嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1784 0.0045(0.38%)

累计净值：1.1784

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.41亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-2.85	-0.55	-0.78	-0.28
债券型名次	5148	5313	5268	5337	5174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.05	14.86	13.25	-	17.39
债券型名次	361	278	593	3607	2982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	嘉实多盈债券A	-0.25	-2.95	0.04	2.08	-0.04
5147	嘉实多盈债券C	-0.25	-2.98	-0.05	1.87	-0.12
5148	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.25	-2.85	-0.55	-0.78	-0.28
5149	南方振元债券发起C	-0.25	-1.46	0.32	1.06	0.51
5150	诺安增利债券B	-0.25	-1.32	0.77	1.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	信诚优质纯债债券C	0.70	-2.81	0.63	1.18	0.43
5312	信诚优质纯债债券B	0.70	-2.82	0.55	1.03	0.37
5313	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.25	-2.85	-0.55	-0.78	-0.28
5314	工银全球美元债A人民币	0.09	-2.88	-3.14	-3.55	-2.67
5315	交银强化回报A/B	0.52	-2.90	1.15	3.67	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	平安双季增享6个月持有债券A	-0.40	-2.38	-0.54	0.99	-0.66
5267	广发恒悦债券C	-0.42	-2.12	-0.55	-0.01	-0.68
5268	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.25	-2.85	-0.55	-0.78	-0.28
5269	永赢稳健增强债券C	-0.35	-2.10	-0.55	2.16	-0.44
5270	鑫元恒鑫收益增强D	-0.30	-2.76	-0.55	0.47	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	招商安阳债券A	-0.35	-2.17	-1.27	-0.74	-1.26
5336	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.04	-0.02	-0.77	0.13
5337	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.25	-2.85	-0.55	-0.78	-0.28
5338	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.29	-1.72	-1.49	-0.79	-1.35
5339	德邦景颐债券A	0.23	-2.00	-1.19	-0.80	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	鹏扬泓利债券A	-0.42	-1.66	-0.47	-0.25	-0.27
5173	东方红汇利债券C	-0.36	-1.36	-0.20	0.10	-0.28
5174	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.25	-2.85	-0.55	-0.78	-0.28
5175	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.34	-1.36	-0.08	1.69	-0.28
5176	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	西部利得汇逸债券C	7.10	9.54	10.29	15.48	32.62
360	前海开源鼎裕债券A	7.07	9.78	-7.34	-8.94	-0.94
361	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.05	14.86	13.25	-	17.39
362	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29
363	汇添富双享回报债券C	7.04	13.88	15.44	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	光大保德信增利收益债券C	3.75	14.91	14.45	30.06	112.58
277	景顺长城景颐双利债券C类	8.20	14.89	17.78	26.38	113.75
278	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.05	14.86	13.25	-	17.39
279	鹏华丰收债券	4.76	14.86	13.38	16.89	140.17
280	鹏华信用增利债券A	8.70	14.84	12.31	16.72	111.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.83	11.24	13.26	-	12.78
592	华安添利6个月债券A	4.92	10.01	13.25	-	14.30
593	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.05	14.86	13.25	-	17.39
594	天弘弘利债券	1.85	5.27	13.25	20.47	69.31
595	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.44	13.25	23.01	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	南方景元中高等级信用债债券	2.11	5.05	9.70	-	15.69
3606	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.06	4.85	9.07	-	16.98
3607	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.05	14.86	13.25	-	17.39
3608	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3609	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	博时中债7-10政金债指数A	2.15	9.50	17.36	-	17.40
2981	长城久悦债券C	23.67	30.07	15.99	-	17.40
2982	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.05	14.86	13.25	-	17.39
2983	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.10	7.79	15.26	17.38
2984	中银证券汇福定期开放债券	2.38	5.59	10.50	17.36	17.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁工02	3.00	312.43	7.67%
21国管02	3.00	306.32	7.52%
G16三峡2	3.00	306.21	7.52%
24国债01	2.10	220.81	5.42%
国开2003	2.00	209.79	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	924.97	22.72%
金融债券	405.92	9.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-28嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1739	1.1675	1.1768	1.1804	1.1892
累计净值(元)	1.1739	1.1675	1.1768	1.1804	1.1892

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