嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_规模评级

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.56	0.73	0.93	0.99	1.13	1.33	1.61
季度净申购	-1625.95	-1909.09	-610.47	-1333.05	-1828.91	-2711.05	-15412.13
总份额	5297.55	6923.51	8832.60	9443.07	10776.12	12605.02	15316.08
季度总申购份额	0.58	0.24	0.09	25.71	1.36	2.12	486.77
季度总赎回份额	1626.54	1909.33	610.56	1358.76	1830.26	2713.18	15898.90

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平

3912	安信资管瑞元添利A	0.56	4925.78	-	-	159.71
3913	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3914	广发添财90天滚动持有债券A	0.56	5107.36	294.65	647.16	352.50
3915	华安稳定收益债券A	0.56	4922.42	-493.99	55.95	549.94
3916	华宝双债增强债券A	0.56	5290.07	-1841.67	8.75	1850.41
3917	华夏安康债券A	0.56	3812.60	-1251.91	40.66	1292.58
3918	华夏稳定双利债券A	0.56	5318.23	4030.44	4570.62	540.17
3919	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.56	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54
3920	中银双利债券A	0.56	4328.87	-1170.96	144.02	1314.99
3921	博时双季乐六个月持有期债券C	0.55	5068.12	3774.38	4021.10	246.72
3922	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.55	5200.64	-10935.54	3963.59	14899.13
3923	大摩灵动优选债券A	0.55	5735.69	-181.23	8.07	189.30
3924	大摩添利18个月开放债券C	0.55	3575.37	-	-	-
3925	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38
3926	广发汇富一年定期债券A	0.55	5128.93	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平

3903	南方通利C	0.59	5352.28	-295.80	73.60	369.40
3904	诺德增强收益债券	0.54	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00
3905	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.57	5347.51	-517.61	2072.47	2590.08
3906	国泰君安君得盛债券A	0.61	5341.13	-1003.28	4.06	1007.34
3907	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.58	5332.86	2894.74	3126.88	232.14
3908	华夏稳定双利债券A	0.56	5318.23	4030.44	4570.62	540.17
3909	大成稳安60天滚动持有债券A	0.57	5300.47	-79.01	5.55	84.56
3910	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.56	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54
3911	华宝双债增强债券A	0.56	5290.07	-1841.67	8.75	1850.41
3912	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3913	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
3914	农银恒久增利债券A	0.64	5230.10	-119.77	167.16	286.93
3915	恒越安裕纯债债券	0.54	5229.79	45.69	4189.90	4144.21
3916	华安年年盈定期开放债券A	0.53	5201.74	-	-	-
3917	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.55	5200.64	-10935.54	3963.59	14899.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平

3000	兴业启元一年定开债券A	4.26	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
3001	博时恒泰债券C	0.39	3696.23	-1599.68	393.88	1993.56
3002	工银月月薪定期支付债券A	2.33	13510.57	-1600.07	131.33	1731.40
3003	南方双元A	2.24	18598.91	-1609.33	59.33	1668.66
3004	汇安信利债券A	1.95	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3005	华安中债1-5年国开行债券ETF	46.54	4432.19	-1615.00	155.00	1770.00
3006	华宝增强收益债券B	0.21	1775.59	-1619.19	229.60	1848.79
3007	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.56	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54
3008	易方达恒益定开债券发起式	40.47	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
3009	中银证券安弘债券A	2.98	25044.93	-1633.14	28.93	1662.07
3010	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.72	15294.47	-1668.84	1681.69	3350.52
3011	富荣富兴纯债	1.50	12087.40	-1670.52	500.28	2170.81
3012	海通安悦A	0.39	3383.36	-1687.18	2.22	1689.41
3013	华夏安康债券C	0.49	3500.93	-1694.16	120.74	1814.90
3014	长盛盛康纯债C	0.72	6210.42	-1706.65	5589.32	7295.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平

3931	南方达元债券C	0.45	4552.80	-250.75	0.67	251.43
3932	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	0.65	0.66	0.01
3933	招商添泽纯债A	19.84	185656.74	0.57	0.66	0.09
3934	宝盈鸿盛债券A	3.17	31560.11	-8089.29	0.65	8089.95
3935	嘉实稳骏纯债债券	30.98	296868.22	-21.80	0.63	22.43
3936	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
3937	国泰聚享纯债债券	9.18	89966.98	-34.21	0.58	34.78
3938	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.56	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54
3939	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
3940	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
3941	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.36	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
3942	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
3943	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	156.11	-	0.54	-
3944	华泰紫金丰益中短债发起A	10.79	94997.56	-39.39	0.54	39.94
3945	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平

2495	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.31	11230.01	-527.58	1128.73	1656.31
2496	银河天盈中短债C	5.25	45867.99	45170.90	46822.55	1651.65
2497	格林泓鑫纯债A	1.59	14102.20	2364.84	4014.21	1649.37
2498	中银惠利半年定期开放债券A	30.91	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
2499	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.29	30050.65	10046.82	11688.10	1641.28
2500	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
2501	光大保德信超短债债券A	0.19	1764.30	879.49	2515.54	1636.05
2502	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.56	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54
2503	汇添富高息债债券A	1.63	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
2504	宝盈安泰短债债券A	1.70	14594.52	-570.24	1050.06	1620.30
2505	汇安信利债券A	1.95	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
2506	华夏鼎源债券C	0.16	1941.53	860.34	2461.18	1600.84
2507	交银丰晟收益债券C	6.37	53695.00	1843.07	3442.76	1599.69
2508	华宝安宜六个月持有期债券A	1.49	14521.06	-1592.86	0.06	1592.92
2509	中信保诚稳达A	0.72	6829.14	4197.94	5790.84	1592.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

768

90149.8400

0.00%

100.00%

2023-06-30

910

103770.0200

0.00%

100.00%

2022-12-31

1173

107459.7100

0.00%

100.00%

2022-06-30

2068

148589.0100

20.34%

79.66%

2021-12-31

2056

148150.9000

20.52%

79.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	768	90149.8400	0.00	0.00	6923.51	100.00
2023-06-30	910	103770.0200	0.00	0.00	9443.07	100.00
2022-12-31	1173	107459.7100	0.00	0.00	12605.02	100.00
2022-06-30	2068	148589.0100	6249.23	20.34	24478.98	79.66
2021-12-31	2056	148150.9000	6249.23	20.52	24210.59	79.48

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