74 |
116.15 |
100.09 |
49.93 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.52 |
11.86 |
23.82 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
1714.48 |
3085.64 |
1189.18 |
939.26 |
413.04 |
| 利润总额(万元) |
2058.87 |
16800.44 |
7340.67 |
4750.53 |
3446.67 |
| 净利润(万元) |
2058.87 |
16800.44 |
7340.67 |
4750.53 |
3446.67 |