我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1612.73 |
3480.03 |
855.77 |
1632.80 |
619.53 |
| 本期利润(万元) |
2515.23 |
4750.53 |
422.68 |
3446.67 |
1550.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4973.40 |
0.00 |
3580.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210350.36 |
124212.08 |
116786.06 |
98079.80 |
105788.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
495.02 |
62.35 |
19.15 |
86.96 |
37.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
155307.63 |
125973.50 |
105286.73 |
103143.37 |
78138.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155307.63 |
125973.50 |
105286.73 |
103143.37 |
78138.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.51 |
25.45 |
24.51 |
20.83 |
17.76 |
| 应付托管费(万元) |
7.50 |
8.48 |
8.17 |
6.94 |
5.92 |
| 资产总计(万元) |
155825.66 |
130937.66 |
105305.88 |
103230.91 |
79290.67 |
| 负债合计(万元) |
31613.58 |
32857.86 |
12155.03 |
18652.71 |
9151.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
124212.08 |
98079.80 |
93150.85 |
84578.21 |
70139.58 |
| 未分配利润(万元) |
5309.24 |
4078.89 |
1596.43 |
2251.07 |
1279.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.42 |
9.24 |
8.40 |
2.46 |
1829.39 |
| 投资收益(万元) |
4406.21 |
2036.46 |
3296.69 |
1620.92 |
72.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1270.50 |
1813.87 |
-1552.71 |
-86.05 |
1183.89 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
0.15 |
1.63 |
0.02 |
5.00 |
| 收入合计(万元) |
5689.79 |
3859.71 |
1754.02 |
1537.36 |
3090.97 |
| 管理人报酬(万元) |
300.27 |
149.78 |
243.71 |
110.82 |
143.93 |
| 托管费(万元) |
100.09 |
49.93 |
81.24 |
36.94 |
47.98 |
| 其它费用(万元) |
23.82 |
11.03 |
22.23 |
10.54 |
21.06 |
| 费用合计(万元) |
939.26 |
413.04 |
630.97 |
330.67 |
363.10 |
| 利润总额(万元) |
4750.53 |
3446.67 |
1123.04 |
1206.69 |
2727.87 |
| 净利润(万元) |
4750.53 |
3446.67 |
1123.04 |
1206.69 |
2727.87 |
