嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_资产配置

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	989.12	15.96%
债券	5076.03	81.90%
银行存款和结算备付金	110.87	1.79%
其他资产	21.66	0.35%

资产总值：6197.68万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	8.00	810.83	14.96%
G16三峡2	5.00	519.60	9.59%
21国管02	5.00	518.36	9.57%
22铁工02	5.00	512.94	9.47%
22苏交02	5.00	504.84	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2055.74	37.94%
国家债券	1727.76	31.89%
可转债	782.12	14.43%
金融债券	510.41	9.42%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	7.71	67.15	1.24%
美团-W	03690	0.65	57.04	1.05%
学大教育	000526	0.85	51.70	0.95%
紫金矿业	601899	2.54	42.72	0.79%
长江电力	600900	1.67	41.63	0.77%
腾讯控股	00700	0.15	41.31	0.76%
中国移动	00941	0.60	36.39	0.67%
赛轮轮胎	601058	2.47	36.26	0.67%
东华测试	300354	0.75	34.57	0.64%
宁德时代	300750	0.17	32.71	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.87%
采矿业	0.02	2.81%
通信服务	0.01	2.02%
非必需消费品	0.01	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
教育	0.01	0.95%
能源	0.00	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方甄选	01797	2.75	69.28	0.99%
宁德时代	300750	0.34	55.83	0.80%
大华股份	002236	2.95	54.43	0.78%
泸州老窖	000568	0.29	52.03	0.74%
学大教育	000526	0.97	48.49	0.69%
药明康德	603259	0.66	48.02	0.68%
药明生物	02269	1.65	44.26	0.63%
紫金矿业	601899	3.49	43.49	0.62%
长江电力	600900	1.67	38.98	0.56%
中国移动	00941	0.60	35.23	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.80%
通信服务	0.01	1.57%
医疗保健	0.01	1.52%
采矿业	0.01	1.39%
非必需消费品	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.01	1.09%
教育	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
必需消费品	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方甄选	01797	3.45	116.98	1.28%
药明生物	02269	2.55	106.82	1.17%
药明康德	603259	1.14	98.25	1.07%
华鲁恒升	600426	2.41	77.36	0.85%
泸州老窖	000568	0.33	71.49	0.78%
宁德时代	300750	0.34	69.44	0.76%
大华股份	002236	2.95	65.70	0.72%
今世缘	603369	1.07	62.78	0.69%
腾讯控股	00700	0.19	53.39	0.58%
普莱柯	603566	2.38	50.71	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.23%
医疗保健	0.02	1.94%
通信服务	0.02	1.77%
非必需消费品	0.01	1.46%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
采矿业	0.01	0.86%
教育	0.00	0.31%
必需消费品	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普莱柯	603566	4.12	95.78	0.97%
东方甄选	01797	3.35	78.76	0.80%
宁德时代	300750	0.34	78.25	0.79%
名臣健康	002919	1.66	74.87	0.76%
药明康德	603259	1.21	75.40	0.76%
华鲁恒升	600426	2.41	73.82	0.75%
腾讯控股	00700	0.19	58.09	0.59%
今世缘	603369	1.07	56.50	0.57%
中国移动	00941	0.90	53.15	0.54%
紫金矿业	601899	4.14	47.07	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.02%
通信服务	0.02	2.17%
医疗保健	0.01	1.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.90%
非必需消费品	0.01	0.80%
采矿业	0.01	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
教育	0.00	0.17%
必需消费品	0.00	0.16%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。