嘉实致华纯债债券A(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券A007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0422 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1915

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王立芹

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.42亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.95	-0.24	0.04
债券型名次	1747	1824	1003	4581	2133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	6.85	12.25	19.13	20.40
债券型名次	4467	1763	935	844	2443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.39	0.59	0.04
1746	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.59	0.04
1747	嘉实致华纯债债券	0.04	0.25	0.95	-0.24	0.04
1748	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.95	0.69	0.04
1749	建信恒瑞债券	0.04	0.26	0.70	0.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.25	0.65	0.65	0.02
1823	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.25	0.79	0.27	0.03
1824	嘉实致华纯债债券	0.04	0.25	0.95	-0.24	0.04
1825	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.25	0.77	-0.12	0.03
1826	江信洪福	0.02	0.25	0.59	-1.69	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	华润元大润享三个月定开债A	-0.03	0.27	0.95	1.08	-0.03
1002	华夏鼎航债券A	0.05	0.31	0.95	0.71	0.05
1003	嘉实致华纯债债券	0.04	0.25	0.95	-0.24	0.04
1004	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.95	0.69	0.04
1005	建信信用增强债券A	0.77	1.19	0.95	2.65	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	大成中债3-5年国开债指数C	-0.05	0.05	0.38	-0.24	-0.05
4580	国联安增盛一年定开债发起式	-0.09	0.17	0.57	-0.24	-0.09
4581	嘉实致华纯债债券	0.04	0.25	0.95	-0.24	0.04
4582	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.04	0.18	0.49	-0.24	-0.04
4583	南方升元中短期利率债A	-0.02	0.24	0.45	-0.24	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实致华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.39	0.59	0.04
2132	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.59	0.04
2133	嘉实致华纯债债券	0.04	0.25	0.95	-0.24	0.04
2134	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.95	0.69	0.04
2135	建信恒瑞债券	0.04	0.26	0.70	0.08	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	华宝宝润债券	0.39	5.41	8.14	14.80	17.76
4466	汇添富彭博政金债1-3年C	0.39	5.19	8.03	-	11.73
4467	嘉实致华纯债债券	0.39	6.85	12.25	19.13	20.40
4468	浦银安盛普丰纯债债券A	0.39	4.03	6.42	12.75	15.16
4469	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.39	5.01	8.27	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.08	15.50	32.34
1762	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	19.39	21.04
1763	嘉实致华纯债债券	0.39	6.85	12.25	19.13	20.40
1764	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	19.98	114.70
1765	前海联合泰瑞纯债C	0.45	6.85	10.26	16.18	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	广发景宁纯债A	1.59	6.50	12.26	22.07	23.15
934	广发汇安18个月定期债券A	0.44	7.87	12.25	21.47	44.55
935	嘉实致华纯债债券	0.39	6.85	12.25	19.13	20.40
936	信诚优质纯债债券A	6.19	8.37	12.25	19.99	97.45
937	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.63	9.36	12.25	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.13	43.58
843	华泰紫金丰益中短债发起A	1.14	3.71	6.14	19.13	16.63
844	嘉实致华纯债债券	0.39	6.85	12.25	19.13	20.40
845	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.79	11.17	19.13	29.48
846	江信祺福A	3.39	16.78	15.26	19.12	53.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实致华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	安信中短利率债(LOF)C	1.08	5.17	8.14	15.19	20.40
2442	华夏鼎淳债券C	1.87	6.20	6.68	8.01	20.40
2443	嘉实致华纯债债券	0.39	6.85	12.25	19.13	20.40
2444	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.31	5.05	8.36	12.59	20.40
2445	华夏鼎清债券A	14.89	21.42	19.56	19.08	20.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	100.00	10845.55	9.43%
24浙商银行二级资本债01	100.00	10214.86	8.89%
24成都银行二级资本债02	100.00	9972.36	8.67%
24农行TLAC非资本债01C(BC)	70.00	6987.23	6.08%
21建设银行二级04	60.00	6677.11	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116904.71	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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二零二四年七月目录第一部分前言 ...........................................................................

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0416	1.0420	1.0424	1.0418	1.0417
累计净值(元)	1.1909	1.1913	1.1917	1.1911	1.1910

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