嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_规模评级

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.41	0.44	0.50	0.52	0.53	0.58	0.56
季度净申购	-307.44	-507.02	-149.43	-95.85	-404.84	133.47	-508.47
总份额	3457.96	3765.41	4272.43	4421.86	4517.71	4922.55	4789.08
季度总申购份额	84.15	291.02	10.45	148.59	316.50	515.47	0.25
季度总赎回份额	391.60	798.05	159.88	244.44	721.33	382.00	508.72

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.42	27460.10	2282.93	6278.29	3995.36
4148	安信尊享添益债券C	0.41	3329.32	-4848.93	13.73	4862.66
4149	长江尊利债券型A	0.41	3388.33	512.27	783.79	271.52
4150	大摩多元收益债券C	0.41	3221.55	156.41	445.62	289.21
4151	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4152	华富恒稳纯债债券C	0.41	3614.17	1157.08	10628.74	9471.65
4153	汇安短债债券A	0.41	3746.64	2747.89	2826.21	78.33
4154	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3457.96	-307.44	84.15	391.60
4155	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.41	3914.88	641.75	1913.18	1271.43
4156	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.41	3672.10	1904.57	2491.66	587.09
4157	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
4158	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4159	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
4160	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
4161	长信富安纯债半年定开债券C	0.40	3655.20	-190.62	245.12	435.74

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
4163	南方振元债券发起C	0.42	3508.47	1459.98	2355.75	895.78
4164	华夏鼎沛债券A	0.40	3493.09	-254.71	211.65	466.36
4165	新华纯债添利债券C	0.42	3490.97	-157.67	43.07	200.74
4166	融通可转债A	0.40	3488.87	-662.40	168.33	830.73
4167	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
4168	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
4169	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3457.96	-307.44	84.15	391.60
4170	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60
4171	万家鑫丰纯债A	0.38	3448.51	-5552.97	396.38	5949.35
4172	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
4173	英大纯债债券C	0.40	3425.58	-251.50	676.65	928.15
4174	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
4175	兴全磐稳增利债券C	0.49	3395.66	-677.97	402.22	1080.19
4176	长盛盛和纯债C	0.37	3395.28	-1013.93	1219.90	2233.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
2416	国金惠鑫短债C	0.30	2901.36	-299.03	343.19	642.22
2417	万家双利债券A	0.39	2899.55	-299.40	698.64	998.04
2418	博道和祥多元稳健债券A	0.28	2557.06	-300.07	11.88	311.95
2419	国泰君安君得盛债券A	0.36	3008.46	-301.18	84.22	385.41
2420	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
2421	中融恒通纯债C	0.09	864.89	-304.88	26.03	330.92
2422	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3457.96	-307.44	84.15	391.60
2423	长盛可转债A	0.35	2852.28	-308.13	187.70	495.83
2424	中银恒泰9个月持有期债券A	0.16	1512.91	-309.40	16.02	325.42
2425	万家双利债券C	0.13	943.37	-311.00	419.06	730.06
2426	前海开源弘泽债券C	0.19	1560.55	-311.28	380.00	691.28
2427	永赢华嘉信用债C	0.86	7120.55	-316.13	2106.67	2422.80
2428	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.21	1989.37	-318.76	7.95	326.71
2429	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1604.54	-320.63	1618.53	1939.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平

3216	光大保德信安泽债券A	1.87	14813.22	-5309.42	85.37	5394.79
3217	长盛盛裕纯债C	2.31	22514.71	-1450.61	85.20	1535.81
3218	万家1-3年政策性金融债A	2.22	21825.41	-13858.10	85.04	13943.13
3219	建信恒瑞债券	9.70	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
3220	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
3221	财通资管双安债券A	10.43	96845.40	39.24	84.24	45.00
3222	国泰君安君得盛债券A	0.36	3008.46	-301.18	84.22	385.41
3223	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3457.96	-307.44	84.15	391.60
3224	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.54	25226.41	-1529.89	83.51	1613.40
3225	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	175.83	-126.72	83.42	210.15
3226	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
3227	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	712.19	-75.00	83.18	158.18
3228	大摩多元收益债券A	0.67	5184.86	-486.98	82.03	569.00
3229	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98
3230	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.13	10244.08	35.46	81.53	46.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平

3267	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
3268	广发集嘉债券C	1.30	10399.04	5612.60	6013.06	400.46
3269	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3270	泰信债券周期回报	10.00	91156.74	-259.11	138.66	397.78
3271	海富通策略收益债券C	0.14	1256.85	551.33	949.08	397.75
3272	广发集丰债券C	0.25	2159.12	-240.49	154.83	395.32
3273	宏利溢利债券A	6.22	61140.44	-322.28	69.62	391.90
3274	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3457.96	-307.44	84.15	391.60
3275	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
3276	鹏扬添利增强A	0.47	4136.89	-356.67	31.95	388.61
3277	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	842.45	-278.49	108.63	387.12
3278	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
3279	国泰君安君得盛债券A	0.36	3008.46	-301.18	84.22	385.41
3280	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
3281	财通资管双盈债券发起式C	0.14	1307.37	1202.85	1582.64	379.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

510

83773.1800

0.00%

100.00%

2024-12-31

520

86879.1300

0.00%

100.00%

2024-06-30

643

74480.2800

0.00%

100.00%

2023-12-31

768

90149.8400

0.00%

100.00%

2023-06-30

910

103770.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	510	83773.1800	4272.43	100.00
2024-12-31	520	86879.1300	4517.71	100.00
2024-06-30	643	74480.2800	4789.08	100.00
2023-12-31	768	90149.8400	6923.51	100.00
2023-06-30	910	103770.0200	9443.07	100.00

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