嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1628 -0.0034(-0.29%)

累计净值：1.1628

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.45亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.91	-0.33	5.24	8.50
债券型名次	5019	5166	5202	330	253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.97	14.28	15.09	-	16.28
债券型名次	249	307	327	3611	3042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55
5018	汇添富添添乐双盈债券A	-0.13	-0.13	1.08	3.87	5.40
5019	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.13	-0.91	-0.33	5.24	8.50
5020	建信渤泰债券C	-0.13	-0.58	0.34	4.18	4.80
5021	建信收益增强债券A	-0.13	-0.25	-0.25	2.02	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	广发恒祥债券A	-0.17	-0.91	-0.13	4.90	6.58
5165	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.08	-0.91	1.96	7.15	7.44
5166	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.13	-0.91	-0.33	5.24	8.50
5167	金鹰持久增利(LOF)C	0.56	-0.91	0.67	7.06	8.18
5168	平安双季增享6个月持有债券A	-0.34	-0.91	1.14	3.16	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	富荣富乾债券A	-0.18	-0.19	-0.33	1.15	0.31
5201	华宝安融六个月持有期债券A	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28
5202	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.13	-0.91	-0.33	5.24	8.50
5203	民生加银鑫通债券	0.17	-0.80	-0.33	-1.78	-0.99
5204	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	中银产业债债券A	-0.24	-0.75	0.39	5.26	7.52
329	嘉实稳固收益债券C	-0.08	-0.55	0.31	5.24	5.91
330	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.13	-0.91	-0.33	5.24	8.50
331	景顺长城景颐双利债券C类	-0.17	-0.96	0.92	5.24	6.78
332	嘉实稳怡债券	0.11	-0.02	2.07	5.21	13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	富国稳健添利债券A	0.20	-0.39	-1.86	3.52	8.52
252	富国稳健添利债券E	0.20	-0.39	-1.86	3.51	8.52
253	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.13	-0.91	-0.33	5.24	8.50
254	广发集裕债券C	-0.15	-1.14	-1.51	4.82	8.47
255	中银通利债券C	-0.23	-0.45	0.21	4.54	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	嘉合磐通C	8.07	10.53	10.22	21.74	41.24
248	汇添富双颐债券A	8.01	12.35	0.00	-	8.47
249	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.97	14.28	15.09	-	16.28
250	富国丰利增强债券	7.95	16.05	14.61	24.81	44.29
251	光大保德信晟利债券C	7.95	14.14	14.01	22.61	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	景顺长城景盈双利债券C	7.30	14.36	14.98	21.32	41.10
306	前海开源祥和债券C	4.02	14.31	19.82	34.08	65.90
307	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.97	14.28	15.09	-	16.28
308	长江尊利债券型A	7.54	14.27	14.97	-	14.42
309	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	7.26	14.25	16.03	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	西部利得稳健双利债券A	11.61	15.34	15.12	34.38	103.30
326	鹏华永泰定期开放债券	5.99	12.14	15.10	26.90	53.26
327	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.97	14.28	15.09	-	16.28
328	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.82	10.46	15.08	27.74	28.80
329	广发集源债券E	6.02	10.94	15.07	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	南方景元中高等级信用债债券	1.14	6.56	10.30	-	15.14
3610	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.11	6.45	8.90	-	16.25
3611	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.97	14.28	15.09	-	16.28
3612	中加穗盈纯债债券	0.74	5.63	7.95	-	12.99
3613	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	国泰聚盈三年定期开放债券	2.86	5.77	8.44	13.78	16.29
3041	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
3042	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.97	14.28	15.09	-	16.28
3043	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.96	16.25
3044	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.11	6.45	8.90	-	16.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁工02	3.00	311.29	6.94%
21国管02	3.00	305.33	6.81%
G16三峡2	3.00	305.24	6.81%
24国债01	2.10	219.24	4.89%
国开2003	2.00	208.70	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	921.87	20.56%
金融债券	506.52	11.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

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标题：嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更...

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基...

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04-19嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1662	1.1647	1.1665	1.1643	1.1595
累计净值(元)	1.1662	1.1647	1.1665	1.1643	1.1595

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