嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_规模评级

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.45	0.51	0.53	0.54	0.58	0.57	0.63
季度净申购	-507.02	-149.43	-95.85	-404.84	133.47	-508.47	-1625.95
总份额	3765.41	4272.43	4421.86	4517.71	4922.55	4789.08	5297.55
季度总申购份额	291.02	10.45	148.59	316.50	515.47	0.25	0.58
季度总赎回份额	798.05	159.88	244.44	721.33	382.00	508.72	1626.54

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平

4095	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
4096	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.45	4074.41	-1682.48	702.33	2384.82
4097	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.45	4206.02	-653.96	518.05	1172.01
4098	广发汇富一年定期债券C	0.45	4128.52	-5532.58	2993.51	8526.09
4099	国金惠盈纯债债券E	0.45	3692.93	-3186.15	817.87	4004.02
4100	国泰民安增利债券A	0.45	3631.40	3156.52	3353.52	197.00
4101	海富通上清所短融债券A	0.45	4151.46	-43.00	202.99	245.99
4102	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.45	3765.41	-507.02	291.02	798.05
4103	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.45	4144.99	-2023.25	763.28	2786.53
4104	南方3-5年农发债C	0.45	4137.95	-1789.67	1433.68	3223.36
4105	农银增强收益债券C	0.45	2422.65	1100.91	1514.66	413.75
4106	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4066.56	-343.02	3837.34	4180.36
4107	招商理财7天债券A	0.45	4191.87	42.69	2764.74	2722.06
4108	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4109	长城悦享增利债券A	0.44	3858.15	-6.56	98.29	104.85

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平

4118	嘉实汇达中短债债券C	0.41	3800.39	-40418.56	8543.21	48961.78
4119	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.44	3795.91	-278.06	271.07	549.13
4120	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.38	3792.10	-2948.79	24431.31	27380.11
4121	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4122	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
4123	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4124	东方强化收益债券	0.51	3766.57	-1457.35	73.73	1531.08
4125	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.45	3765.41	-507.02	291.02	798.05
4126	华泰柏瑞信用增利债券B	0.47	3765.34	20.98	67.50	46.52
4127	融通通源短融债券B	0.46	3760.51	3697.23	3752.70	55.47
4128	华夏鼎沛债券A	0.46	3747.80	-312.85	399.62	712.48
4129	长信利保债券A	0.46	3746.98	-37640.06	1467.12	39107.18
4130	金鹰添利信用债债券A	0.49	3729.02	1387.89	1762.57	374.68
4131	长信稳益纯债债券	0.42	3728.86	-18272.76	1050.11	19322.86
4132	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.42	3728.01	784.80	1071.98	287.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平

2176	融通可转债A	0.49	4151.26	-499.49	700.59	1200.08
2177	天弘合利债券发起A	10.65	99975.23	-499.53	16.54	516.07
2178	中加安盈一年定开债券发起	5.11	50500.02	-500.00	0.00	500.00
2179	广发汇富一年定期债券A	4.54	41464.89	-504.02	1012.12	1516.14
2180	银华安鑫短债债券C	0.48	4501.27	-504.16	734.69	1238.85
2181	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
2182	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
2183	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.45	3765.41	-507.02	291.02	798.05
2184	天治稳健双盈债券	0.51	4573.78	-509.53	515.36	1024.89
2185	华安沣裕债券C	0.04	356.08	-512.28	779.37	1291.65
2186	天治鑫利纯债债券A	15.23	137291.47	-513.02	294.40	807.42
2187	广发景源纯债C	0.01	122.51	-516.60	56.02	572.62
2188	宏利汇利债券A	6.14	46733.34	-516.68	89.05	605.73
2189	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-517.51	2.09	519.60
2190	博时裕泰纯债债券	11.92	103496.00	-521.65	167.25	688.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平

2875	天治鑫利纯债债券A	15.23	137291.47	-513.02	294.40	807.42
2876	中银利享定期开放债券	5.13	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
2877	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
2878	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2879	中金纯债C类	0.08	685.93	-248.67	292.75	541.43
2880	创金合信聚鑫债券A	0.04	403.41	289.18	292.01	2.84
2881	上银慧添利债券	32.12	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
2882	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.45	3765.41	-507.02	291.02	798.05
2883	民生加银恒益纯债C	0.14	1374.52	-1438.47	289.26	1727.74
2884	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
2885	前海开源丰和债券C	0.01	75.11	-216.63	286.54	503.17
2886	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2887	景顺长城政策性金融债C	0.09	869.98	-303.75	280.66	584.41
2888	建信转债增强债券C	0.57	1616.92	-65.96	279.74	345.70
2889	东方红稳添利纯债C	0.76	6774.10	-583.30	277.78	861.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平

3079	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
3080	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	5291.49	-345.56	458.53	804.09
3081	易方达丰和债券C	3.61	24781.54	16189.48	16992.98	803.50
3082	广发添财180天滚动持有债券E	1.13	9877.47	-133.61	667.31	800.92
3083	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
3084	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	800.00
3085	平安可转债A	0.20	1470.72	-540.31	259.25	799.56
3086	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.45	3765.41	-507.02	291.02	798.05
3087	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5214.16	-355.82	440.49	796.31
3088	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3089	交银裕祥纯债债券A	20.73	194125.98	-761.41	25.88	787.29
3090	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3091	银河银信添利债券B	0.27	2594.00	639.65	1424.19	784.53
3092	中信建投双鑫债券C	0.14	1304.26	123.41	906.15	782.73
3093	嘉实致盈债券	20.55	202379.51	-553.30	229.41	782.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

510

83773.1800

0.00%

100.00%

2024-12-31

520

86879.1300

0.00%

100.00%

2024-06-30

643

74480.2800

0.00%

100.00%

2023-12-31

768

90149.8400

0.00%

100.00%

2023-06-30

910

103770.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	510	83773.1800	4272.43	100.00
2024-12-31	520	86879.1300	4517.71	100.00
2024-06-30	643	74480.2800	4789.08	100.00
2023-12-31	768	90149.8400	6923.51	100.00
2023-06-30	910	103770.0200	9443.07	100.00

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