嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0499 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1993

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：王立芹

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.43亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.83	1.19	0.79
债券型名次	1238	1435	1521	1769	1491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	6.36	12.51	20.07	21.30
债券型名次	2718	1786	924	652	2411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	嘉实同舟债券A	0.08	0.91	1.76	2.48	1.24
1237	嘉实同舟债券C	0.08	0.89	1.66	2.28	1.19
1238	嘉实致华纯债债券	0.08	0.34	0.83	1.19	0.79
1239	嘉实致盈债券	0.08	0.25	0.44	0.31	0.45
1240	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.27	0.46	0.15	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	汇添富稳安三个月持有债券C	0.07	0.34	0.89	1.36	0.73
1434	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.34	0.79	1.61	0.54
1435	嘉实致华纯债债券	0.08	0.34	0.83	1.19	0.79
1436	建信稳定增利债券C	0.05	0.34	0.77	1.51	0.68
1437	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.76	1.32	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	汇泉安盈回报债券A	-0.16	0.23	0.83	1.74	0.87
1520	嘉实稳盛债券	0.26	0.64	0.83	0.87	0.64
1521	嘉实致华纯债债券	0.08	0.34	0.83	1.19	0.79
1522	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.30	0.83	1.19	0.72
1523	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.30	0.83	1.04	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	汇添富丰润中短债E	0.04	0.20	0.58	1.19	0.42
1768	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.18	0.58	1.19	0.40
1769	嘉实致华纯债债券	0.08	0.34	0.83	1.19	0.79
1770	建信鑫和30天持有期债券A	0.05	0.29	0.73	1.19	0.66
1771	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.30	0.83	1.19	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	广发景丰纯债	0.08	0.34	0.95	1.23	0.79
1490	华夏鼎茂债券C	0.13	0.37	0.85	0.87	0.79
1491	嘉实致华纯债债券	0.08	0.34	0.83	1.19	0.79
1492	南方金利C	0.10	0.39	0.79	1.18	0.79
1493	南方金利定开债券A	0.00	0.29	0.88	1.28	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	格林泓裕一年定开债C	2.03	2.03	3.52	5.54	6.58
2717	嘉合磐辉纯债A	2.03	4.18	0.00	-	6.63
2718	嘉实致华纯债债券	2.03	6.36	12.51	20.07	21.30
2719	南方远利3个月定开债券发起	2.03	4.83	8.47	17.38	20.36
2720	农银汇理金禄债券	2.03	7.17	12.25	20.83	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	财通资管睿兴债券C	1.10	6.36	0.00	-	8.82
1785	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.36	12.31	22.18	23.46
1786	嘉实致华纯债债券	2.03	6.36	12.51	20.07	21.30
1787	南方3-5年农发债C	1.78	6.36	11.36	19.98	29.69
1788	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	永赢惠益债券A	1.71	7.13	12.52	19.81	32.14
923	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.52	-	27.98
924	嘉实致华纯债债券	2.03	6.36	12.51	20.07	21.30
925	鹏华丰诚债券C	4.83	9.34	12.51	20.98	22.29
926	兴证全球兴益债券C	7.63	13.27	12.51	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	工银信用纯债债券B	2.63	5.45	11.81	20.07	48.50
651	海富通弘丰定开债券	2.49	7.04	12.38	20.07	29.38
652	嘉实致华纯债债券	2.03	6.36	12.51	20.07	21.30
653	浦银安盛盛元定开债券A	2.08	4.94	9.90	20.07	50.01
654	兴业丰利债券	2.06	5.48	10.87	20.07	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.59	4.02	7.62	14.31	21.31
2410	嘉实汇达中短债债券A	1.64	4.94	8.71	14.92	21.30
2411	嘉实致华纯债债券	2.03	6.36	12.51	20.07	21.30
2412	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	7.98	11.88	-	21.30
2413	国泰聚鑫纯债债券	2.31	6.66	10.83	19.44	21.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	70.00	7233.85	8.48%
24成都银行二级资本债02	70.00	7068.26	8.29%
24农行TLAC非资本债01C(BC)	70.00	7034.27	8.25%
23广州农商行二级资本债01	60.00	6567.79	7.70%
21建设银行二级04	60.00	6518.49	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68201.85	79.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：嘉实致华纯债债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购(含转换转入...

嘉实致华纯债债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年7月25日 1 公告基本信息基...

查看全文[07-25]
标题：嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言 ...........................................................................

查看全文[07-13]
07-13嘉实致华纯债债券型证券投资基金托管协议
07-13嘉实致华纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...
07-13嘉实致华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月13日更新)
07-13关于嘉实致华纯债债券型证券投资基金开通定期定额投资业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0491	1.0487	1.0494	1.0500	1.0494
累计净值(元)	1.1985	1.1981	1.1988	1.1994	1.1988

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。