财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1924.45 6820.08 4070.35 9389.29 2921.49
本期利润(万元) -1344.60 2347.89 -1938.93 15944.91 -932.36
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.71 0.00 5.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9483.03 0.00 11242.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 114163.84 251198.36 360934.19 334482.53 410711.72
期末基金份额净值(元) 1.04 1.06 1.05 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.63 0.00 6.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.35 0.00 19.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 26.22 10040.31 10053.17 495.02 62.35
交易性金融资产(万元) 381905.50 482129.72 481642.29 155307.63 125973.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 381905.50 482129.72 481642.29 155307.63 125973.50
应付管理人报酬(万元) 76.35 97.77 86.94 22.51 25.45
应付托管费(万元) 25.45 32.59 28.98 7.50 8.48
资产总计(万元) 381933.15 492234.58 496829.35 155825.66 130937.66
负债合计(万元) 93148.60 104592.77 122688.00 31613.58 32857.86
所有者权益合计(万元) 288784.56 387641.81 374141.35 124212.08 98079.80
未分配利润(万元) 15758.66 25049.24 19083.41 5309.24 4078.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 42.18 29.32 6.70 11.42 9.24
投资收益(万元) 9259.12 12619.35 5349.32 4406.21 2036.46
公允价值变动收益(万元) -5530.59 7194.18 3172.81 1270.50 1813.87
其它收入(万元) 2.64 43.23 1.02 1.66 0.15
收入合计(万元) 3773.35 19886.08 8529.85 5689.79 3859.71
管理人报酬(万元) 548.72 932.22 348.44 300.27 149.78
托管费(万元) 182.91 310.74 116.15 100.09 49.93
其它费用(万元) 11.03 22.52 11.86 23.82 11.03
费用合计(万元) 1714.48 3085.64 1189.18 939.26 413.04
利润总额(万元) 2058.87 16800.44 7340.67 4750.53 3446.67
净利润(万元) 2058.87 16800.44 7340.67 4750.53 3446.67