嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

专注生息资产投资的 “固收+”来啦[2024-04-29]

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累计净值：1.041

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.54亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	2.24	4.36	2.40	2.65
债券型名次	135	93	135	2512	372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	5.77	5.26	-	4.08
债券型名次	4707	2622	2976	3527	4687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	广发集丰债券A	0.85	0.57	2.15	1.24	0.24
134	广发集丰债券C	0.84	0.53	2.02	0.96	0.05
135	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.84	2.24	4.36	2.40	2.65
136	兴银收益增强债券A	0.84	0.36	2.51	-0.49	-0.34
137	富国兴利增强债券	0.83	0.68	3.24	0.11	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	天弘永利优享债券A	0.76	2.25	3.92	3.62	2.84
92	中银转债增强债券B	0.77	2.25	5.38	1.15	1.15
93	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.84	2.24	4.36	2.40	2.65
94	山西证券裕享增强发起式C	-0.27	2.24	6.06	3.68	3.37
95	新华双利债券A	2.88	2.23	8.57	-1.38	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	华泰保兴尊利债券C	-0.81	2.02	4.37	5.15	5.72
134	金信民旺债券A	1.75	3.48	4.37	4.30	0.80
135	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.84	2.24	4.36	2.40	2.65
136	安信聚利增强债券C	-0.56	1.64	4.35	5.73	4.62
137	华夏可转债增强债券C	2.37	0.39	4.35	-5.56	-6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	嘉实稳瑞纯债债券	-0.11	0.48	1.23	2.40	1.60
2511	嘉实致嘉纯债债券	-0.03	0.52	1.14	2.40	1.47
2512	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.84	2.24	4.36	2.40	2.65
2513	交银纯债债券C	-0.05	0.54	1.09	2.40	1.48
2514	交银稳安90天持有期债券C	-0.02	0.52	1.28	2.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.11	0.77	2.00	3.78	2.65
371	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.11	0.77	1.99	3.75	2.65
372	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.84	2.24	4.36	2.40	2.65
373	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	-0.10	0.44	1.93	3.91	2.65
374	鹏扬淳开债券A	-0.14	0.65	2.09	4.24	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	鹏华双债加利债券A	0.48	3.31	0.66	25.03	85.47
4706	海通安悦A	0.47	5.09	0.00	-	5.05
4707	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.47	5.77	5.26	-	4.08
4708	景顺长城稳健增益债券A	0.47	0.00	0.00	-	1.61
4709	西部利得聚盈一年定开债券A	0.47	2.57	0.00	-	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	广发添财90天滚动持有债券C	3.14	5.77	0.00	-	8.64
2621	嘉实60天滚动持有短债C	3.33	5.77	0.00	-	8.15
2622	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.47	5.77	5.26	-	4.08
2623	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.57	5.77	11.06	-	32.83
2624	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.37	5.77	9.58	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	银华远兴一年持有期债券	1.56	3.47	5.28	-	4.25
2975	中融融慧双欣一年定开债券A	3.49	6.62	5.27	-	10.62
2976	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.47	5.77	5.26	-	4.08
2977	南华价值启航纯债债券C	2.16	1.77	5.26	-	8.92
2978	鹏华丰实定期开放债券A	3.72	3.99	5.26	19.25	63.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	南方景元中高等级信用债债券	4.21	6.95	0.00	-	10.78
3526	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.21	6.70	11.24	-	12.06
3527	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.47	5.77	5.26	-	4.08
3528	中加穗盈纯债债券	3.38	5.30	8.77	-	9.09
3529	西部利得聚盈一年定开债券A	0.47	2.57	0.00	-	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	长信稳丰债券C	1.32	3.05	0.00	-	4.09
4686	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	3.68	0.00	0.00	-	4.09
4687	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.47	5.77	5.26	-	4.08
4688	南方振元债券发起A	2.93	0.00	0.00	-	4.08
4689	大成景宁一年定开债券	3.06	0.00	0.00	-	4.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	8.00	810.83	14.96%
G16三峡2	5.00	519.60	9.59%
21国管02	5.00	518.36	9.57%
22铁工02	5.00	512.94	9.47%
22苏交02	5.00	504.84	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2055.74	37.94%
金融债券	510.41	9.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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标题：落实基民投资权益保障业内寄望《基金法》修订

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
01-19嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.036	1.038	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.036	1.038	1.032	1.032	1.032

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