嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.41亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	1.54	4.30	4.52	2.86
债券型名次	5179	315	272	367	371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.67	19.42	16.49	-	21.09
债券型名次	280	248	350	3603	2431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	汇安嘉诚债券C	-0.07	2.29	7.75	10.02	5.17
5178	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
5179	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.07	1.54	4.30	4.52	2.86
5180	建信转债增强债券A	-0.07	6.00	14.48	18.66	10.33
5181	鹏华丰盛债券	-0.07	0.01	0.21	0.42	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	汇添富多元收益债券C	0.10	1.56	3.22	4.98	1.68
314	长信全球债券(QDII)美元	0.44	1.55	1.16	3.20	1.66
315	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.07	1.54	4.30	4.52	2.86
316	招商信用添利债券(LOF)A	0.31	1.53	3.77	4.13	3.11
317	海富通美元债QDII(美元)	0.50	1.52	1.08	2.94	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	华富安华债券A	0.49	1.50	4.33	5.30	2.82
271	西部利得稳健双利债券A	0.22	1.38	4.33	4.98	3.21
272	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.07	1.54	4.30	4.52	2.86
273	长信利丰债券C	-0.07	1.51	4.28	4.28	2.99
274	招商民安增益债券A	-0.11	1.34	4.25	5.16	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.06	1.14	3.47	4.54	2.54
366	长江聚利债券型A	0.30	1.42	2.96	4.53	1.73
367	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.07	1.54	4.30	4.52	2.86
368	鑫元恒鑫收益增强C	0.17	1.92	3.75	4.52	2.67
369	博时稳定价值债券A	-0.22	1.46	5.24	4.51	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	工银瑞信双利债券A	0.15	1.59	3.61	3.61	2.86
370	广发集裕债券A	0.00	2.33	3.85	3.62	2.86
371	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.07	1.54	4.30	4.52	2.86
372	新华双利债券C	-0.04	1.30	3.79	3.34	2.86
373	长盛稳怡添利A	0.28	2.22	4.09	7.17	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	华商稳健双利债券B	10.73	13.89	18.90	23.75	125.01
279	工银添福债券B	10.69	21.53	20.75	26.69	126.11
280	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.67	19.42	16.49	-	21.09
281	摩根双债增利债券A	10.66	21.09	13.15	15.05	86.86
282	景顺长城景颐双利债券C类	10.63	17.60	18.83	26.69	117.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	兴业收益增强债券C	8.42	19.49	20.01	33.35	81.22
247	汇添富实业债债券C	9.49	19.48	23.85	28.75	95.78
248	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.67	19.42	16.49	-	21.09
249	中银产业债债券A	9.21	19.27	18.74	23.99	79.63
250	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.90	19.03	9.57	7.37	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	建信双息红利债券A	17.79	30.05	16.54	26.34	145.30
349	广发中债7-10年国开债指数C	0.99	8.83	16.50	28.44	43.28
350	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.67	19.42	16.49	-	21.09
351	建信双息红利债券H	17.81	29.95	16.45	26.24	41.05
352	易方达增强回报债券B	6.39	12.38	16.40	20.96	260.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	南方景元中高等级信用债债券	1.82	5.42	10.18	-	15.63
3602	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	-	16.73
3603	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.67	19.42	16.49	-	21.09
3604	中加穗盈纯债债券	1.24	4.60	7.97	-	13.45
3605	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	华夏中短债债券C	1.48	4.41	8.59	14.75	21.11
2430	兴银鑫日享短债A	2.09	4.28	8.64	15.95	21.11
2431	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.67	19.42	16.49	-	21.09
2432	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	-	21.08
2433	安信鑫日享中短债A	2.12	4.09	8.30	14.43	21.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁工02	3.00	312.43	7.67%
21国管02	3.00	306.32	7.52%
G16三峡2	3.00	306.21	7.52%
24国债01	2.10	220.81	5.42%
国开2003	2.00	209.79	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	924.97	22.72%
金融债券	405.92	9.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2117	1.2122	1.2117	1.2084	1.2059
累计净值(元)	1.2117	1.2122	1.2117	1.2084	1.2059

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