嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

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最新净值：1.0557 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2100

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张文佳

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.63亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	1.07	1.72	1.82
债券型名次	1524	739	874	1273	1065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	6.22	11.30	20.40	22.54
债券型名次	2180	1675	1238	518	2351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.15	0.69	0.88	0.92
1523	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.35	1.02	1.49	1.64
1524	嘉实致华纯债债券	0.05	0.41	1.07	1.72	1.82
1525	嘉实致享纯债债券	0.05	0.40	1.06	1.30	1.55
1526	嘉实致盈债券	0.05	0.27	0.88	1.16	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
738	华夏鼎康债券C	0.06	0.41	1.00	1.38	1.35
739	嘉实致华纯债债券	0.05	0.41	1.07	1.72	1.82
740	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.41	1.16	1.66	1.63
741	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.41	1.15	1.62	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	华夏鼎信债券C	0.07	0.30	1.07	1.60	1.51
873	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.28	1.07	1.58	1.49
874	嘉实致华纯债债券	0.05	0.41	1.07	1.72	1.82
875	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	0.38	1.07	1.57	1.54
876	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.30	1.07	0.86	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	广发双债添利债券A	0.03	0.32	1.06	1.72	1.66
1272	国金惠远纯债A	0.05	0.14	0.42	1.72	0.47
1273	嘉实致华纯债债券	0.05	0.41	1.07	1.72	1.82
1274	平安惠复纯债A	-0.01	0.16	0.76	1.72	1.30
1275	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	1.11	1.72	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
1064	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.10	0.24	1.06	1.55	1.82
1065	嘉实致华纯债债券	0.05	0.41	1.07	1.72	1.82
1066	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.26	2.34	1.82
1067	景顺长城政策性金融债A	0.05	0.36	1.11	1.77	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	东方臻裕债券A	2.13	5.36	10.41	-	13.44
2179	国泰盛合三个月定期开放债券	2.13	4.68	8.77	-	21.58
2180	嘉实致华纯债债券	2.13	6.22	11.30	20.40	22.54
2181	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.13	5.61	10.11	18.38	45.45
2182	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.13	4.74	9.31	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	蜂巢丰华债券C	2.09	6.22	9.91	-	15.15
1674	广发纯债债券A	2.34	6.22	11.64	21.64	87.94
1675	嘉实致华纯债债券	2.13	6.22	11.30	20.40	22.54
1676	南方3-5年农发债C	1.79	6.22	10.75	19.36	30.94
1677	浙商丰裕纯债C	2.14	6.22	8.91	15.91	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	广发集丰债券A	5.73	11.77	11.30	19.78	57.10
1237	国泰安璟债券C	5.59	10.62	11.30	-	11.46
1238	嘉实致华纯债债券	2.13	6.22	11.30	20.40	22.54
1239	财通恒利债券	2.26	5.08	11.29	17.87	20.29
1240	长江惠盈9个月持有债券发起A	11.93	12.64	11.29	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	银华增强收益债券	11.37	20.05	18.82	20.44	154.27
517	宝盈增强收益债券C	4.59	7.53	15.24	20.42	141.56
518	嘉实致华纯债债券	2.13	6.22	11.30	20.40	22.54
519	大成债券A/B	6.17	10.26	11.63	20.39	286.41
520	平安惠澜纯债A	2.10	4.86	8.63	20.39	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	汇添富盛和66个月定开债	3.53	7.52	11.67	-	22.55
2350	建信睿怡纯债C	3.09	6.18	8.23	22.54	22.55
2351	嘉实致华纯债债券	2.13	6.22	11.30	20.40	22.54
2352	恒生前海恒源天利债C	17.01	21.97	23.91	-	22.53
2353	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.38	4.79	8.63	15.44	22.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	350.00	35451.35	35.54%
24国开03	100.00	10234.95	10.26%
25国开08	100.00	10083.20	10.11%
25国开15	100.00	9908.74	9.93%
25农发31	50.00	5045.13	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72769.43	72.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0552	1.0555	1.0559	1.0559	1.0550
累计净值(元)	1.2095	1.2098	1.2102	1.2102	1.2093

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