嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.54亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-1.11	1.09	3.36	2.14
债券型名次	5292	5219	1353	561	2906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.28	0.26	1.73	-	3.56
债券型名次	5134	4041	3215	3529	4913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	富国兴利增强债券	-0.22	-1.82	0.05	0.67	-1.55
5291	海富通纯债债券C	-0.22	-0.71	0.32	1.21	1.02
5292	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.22	-1.11	1.09	3.36	2.14
5293	国海安盈债券A	-0.23	-1.71	-0.95	-2.30	-3.33
5294	国海安盈债券C	-0.23	-1.72	-1.00	-2.39	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	光大保德信安祺债券C	-0.27	-1.10	0.77	0.06	-1.33
5218	海富通稳固收益债券C	-0.31	-1.10	0.50	2.10	1.60
5219	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.22	-1.11	1.09	3.36	2.14
5220	融通收益增强债券C	0.17	-1.12	0.55	0.02	-0.56
5221	易方达稳健收益债券B	-0.20	-1.12	0.73	3.05	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	惠升和裕纯债C	0.09	0.81	1.09	1.46	1.49
1352	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.44	1.09	2.79	2.72
1353	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.22	-1.11	1.09	3.36	2.14
1354	建信利率债债券	0.06	0.51	1.09	2.59	2.46
1355	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.41	1.09	2.18	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	0.34	1.36	3.36	3.51
560	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	0.35	1.19	3.36	3.65
561	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.22	-1.11	1.09	3.36	2.14
562	南方中证政策性金融债指数C	0.08	0.46	1.32	3.36	3.32
563	南方晖元6个月持有期债券C	-0.05	0.15	1.22	3.36	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.07	0.47	0.97	2.04	2.14
2905	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.28	0.68	2.02	2.14
2906	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.22	-1.11	1.09	3.36	2.14
2907	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.35	0.92	2.18	2.14
2908	建信睿富纯债债券	0.04	0.37	0.84	2.20	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	汇安稳裕债券	-1.26	-1.56	-3.15	10.56	12.56
5133	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.27	2.82	4.63	-	6.70
5134	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-1.28	0.26	1.73	-	3.56
5135	摩根安享回报一年持有期债券C	-1.30	-1.37	0.00	-	-1.20
5136	鹏扬汇利债券C	-1.31	-0.59	0.55	10.73	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	万家双利债券A	-0.81	0.27	8.04	21.23	54.01
4040	嘉实多利收益债券A	-0.95	0.26	8.14	-	8.12
4041	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-1.28	0.26	1.73	-	3.56
4042	大摩灵动优选债券C	0.96	0.25	0.00	-	-6.73
4043	汇添富双利增强债券A	1.19	0.25	-4.89	11.26	58.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	安信尊享添益债券C	-0.24	3.46	1.73	8.12	10.03
3214	华夏鼎融债券C	1.39	0.71	1.73	19.38	26.21
3215	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-1.28	0.26	1.73	-	3.56
3216	中欧双利债券A	3.41	2.81	1.73	21.91	35.86
3217	易方达裕富债券A	1.09	0.13	1.70	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	南方景元中高等级信用债债券	4.30	6.92	11.56	-	12.13
3528	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	3.65	7.13	10.98	-	12.97
3529	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-1.28	0.26	1.73	-	3.56
3530	中加穗盈纯债债券	3.42	5.58	8.75	-	10.00
3531	西部利得聚盈一年定开债券A	2.11	1.28	0.00	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	财信证券30天持有期债券型	2.18	3.11	0.00	-	3.57
4912	汇添富稳合4个月持有债券C	3.08	0.00	0.00	-	3.57
4913	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-1.28	0.26	1.73	-	3.56
4914	山西证券裕享增强发起式C	1.02	3.48	0.00	-	3.56
4915	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.59	0.00	0.00	-	3.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	8.00	810.83	14.96%
G16三峡2	5.00	519.60	9.59%
21国管02	5.00	518.36	9.57%
22铁工02	5.00	512.94	9.47%
22苏交02	5.00	504.84	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2055.74	37.94%
金融债券	510.41	9.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.036	1.038	1.038	1.035	1.037
累计净值(元)	1.036	1.038	1.038	1.035	1.037

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