嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0514 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2008

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文佳

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.43亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.88	1.89	0.93
债券型名次	3760	2789	941	744	842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.44	11.99	20.03	21.48
债券型名次	2096	1606	894	600	2375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.06	0.46	1.21	0.55
3759	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.00	0.03	0.35	1.01	0.45
3760	嘉实致华纯债债券	0.00	0.13	0.88	1.89	0.93
3761	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.00	0.13	0.51	1.15	0.54
3762	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.15	0.56	1.15	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.41	0.77	0.41
2788	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.13	0.81	1.29	0.76
2789	嘉实致华纯债债券	0.00	0.13	0.88	1.89	0.93
2790	嘉实致乾纯债债券	-0.01	0.13	0.41	1.00	0.53
2791	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.00	0.13	0.51	1.15	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.20	0.88	1.49	0.84
940	嘉合磐稳纯债C	0.06	0.18	0.88	1.53	0.86
941	嘉实致华纯债债券	0.00	0.13	0.88	1.89	0.93
942	建信双债增强C	0.08	-1.02	0.88	1.78	0.80
943	建信鑫和30天持有期债券A	0.02	0.28	0.88	1.74	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	国金惠享一年定开	0.10	0.32	1.12	1.89	1.05
743	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
744	嘉实致华纯债债券	0.00	0.13	0.88	1.89	0.93
745	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.34	1.02	1.89	1.02
746	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	汇安中债-广西信用债A	0.01	0.30	0.93	1.96	0.93
841	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.27	0.95	1.73	0.93
842	嘉实致华纯债债券	0.00	0.13	0.88	1.89	0.93
843	交银施罗德稳固收益债券C	-0.08	-0.52	0.88	0.94	0.93
844	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	国联安增盈纯债C	2.38	5.51	10.59	16.16	22.49
2095	华安领荣一年定开债券发起式	2.38	6.86	12.33	-	15.60
2096	嘉实致华纯债债券	2.38	6.44	11.99	20.03	21.48
2097	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.38	4.90	8.46	-	9.03
2098	交银丰享收益债券C	2.38	4.52	8.45	15.49	48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	广发纯债债券A	2.54	6.44	12.24	22.13	86.34
1605	海富通融丰定开债券	2.02	6.44	9.55	16.26	34.59
1606	嘉实致华纯债债券	2.38	6.44	11.99	20.03	21.48
1607	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.85	6.44	9.49	19.53	68.07
1608	上银聚永益一年定开债券	2.60	6.44	11.84	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.37	10.32	12.00	-	11.31
893	工银添祥一年定开债券	2.85	6.71	11.99	-	32.74
894	嘉实致华纯债债券	2.38	6.44	11.99	20.03	21.48
895	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.11	6.67	11.99	21.22	21.67
896	前海联合泳辉纯债A	2.34	5.90	11.99	18.73	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.93	5.77	11.15	20.04	28.84
599	长盛盛和纯债A	2.55	6.26	11.19	20.03	32.24
600	嘉实致华纯债债券	2.38	6.44	11.99	20.03	21.48
601	永赢邦利债券A	2.48	7.07	11.80	20.03	23.26
602	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.93	11.15	20.03	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	中金新辉1年	2.34	5.58	10.38	18.68	21.49
2374	华夏中债1-3年政金债指数A	1.45	3.99	8.02	14.75	21.48
2375	嘉实致华纯债债券	2.38	6.44	11.99	20.03	21.48
2376	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47
2377	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	70.00	7233.85	8.48%
24成都银行二级资本债02	70.00	7068.26	8.29%
24农行TLAC非资本债01C(BC)	70.00	7034.27	8.25%
23广州农商行二级资本债01	60.00	6567.79	7.70%
21建设银行二级04	60.00	6518.49	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68201.85	79.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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二零二四年七月目录第一部分前言 ...........................................................................

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0513	1.0514	1.0512	1.0512	1.0507
累计净值(元)	1.2007	1.2008	1.2006	1.2006	1.2001

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