嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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累计净值：1.1772

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.45亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	1.50	-1.14	6.40	9.84
债券型名次	5288	188	5425	251	236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.84	16.11	16.67	-	17.72
债券型名次	237	246	292	3101	2839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	红塔红土瑞景纯债A	-0.30	-0.51	-0.20	-1.10	0.25
5287	红塔红土瑞景纯债C	-0.30	-0.53	-0.24	-1.19	0.09
5288	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.30	1.50	-1.14	6.40	9.84
5289	南方希元可转债债券	-0.30	3.76	1.78	19.49	28.07
5290	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.30	-0.58	0.01	-2.92	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	申万菱信汇元宝债券A	-0.36	1.52	0.09	5.12	6.23
187	华宝双债增强债券A	-0.02	1.51	0.86	8.48	14.48
188	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.30	1.50	-1.14	6.40	9.84
189	申万菱信汇元宝债券C	-0.37	1.50	0.04	5.02	6.01
190	华宝双债增强债券C	-0.02	1.48	0.76	8.26	14.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	万家双利债券A	-0.36	1.07	-1.13	6.79	5.59
5424	万家增强收益债券	-0.27	0.67	-1.13	2.32	2.52
5425	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.30	1.50	-1.14	6.40	9.84
5426	南方贤元一年持有债券A	-0.21	0.25	-1.17	3.22	3.91
5427	广发聚利(LOF)C	-0.11	-1.14	-1.18	-2.35	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	长江收益增强债券	-0.25	0.62	0.01	6.42	7.43
250	嘉合磐通C	-0.20	-0.50	-0.33	6.40	8.83
251	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.30	1.50	-1.14	6.40	9.84
252	诺安增利债券B	0.19	0.97	0.45	6.40	2.69
253	易方达裕富债券C	-0.16	1.06	-0.03	6.40	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.22	0.44	1.10	4.07	9.92
235	长盛积极配置债券	-0.21	3.01	1.73	7.55	9.90
236	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.30	1.50	-1.14	6.40	9.84
237	金鹰持久增利E	-0.54	1.98	0.56	7.73	9.82
238	国泰双利债券A	-0.40	-0.21	0.08	1.95	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	汇添富实业债债券C	9.94	19.16	22.36	-	92.48
236	长盛积极配置债券	9.90	15.22	11.72	-	111.39
237	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.84	16.11	16.67	-	17.72
238	金鹰持久增利E	9.82	14.53	8.95	-	58.88
239	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	9.79	15.29	12.47	-	-32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	上银可转债精选债券C	19.54	16.13	12.07	-	2.18
245	汇添富双鑫添利债券C	7.78	16.11	15.76	-	53.65
246	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.84	16.11	16.67	-	17.72
247	兴全恒益债券A	10.63	16.11	14.94	-	56.81
248	中欧丰利债券A	7.66	16.06	17.72	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	中银国有企业债A	5.09	12.48	16.69	-	56.73
291	华宝双债增强债券A	14.48	16.31	16.68	-	21.07
292	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.84	16.11	16.67	-	17.72
293	长盛稳怡添利C	9.56	18.34	16.66	-	28.18
294	广发中债7-10年国开债指数A	-0.28	10.58	16.63	-	46.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	南方景元中高等级信用债债券	0.47	5.87	10.33	-	14.98
3100	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
3101	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.84	16.11	16.67	-	17.72
3102	中加穗盈纯债债券	0.11	5.10	7.74	-	13.04
3103	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
2838	国投瑞银顺荣债券A	2.69	5.34	8.46	-	17.72
2839	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.84	16.11	16.67	-	17.72
2840	平安惠智纯债	-0.95	4.08	6.05	-	17.72
2841	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	-	17.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁工02	3.00	311.29	6.94%
21国管02	3.00	305.33	6.81%
G16三峡2	3.00	305.24	6.81%
24国债01	2.10	219.24	4.89%
国开2003	2.00	208.70	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	921.87	20.56%
金融债券	506.52	11.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1799	1.1782	1.1808	1.1825	1.1804
累计净值(元)	1.1799	1.1782	1.1808	1.1825	1.1804

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