嘉实致华纯债债券(007716)_最新动态

嘉实致华纯债债券007716JIASHI ZHIHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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累计净值：1.143

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致华纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王立芹

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.02亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.2 元

嘉实致华纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.81	1.67	3.40	2.15
债券型名次	5169	874	1449	714	825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	8.41	13.27	-	14.98
债券型名次	613	542	498	2547	2417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实致华纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	汇安裕泰纯债债券C	-0.27	0.12	0.75	1.36	0.89
5168	嘉实致诚纯债债券	-0.27	0.27	1.28	2.18	1.46
5169	嘉实致华纯债债券	-0.27	0.81	1.67	3.40	2.15
5170	交银裕盈纯债债券C	-0.27	0.26	1.21	2.22	1.45
5171	南方华元A	-0.27	0.42	1.44	2.53	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实致华纯债债券一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	华夏双债债券C	-0.09	0.81	2.17	2.06	1.58
873	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.81	1.46	2.49	1.73
874	嘉实致华纯债债券	-0.27	0.81	1.67	3.40	2.15
875	交银增利债券A/B	-0.06	0.81	1.64	2.30	1.72
876	南方7-10年国开债E	-0.54	0.81	2.90	4.96	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实致华纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	国泰惠盈纯债债券C	-0.09	0.60	1.67	3.21	2.21
1448	国泰添福一年定期开放债券	-0.09	0.73	1.67	2.94	2.06
1449	嘉实致华纯债债券	-0.27	0.81	1.67	3.40	2.15
1450	景顺长城景泰纯利债券C	0.03	0.85	1.67	2.74	1.74
1451	民生加银恒宁债券	-0.33	0.37	1.67	2.67	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实致华纯债债券一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	宏利聚利债券(LOF)	-0.10	0.96	1.99	3.40	2.45
713	汇添富实业债债券A	0.38	1.18	2.55	3.40	2.62
714	嘉实致华纯债债券	-0.27	0.81	1.67	3.40	2.15
715	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.29	0.95	1.80	3.40	1.85
716	农银金盈债券	-0.22	0.61	1.61	3.40	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实致华纯债债券一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	华夏鼎沛债券A	0.40	0.29	2.31	2.06	2.15
824	嘉实稳荣债券	0.02	0.56	1.49	4.18	2.15
825	嘉实致华纯债债券	-0.27	0.81	1.67	3.40	2.15
826	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.30	0.58	1.69	3.53	2.15
827	融通收益增强债券C	1.50	0.24	3.29	2.43	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉实致华纯债债券一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.05	8.63	13.97	-	15.37
612	汇添富丰润中短债E	5.05	0.00	0.00	-	6.87
613	嘉实致华纯债债券	5.05	8.41	13.27	-	14.98
614	博时安泰18个月定开债C	5.04	7.47	12.05	24.06	32.36
615	大成稳益90天滚动持有债券C	5.04	7.30	0.00	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉实致华纯债债券一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5.90	8.42	11.92	-	14.15
541	博时富鑫纯债债券A	4.91	8.41	15.21	21.41	29.56
542	嘉实致华纯债债券	5.05	8.41	13.27	-	14.98
543	招商双债增强债券C	5.10	8.41	14.25	25.77	88.60
544	中银恒优12个月持有期债券A	4.51	8.41	14.11	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉实致华纯债债券一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	信诚稳泰A	3.72	7.45	13.28	19.50	20.56
497	兴全恒瑞定开债券发起式	4.65	8.08	13.28	-	21.43
498	嘉实致华纯债债券	5.05	8.41	13.27	-	14.98
499	南方惠利6个月定开债券C	4.00	7.48	13.27	22.99	22.80
500	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.28	8.82	13.27	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉实致华纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	南方贺元利率债A	3.50	5.72	10.15	-	16.67
2546	南方贺元利率债C	3.09	4.88	8.85	-	14.55
2547	嘉实致华纯债债券	5.05	8.41	13.27	-	14.98
2548	工银尊享短债债券F	2.88	5.25	8.31	-	14.45
2549	永赢元利债券A	3.23	5.37	9.03	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉实致华纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.33	6.97	10.46	-	14.98
2416	海富通聚合纯债	3.95	6.74	10.25	-	14.98
2417	嘉实致华纯债债券	5.05	8.41	13.27	-	14.98
2418	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.80	7.82	11.76	-	14.97
2419	国寿安保尊利增强回报债券C	-1.12	1.37	-2.66	11.08	14.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	200.00	20468.05	9.73%
21建设银行二级01	130.00	13572.28	6.45%
23国开05	100.00	10449.51	4.97%
21中国银行二级03	100.00	10410.80	4.95%
23附息国债18	100.00	10142.92	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262440.10	124.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.044	1.045	1.047	1.046	1.045
累计净值(元)	1.145	1.145	1.147	1.147	1.146

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