嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0409 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1902

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王立芹

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.42亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.23	0.58	-0.01	0.54
债券型名次	1283	4078	1093	4519	4208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	7.59	13.16	19.85	20.25
债券型名次	3330	1533	677	837	2430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	嘉实稳骏纯债债券	0.10	-0.12	0.54	0.25	1.57
1282	嘉实稳荣债券	0.10	-0.11	0.49	0.08	1.21
1283	嘉实致华纯债债券	0.10	-0.23	0.58	-0.01	0.54
1284	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	-0.22	0.47	-0.26	-0.05
1285	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	-0.31	0.24	-0.08	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	嘉合磐辉纯债C	0.05	-0.23	0.39	0.16	1.50
4077	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60
4078	嘉实致华纯债债券	0.10	-0.23	0.58	-0.01	0.54
4079	嘉实致盈债券	0.11	-0.23	0.25	-0.44	-0.14
4080	建信双息红利债券A	0.00	-0.23	3.06	15.45	19.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	汇添富中债7-10年国开债A	0.19	-0.32	0.58	-0.92	-0.38
1092	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.05	0.06	0.58	0.92	1.73
1093	嘉实致华纯债债券	0.10	-0.23	0.58	-0.01	0.54
1094	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	-0.09	0.58	0.76	1.55
1095	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.08	0.58	0.35	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	华安添魁债券	0.07	-0.03	0.45	-0.01	0.11
4518	华安信用四季红债券C	0.04	-0.15	0.26	-0.01	0.82
4519	嘉实致华纯债债券	0.10	-0.23	0.58	-0.01	0.54
4520	交银丰润收益债券C	0.11	-0.09	0.35	-0.01	-0.08
4521	民生加银中债3-5年政金债指数	0.12	-0.01	0.57	-0.01	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	-0.12	0.30	0.10	0.54
4207	惠升和赢纯债3个月定开C	0.15	0.05	0.66	0.34	0.54
4208	嘉实致华纯债债券	0.10	-0.23	0.58	-0.01	0.54
4209	交银境尚收益债券C	0.03	-0.15	0.25	0.23	0.54
4210	交银中债1-3年政金债指数C	0.06	0.04	0.43	0.34	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.40	5.76	9.25	16.48	29.92
3329	华夏鼎智债券A	1.40	4.37	7.37	14.40	32.10
3330	嘉实致华纯债债券	1.40	7.59	13.16	19.85	20.25
3331	南方光元债券	1.40	6.47	10.10	-	9.80
3332	鹏华丰颐债券	1.40	5.75	9.29	17.06	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	华夏鼎英债券A	1.00	7.59	11.43	-	15.98
1532	汇安裕华纯债定期开放	1.50	7.59	12.69	20.05	35.66
1533	嘉实致华纯债债券	1.40	7.59	13.16	19.85	20.25
1534	平安惠韵纯债A	1.13	7.59	11.09	-	12.23
1535	天弘齐享债券发起C	1.53	7.59	11.66	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	嘉实债券	5.48	9.47	13.17	18.34	254.63
676	淳厚安裕87个月定开债	4.40	8.73	13.16	22.70	24.20
677	嘉实致华纯债债券	1.40	7.59	13.16	19.85	20.25
678	平安添利债券C	2.65	8.15	13.16	18.49	84.40
679	中欧纯债(LOF)E	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	江信聚福	-0.86	4.32	8.65	19.86	79.07
836	泰康润颐63个月定开债券	3.26	7.24	11.25	19.86	21.25
837	嘉实致华纯债债券	1.40	7.59	13.16	19.85	20.25
838	长城中债3-5年国开债指数A	1.39	9.05	12.48	19.84	20.00
839	融通通福债券C	1.41	7.47	7.76	19.84	42.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	海富通聚合纯债	0.86	7.00	9.89	16.66	20.26
2429	嘉合慧康63个月定开债券C	2.90	6.78	10.71	18.99	20.25
2430	嘉实致华纯债债券	1.40	7.59	13.16	19.85	20.25
2431	交银稳鑫短债债券A	1.49	4.42	7.67	13.84	20.25
2432	大成景盈债券A	1.17	5.37	8.36	13.25	20.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	100.00	10845.55	9.43%
24浙商银行二级资本债01	100.00	10214.86	8.89%
24成都银行二级资本债02	100.00	9972.36	8.67%
24农行TLAC非资本债01C(BC)	70.00	6987.23	6.08%
21建设银行二级04	60.00	6677.11	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116904.71	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：嘉实致华纯债债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购(含转换转入...

嘉实致华纯债债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年7月25日 1 公告基本信息基...

查看全文[07-25]
标题：嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言 ...........................................................................

查看全文[07-13]
07-13嘉实致华纯债债券型证券投资基金托管协议
07-13嘉实致华纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...
07-13嘉实致华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月13日更新)
07-13关于嘉实致华纯债债券型证券投资基金开通定期定额投资业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0411	1.0404	1.0400	1.0396	1.0399
累计净值(元)	1.1904	1.1897	1.1893	1.1889	1.1892

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。