嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_资产配置

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	818.16	18.03%
债券	3587.30	79.05%
银行存款和结算备付金	32.15	0.71%
其他资产	100.40	2.21%

资产总值：4538.00万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁工02	3.00	311.29	6.94%
21国管02	3.00	305.33	6.81%
G16三峡2	3.00	305.24	6.81%
24国债01	2.10	219.24	4.89%
国开2003	2.00	208.70	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1495.56	33.35%
企业债	921.87	20.56%
可转债	663.35	14.79%
金融债券	506.52	11.30%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	48.42	1.08%
立讯精密	002475	0.60	38.81	0.87%
华虹半导体	01347	0.50	36.52	0.81%
德昌电机控股	00179	0.95	35.30	0.79%
华友钴业	603799	0.51	33.29	0.74%
宁德时代	300750	0.08	32.16	0.72%
紫金矿业	601899	1.10	32.38	0.72%
零跑汽车	09863	0.50	30.29	0.68%
华工科技	000988	0.30	27.74	0.62%
寒武纪	688256	0.02	26.50	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.28%
非必需消费品	0.01	2.69%
信息技术	0.01	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.60%
通信服务	0.01	1.33%
医疗保健	0.00	0.88%
采矿业	0.00	0.72%
金融业	0.00	0.32%
原材料	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.15	68.81	1.46%
零跑汽车	09863	0.80	39.91	0.84%
华虹半导体	01347	1.20	37.97	0.80%
美的集团	000333	0.52	37.54	0.79%
中芯国际	00981	0.85	34.65	0.73%
山金国际	000975	1.80	34.09	0.72%
极兔速递-W	01519	5.40	33.39	0.71%
妙可蓝多	600882	1.10	33.58	0.71%
宁德时代	300750	0.13	33.29	0.70%
小米集团-W	01810	0.60	32.80	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.87%
非必需消费品	0.01	2.24%
信息技术	0.01	2.23%
通信服务	0.01	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.57%
采矿业	0.01	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.15%
必需消费品	0.00	0.75%
工业	0.00	0.71%
医疗保健	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.17	77.97	1.61%
泡泡玛特	09992	0.52	75.10	1.55%
小鹏汽车-W	09868	0.70	50.90	1.05%
美的集团	000333	0.60	47.10	0.97%
中芯国际	00981	0.80	34.03	0.70%
阿里巴巴-W	09988	0.27	31.89	0.66%
紫金矿业	601899	1.60	28.99	0.60%
宁德时代	300750	0.11	28.33	0.59%
祥源文旅	600576	3.00	27.45	0.57%
菲利华	300395	0.50	22.36	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.13%
非必需消费品	0.02	3.63%
通信服务	0.01	1.61%
信息技术	0.01	1.43%
采矿业	0.00	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	77.23	1.60%
中芯国际	00981	2.00	58.90	1.22%
寒武纪	688256	0.05	32.90	0.68%
金山软件	03888	1.00	31.16	0.64%
中航高科	600862	1.20	30.31	0.63%
美的集团	000333	0.40	30.09	0.62%
宁德时代	300750	0.11	29.79	0.62%
工商银行	01398	6.00	28.95	0.60%
新集能源	601918	4.00	28.72	0.59%
中国联通	00762	4.00	27.37	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.93%
通信服务	0.01	2.80%
信息技术	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.13%
采矿业	0.00	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.85%
金融	0.00	0.60%
非必需消费品	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.22%

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